СТО СМК Методологическая инструкция пользователя по работе с Программным обеспечением: Автоматизация планирования движения денежных средств

Описание системы

Подсистема «Заявки на платеж» представляет собой организацию работы с заявками и платежами. Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая: создание, подтверждение, оплата заявки на платеж.

Создание

Документ «Заявка на платеж» может быть представлен такими видами операций: «Оплата контрагенту», «Налоги», «Оплата по нескольким договорам», «Перечисление по агентскому договору», «Перечисление средств за дольщика» и «Прочие платежи».

Заявки на «Оплату контрагенту» и на «Перечисление по агентскому договору» могут быть созданы на основании документов «Поступление товаров и услуг» и «Приходный кассовый ордер» соответственно.

В зависимости от вида операции устанавливаются необходимые параметры платежа.

• Срок платежа может быть любым, но не раньше, чем дата документа;

• Автор документа является ответственным за данную заявку;

• Заявка может быть оплачена только тогда, когда будет подтверждена;

• Сумма оплаты не должна превышать суммы подтверждения.

Подтверждение

Заявки на платеж по одной организации на текущий день подтверждаются документом «Сетка платежей».

Сетку платежей формирует либо директор организации, либо уполномоченное им лицо.

В сетку платежей по указанной организации автоматически попадают заявки, у которых наступил срок платежа.

По каждой заявке на платеж может быть принято решение:

• подтвердить полностью;

• подтвердить частично (указать сумму оплаты);

• отложить (ничего не подтверждать, отложить на следующий день);

• отменить (ничего не подтверждать, заявка больше не попадет в сетку).

Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена вовсе в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.

Оплата

Оплата заявки отражается в программе сотрудниками финотдела с помощью платежных документов: «Платежное поручение исходящее», «Расходный кассовый ордер».

Платежные документы делаются на основании заявки, либо непосредственно в них нужно указать по какой заявке делается платеж.

На всех этапах работы данные о заявках на платеж отображаются в отчете «Сетка платежей». Информацию из отчетов можно отправить по Лотусу наблюдательному совету.

Справочники

Система осуществляет работы с такими базовыми объектами как:

Статьи бюджета.

Представляет собой иерархичный справочник, в котором хранятся данные по статьям бюджета (рисунок 1).

Создание нового элемента справочника (рисунок 2).

Реквизиты справочника:

• Код;

• Наименование;

• Родитель (группа из иерархичного справочника «Статьи бюджета»);

Заполненный справочник представлен на рисунке 3.

Назначение платежа.

Представляет собой справочник, в котором хранятся данные по назначению платежа (рисунок 4).

Создание нового элемента справочника (рисунок 5).

Реквизиты справочника:

• Код;

• Наименование.

Документы

Документ «Заявка на платеж»

При создании нового документа появляется окно с выбором вида операции:

При создании нового документа появляется окно выбора операции (рисунок 6):

Имеется возможность выбрать вид операции в новом документе (рисунок 7).

Ограничения при работе с документом:

• Срок платежа должен быть указан не раньше даты документа;

• Заявки на сегодняшний день можно создавать до 12:00. Если документ создается или проводится позже 12:00, то срок платежа может быть только следующим днем и позже;

• В проведенном документе нельзя исправить Срок платежа;

• Заявку может редактировать только Автор документа;

• Заявки, по которым сумма или часть суммы подтверждена, редактировать нельзя.

Заявка на платеж может быть откорректирована другой заявкой на платеж.

Есть 2 варианта выполнения корректировки:

1. На основании заявки на платеж (первичная заявка) вводим новую заявку на платеж и вносим необходимые изменения.

2. В новой заявке на платеж устанавливаем галочку «Корректировочная» и в появившееся поле выбираем первичную заявку (которую следует откорректировать).

В результате корректировки у первичной заявки обнуляется неподтвержденный остаток.

«Оплата контрагенту»

Заявка может быть введена на основании документа «Поступление товаров и услуг». Документ основание также можно выбрать из формы заявки.

Внешний вид документа представлен на рисунке 8.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС (статья бюджета);

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Объект – объект строительства или «не выбран»;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя)

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» сформирует следующую расшифровку платежа: [Назначение] по договору [номер и дата договора].

Вкладка «Данные получателя»

• Флажок «Оплата за третьих лиц»;

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• Договор (указывается договор, в рамках которого оформляется документ, по умолчанию устанавливается договор определенный, как основной договор);

• Спецификация (к договору);

• Р/с получателя (для вида оплаты Банк);

• ИНН получателя – ИНН контрагента (для платежного документа, вид оплаты Банк).

Реквизиты, не обязательные для заполнения:

• Документ основание – информация о документе «Поступление товаров и услуг»

При формировании заявки на основании поступления соответствующие реквизиты заполняются автоматически.

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

Отображение выбора документа на основании представлено на рисунке 9

Кнопка «Основание» работает в двух режимах:

• Если выбран документ основание, то открывает его;

• Если документа основания нет, то открывается форма выбора документов поступления с отбором по организации, контрагенту, договору и объекту, указанным в заявке. Если какие-то из этих реквизитов пустые, то они заполнятся при выборе поступления.

По кнопке «Открыть документ» откроется поступление товаров и услуг из активной строки (рисунок 10).

Ниже на рисунке 11 представлен проведенный документ «Заявка на платеж: Оплата контрагенту»

После заполнения всех обязательных полей документ можно провести и распечатать.

Примечание:

Если нужно оформить заявку на платеж для пополнения расчетного счета организации, тогда:

• Статья бюджета: «Не выбрана»;

• Назначение: «Пополнение расчетного счета»;

• Объект: «не выбран»;

• В качестве Получателя необходимо выбрать свою организацию;

• Договор: заполнять не нужно, это поле не будет отображено;

• Р/с получателя – расчет счет, на который нужно отправить деньги;

• Счет, с которого нужно отправлять деньги указывается в документе «Сетка платежей».

«Налоги»

Внешний вид документа представлен на рисунке 12.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС;

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» формирует следующую расшифровку платежа: [Назначение] [ВидНалога].

Вкладка «Налоги»

• Вид налога (из справочника «Виды налогов», при выборе вида налога счет и аналитика заполняются параметрами по умолчанию для данного налога на вкладке «Счет, аналитика бухгалтерского учета»);

• Контрагент – на чей расчетный счет производится оплата (для вида оплаты Банк);

• Статус составителя – налогоплательщик, налоговый агент и т.д.;

• Код БК – код бюджетной классификации из справочника «Коды бюджетной классификации (для заявок на платеж)»;

• Код ОКАТО – код административно-территориального округа;

• Основание – всегда выбирать «Платежи текущего года» (рисунок 13);

• Период – налоговый период, рисунок 14 (при выборе периода заполнится соответствующее субконто для счета);

• Дата (не обязательна к заполнению, срок уплаты налога по налоговому кодексу);

• Тип платежа (рисунок 15);

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

• Флажок «Оплата за третьих лиц»;

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• ИНН получателя;

• Р/с получателя;

Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»

• Счет;

• Виды платежей в бюджет (фонды);

• Периоды начисления налогов (из справочника «Периоды начислений налогов»).

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

Проведенный документ со всеми заполненными реквизитами представлен на рисунке 16.

Примечание:

Если вид налога – «ФСС НС», то параметры статус составителя, код БК и прочие на вкладке «Налоги» заполнять необязательно.

«Прочие платежи»

Внешний вид документа представлен на рисунке 17.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС (статья бюджета);

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Объект – объект строительства или «не выбран»;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя);

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» подставит в расшифровку платежа поле [Назначение].

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

• Флажок «Оплата за третьих лиц»;

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• ИНН получателя;

• Р/с получателя;

Вкладка «Счет, аналитика бухгалтерского учета»

• Счет (76, 66, 67, 75, 91, 73).

Для других видов счетов выбор запрещен.

• Работники организаций (из справочника «Физические лица»);

• Спецификация (к договору из списка документов спецификаций)

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

Проведенный документ со всеми заполненными реквизитами представлен на рисунке 18.

«Перечисление по агентскому договору»

Заявка может быть введена на основании документа «Приходный кассовый ордер».

Форма документа представлена на рисунке 19:

На рисунке 20 представлен приходный кассовый ордер, на основании которого создается заявка на платеж.

При вводе на основании заполняются следующие реквизиты:

• Документ основание;

• Вид операции – вид операции «Перечисление по агентскому договору»;

• Срок платежа – текущая дата;

• Статья БДДС – значение «Не выбрана» справочника «Статьи бюджета»;

• Ставка НДС – значение «Без НДС»;

• Назначение платежа – текущее значение для свойства «Назначение платежа перечисления по агентскому»;

• Организация – значение реквизита «Организация» из документа основание;

Вкладка «Данные получателя»

• Получатель – значение реквизита Контрагент из агентского договора указанного в документе основание;

• ИНН получателя;

• Р/с получателя – основной банковский счет получателя;

• Договор – значение реквизита договор из агентского договора документа основание;

• Дольщик – значение реквизита Контрагент из документа основание;

• Договор дольщика – значение реквизита Договор контрагента документа основание;

• Объект – значение реквизита «Объект строительства» из договора дольщика

• Сумма – из приходного кассового ордера;

• Вид оплаты – устанавливается значение «Банк»;

• Расшифровка платежа

— Для оплаты по графику «По аг.дог. &[№ и дата аг. договора из ПКО]& Перечисл.ден.ср-в.,в счет оплаты за недвижимость по &[ вид договора контрагента-покупателя с принципалом из ПКО]&[№ договора клиента-покупателя недвижимости из ПКО] &[ФИО контрагента из ПКО]»

— При оплате по доп. соглашению «Компенсация расходов» «По аг.дог.& [№ и дата аг. Договора из ПКО] &Компенсация расходов согласно Перечисл.ден.ср-в.,в счет оплаты за недвижимость по &[ вид договора контрагента-покупателя с принципалом из ПКО] &[№ договора контрагента недвижимости из ПКО] &[ФИО клиента из ПКО]»

На рисунке 21 представлен новый документ, введенный на основании приходного кассового ордера.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС (статья бюджета);

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Объект – объект строительства или «не выбран»;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя);

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>».

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• Договор (из справочника «Договоры контрагентов»);

• Дольщик (из справочника «Контрагенты»);

• ИНН получателя;

• Р/с получателя;

• Договор.

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

«Перечисление средств за дольщика»

Форма документа представлена на рисунке 22.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Статья БДДС (статья бюджета);

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Объект – объект строительства или «не выбран»;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя);

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» подставит расшифровку платежа по назначению платежа и в счет чего.

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

• Флажок «Оплата за третьих лиц»;

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• Дольщик (из справочника «Контрагенты»);

• Договор (из справочника «Договоры контрагентов»);

• Деньги по предъявленному векселю;

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

На рисунке 23 представлен проведенный документ «Заявка на платеж: Перечисление средств за дольщика».

«Оплата по нескольким договорам»

Форма документа представлена на рисунке 24.

Реквизиты документа:

• Организация;

• Назначение;

• Флажок «Корректировочная»;

• Срок платежа – дата, когда нужно произвести оплату;

• Вид оплаты – Касса, Банк или Векселя;

• Сумма – сумма платежа;

• Ставка НДС;

• Вексель (для вида оплаты Векселя);

• Расшифровка платежа – текстовое поле для указания дополнительной информации (в платежках попадает в назначение платежа);

• Кнопка «Заполнить >>» подставит расшифровку платежа [Назначение].

Вкладка «Данные получателя» (для вида оплаты «Банк»)

• Получатель (из справочника «Контрагенты»);

• ИНН получателя;

• Р/с получателя;

Оплата контрагенту по договорам

В табличной части документа указываются договоры контрагентов.

Реквизиты табличной части:

• Договор контрагента;

• Сумма платежа;

• Объект;

• Статья бюджета.

Вкладка «Параметры БДДС»

• Кнопка «Выбрать параметры БДДС» (из обработки «Структура бюджета»);

• Период планирования (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Сценарий;

• Группировка БДДС (из справочника «Статьи движения денежных средств», поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Вид платежа (Внутренний платеж, Внешний платеж, Взаимозачет, поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Контрагент;

• Аналитика 1 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»);

• Аналитика 2 и ее детализация (поле неактивно при сценарии «Факт»).

Вкладка «Дополнительно»

• Услуга УК.

Документ «Сетка платежей»

При создании нового документа появляется форма (рисунок 25):

Ограничения при работе с документом:

• Сетка платежей делается текущим днем;

• В день по одной организации может быть сделана только 1 сетка платежей;

• Нельзя создавать, изменять и снимать с проведения документы «Сетка платежей» с датой меньше, чем последний проведенный документ «Сетка платежей» по данной организации;

• При изменении даты документа Табличную часть требуется перезаполнить;

• Проведенные документы нельзя изменять, сначала нужно отменить проведение.

Реквизиты документа:

• Дата документа – влияет на заявки, которые попадут в табличную часть, так как устанавливает ограничение на срок платежа;

• Организация;

• Р/с плательщика (для платежного документа) – с какого расчетного счета будет производиться оплата по банку (по умолчанию для всех строк, если не указан непосредственно).

Табличная часть заполняется только по кнопке «Заполнить», если выбрана организация.

В нее подтягиваются подтвержденные заявки на платеж на текущую дату. В колонке «Информация» для заявок с видом операции «Перечисление по агентскому договору» отображается информация о принципале и дольщике через запятую.

Состав строк табличной части нельзя изменить вручную.

Реквизиты табличной части:

• Заявка – заявка на платеж, по которой требуется оплата;

• Вид оплаты;

• Информация – данные о контрагенте, договоре, объекте или виде налога в зависимости от вида операции заявки на платеж;

• Заявлено – неподтвержденный остаток по заявке на платеж;

• Р/с плательщика – независимо от «Р/с плательщика» в шапке для данной заявки в платежное поручение подставится данный счет;

• Действие:

a. Подтвердить полностью – Сумма будет равна значению «Заявлено»;

b. Подтвердить частично – Сумму можно исправить руками (она должна быть не больше Заявлено), остаток по заявке перенесется на следующий день;

c. Отложить – ничего не подтверждать, сумма Заявлено переносится на следующий день (подставляется автоматически);

d. Отменить – ничего не подтверждать, отменить заявку на указанную Сумму, заявка больше не попадет в сетку;

• Сумма – значение подтверждения или отмены суммы оплаты по заявке.

Строки из табличной части удалить нельзя, для заявок, по которым не требуется подтверждения нужно указать действие «Отложить» (рисунок 26).

Итоговая сумма «Подтверждено» будет отображаться в списке документов как Сумма документа.

Если повторно нажать кнопку «Заполнить», то уже обработанные заявки сохраняют выбранное действие и сумму.

В шапке отображаются остатки по организации на основе загрузки из клиент-банка.

Если остатки на утро даты сетки платежей, или на вечер предыдущей даты, то они считаются актуальными и показываются зеленым цветом, если данные по остаткам устаревшие, то красным.

Планируемые поступления – это подтвержденные по сеткам суммы, которые предположительно сегодня другие внутренние фирмы заплатят данной.

На двух дополнительных закладках показываются расшифровки остатков по счетам и планируемых поступлений в разрезе организаций-плательщиков и заявок на платеж (рисунок 27, 28).

Для актуализации данных служит кнопка «Обновить остаток и план»

Платежные документы по «Заявке на платеж»

(Функция финотдела)

Оплата заявки на платеж производится документами «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер».

Соответствие видов операций заявки на платеж видам операции платежных документов представлены в таблице 1.

	Оплата контрагенту	Налоги	Прочие платежи
Платежное поручение исходящее	Оплата поставщику	Перечисление налога	Прочее списание безналичных денежных средств
Расходный кассовый ордер	Оплата поставщику	Прочий расход денежных средств

Документы «Платежное поручение исходящее» и «Расходный кассовый ордер» могут быть сделаны на основании заявки на платеж, либо заявка может быть выбрана в шапке документа вручную.

Платежный документ формируется на основании заявки на платеж.

На рисунке 29 представлен пример заявки на платеж.

Создание платежного поручения на основании.

Соответствующие реквизиты, включая вид операции, заполнятся.

В качестве суммы документа подставляется подтвержденный (еще неоплаченный) остаток по заявке.

Если заявка полностью оплачена или по ней нет подтверждений, то подставится 0.

Платежное поручение исходящее, созданное на основании заявки на платеж, представлено на рисунке 30:

Заявка на платеж выбирается вручную.

Документ «Платежное поручение исходящее» представлен на рисунке 31:

При выборе заявки открывается список заявок, представленных на рисунке 32, с подтвержденными (документом «Сетка платежей») неоплаченными суммами.

Список фильтруется по виду операции, организации, контрагенту, договору, если соответствующие поля заполнены в платежном документе.

Оплаченные полностью заявки или заявки без подтвержденных сумм в список не попадают.

При выборе заявки заполняются соответствующие реквизиты документа (рисунок 33).

Примечание:

Если несколько заявок были оплачены одной суммой, то нужно заводить разные платежные документы на разные заявки.

При генерации документа по заявке на платеж с видом операции «Перечисление по агентскому договору» заполняются следующие реквизиты:

• Вид операции – «Прочее списание безналичных денежных средств»;

• Организация;

• Контрагент;

• Сумма

• Счет – по умолчанию 76.13

При проведении документа, созданного по заявке с видом операции «Перечисление по агентскому договору» создается или перезаполняется, если уже создан, но не проведен, документ «Перечисление по агентскому договору»

Отчеты

Отчет «Сетка платежей»

Отчет сетка платежей формируется на дату и по организации.

В нем отображаю тся данные о текущих заявках.

Если не сформирован документ «Сетка платежей» на текущую дату, то отображаются только сведения о заявленных на оплату суммах (рисунок 34).

То же самое попадет в документ «Сетка платежей» при его формировании.

После проведения документа «Сетка платежей» в отчете заполнится колонка «Подтверждено» (рисунок 35):

Если какую-либо заявку отклонили, то она больше не отображается в отчете.

Когда подтвержденные суммы будут оплачены, это отобразится в отчете (рисунок 36):

Если оплата прошла позже, чем установленная дата в сетке платежей, оплаченная сумма все равно попадет в отчет по данной сетке за определенную дату.

В случае необходимости информацию из отчета можно отправить по Лотусу наблюдательному совету (рисунок 37).

Такая возможность есть только при работе на компьютере с жестким диском.

Когда отчет сформирован нажать кнопку «Отправить в Lotus». На рисунке 38 представлена обработка «Отправить по почте в лотус».

В появившемся окне отметить галкой в списке рассылки «Наблюдательный совет» и нажать «Отправить». В процессе отправки нужно будет указать пароль от Lotus’а.

Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 2, 3.

Заявка	Срок платежа	Вид оплаты	Информация	Объект	Статья бюджета	Расшифровка платежа
					Назначение платежа

Заявлено всего	Информация за «ДАТА»			Информация накопительно по «ДАТА»
	Заявлено для подтверждения	Подтверждено	Оплачено	Оплачено	Подтверждено, но не оплачено	Осталось подтвердить

Отчет «Ведомость по заявкам на платеж»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 39.

Отчет формируется по всем заявкам на платеж, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 40)

При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 41 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).

При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» можно определить отборы в отчете (рисунок 42).

Сформированный отчет представлен на рисунке 43.

При нажатии на строку с наименованием заявки имеется возможность выбрать способ расшифровки и открыть заявку на платеж, при наличии прав доступа к просмотру заявки.

Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 4.

Организация	Дата оплаты	Срок платежа	На начало периода		Заявлено на период	Подтверждено за период	Оплачено за период	На конец периода
Вид заявки			Не подтверждено	Подтверждено, но не оплачено				Не подтверждено	Подтверждено, но не оплачено
Заявка

Отчет «Ведомость по сеткам платежей»

Внешний вид отчета представлен на рисунке 44.

Отчет формируется по всем заявкам на платеж в сетках платежей, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 45)

При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 46 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).

При нажатии на кнопку «Быстрые отборы» можно определить отборы в отчете (рисунок 47).

Сформированный отчет представлен на рисунке 48.

В случае необходимости информацию из отчета можно отправить по Лотусу наблюдательному совету, в отдел программирования и реинжиниринга (рисунок 49).

Такая возможность есть только при работе на компьютере с жестким диском.

Когда отчет сформирован нажать кнопку «Отправить в Lotus». На рисунке 50 представлена обработка «Отправить по почте в лотус».

В появившемся окне отметить галкой в списке рассылки «Наблюдательный совет» и нажать «Отправить». В процессе отправки нужно будет указать пароль от Lotus’а.

В таблице 5 представлены поля, по которым сформирован отчет.

Организация	Срок платежа	Подтверждено на начало	Подтверждено за период	Оплачено за период	Осталось оплатить
Заявка

Отчет по основаниям платежей

Внешний вид сформированного отчета представлен на рисунке 51. В отчете отражены основания по заявкам на платеж.

Строки отчета выделы цветом по состоянию оплаты:

• Полностью оплачена;

• Частично оплачена;

• Подтверждена для оплаты;

• Заявка отклонена.

Отчет формируется по всем заявкам на платеж в сетках платежей, которые созданы в системе на указанный период времени, поля «Период с:», «по» или при открытии настройки периода (рисунок 52)

При нажатии на кнопку «Настройка» отображается окно, в котором можно задать настройки для отчета, рисунок 53 (группировки, отборы, дополнительные поля, сортировку, оформление).

Поля, по которым сформирован отчет, представлены в таблице 6.

Организация					Сумма	Сумма по 76.09
Контрагент
Дата	Тип документа	Основание платежа	Назначение платежа	Заявка

Обработки

Обработка «Генерация платежных поручений по заявкам»

Обработка «Генерация платежных поручений по заявкам» позволяет автоматически сгенерировать документы «Платежное поручение исходящее» по заявкам на платеж определенной организации на определенную дату.

Внешний вид обработки представлен на рисунке 54.

В обработке необходимо выбрать дату платежа и при необходимости организацию.

Если установлен отбор по организации, то справа появляется наименование документа «Сетка платежей», по которому будут формироваться платежки.

При нажатии кнопки «Заполнить» в табличную часть подставляются заявки на платеж с видом оплаты «Банк», по которым на указанную дату есть подтвержденные суммы.

Кнопка «Заполнить» имеет 3 режима:

• По всем заявкам – подставляются все заявки независимо от того есть по ним платежные поручения или нет;

• По заявкам без платежек – подставляются все заявки, по которым нет платежек;

• По заявкам с платежками – подставляются все заявки, по которым уже созданы платежки.

На рисунке 55 представлено заполнение табличной части заявками на платеж.

Колонки, по которым идет заполнение:

• № – порядковый номер заявки в списке;

• Сгенерировать – указание на то, что по данной строке необходимо сформировать платежку;

• Заявка – заявка на платеж;

• Вид заявки;

• Контрагент – организация из заявки;

• Р/с плательщика – расчетный счет, с которого будет осуществлен платеж (если расчетный счет не указан, то платежка сформирована не будет);

• Сумма – сумма оплаты;

• Поле картинки – картинка проведено или нет платежное поручение, если оно есть;

• Платежное поручение исходящее – введенная на основании заявки платежка (не помеченная на удаление).

При нажатии кнопки «Создать документы» будут сгенерированы платежные поручения (не проведённые).

В процессе генерации выводятся служебные сообщения (рисунок 56):

Сгенерированные платежки отображаются в табличной части, рисунок 57:

Если повторно попытаться сгенерировать платежки, то

• если документ уже существует и не проведен, то он будет перезаполнен;

• если документ уже существует и проведен, то выведется сообщение о том, что уже проведено и перезаполнено не будет.

Обработка «Просмотр выписки»

Обработка «Просмотр выписки» позволяет просматривать информацию по банковской выписке определенной организации на определенную дату с указанием расчетного счета.

Внешний вид обработки представлен на рисунке 58.

При указании даты выписки, организации, расчетного счета организации автоматически загружаются данные.

Вид загружаемых данных:

• Остаток на начало;

• Остаток на конец;

• Списание ДС;

• Поступление ДС.

Также отображается номер документа, дата документа, контрагент, ИНН, р/счет, сумма, валюта, назначение платежа (рисунок 59).

При переходе от одной записи к другой в нижней части обработки отображается информация по ДС (рисунок 60).