Утративший силу
2Б4. Карточку ПУД создает Исполнитель Документооборота на основании поступивших ПУД от Подрядчика или менеджера из команды управления проектом. Срок сдачи ПУД Исполнителю Документооборота: два рабочих дня, включая дату подписания ПУД Подрядчиком.
2Б5. В цикл согласования карточки ПУД для актов приема-передачи выполненных работ и отчетов о выполнении промежуточных работ входят: Управляющий проектом; Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на выполнение подрядной работы; Представитель Инвестора, осуществляющий контроль качества; Контролер Инвестора , осуществляющий контроль содержания ПУД, из списка контактных лиц.
При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (до 12:00) рабочих дня.
2Б6. Указание на проведение ПУД в 1С в бухгалтерском учете дает Контролер Инвестора , осуществляющий контроль документооборота по заключаемым договорам, на Исполнителя Документооборота в карточке ПУД. ОТЧЕТЫ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РАБОТ НЕ ОТРАЖАЮТСЯ в бухгалтерском учете в 1С.
2Б7. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете создает (записывает) и проводит в 1С Исполнитель Бухгалтерии только на основании действующей спецификации к действующему договору в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору.
2Б8. Задание на внесение в сетку платежей дается после проведения ПУД в бухгалтерском учете, а также на основании информации из карточек ПУД о согласованных и подписанных отчетах о выполнении промежуточных работ строительного подряда.
Действие 3: Отражение фактических расходов по статьям индивидуального бюджета по поставленным машинам и механизмам и прочим услугам компаний
3А1. С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки машин и механизмов/ оказания услуг создаются менеджерами из команды управления проектом по следующим правилам:
3А1.1) ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта.
3А1.2) Спецификации с видом печатной формы «ПРАЙС» также должны быть привязаны к проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта. В этом случае количество спецификаций должно соответствовать количеству инвестиционно-строительных проектов для договоров оказания консалтинговых и прочих услуг. Для договоров поставки машин/механизмов спецификации с видом печатной формы «Прайс» допускаются только для дублирующих позиций машин/механизмов.
3А1.3) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом: к отменяемой спецификации создается в 1С документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией); затем на основании документа «Сторно спецификации» создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена поставка/работа, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и затем переводится в действующую.
3А2. При создании документа реализации/поступления в 1С с целью исключения перерасхода по бюджету проекта автоматически контролируется не превышение поставляемого количества заказанному по остаткам каждой позиции одноименного Товара/Работы/Услуги из спецификации к договору поставки/оказания услуг (для спецификаций с видом печатной формы «Прайс» автоматический контроль на превышение не производится).
3А3. Программно не допускается корректировка цен и номенклатуры в документах реализации/поступления, созданных на основе спецификации из договора поставки/оказания услуг.
3А4. Карточку ПУД создает Поставщик. В цикл согласования карточки ПУД входят: Управляющий проектом; Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор; Контролер Инвестора , осуществляющий контроль содержания ПУД, из списка контактных лиц. При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (до 12:00) рабочих дня.
3А5. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводится по инициативе Поставщика после подписания ЭЦП акта оказанных услуг обеими сторонами.
3А6. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводит в 1С Исполнитель Бухгалтерии только на основании действующей спецификации к действующему договору в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору.
3А1. С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки машин и механизмов/ оказания услуг создаются менеджерами из команды управления проектом по следующим правилам:
3А1.1) ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта.
3А1.2) Спецификации с видом печатной формы «ПРАЙС» также должны быть привязаны к проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта. В этом случае количество спецификаций должно соответствовать количеству инвестиционно-строительных проектов для договоров оказания консалтинговых и прочих услуг. Для договоров поставки машин/механизмов спецификации с видом печатной формы «Прайс» допускаются только для дублирующих позиций машин/механизмов.
3А1.3) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом: к отменяемой спецификации создается в 1С документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией); затем на основании документа «Сторно спецификации» создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена поставка/работа, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и затем переводится в действующую.
3Б2. При создании документа реализации/поступления в 1С с целью исключения перерасхода по бюджету проекта автоматически контролируется не превышение поставляемого количества заказанному по остаткам каждой позиции одноименного Товара/Работы/Услуги из спецификации к договору поставки/оказания услуг (для спецификаций с видом печатной формы «Прайс» автоматический контроль на превышение не производится).
3Б3. Программно не допускается корректировка цен и номенклатуры в документах реализации/поступления, созданных на основе спецификации из договора поставки/оказания услуг
3Б4. Карточку ПУД создает Исполнитель Документооборота на основании предоставленных Поставщиком или Менеджером из команды управления проектом ПУД. Срок сдачи ПУД Исполнителю Документооборота: два рабочих дня, включая дату подписания ПУД Поставщиком.
3Б5. В цикл согласования карточки ПУД входят: Управляющий проектом; Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор; Контролер Инвестора , осуществляющий контроль содержания ПУД, из списка контактных лиц. При этом новые документы добавляются и исправления вносятся в ту же карточку ПУД. Срок согласования три полных (до 12:00) рабочих дня.
3Б6. ПУД (поступление на Инвестора) создает (записывает) в 1С Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на поставку. Номер и дата созданного документа в 1С указывается им в карточке договора. Срок для создания документа в 1С – два рабочих дня от даты подписания ПУД Поставщиком.
3Б7. Указание на проведение ПУД в 1С в бухгалтерском учете дает Контролер Инвестора , осуществляющий контроль документооборота по заключаемым договорам, на Исполнителя Документооборота в карточке ПУД.
3Б8. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводит в 1С Исполнитель Бухгалтерии только на основании действующей спецификации к действующему договору в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору.
Действие 4: Контроль достоверности данных по фактическим расходам в индивидуальном бюджете инвестиционно-строительного проекта на сайте ИСП
4.1. Экономист офиса управления проектами из списка контактных лиц ежемесячно после 15 числа текущего месяца запускает сверочный отчет в 1С «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале» (подсистема «Услуги организаций/ Отчеты») по организациям Инвестора за прошедший отчетный месяц.
4.2. На основании информации из данного отчета о документах поступлений, не отраженных на сайте ИСП, Экономист офиса управления проектами производит анализ причин не отражения данных.
4.3. В том случае, когда причины не носят систематический характер, Экономист офиса управления проектами производит ручное отражения факта на сайте ИСП до 20 числа текущего месяца за прошедший месяц.
4.4. В том случае, когда причины носят систематический характер, Экономист офиса управления проектами направляет в формате файла EXCEL на Ведущего методолога офиса управления проектами из списка контактных лиц до 20 числа текущего месяца за прошедший месяц перечень не отраженных на сайте ИСП документов поступлений с указанием установленных причин.
4.5. Для целей контроля корректности данных на сайте ИСП Экономист офиса управления проектами ежемесячно 20 числа текущего месяца в 8.00 запускает OLAP-куб на сайте ИСП по организациям Инвестора за прошедший отчетный месяц. В случае расхождения данных между OLAP-кубом и отчетом в 1С «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале» Экономист офиса управления проектами информирует о месяце таких расхождений Ведущего методолога офиса управления проектами.
4.6. 27 числа текущего месяца Экономист офиса управления проектами повторно запускает OLAP-куб на сайте ИСП и сверочный отчет в 1С «Проверочный отчет по отражению факта доходов и расходов на портале» (подсистема: «Услуги организаций/ Отчеты») по организациям Инвестора за прошедший отчетный месяц и затем по документам поступлений, не отраженным на сайте ИСП, производит ручное отражения факта на сайте ИСП.
4.7. 95% соответствия данных в OLAP-кубе данным по Инвесторам, отраженным в бухгалтерском учете в 1С за текущий месяц.
4.8. 99% соответствия данных в OLAP-кубе данным по Инвесторам, отраженным в бухгалтерском учете в 1С за прошедший месяц