2.2. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, а также отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений представляются не позднее 10 рабочих дней после дня окончания отчетного квартала.

3. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 26.02.2004 N 04-8/пс "Об утверждении форм отчетности управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 09.03.2004, регистрационный N 5618) не применяется с даты вступления в силу настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К. Харламова.

Руководитель

О.В. Вьюгин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2006 г.

Регистрационный N 7363

Форма отчета

о сделках по продаже ценных бумаг по цене

ниже рыночной и сделках по покупке ценных бумаг

по цене выше рыночной*

Наименование управляющей компании___________________________

Название инвестиционного портфеля___________________________

Дата совершения сделок _________________________

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка	Вид сделки (продажа или покупка)	Фактическая цена сделки (рублей)	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги** (в процентах от рыночной цены ценной бумаги)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ________________

______________________________

* Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

** Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае покупки ценной бумаги.

Форма отчета

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за___квартал____г.

_______________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании)

______________________

(ИНН/КПП)

__________________________________________________________

(номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки		За отчетный квартал (тыс. руб.)		Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2		3		4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ________________

______________________________

* Для отчета за IV квартал.