Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Минпромторг России
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	19634,225	4680 (4050)*	2855	2997,1	2258,06	6844,065
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	2430	2430 (2230)	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	1745	-	-	-	-	1745
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053
Капитальные вложения - всего	3837,35	825 (765)	389	970,7	272,565	1380,085
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	825	825 (765)	-	-	-	-
Прочие нужды - всего	100	-	-	-	-	100
в том числе по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	100	-	-	-	-	100
Итого по разделу I	23571,575	5505 (4815)	3244	3967,8	2530,625	8324,15
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	3255	3255 (2995)	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	1845	-	-	-	-	1845
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053
II. Минобрнауки России
Капитальные вложения - всего	892,325	25	118	129,2	73,375	546,75
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	25	25	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	400	-	-	-	-	400
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	50	50	-	-	-	-
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	50	50	-	-	-	-
Итого по разделу II	942,325	75	118	129,2	73,375	546,75
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	75	75	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	400	-	-	-	-	400
III. Роскосмос
Капитальные вложения - всего	195,25	-	16	33,15	72	74,1
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	60	60	-	-	-	-
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
Итого по разделу III	255,25	60	16	33,15	72	74,1
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
IV. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Капитальные вложения - всего	318,975**	-	75,5	79,475**	61	103
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - всего	1606,5	310	280	297,5	311	408
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
Итого по разделу IV	1925,475**	310	355,5	376,975**	372	511
в том числе по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	60	60	-	-	-	-
V. Российская академия наук
Капитальные вложения - всего	193,125	-	95	36,125	62	-
в том числе Сибирское отделение Российской академии наук	136,125	-	38	36,125	62	-
Всего по Программе	27237,75**	6300	3828,5	4543,25**	3110	9456
в том числе:
по подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы	3800	3800	-	-	-	-
по подпрограмме "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы	2245	-	-	-	-	2245
по подпрограмме "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения"	1053	-	-	-	-	1053

_____________________________

* Здесь и далее в скобках указаны средства, предназначенные в 2007 году Роспрому.

** В том числе 79,475 млн. рублей - субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 6 октября 2011 г. N 820 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
	2007-2011 годы - всего	В том числе
		2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
I. Коммерческая эффективность
1. Годовой объем реализованной продукции в действующих ценах без налога на добавленную стоимость	-	41730	46192	49895,9	50658,9	60569,2
2. Себестоимость годового объема реализованной продукции	-	36305,1	39823,7	41877,5	42897,2	45729,4
3. Валовая прибыль	-	5424,9	5842,5	6912,4	6761,7	14839,7
4. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года	7992	1527	1144	1816	728	2775
5. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)	-	1700	1387	2497,3	1081,88	3907,87
6. Инвестиции из всех источников финансирования на капитальные вложения нарастающим итогом (в ценах соответствующих лет)	-	1700	3087	5584,3	6666,18	10574,05
7. Налог на имущество	-	37,4	67,9	122,9	146,7	232,6
8. Налогооблагаемая прибыль	-	5387,5	5774,6	6789,5	6615	14607,1
9. Налог на прибыль	-	1293	1385,9	1357,9	1323	2921,4
10. Чистая прибыль	-	4094,5	4388,7	5431,6	5292	11685,7
11. Чистая прибыль с учетом дисконтирования	19286,9	3560,2	3317,8	3574	3027	5807,8
12. Амортизационные отчисления в структуре себестоимости	-	1815,3	2389,4	2722	2788,3	3201,1
13. Материальные затраты в структуре себестоимости	-	19967,8	21903	23032,6	23593,5	25151,2
14. Фонд оплаты труда в структуре себестоимости	-	4356,6	7168,3	8375,5	9008,4	9603,2
15. Налог на добавленную стоимость	-	3993,6	4380,6	4606,5	4718,7	5030,2
16. Подоходный налог	-	566,4	931,9	1088,8	1171,1	1248,4
17. Единый социальный налог (страховые взносы с 2010 года)	-	1132,7	1863,7	2177,6	2342,2	3265,1
18. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды	-	7023	8630	9353,7	9701,6	12697,8
19. Сальдо по операционной деятельности. Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)	-	5909,8	6778,1	8153,7	8080,4	14886,7
20. Коэффициент дисконтирования (норма дисконта Е=0,15)	-	0,8695	0,756	0,658	0,572	0,497
21. Сальдо по операционной деятельности с учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования	27648,6	5138,5	5124,2	5365,1	4622	7398,7
22. Величина инвестиций из всех источников финансирования в действующих ценах	-	8800	6170	6489,2	5065,12	14398,13
23. Величина инвестиций из всех источников финансирования с учетом дисконтирования к 2006 году (в ценах соответствующих лет)	25509,3	6521,8	4664,5	4269,9	2897,2	7155,9
24. Сальдо суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (в ценах соответствующих лет)	2139,2	-1383,3	459,7	1095,2	1724,7	242,8
25. Сальдо накопленного суммарного потока от инвестиционной и операционной деятельности в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход	-	-1383,3	-923,5	171,7	1896,4	2139,2
26. Срок окупаемости инвестиций (период возврата), лет	2,84	-	-	-	-	-
27. Индекс доходности (рентабельность) инвестиций	1,084	-	-	-	-	-
28. Внутренняя норма доходности	1,1	-	-	-	-	-
II. Бюджетная эффективность
29. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения (в ценах соответствующих лет)	26887,75	5950	3828,5	4543,25	3110	9456
30. Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения в ценах соответствующих лет с учетом дисконтирования к 2006 году	17535,9	5173,5	2894,3	2989,5	1778,9	4699,6
31. Налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования к 2006 году и степени участия государства	25666,9	5082,8	4375,4	4733	4909	6566,7
32. Сальдо суммарного потока в бюджетной сфере с учетом дисконтирования	8131	-90,7	1481,1	1743,5	3130,1	1867
33. Бюджетный эффект (сальдо суммарного потока в бюджетной сфере нарастающим итогом)	-	-90,7	1390,4	3133,9	6264	8131
34. Индекс доходности бюджетных средств	1,46	-	-	-	-	-
35. Удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)	0,520	0,5625	0,507	0,506	0,506	0,517
36. Срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств, лет	1,3

Методика
оценки социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

При разработке методики оценки эффективности (технико-экономического обоснования) федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) были использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. (N ВК 477), а также учтена специфика Программы (участие в ее реализации большого количества промышленных предприятий и организаций, преобладание в составе инвестиций затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, использование значительных бюджетных средств, многообразие исходных данных и т.д.).

Настоящая методика была использована при проведении технико-экономического обоснования и оценки эффективности таких федеральных целевых программ, как "Оптика России" (проект), "Национальная технологическая база" (2002 - 2006 годы), "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" (проект), "Техническое перевооружение системы учета и контроля производства оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов" ("Антитеррор" 2004 - 2008 годы), а также ряда крупных инвестиционных проектов предприятий оборонного комплекса.

Оценка экономической эффективности Программы включает в себя:

оценку эффективности Программы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении предприятий, с суммарными затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);

оценку эффективности участия в реализации Программы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.

Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного (программного) периода (2007 - 2011 годы), то есть к показателям 2006 года.

В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Чистый дисконтированный доход определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле:

м

ЧДД = Сумма фи х aльфа ,

m=1 m m

где:

фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и

m операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;

m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);

aльфа  - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного периода.

m

Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности предприятий над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.

Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, от начала реализации Программы до ее завершения.

За начальный год расчетного периода принимается 2007 год - 1-й год осуществления затрат, за последний год расчетного периода - 2011 год - год завершения реализации Программы.

За расчетный год принимается фиксированный момент времени - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. В данном случае за расчетный год принят год проведения расчета - 2006 год.

Расчетный период (2007 - 2011 годы) измеряется количеством шагов расчета.

За шаг расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и т.д. За начальный шаг принимается 1-й шаг. В данном случае за шаг принят 1 год.

Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.

Приведение размера будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и т.д.) к показателям расчетного года расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (aльфа_m) определяется по классической формуле сложных процентов:

1

aльфа = ─────────,