Утративший силу
Регламент отражения фактических расходов в индивидуальном бюджете инвестиционно-строительного проекта (ИСП)
- ИСП - инвестиционно-строительный проект
- ПУД – первичный учетный документ
- ЭЦП – электронная цифровая подпись
- СЭД – система электронного документооборота
- ТЗР – транспортно-заготовительные расходы
- ОСН – общая система налогообложения
- УИС – учетная информационная система
- Ответственный Исполнитель Бухгалтерии – это главный бухгалтер организации, с которой Инвестором и/или Подрядчиком, и/
или Поставщиком заключен договор на ведение управленческого и бухгалтерского учета в учетной информационной системе - Исполнитель Бухгалтерии – это специалист организации, с которой Инвестором и/или Подрядчиком, и/
или Поставщиком заключен договор на ведение управленческого и бухгалтерского учета в учетной информационной системе - Исполнитель Документооборота – это ответственное лицо организации, с которой Инвестором и/или Подрядчиком, и/
или Поставщиком заключен договор на обеспечение электронного документооборота - Контролер Инвестора – это ответственное лицо Инвестора, назначенное для контроля документооборота по первичным учетным документам и/или документооборота по заключаемым договорам
- Исполнитель Поставщика/Подрядчика – это ответственное лицо организации, с которой Инвестором заключен договор на поставку/ строительный подряд
- Исполнитель Охранного Предприятия - это ответственное лицо организации, с которой Инвестором заключен договор на охрану строительного Объекта
- Представитель Инвестора, осуществляющий контроль качества – это уполномоченное лицо организации, с которой Инвестором заключен договор на контроль качества на строительном объекте
- Офис управления проектами – это организация, с которой Инвестором заключен договор на оказание услуг сопровождения ИСП
Действие 1: Отражение фактических расходов по статьям индивидуального бюджета по поставленным материалам
1А1. С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки создаются менеджерами ИСП по следующему правилу:
1А1.1) ОДИН Договор создается на ОДИН Объект строительства (ОДИН инвестиционно-строительный проект).
1А1.2) в ОДНОЙ спецификации должны быть позиции товара, относящиеся только к ОДНОМУ Подрядчику, выполняющему работы из этих материалов.
1А1.3) ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта.
1А1.4) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом: к отменяемой спецификации создается в 1С документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией); затем на основании документа «Сторно спецификации» создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена поставка, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и затем переводится в действующую.
1А2. При создании документа реализации/поступления в 1С с целью исключения перерасхода по бюджету проекта автоматически контролируется не превышение поставляемого количества заказанному по остаткам каждой позиции одноименного Товара/Работы/Услуги из спецификации к договору поставки.
1А3. Программно не допускается корректировка цен и номенклатуры в документах реализации/поступления, созданных на основе спецификации из договора поставки.
1А4. В цикл согласования карточки ПУД по Лотус входят: Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на поставку; Исполнитель Охранного Предприятия, Исполнитель Подрядчика, осуществивший приемку товаров и оборудования на строительном объекте. Срок согласования три полных (до 12:00) рабочих дня.
1А5. ПУД (ТОРГ-12) подписывают ЭЦП через карточку ПУД: Представитель Поставщика; Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на поставку.
1А6. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводится автоматически после подписания ЭЦП ТОРГ-12 обеими сторонами.
1Б1. С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам поставки создаются менеджерами из команды управления проектом по следующим правилам:
1Б1.1) ОДИН Договор создается на ОДИН Объект строительства (ОДИН инвестиционно-строительный проект).
1Б1.2) ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта.
1Б1.4) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом: к отменяемой спецификации создается в 1С документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией); затем на основании документа «Сторно спецификации» создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена поставка, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и затем переводится в действующую.
1Б2. При создании документа реализации/поступления в 1С с целью исключения перерасхода по бюджету проекта автоматически контролируется не превышение поставляемого количества заказанному по остаткам каждой позиции одноименного Товара/Работы/Услуги из спецификации к договору поставки.
1Б3. Программно не допускается корректировка цен и номенклатуры в документах реализации/поступления, созданных на основе спецификации из договора поставки.
1Б4. ПУД (ТОРГ-12) подписывает нарочно Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на поставку и Исполнитель Охранного Предприятия.
1Б5. Карточку ПУД создает Исполнитель Документооборота на основании поступивших ПУД от Поставщика или менеджера из команды управления проектом. Срок сдачи ПУД Исполнителю Документооборота: два рабочих дня, включая дату подписания ПУД Поставщиком.
1Б6. В цикл согласования карточки ПУД по Лотус входит Управляющий проектом. Срок согласования три полных (до 12:00) рабочих дня. После завершения согласования (с положительными визами) карточка ПУД обрабатывается на Контролера Инвестора , осуществляющего контроль содержания ПУД, из списка контактных лиц менеджером из команды управления проектом, подписавшим договор на поставку.
1Б7. ПУД (поступление на Инвестора) создает (записывает) в 1С Менеджер из команды управления проектом, подписавший договор на поставку. Номер и дата созданного документа в 1С указывается им в карточке ПУД. Срок для создания документа в 1С – два рабочих дня от даты подписания ПУД Поставщиком.
1Б8. Указание на проведение ПУД в 1С в бухгалтерском учете дает Исполнитель Документооборота в карточке ПУД.
1Б9. ПУД (поступление на Инвестора) в бухгалтерском учете проводит в 1С Исполнитель Бухгалтерии только на основании действующей спецификации к действующему договору в сроки, установленные по договору оказания услуг Инвестору.
Действие 2: Отражение фактических расходов по статьям индивидуального бюджета по выполненным работам
2А1. С целью исключения ручного ввода данных по фактическим затратам на инвестиционный проект и автоматизации этого процесса Спецификации к договорам подряда создаются менеджерами из команды управления проектом по следующим правилам:
2А1.1) ОДНА строка спецификации должна быть привязана только к ОДНОМУ проекту, пакету работ, укрупненному ресурсу из бюджета инвестиционного проекта;
2А1.2) ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ (кроме спецификации с видом печатной формы «Прайс») производится следующим образом: к отменяемой спецификации создается в 1С документ «Сторно спецификации» (подсистема «Управление договорами/ Документы»), который отменяет привязку спецификации к бюджету инвестиционного проекта и обнуляет остатки по спецификации (для исключения возможности будущих приходов по этой спецификации; проведенные ПУД в бухгалтерском учете до момента создания документа «Сторно спецификации» остаются связанными с отменяемой спецификацией); затем на основании документа «Сторно спецификации» создается новая спецификация, содержащая строки из отменяемой, по которым не была выполнена работа, при необходимости строки редактируются и добавляются новые; после привязки новой спецификации к договору данная спецификация отправляется на согласование и подписание ЭЦП или нарочно и затем переводится в действующую.