Утративший силу
С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки создаются Менеджерами ИСП по следующим правилам:
4Б4. Карточку ПУД создает Сотрудник Управления ДОУ на основании поступивших ПУД от Поставщика или Менеджера ИСП. Срок сдачи ПУД Менеджером ИСП: два рабочих дня, включая дату подписания ПУД Поставщиком. При этом карточка ПУД после обработки на согласующих в СЭД приобретает статус «На согласовании».
4Б5. В цикл согласования (параллельного) карточки ПУД со стороны Инвестора входит Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД (Ответственный менеджер по договору). При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (полным днем считается день до 12:00) рабочих дня.
4Б6. После завершения согласования (с положительными визами) ПУД распечатывается Сотрудником Управления ДОУ. При этом, когда документ распечатан и ожидает подписания, карточка ПУД в СЭД приобретает статус «На подписании».
4Б7. ПУД (поступление на Инвестора) создает (записывает) в 1С: Бухгалтерия Менеджер ИСП, имеющий доверенность на подписание ПУД. Номер и дата созданного документа в 1С: Бухгалтерия указывается им в карточке договора. Срок для создания документа в 1С: Бухгалтерия – два рабочих дня от даты подписания ПУД Поставщиком.
4Б8. Указание на проведение ПУД в 1С: Бухгалтерия в бухгалтерском учете после его подписания нарочно дается на Бухгалтера по сопровождению автоматизированных учетных процессов в карточке ПУД Сотрудником Управления ДОУ.
4Б9. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводит в 1С: Бухгалтерия Сотрудник Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем только на основании действующей спецификации к действующему договору в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору. При этом, после отражения документа в учете, карточка ПУД в СЭД приобретает статус «Проведенный».
4Б10. Задание на внесение в сетку платежей дается в карточке ПУД Менеджером ИСП на Менеджера по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора после проведения ПУД в бухгалтерском учете. Статус карточки ПУД не изменяется.
Действие 5: Контроль достоверности данных по фактическим расходам в бюджете инвестиционно-строительного проекта на сайте проекта
5.1. Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора (см. список контактных лиц) ежеквартально после 15 числа месяца следующего за отчетным запускает за прошедший отчетный период сверочный отчет в 1С: Бухгалтерия «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на сайте проектов» (подсистема «Услуги организаций/ Отчеты») по всем инвестиционно-строительным проектам, по которым он осуществляет поддержку.
5.2. На основании информации с сайта проектов по спецификациям к действующим договорам, по отчетам о выполнении пакетов работ второго уровня и из данного отчета о документах поступлений, отраженных и не отраженных на сайте проектов, Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора производит исправление ошибок в отражении данных на сайте проектов и производит анализ причин не отражения данных. Выверенный результат Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора отражает в отчете по форме «Отчет «Анализ исполнения графика и бюджета инвестиционного проекта»
5.3. В том случае, когда причины не носят систематический характер, Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора производит ручное отражения факта на сайте проектов до 20 числа текущего месяца за прошедший отчетный период.
5.4. В том случае, когда причины носят систематический характер, Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора направляет в формате файла EXCEL на Ведущего методолога, до 20 числа текущего месяца за прошедший отчетный период, перечень не отраженных на сайте ИСП документов поступлений с указанием установленных причин.
5.5. Специалист по информационной и технической поддержки Инвестора должен обеспечить 99,9% соответствия данных на сайте проектов по бюджету ИСП данным, отраженным в бухгалтерском учете в 1С: Бухгалтерия за текущий отчетный период.
Действие 6: Порядок внесения изменений в данные по фактическим расходам в бюджете ИСП на сайте проекта
6.1. Основанием для внесения изменений в комплект отчетных документов (например, изменение инвестиционного-строительного проекта для учета расходов, корректировка количества, наименования, перемещение ТМЦ с объекта на объект с указанием инвестиционных проектов и Соглашения на выдачу/получение займа (функционал указания проектов и соглашения находится в разработке)) является Письмо по СЭД на Главного бухгалтера Инвестора за подписью (ЭЦП) Менеджера ИСП, имеющего доверенность на подписание ПУД, и подписью (ЭЦП) Специалиста по информационной и технической поддержки Инвестора.
Согласно регламента закрытия периода редактирования документов, Сотрудник Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов имеет право внести изменения до 10 числа месяца, следующего за месяцем закрытия периода. В случае выявления расхождений Менеджер ИСП должен согласовать открытие периода с Главным бухгалтером по организации Инвестора в том же письме.
6.2. Основанием для сторнирования хозяйственных операций (например, возврат бракованного товара, возврат излишков, возвратной тары) является Письмо/ Претензионное письмо на Поставщика за подписью Менеджера ИСП, имеющего доверенность на подписание ПУД, с копией на Главного бухгалтера Инвестора.
6.3. Внесение изменений и сторнирование хозяйственных операций (в том числе при оформлении возврата излишков и возвратной тары) выполняет в информационной системе Сотрудником Отдела внедрения, сопровождения и контроля автоматизированных учетных процессов на основании документов по п. 6.1, 6.2.
6.5. При подписании актов взаиморасчетов с Подрядчиками/ Поставщиками в рамках перераспределения сумм между договорами одного Инвестора, но разных ИСП, данные изменения отражаются Главным бухгалтером по организации Инвестора по документу в 1С: Бухгалтерия «Корректировка взаиморасчетов». При выполнении данной корректировки указываются инвестиционные проекты – доноры и акцепты, а также указывается номер Соглашения на выдачу/получение займа (функционал указания проектов и соглашения находится в разработке).
6.6. Как по мере выполнения работ по инвестиционному проекту, так и при подготовке к его закрытию Главный бухгалтер по организации Инвестора по документу в 1С: Бухгалтерия «Распределение объектов инфраструктуры» проводит распределение расходов с одного инвестиционного проекта на другой на основании Распоряжения за подписью Инвестора с указанием базы распределения. При выполнении данного распределения указываются инвестиционные проекты – доноры и акцепты, а также скорректированный акт приема-передачи СЧА (функционал указания проектов и акта находится в разработке).
После закрытия Инвестиционно-строительного проекта (донора) Менеджер по контролю и аналитике инвестирования со стороны Инвестора подготавливает Решение ЕИО о перераспределении расходов с Инвестиционного проекта развития территории на закрытый проект и направляет его на Главного бухгалтера Инвестора.
После закрытия Инвестиционно-строительного проекта (акцепта, а именно инфраструктурного проекта) Специалист информационной и технической поддержки Инвестора (см. список контактных лиц) подготавливает Решение ЕИО о перераспределении расходов с этого проекта на действующие ИСП (доноры) и направляет его Главного бухгалтера Инвестора.