СТО МИ пользователя по работе с ПО «Учет НДС» (Счета-фактуры на аванс)

Описание

Система автоматизирует процесс создания счетов-фактур на аванс по результатам отчетного периода с отражением в отчетах необходимых данных.

Общие сведения

Генерация документов «Счет-фактура выданный» возможна в ручном и автоматическом режиме по записям в регистре «НДС по предоплатам покупателя». При генерации заполняются следующие реквизиты:

• Дата – дата документа оплаты.
• Номер – устанавливается по порядку с префиксом состоящим из «А-» и префикса организации
• Основание – документ оплаты.
• Организация.
• Сумма.
• Ставка НДС.
• Сумма НДС.
• Номер платежно-расчетного документа – номер документа-основания без префикса и лидирующих нулей.
• Дата платежно-расчетного документа – дата документа-основания.
• Признак «На аванс».
• Ответственный.

В печатной форме документа «Счет-фактура выданный» с признаком «На аванс» в качестве наименования товара указывается «Предварительная оплата по договору <Номер> от <Дата>». Количество не указывается.

В отчете «Книга продаж» после генерации счетов-фактур записи по начислению НДС с аванса отражаются с датой и номером счетов-фактур на аванс.

В отчете «Книга покупок» после генерации счетов-фактур записи по зачету аванса отражаются с датой и номером счета-фактуры на аванс.

Генерация документов в ручном режиме

Генерация документов в ручном режиме происходит с помощью обработки «Генерация счет-фактур выданных на аванс» после проведения документа «Формирование книги продаж». Форма обработки представлена на рисунке 1.

Форма обработки содержит отборы:

• Организация.
• Период («с:», «по:»).

По установленным отборам в табличную часть по кнопке «Заполнить» → По движениям (рисунок 2) попадают данные по регистру «НДС по предоплатам покупателей», соответствующие проводкам Д76.АВ К.68.02, и информация по счетам-фактурам на аванс (если документы уже были сгенерированы) в разрезе:

• Период – дата документа «Формирование книги продаж».
• Контрагент.
• Договор.
• Кредитный документ.
• Сумма.
• Ставка НДС.
• Сумма НДС.
• Счет-фактура.

Пользователь может отметить флажками необходимые ему строки выборочно или воспользовавшись кнопками на командной панели (рисунок 3).

По отмеченным строкам доступны функции, соответствующие названиям кнопок на форме:

• Создать/перезаполнить счета-фактуры
• Провести документы.
• Отменить проведение документов.

Генерация документов в автоматическом режиме

Генерация документов «Счет-фактура выданный» в автоматическом режиме происходит при проведении документа «Формирование книги продаж» при установленном режиме работы для организации: «Генерация счет-фактур на аванс».

При повторном проведении (перепроведении) документа, сгенерированные счета-фактуры перезаполняются исходя из вновь сформированных движений.

При отмене проведения документа «Формирование книги покупок», счета-фактуры также будут сняты с проведения.

При автоматической генерации счетов-фактур для пользователя выводится служебная информация (рисунок 4)