Действующий
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н "Об утверждении форм отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429), приказываю:
отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, а именно: о сделках по продаже ценных бумаг по цене ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг по цене выше рыночной не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из указанных сделок.
2. Установить, что управляющие компании представляют
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
4. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с ┌──────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Вид │ Наименование │ Дата │ Индивидуальный │ Наименование │ Вид сделки │ Фактическая │ Рыночная │ Отклонение │
│ценных│ эмитента ценной │государственной│государственный │ организатора │(продажа или│ цена сделки │цена ценной │цены сделки от│
│бумаг │ бумаги │ регистрации │регистрационный │ торговли на │ покупка) │ (без учета │ бумаги, │рыночной цены │
│ │ (индивидуальное │выпуска ценных │ номер выпуска │ рынке ценных │ │ расходов на │ рублей │ценной бумаги │
│ │ обозначение, │ бумаг (дата │ ценных бумаг │ бумаг, через │ │ приобретение │ │ (в процентах │
│ │ идентифицирующее │ регистрации │(регистрационный│ которого │ │ (продажу), │ │ от рыночной │
│ │ ипотечные │ правил │ номер правил │ совершена │ │ рублей │ │ цены ценной │
│ │сертификаты участия│доверительного │ доверительного │ сделка │ │ │ │ бумаги)** │
│ │ с ипотечным │ управления │ управления │ │ │ │ │ │
│ │ покрытием) │ ипотечным │ ипотечным │ │ │ │ │ │
│ │ │ покрытием) │ покрытием) │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├──────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴──────────────┘
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | X | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих* | 300 | ||
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год** | 600 | ||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X |