СТО СМК Методологическая инструкция Регистрация и оформление в ИС документа «Требование-накладная»

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «09» октября 2014г

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает требования к процессу регистрации и оформления в ИС документа «Требование-накладная»;

1.2. Требования данной инструкции распространяются и обязательны для исполнения ответственными специалистами организаций, являющимися участниками процесса

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Термины и определения:

2.1.1. Бухгалтерская экспертиза ПУД – экспертиза ПУД на соответствие утвержденным нормам законодательства Российской федерации, в том числе - ФЗ О Бухгалтерском учете №402 – ФЗ от 06.12.2011 г.;

2.1.2. Генерация документов – автоматическое отражение ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия определенной формой электронного документа, на основании подписанного ПУД ЭЦП в ИС;

2.1.3. Закрытый период – период, заканчивающийся датой, после которой возможность отражение операций в регистрах учета, устанавливается СТО СМК «Закрытие периода»;

2.1.4. Информационная система - информационная система, участники электронного взаимодействия в которой составляют определенный круг лиц;

2.1.5. Отдел сопровождения - Отдел внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;

2.1.6. Открытый период – период, в котором возможно отражать ФХЖ без ограничений;

2.1.7. Первичный учетный документ - документ, составляемый при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не предоставляется возможным – непосредственно после его окончания на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, по форме, утвержденной руководителем экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета;

2.1.8. Специалист – участник процесса регистрации и оформления в ИС документа «Требование – накладная»;

2.1.9. Специалист организации - Заказчика – ответственный специалист, менеджер организации-заказчика;

2.1.10. Специалист Отдела сопровождения – сотрудник отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов;

2.1.11. Типовые операции – регистрация ФХЖ по стандартной схеме определенным видом документа в программе 1С: Бухгалтерия предприятия;

2.2.Сокращения:

2.2.1. ИС – информационная система;

2.2.2. МБП – малоценные и быстроизнашивающиеся предметы;

2.2.3. ОС –основные средства;

2.2.4. ПО – программное обеспечение;

2.2.5. ПУД – первичный учетный документ;

2.2.6. СТО – стандарт организации;

2.2.7. ТМЦ – товарно-материальные ценности;

2.2.8. УСНО – упрощенная система налогообложения;

2.2.9. ЭЦП – электронно-цифровая подпись;

2.2.10. ФХЖ – факт хозяйственной жизни;

3.ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регистрация и оформление в ИС документа «Требование – накладная» осуществляется участником процесса в соответствие с таблицей:

Участник процесса регистрации и оформления документа «Требование-накладная»	Основание	Действия/срок	Нормативный документ	Вид операции документа
Специалист организации - Заказчика	Отпуск материалов	Выполняет одно из действий: 1.Регистрирует ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия; 2.Направляет поручение ответственному специалисту Отдела сопровождения в форме заявки; В течении 2-х рабочих дней с момента свершения ФХЖ	1.СТО СМК «Закрытие периода»; 2. СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения; 4. п.4-п.5 данной МИ;	Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)
Специалист Отдела Сопровождения	1.В ИС получает карточку ПУД «Акт на списание товарно-материальных ценностей» в статусе «В отдел учета и отчетности»;	Регистрирует ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в течении 2-х рабочих дней, с момента получения карточки ПУД	1.СТО СМК «Методологическая инструкция блок-схема по бизнес-процессу оказания услуги Регистрация в ИС незавершенного автоматизированного учетного процесса».; 2. СТО СМК «Закрытие периода»; 3. п.4 –п.5 данной МИ;
	В ИС получает заявку с поручением от ответственного специалиста организации – Заказчика о необходимости зарегистрировать документ «Требование-накладная»	В течении 2-х рабочих дней с момента получения заявки
	Списание ингредиентов, входящих в состав блюд	В течении 2-х рабочих дней с момента получения задачи «Создать требование-накладную на основании выпуска порций»	1.СТО СМК Пользовательская инструкция к программному обеспечению «Детский сад»; 2. п. 5.5. данной МИ;	Списание продуктов по детскому саду
Регламентированное задание по ПО	Отпуск ТМЦ, полученных в рамках исполнения инвестиционного проекта	В момент генерации документа «Поступление товаров и услуг» по ТМЦ, полученным на объект строительства	СТО СМК «Учет доходов и расходов по бизнес-процессу «Продажа по проектам»	По проекту
	Списание запасных частей и расходных материалов в учете организации, осуществляющей ремонт основных средств	В момент генерации документа «Реализация товаров и услуг»	СТО СМК Пользовательская инструкция к программному обеспечению «Учет ремонтов»	Списание запасных частей и расходных материалов
	Списание ГСМ в учете организации -Заказчика, приобретенного для заправки транспортных средств и механизмов	В течении 1-го рабочего дня, после подписания ЭЦП документа «Отчет о движении ГСМ» в ИС	СТО СМК Пользовательская инструкция к программному обеспечению «Учет ГСМ»	Списание ГСМ

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. Регистрация в ИС документа «Требование – накладная» с видом операции «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)»:

4.1.1. Специалист создает документ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия - подсистема «Производство» по кнопке «Ins» (рис. №1);

4.1.2. Выбирает вид операции документа «Акт на списание ТМЦ (прочие, вспомогательные)» (рис. №2);

4.1.3. Заполняет основные реквизиты документа (рис. №3):

4.1.3.1. Дата документа;

4.1.3.2. Организация;

4.1.3.3. Склад – заполняет из справочника «Склады (места хранения)» (если необходимо зарегистрировать списание с нескольких складов, ответственный специалист устанавливает флаг «Расход с нескольких складов», заполняет реквизит «Склад в табличной части вкладки «Материалы»);

4.1.3.4. Документ основание;

4.1.3.5. Режим документа – «Опер.учет+Бух.учет»;

1250 × 347 пикс.     Открыть в новом окне

4.1.4. Заполняет вкладки документа:

4.1.4.1. «Материалы»;