•депозитные сертификаты российских кредитных организаций и иностранных банков иностранных государств;

•акции российских акционерных обществ (за исключением акций акционерных инвестиционных фондов);

•акции иностранных коммерческих организаций;

•паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

•российские и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги, указанные в настоящем подпункте;

•облигации российских юридических лиц;

•облигации иностранных эмитентов и международных финансовых организаций;

•государственные ценные бумаги Российской Федерации и иностранных государств;

•государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, ценные бумаги муниципальных образований Российской Федерации и ценные бумаги административно-территориальных образований иностранных государств;

•инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;

•простые векселя российских хозяйственных обществ;

•закладные, удостоверяющие права залогодержателя по обеспеченным ипотекой кредитным договорам или договорам займа и по договорам об ипотеке;

•ипотечные сертификаты участия;

•облигации с ипотечным покрытием;

3) недвижимое имущество и права на недвижимое имущество:

•объекты недвижимого имущества, в том числе подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,

•имущественные права на недвижимое имущество, в том числе:

-права аренды недвижимого имущества;

-имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества;

-имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

-имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания);

-имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы Фонда;

4) проектную документацию для строительства или реконструкции объектов недвижимости;

5) доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью;

6) права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций;

7) денежные требования по кредитным договорам или договорам займа, исполнение обязательств по которым обеспечено залогом (включая, но не ограничиваясь, залогом движимого, недвижимого имущества, векселя юридических лиц), за исключением последующего залога, поручительством или банковской гарантией;

8) денежные требования, вытекающие из обеспеченных ипотекой кредитных договоров или договоров займа, включая права залогодержателя по соответствующим договорам об ипотеке;

9) денежные требования, вытекающие из кредитных договоров или договоров займа, предоставленным для целей уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве, и права залогодержателя по соответствующим договорам об ипотеке;

10) права требования из договоров, заключенных для целей доверительного управления в отношении активов Фонда;

11) иные активы, включаемые в состав активов Фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд;

12) результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная собственность):

- программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);

- изобретения;

- полезные модели;

- промышленные образцы;

- топологии интегральных микросхем;

- секреты производства (ноу-хау);

- фирменные наименования;

- товарные знаки и знаки обслуживания;

- наименования мест происхождения товаров;

- коммерческие обозначения.

В состав активов Фонда не могут входить наличные денежные средства.

26.2. В состав активов Фонда могут входить инвестиционные паи закрытых, интервальных и открытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к следующим категориям:

Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в инвестиционные паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, при этом:

а) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2001, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «Е», вторая буква – значение «U», третья буква - значение «O» или значение «С», пятая буква - значение «R» или «S», или «М», или «С», или «D», за исключением случаев, когда шестая буква имеет значение «Z» или «A»;

или

б) если код CFI указанным паям (акциям) присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «X»;

в) если код CFI указанным паям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «U» или «Y»;

г) если код CFI указанным акциям присвоен в соответствии с международным стандартом ISO 10962:2015, то он должен иметь следующие значения: первая буква – значение «С», третья буква – значение «О» либо «C», пятая буква – значение «B», или «Е», или «V», или «L», или «С», или «D», или «F», при условии, что шестая буква имеет значение «S» или «Q».