Утративший силу
СТО СМК Методологическая инструкция пользователя по работе с Программным обеспечением: Автоматизация планирования движения денежных средств
Подсистема «Заявки на платеж» представляет собой организацию работы с заявками и платежами. Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая: создание, подтверждение, оплата заявки на платеж.
Документ «Заявка на платеж» может быть представлен такими видами операций: «Оплата контрагенту», «Налоги», «Оплата по нескольким договорам», «Перечисление по агентскому договору», «Перечисление средств за дольщика» и «Прочие платежи».
Заявки на «Оплату контрагенту» и на «Перечисление по агентскому договору» могут быть созданы на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Приходный кассовый ордер» соответственно.
В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.
Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.
Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».
Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.
На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.