Действующий
7. Информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, а также извещения о заключении или прекращении действия договоров доверительного управления с управляющими компаниями уполномоченным федеральным органом:
а) направляются в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;
б) публикуются в официальном печатном издании, обеспечивающем доведение указанной информации до участников накопительно-ипотечной системы;
Обновление информации на сайте в сети Интернет производится в соответствии с установленной настоящими Правилами периодичностью раскрытия информации.
┌──────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐
│ Наименование показателя │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного года │отчетного года │
├──────┬───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │Накопления для жилищного│ │ │
│ │обеспечения - всего │ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │в том числе: │ │ │
│ │учтенные на именных│ │ │
│ │накопительных счетах участников│ │ │
├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤
│ │учтенные на специальных│ │ │
│ │депонентных счетах │ │ │
└──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘
┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │ Тыс. рублей │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Сумма накопительных взносов, полученная│ 100 │ │
│уполномоченным федеральным органом из│ │ │
│федерального бюджета │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Суммарный доход от инвестирования,│ 200 │ │
│подлежащий разнесению по именным│ │ │
│накопительным счетам за все кварталы│ │ │
│отчетного года │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Сумма выплаченных накоплений для жилищного│ 300 │ │
│обеспечения - всего │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│в том числе сумма накоплений для жилищного│ 310 │ │
│обеспечения, использованных участниками│ │ │
│в соответствии с договорами целевых│ │ │
│жилищных займов │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Сумма прочих поступлений │ 400 │ │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Итого - прирост (уменьшение) величины│ 500 │ │
│накоплений для жилищного обеспечения│ │ │
│в отчетном году (код строки 100 + 200 -│ │ │
│300 + 400) │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┐
│ Наименование показателя │Код строки │ Тыс. рублей │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Сумма накоплений для жилищного обеспечения,│ 100 │ │
│использованных в отчетном году в порядке│ │ │
│реализации прав участников, определенных│ │ │
│пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11│ │ │
│Федерального закона "О накопительно-ипотечной│ │ │
│системе жилищного обеспечения│ │ │
│военнослужащих", - всего │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│в том числе без закрытия именного│ 110 │ │
│накопительного счета участника │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Сумма накоплений для жилищного обеспечения,│ 200 │ │
│использованных в отчетном году в порядке│ │ │
│исполнения договоров целевых жилищных займов │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────┤
│Сумма накоплений для жилищного обеспечения,│ 300 │ │
│использованных в отчетном году (код строки│ │ │
│100 + 200) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────┬─────────┬────────┬────────────────┐
│ Наименование показателя │ Код │Количес-│ Процентов │
│ │ строки │ тво │ относительно │
│ │ │человек │ общего │
│ │ │ │ количества │
│ │ │ │ участников │
│ │ │ │ накопительно- │
│ │ │ │ ипотечной │
│ │ │ │системы на конец│
│ │ │ │ отчетного года │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│Количество участников│ 100 │ │ │
│накопительно-ипотечной системы,│ │ │ │
│использовавших накопления для│ │ │ │
│жилищного обеспечения в отчетном│ │ │ │
│году в порядке реализации прав│ │ │ │
│участников, закрепленных│ │ │ │
│пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11│ │ │ │
│Федерального закона│ │ │ │
│"О накопительно-ипотечной системе│ │ │ │
│жилищного обеспечения│ │ │ │
│военнослужащих", - всего │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│в том числе без закрытия именного│ 110 │ │ │
│накопительного счета участника │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│Количество участников│ 200 │ │ │
│накопительно-ипотечной системы,│ │ │ │
│использовавших накопления в порядке│ │ │ │
│исполнения договоров целевых│ │ │ │
│жилищных займов │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│Количество участников│ 300 │ │ │
│накопительно-ипотечной системы,│ │ │ │
│которым в отчетном году были│ │ │ │
│предоставлены для использования│ │ │ │
│накопления для жилищного│ │ │ │
│обеспечения (код строки 100 + 200) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│Количество участников│ 400 │ │ │
│накопительно-ипотечной системы,│ │ │ │
│с которыми заключены действующие│ │ │ │
│договоры целевого жилищного займа,│ │ │ │
│- всего │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────────┤
│в том числе количество участников│ 410 │ │ │
│накопительно-ипотечной системы,│ │ │ │
│с которыми действующие договоры│ │ │ │
│целевого жилищного займа были│ │ │ │
│заключены в отчетном году │ │ │ │
└───────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного │ отчетного │
│ │ года │ года │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Сумма накоплений для жилищного обеспечения,│ │ │
│использованных участниками в соответствии с│ │ │
│договорами целевых жилищных займов и учтенных│ │ │
│как задолженность участников (в том числе│ │ │
│бывших) перед Российской Федерацией, - всего │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│учтенных на именных накопительных счетах│ │ │
│участников │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│подлежащих возврату в соответствии с частью 2│ │ │
│статьи 15 Федерального закона│ │ │
│"О накопительно-ипотечной системе жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих" после досрочного│ │ │
│увольнения участников │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │Тыс. рублей │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Сумма накоплений для жилищного обеспечения,│ 100 │ │
│использованных в отчетном году в порядке│ │ │
│исполнения договоров целевых жилищных займов,│ │ │
│- всего │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│в порядке единовременной выплаты после│ 110 │ │
│заключения договора целевого жилищного займа │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│направленных на погашение обязательств по│ 120 │ │
│ипотечному кредиту (займу) (предоставляется│ │ │
│в соответствии с графиком погашения этого│ │ │
│кредита (займа)) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Сумма задолженности участников перед│ 200 │ │
│Российской Федерацией, погашенной в отчетном│ │ │
│году, - всего │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│в том числе: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│погашенной в соответствии с частью 1│ 210 │ │
│статьи 15 Федерального закона│ │ │
│"О накопительно-ипотечной системе жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих" │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│возвращенной гражданами в отчетном году│ 220 │ │
│в соответствии с частью 2 статьи 15│ │ │
│Федерального закона "О накопительно-ипотечной│ │ │
│системе жилищного обеспечения военнослужащих"│ │ │
│в погашение ранее использованного целевого│ │ │
│жилищного займа (без учета процентов по│ │ │
│займу) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│погашенной участниками досрочно │ 230 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Изменение суммы задолженности участников│ 300 │ │
│перед Российской Федерацией по целевым│ │ │
│жилищным займам в отчетном году (код│ │ │
│строки 100 - 200) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ Наименование показателя │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного года │отчетного года│
├───────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Рыночная стоимость активов совокупного│ │ │
│инвестиционного портфеля │ │ │
└───────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ Код строки │Тыс. рублей │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Накопления для жилищного обеспечения,│ 100 │ │
│переданные в доверительное управление│ │ │
│в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Суммарный доход от инвестирования накоплений│ 200 │ │
│для жилищного обеспечения за все кварталы│ │ │
│отчетного года (без вычета необходимых│ │ │
│расходов и вознаграждения управляющих│ │ │
│компаний) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Необходимые расходы по инвестированию│ 300 │ │
│накоплений для жилищного обеспечения,│ │ │
│возмещенные в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Вознаграждение управляющих компаний,│ 400 │ │
│выплаченное в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Накопления для жилищного обеспечения, изъятые│ 500 │ │
│из доверительного управления в отчетном году │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Прирост (уменьшение) рыночной стоимости│ 600 │ │
│активов совокупного инвестиционного портфеля│ │ │
│в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -│ │ │
│400 - 500) │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
┌────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Вид актива │ На начало │ На конец │
│ │ отчетного года │ отчетного года │
│ ├──────────┬────────────┼──────────┬───────────┤
│ │ рыночная │ доля общей │ рыночная │доля общей │
│ │стоимость │ стоимости │стоимость │ стоимости │
│ │ актива │совокупного │ актива │совокупного│
│ │ (тыс. │инвестицион-│ (тыс. │инвестицио-│
│ │ рублей) │ ного │ рублей) │ нного │
│ │ │ портфеля │ │ портфеля │
│ │ │(процентов) │ │(процентов)│
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Денежные средства на│ │ │ │ │
│счетах в кредитных│ │ │ │ │
│организациях - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Депозиты в рублях в│ │ │ │ │
│кредитных организациях -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги Российской│ │ │ │ │
│Федерации - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги субъектов│ │ │ │ │
│Российской Федерации -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Муниципальные облигации│ │ │ │ │
│- всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Облигации российских│ │ │ │ │
│хозяйственных обществ│ │ │ │ │
│(за исключением│ │ │ │ │
│облигаций с ипотечным│ │ │ │ │
│покрытием) - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Акции российских│ │ │ │ │
│эмитентов, созданных│ │ │ │ │
│в форме открытых│ │ │ │ │
│акционерных обществ, -│ │ │ │ │
│всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Облигации с ипотечным│ │ │ │ │
│покрытием, выпущенные│ │ │ │ │
│в соответствии с│ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │
│Российской Федерации│ │ │ │ │
│об ипотечных ценных│ │ │ │ │
│бумагах, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в рублях │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│номинированные в│ │ │ │ │
│иностранной валюте │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Ипотечные сертификаты│ │ │ │ │
│участия, выпущенные в│ │ │ │ │
│соответствии с│ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │
│Российской Федерации об│ │ │ │ │
│ипотечных ценных│ │ │ │ │
│бумагах, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Паи (акции, доли)│ │ │ │ │
│иностранных индексных│ │ │ │ │
│инвестиционных фондов,│ │ │ │ │
│размещающих средства в│ │ │ │ │
│государственные ценные│ │ │ │ │
│бумаги иностранных│ │ │ │ │
│государств, облигации и│ │ │ │ │
│акции иных иностранных│ │ │ │ │
│эмитентов, - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Прочие активы - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Дебиторская │ │ │ │ │
│задолженность - всего │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│накопления на│ │ │ │ │
│специальных брокерских│ │ │ │ │
│счетах │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│начисленный процентный│ │ │ │ │
│(купонный) доход по│ │ │ │ │
│облигациям │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│прочая дебиторская│ │ │ │ │
│задолженность │ │ │ │ │
├────────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│Итого - стоимость│ │ │ │ │
│совокупного │ │ │ │ │
│инвестиционного портфеля│ │ │ │ │
└────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┘
┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ Наименование показателя │Стоимость активов │Доля стоимости активов│
│ │на конец отчетного│ в общей стоимости │
│ │года (тыс. рублей)│ совокупного │
│ │ │ инвестиционного │
│ │ │ портфеля (процентов) │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный мандат│ │ │
│(указываются данные,│ │ │
│идентифицирующие │ │ │
│инвестиционный мандат) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в том числе (с разбивкой│ │ │
│по инвестиционным портфелям│ │ │
│управляющих компаний): │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_ │ │ │
└──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘