(Действующий) Отчет о реализации 4-й фазы инвестиционного проекта (1 кв.2017г.). ООО...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации 4-й фазы инвестиционного проекта (1 кв.2017г.). ООО Риэлт Стройком

Лист 1.4 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 4

 
Наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
4 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
1
 
 
 
5
6
7
8=7-5
9=7-6
10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5
11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6
12=ф1+ф2+ф3+7
13
14=13-10
15=13-10
Доходы - всего
23 899 705
44 139 553
43 151 778
17 386 146
32 410 810
32 410 810
15 024 664
0
68 492 585
145 681 264
143 601 846
143 601 846
75 109 261
-2 079 418
Доходы - всего по проектупо проекту
12 878 422
16 797 659
17 195 030
17 386 146
10 438 155
10 438 155
-6 947 991
0
68 492 585
59 388 684
57 309 266
57 309 266
-11 183 319
-2 079 418
Доходы - всего прочие (при наличии)прочие (при наличии)
11 021 283
27 341 894
25 956 748
0
21 972 655
21 972 655
21 972 655
0
0
86 292 580
86 292 580
86 292 580
86 292 580
0
Доходы - всего по проекту Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ)Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ)
0
2 079 418
7 229 440
 
0
0
0
0
0
9 308 858
9 308 858
9 308 858
9 308 858
0
Доходы - всего по проекту прочие (продажа квартиры)прочие (продажа квартиры)
2 873 436
4 178 000
0
 
0
0
0
0
0
7 051 436
7 051 436
7 051 436
7 051 436
0
Доходы - всего по проекту прочие (РСД восстановление)прочие (РСД восстановление)
6 162 226
19 138 511
16 819 790
 
20 198 170
20 198 170
20 198 170
0
0
62 318 696
62 318 696
62 318 696
62 318 696
0
Доходы - всего по проекту прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)
0
0
67 199
 
0
0
0
0
0
67 199
67 199
67 199
67 199
0
Доходы - всего по проекту прочие (проценты к получению)прочие (проценты к получению)
1 985 621
1 945 965
1 840 319
 
1 774 486
1 774 486
1 774 486
0
0
7 546 391
7 546 391
7 546 391
7 546 391
0
Стоимость продуктов реализации
23 899 705
44 139 553
43 151 778
17 386 146
32 410 810
32 410 810
15 024 664
0
68 492 585
145 681 264
143 601 846
143 601 846
75 109 261
-2 079 418
Стоимость продуктов реализации по проектупо проекту
12 878 422
16 797 659
17 195 030
17 386 146
10 438 155
10 438 155
-6 947 991
0
68 492 585
59 388 684
57 309 266
57 309 266
-11 183 319
-2 079 418
Стоимость продуктов реализации прочие (при наличии)прочие (при наличии)
11 021 283
27 341 894
25 956 748
0
21 972 655
21 972 655
21 972 655
0
0
86 292 580
86 292 580
86 292 580
86 292 580
0
Расходы - всего
46 226 331
22 080 126
37 976 412
12 100 994
29 477 489
18 615 981
6 514 987
-10 861 509
46 784 342
125 730 225
108 645 305
109 792 719
63 008 377
-15 937 506
 
по проекту
9 566 042
9 404 317
13 361 384
12 100 994
7 504 907
7 846 711
-4 254 283
341 804
46 784 342
39 778 139
40 178 454
41 316 381
-5 467 961
1 538 242
00.01
Заработная плата основного персонала
581 880
609 005
673 300
1 035 855
590 487
607 631
-428 224
17 144
3 803 191
2 930 290
2 471 816
2 574 327
-1 228 864
-355 963
00.01.
ФОБ основного персонала
43 213
75 940
52 284
101 514
57 874
50 835
-50 678
-7 039
372 713
287 287
222 272
222 272
-150 441
-65 015
33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
22 113
17 613
24 583
19 563
12 720
16 263
-3 300
3 543
78 252
61 730
80 573
74 723
-3 529
12 993
68.31.1
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
2 409 145
2 331 981
3 098 761
2 675 146
1 218 928
2 830 873
155 726
1 611 944
10 000 665
8 701 730
10 670 760
10 519 651
518 986
1 817 921
68.3
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
736 086
747 669
1 263 230
1 098 125
1 153 664
0
-1 098 125
-1 153 664
3 698 009
3 709 889
2 746 985
3 429 752
-268 257
-280 137
73.1
Рекламные услуги
2 164 972
1 542 698
3 117 313
2 309 595
1 287 581
1 073 210
-1 236 385
-214 371
9 238 379
7 509 121
7 898 193
7 637 598
-1 600 782
128 477
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
315 111
511 316
289 449
318 964
217 435
235 347
-83 617
17 912
1 643 667
1 531 737
1 351 223
1 395 264
-248 402
-136 473
00.02.
ФОБ АУП
16 396
55 235
15 619
31 258
21 358
22 997
-8 262
1 639
161 079
150 083
110 246
110 246
-50 833
-39 836
00.11
Налоги на заработную плату
288 012
377 795
467 611
489 049
280 906
275 145
-213 904
-5 761
1 821 603
1 422 513
1 408 563
1 452 675
-368 928
30 162
58.29.30
Программное обеспечение
95 517
95 517
36 008
125 000
81 179
69 971
-55 029
-11 208
500 000
410 965
297 014
297 014
-202 986
-113 952
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
24 567
64 903
11 829
19 200
12 152
29 491
10 291
17 340
76 800
61 723
130 790
132 290
55 490
70 567
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
49 500
4 200
316 800
138 600
81 108
9 790
-128 810
-71 318
554 400
473 674
380 290
386 590
-167 810
-87 084
61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
150 941
64 802
191 116
110 700
68 112
64 056
-46 644
-4 056
435 600
346 196
470 915
448 735
13 135
102 540
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
40 527
72 671
56 950
48 000
141 107
27 481
-20 519
-113 627
192 000
256 333
197 629
197 629
5 629
-58 704
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
1 092 866
1 006 448
1 044 999
1 168 972
698 437
972 690
-196 282
274 253
4 560 688
3 726 557
4 117 003
4 018 627
-542 061
292 070
70.10.1
Услуги главных контор
264 859
221 184
379 694
420 000
263 425
212 831
-207 169
-50 595
1 680 000
1 337 593
1 078 567
1 257 347
-422 653
-80 246
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
662 977
947 172
1 331 942
931 142
666 188
469 514
-461 628
-196 674
3 724 181
3 345 790
3 411 604
3 823 954
99 774
478 164
77.11.10
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
3 300
0
8 710
15 000
0
3 200
-11 800
3 200
60 000
34 861
15 210
11 910
-48 090
-22 951
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
327
163 634
160 927
210 000
140 444
194 391
-15 609
53 946
840 000
780 525
519 278
652 210
-187 790
-128 315
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
62 930
110 184
130 200
74 127
48 158
82 335
8 208
34 177
296 508
185 370
385 649
371 920
75 412
186 550
80.10.12
Услуги охраны
7 000
0
25 972
6 000
3 173
10 500
4 500
7 327
24 000
15 347
43 472
38 472
14 472
23 126
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
434 321
329 403
595 046
611 184
384 070
382 792
-228 392
-1 278
2 446 608
2 047 227
1 741 562
1 833 716
-612 892
-213 511
82.30.11
Услуги по организации конференций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
99 481
54 948
69 040
120 000
63 660
85 370
-34 630
21 710
480 000
376 902
308 839
306 759
-173 241
-70 143
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
0
0
0
24 000
12 740
120 000
96 000
107 260
96 000
74 697
120 000
122 700
26 700
48 003
00.12
Страховые взносы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70.22.40
Оказание услуг по послепродажному обслуживанию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
прочие (при наличии)
36 660 289
12 675 809
24 615 028
0
21 972 582
10 769 270
10 769 270
-11 203 312
0
85 952 086
68 466 852
68 476 338
68 476 338
-17 475 749
00.25
Штрафы, пени по налогам
2 157
1 074
1 163
0
0
0
0
0
0
0
4 394
4 394
4 394
4 394
00.23
Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ)
0
2 079 418
7 229 440
0
0
0
0
0
0
9 308 858
9 308 858
9 308 858
9 308 858
0
00.24
Продажа объектов
2 625 878
4 443 570
22 400
0
0
44 602
44 602
44 602
0
6 777 496
7 136 450
7 136 450
7 136 450
358 954
31.0
Мебель
0
0
73 364
0
0
0
0
0
0
0
73 364
73 364
73 364
73 364
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
552 427
487 121
460 648
0
1 774 413
433 014
433 014
-1 341 399
0
7 547 036
1 933 209
1 933 209
1 933 209
-5 613 827
68.32.1
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
 
 
 
 
0
26 868
26 868
26 868
0
 
26 868
36 354
36 354
36 354
35.30.11
Пар и горячая вода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.00.30
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
0
0
0
0
0
569 919
569 919
569 919
0
0
569 919
569 919
569 919
569 919
00.52
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
2 859
-58 431
8 223
0
0
-20 152
-20 152
-20 152
0
0
-67 501
-67 501
-67 501
-67 501
00.51
Резервы по сомнительным долгам
33 476 968
5 723 057
16 819 790
0
20 198 170
9 715 019
9 715 019
-10 483 150
0
62 318 696
49 481 290
49 481 290
49 481 290
-12 837 406
84
Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Корректировка по переоценке ОС
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
291 199
2 025 522
34 213
557 245
0
1 432 627
875 382
1 432 627
2 110 717
0
3 783 561
3 783 561
1 672 844
3 783 561
Прибыль до расчета резервов
-22 617 825
20 033 905
5 141 153
4 727 907
2 933 321
12 362 202
7 634 295
9 428 882
19 597 525
19 951 038
31 172 979
30 025 568
10 428 042
10 074 529
Резервы по проекту
-794 699
2 572 090
-165 910
0
0
-464 066
-464 066
-464 066
0
0
1 147 414
0
0
0
резерв по сомнительным долгамрезерв по сомнительным долгам
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-794 699
2 572 090
-358 849
0
0
-461 791
-461 791
-461 791
0
0
956 750
0
0
0
резерв на ФОБрезерв на ФОБ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на ФОТрезерв на ФОТ
0
0
192 938
0
0
-2 275
-2 275
-2 275
0
0
190 664
0
0
0
расходы будущих периодоврасходы будущих периодов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на материалырезерв на материалы
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
резерв на вознаграждениерезерв на вознаграждение
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Корректировка по выручке
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Чистая прибыль
-21 823 125
17 461 815
21 560 607
4 727 907
2 933 321
12 826 269
8 098 361
9 892 948
19 597 525
19 951 038
30 025 566
30 025 566
10 428 040
10 074 527
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
0
4 327 410
0
0
-4 327 410
0
17 309 641
0
0
0
-17 309 641
0
Чистая прибыль с учетом отклонения
-21 823 125
17 461 815
21 560 607
9 055 318
2 933 321
12 826 269
3 770 951
9 892 948
36 907 167
19 951 038
30 025 566
30 025 566
-6 881 601
10 074 527

Лист 2.1 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 4

 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1 110
     
2
Основные средства
1 150
168 053 151 790 135 526 119 263 103 000
3
Незавершенное строительство
1 190
  - - - -
4
Доходные вложения в материальные ценности
1 160
  - - - -
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
24 806 646 12 967 084 15 723 168 13 402 870 10 102 870
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
  - - - -
7
Запасы
1 210
15 918 709 20 412 655 33 606 257 36 513 809 40 957 809
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 220
  - - 366 536 123 232
9
Дебиторская задолженность (3)
1 230
82 991 718 69 377 401 60 968 336 88 009 684 77 696 780
10
Денежные средства
1 250
2 032 912 2 761 925 2 035 996 1 608 728 6 582 759
11
Прочие оборотные активы
1 260
35 172 526 36 189 305 38 656 332 42 954 755 44 637 455
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
 161 090 564
141 860 160
151 125 615
182 975 646
180 203 905
 II. Пассивы
 
  - - - -
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
  960 000 1 316 084 - -
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
  - - - -
15
 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
 19 378 672 19 931 098 17 418 219 19 194 951 16 961 710
16
Кредиторская задолженность
1520
 30 441 382 33 273 517 24 720 294 34 706 756 21 826 208
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
  - - - -
18
 Резервы предстоящих расходов
1540
 222 619 225 478 167 046 175 270 155 118
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
  - - - -
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
51 002 673
54 390 093
43 621 643
54 076 977
38 943 036
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
110 087 892
87 470 066
107 503 971
128 898 668
141 260 868
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
1 731 139
936 439
3 508 529
3 342 619
2 878 552
23
Резерв по сомнительным долгам 
-
   - -
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
1 639 423
844 723 3 416 813 3 057 964 2 596 173
25
Резерв на ФОБ 
-
- - - -
26
Резерв на ФОТ 
-
- - 192 938 190 664
27
Резерв на материалы 
91 716
91 716 91 716 91 716 91 716
28
Резерв на вознаграждение 
-
- - - -
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
-
- - - -
30
Корректировка по выручке 
-
- - - -
31
Корректировка по себестоимости 
-
- - - -
32
Доходы будущих периодов 
1 457 294
1 457 294 1 457 294 1 457 294 1 457 294
33
Дивиденды к начислению 
 
 - - - -
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)  106 899 459 85 076 332 102 538 148 124 098 755 136 925 022
 
план
  106 899 459 116 063 938 125 465 296 134 751 308 143 806 626
 
факт
  106 899 459 85 076 331 102 538 148 124 098 759 136 925 025
35
Приращение СЧА      
 
план
   9 164 479 9 401 359 9 286 012 9 055 318
 
факт
  - 21 823 128 17 461 817 21 560 611 12 826 265
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
   9 164 479 18 565 837 27 851 849 36 907 167
 
факт
  - 21 823 128 - 4 361 311 17 199 300 30 025 565

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.03.2017)
ООО Риэлт Стройком
Контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Абсолют Банк АКБ ОАО
14 075,00
14 075,00
Алькасар-Медиа ООО
4,72
4,72
Альтернатива ООО
23 330,00
23 330,00
Альфа ООО
7 000,00
7 000,00
Ассоциация содействия бизнесу ООО
10 500,00
10 500,00
Бизнес Центр МАРИС ООО
0,40
0,40
Быстрицкая Лариса Семеновна ИП
282 750,00
282 750,00
Декорум Строй ООО
86 725,50
86 725,50
Деловой квартал-ЧБ ООО
150 000,00
150 000,00
Деревягин Ярослав Александрович ИП
38 300,00
38 300,00
Интернет Решения ООО
0,30
0,30
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО
40 000,00
40 000,00
Компаньон ООО
500,00
500,00
Крикун Алексей Александрович ИП
21 064,35
21 064,35
Лагунов Евгений Игоревич ИП
40 000,00
40 000,00
ЛайвТекс ООО
2 959,00
2 959,00
Мир Экспо ООО
10 500,00
10 500,00
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ
8 000,00
8 000,00
Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО г.Челябинск)
25 351,61
25 351,61
Мэйл.Ру ООО
8 555,95
8 555,95
Новая инвестиционная компания ООО
2 732 156,97
2 732 156,97
ООО Бизерра.ру
2 990,00
2 990,00
ОПТТОРГ ООО
 
 
Осипов Виталий Алексеевич ИП
4 720,00
4 720,00
Петраш Николай Александрович ИП
4 500,00
4 500,00
Про ТВ ООО
15 000,00
15 000,00
Селюнин Константин Александрович ИП
53 270,16
53 270,16
Сибирско-Уральская медиакомпания ООО
47 200,00
47 200,00
СофтЛайн Трейд АО Softline
61 520,00
61 520,00
Статных Артем Сергеевич ИП
6 000,00
6 000,00
Стрельников Иван Андреевич ИП
25 920,00
25 920,00
Теплоэнергосбыт ООО
19 967 090,18
19 967 090,18
Территория рекламы ООО
15 000,00
15 000,00
Типография Полиграф-Центр ООО
61 477,50
61 477,50
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310)
8 000,00
8 000,00
Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО
181 593,03
181 593,03
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
0,02
0,02
Элефант-Формат ООО
18 600,00
18 600,00
Я покупаю - Челябинск ООО
12,00
12,00
Яндекс ООО
109 933,27
109 933,27
Итого
24 084 600
24 084 600
ИП Журавлева О.В.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Агентство недвижимости Женева ООО
34 000,00
34 000,00
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
3 000,00
3 000,00
Доступная ипотека ООО
 
 
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"
16 904,94
16 904,94
Степ ООО
 
 
Центр управления проектами ООО
3 460 383,17
3 460 383,17
Итого
3 514 288
3 514 288
ИП Крикун Е.В.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
АРТКОМ ООО
30 040,00
30 040,00
Волченко Дмитрий Алексеевич
3 000,00
3 000,00
Гарипова Лилия Раифовна
3 000,00
3 000,00
Доступная ипотека ООО
5 323 647,09
5 323 647,09
Инвестиционная венчурная компания ООО
19 733 592,97
19 733 592,97
Континент-Развитие ООО
7 277,18
7 277,18
Крикун Алексей Александрович
4 930 289,26
4 930 289,26
Михайлова Ирина Александровна ИП
11 054,00
11 054,00
Новая инвестиционная компания ООО
7 885,53
7 885,53
Новые горизонты ООО
89 241,53
89 241,53
Папян Лиана Рубеновна
5 000,00
5 000,00
Риэлт Стройком ООО
15 245 239,02
15 245 239,02
Сорокина Елена Анатольевна
30 000,00
30 000,00
Трапезникова Светлана Сергеевна
1 000,00
1 000,00
Унанян Татьяна Александровна ИП
20 000,00
20 000,00
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
702 902,52
702 902,52
 
 
 
 
 
 
Итого
46 143 169
46 143 169

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 17.05.2017)
ООО Риэлт Стройком
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
    
 
68.31.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01460 от 01.04.2017 0:00:00РТО СЕРВИС ООО50/237-2009/Р от 01.11.2016
41 381,28
68.31.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01429 от 01.04.2017 0:00:00Вишневая горка УК ООО5/266-2010/УКВГ от 30.01.2017
6 216,53
68.32.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01380 от 01.04.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
3 158,73
77.40
Поступление товаров и услуг РЭМ01422 от 01.04.2017 5:00:00Инвестиционная венчурная компания ООО47/248-2010/ИВКО от 01.03.2014
6 062,92
77.29.12
Поступление товаров и услуг РЭМ01459 от 01.04.2017 5:00:00Авераж ООО274/002-2015/АР от 01.11.2015
131 899,14
68.3
Поступление товаров и услуг РЭМ01473 от 01.04.2017 5:00:00Антоненко Анастасия Васильевна ИПР/14 от 01.07.2016
179 263,11
77.29.12
Поступление товаров и услуг РЭМ01475 от 01.04.2017 5:00:00Авераж ООО274/002-2015/АР от 01.11.2015
900,00
77.29.12
Поступление товаров и услуг РЭМ01434 от 01.04.2017 5:00:00Авераж ООО274/002-2015/АР от 01.11.2015
459,40
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01370 от 04.04.2017 0:00:00Столярчук Максим Сергеевич ИП04-07/РСК от 04.07.2016
9 500,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01371 от 11.04.2017 16:54:00Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
360,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01372 от 11.04.2017 17:21:10Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01373 от 12.04.2017 9:44:35Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
360,00
70.22.17
Поступление товаров и услуг РЭМ01374 от 12.04.2017 10:32:35Шипина Анна Анатольевна ИПР/7 от 01.05.2015
88 495,66
70.22.17
Поступление товаров и услуг РЭМ01375 от 12.04.2017 13:15:41Иванова Татьяна Владимировна ИПР/1 от 01.04.2016
105 240,04
70.22.17
Поступление товаров и услуг РЭМ01377 от 12.04.2017 13:18:14Иванова Татьяна Владимировна ИПР/1 от 01.04.2016
51 665,77
77.40
Поступление товаров и услуг РЭМ01379 от 14.04.2017 5:00:00Инвестиционная венчурная компания ОООИВКО/7 от 01.07.2015
35 400,00
49.39.39
Поступление товаров и услуг РЭМ01471 от 14.04.2017 5:00:00АвтоТехСтрой ООО61/011-2013/АП от 05.06.2014
3 150,00
68.32.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01390 от 17.04.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
6 327,31
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01400 от 17.04.2017 16:00:53Парамон Рекламное Агентство ООО11 от 24.02.2014
7 200,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01401 от 18.04.2017 10:57:44Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
320,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01402 от 18.04.2017 11:02:22Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
2 080,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01406 от 18.04.2017 11:12:55Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
1 710,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01407 от 18.04.2017 11:24:33Крюкова Наталья Михайловна ИПб/н от 06.11.2015
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01408 от 18.04.2017 11:29:32Элефант-Проспект ООО02 от 01.01.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01409 от 18.04.2017 11:39:18Выбери радио ООО филиал г.Челябинск17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014
 
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01410 от 18.04.2017 11:42:34Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01414 от 18.04.2017 11:44:45Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
68.31.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01415 от 18.04.2017 14:47:56Новаком групп ООО11/237-2009/Р от 01.03.2016
36 768,80
80.10.12
Поступление товаров и услуг РЭМ01416 от 18.04.2017 14:50:36Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
80.10.12
Поступление товаров и услуг РЭМ01421 от 18.04.2017 14:56:45Ягуар ООО ЧОПР/10 от 19.09.2016
1 500,00
68.31.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01423 от 19.04.2017 8:39:43Город ООО18/237-2009/Р от 01.03.2016
44 650,00
70.22.17
Поступление товаров и услуг РЭМ01454 от 20.04.2017 9:33:14Шипина Анна Анатольевна ИПР/7 от 01.05.2015
120 198,77
70.10.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01455 от 24.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/332 от 04.10.2012
135 687,08
70.10.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01430 от 24.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/331 от 04.10.2012
13 797,62
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01431 от 24.04.2017 15:40:31Регион Медиа АОРРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01432 от 24.04.2017 15:50:55Регион Медиа АОРРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01433 от 24.04.2017 16:05:11Регион Медиа АОРРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017
 
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01435 от 25.04.2017 9:48:30Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
360,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01436 от 25.04.2017 10:57:49Абясов Ренат Равильевич ИП7/248-2010/Р от 28.01.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01437 от 25.04.2017 11:08:38Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ69/Р от 16.12.2016
8 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01438 от 25.04.2017 11:17:25Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ69/Р от 16.12.2016
8 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01439 от 25.04.2017 11:20:10Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ69/Р от 16.12.2016
3 200,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01440 от 25.04.2017 11:25:30Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01441 от 25.04.2017 11:29:38ЛайвТекс ООО89997/02/2014 от 19.02.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01442 от 25.04.2017 11:33:29Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01443 от 25.04.2017 11:35:49Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
25 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01444 от 25.04.2017 11:38:07Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
20 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01445 от 25.04.2017 11:40:04Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01446 от 25.04.2017 11:41:57Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
5 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01447 от 25.04.2017 13:16:11Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
20 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01448 от 25.04.2017 13:24:35Абясов Ренат Равильевич ИП7/248-2010/Р от 28.01.2014
10 933,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01449 от 26.04.2017 9:29:46Абясов Ренат Равильевич ИП7/248-2010/Р от 28.01.2014
3 750,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01450 от 26.04.2017 9:31:05Абясов Ренат Равильевич ИП7/248-2010/Р от 28.01.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01452 от 26.04.2017 9:35:59ДубльГИС ОООД_15-15-26476 от 10.10.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01466 от 26.04.2017 13:26:25Регион Медиа АОРРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017
69 284,00
68.3
Поступление товаров и услуг РЭМ01453 от 27.04.2017 5:00:00Гриценко Екатерина Сергеевна ИП37/012-2011/Р от 01.09.2016
239 373,74
17.23.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01456 от 27.04.2017 10:55:27Комус-Южный Урал ОООР/1 от 01.01.2014
1 500,02
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01457 от 27.04.2017 14:03:39Деловой квартал-ЧБ ОООДКЧБ-172 от 09.09.2016
66 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01458 от 27.04.2017 14:04:44Деловой квартал-ЧБ ОООДКЧБ-172 от 09.09.2016
34 000,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01472 от 27.04.2017 14:15:19Регион Медиа АОРРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017
 
49.39.39
Поступление товаров и услуг РЭМ01462 от 28.04.2017 5:00:00АвтоТехСтрой ООО61/011-2013/АП от 05.06.2014
3 150,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01463 от 30.04.2017 0:00:00Интерволна ООО1901 от 17.01.2014
40 750,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01464 от 30.04.2017 0:00:00Интерволна ООО132 от 13.02.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01465 от 30.04.2017 0:00:00Левченко Ольга Владимировна ИП29/248-2010/Р от 13.02.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01467 от 30.04.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01468 от 30.04.2017 0:00:00Элефант-Проспект ООО02 от 01.01.2014
 
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01470 от 30.04.2017 0:00:00Кузница подарков ООО3 от 24.01.2014
4 100,00
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01476 от 30.04.2017 0:00:00Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
840,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01474 от 30.04.2017 0:00:00Шлыгина Елена Леонидовна ИП97 от 10.01.2014
2 500,00
68.3
Поступление товаров и услуг РЭМ01478 от 01.05.2017 0:00:00Белик Артем Александрович ИП23/012-2011/Р от 01.02.2014
161 880,85
68.31.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01461 от 01.05.2017 0:00:00Агентство недвижимости МОСТ ООО44/237-2009/Р от 01.05.2016
21 692,88
68.3
Поступление товаров и услуг РЭМ01469 от 02.05.2017 16:22:14Басова Елизавета Александровна ИП7/012-2011/Р от 20.03.2017
33 090,37
82.99.19
Поступление товаров и услуг РЭМ01477 от 10.05.2017 10:49:51Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
73.1
Поступление товаров и услуг РЭМ01479 от 12.05.2017 15:43:35Шлыгина Елена Леонидовна ИП97 от 10.01.2014
3 100,00
70.22.17
Поступление товаров и услуг от 17.05.2017 17:29:55Иванова Татьяна Владимировна ИПР/1 от 01.04.2016
132 311,85
82.19.13
Акт оказанных услуг ЭАЗ00322 от 28.02.2017 от 28.02.2017Экспертиза ООО 
105 725,06
82.19.13
Акт оказанных услуг ЭАЗ00472 от 42825Экспертиза ООО 
108 140,21
 итого
х
х
2 168 814,14
ИП Журавлева О.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
70.10.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00014 от 01.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/272 от 01.07.2012
3 351,12
70.10.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00015 от 01.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/47 от 17.07.2014
19 290,92
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00017 от 01.04.2017 5:00:00Фаттахова Анфиса Салаватовна ИП43/012-2011/ЖУР от 02.06.2014
 
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00020 от 01.04.2017 5:00:00Хазеева Галина Фаритовна ИП 1/012-2011/ЖУР от 01.03.2017
 
73.1
Поступление товаров и услуг ЖОВ00018 от 10.04.2017 5:00:00Петухова Ольга Николаевна ИП16/237-2009/ЖУР от 09.01.2014
 
85.41.14Поступление товаров и услуг ЖОВ00013 от 14.04.2017 9:41:03Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ФГБОУВПО Челябинский филиалФЭП-ПУ-19-1 от 23.03.2017
2 700,00
68.3
Поступление товаров и услуг ЖОВ00016 от 25.04.2017 5:00:00Антоненко Анастасия Васильевна ИП13/237-2009/ЖУР от 09.01.2014
240 898,38
70.22.17 ИП Журавлева О.В. 
110 300,00
 итого
х
х
376 540,42
ИП Крикун Е.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
70.10.1Поступление товаров и услуг ЕВ000008 от 19.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/51 от 01.07.2012
30 877,59
70.10.1Поступление товаров и услуг ЕВ000009 от 19.04.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/21 от 01.07.2012
18 971,00
70.10.1Поступление товаров и услуг ЕВ000010 от 19.04.2017 5:00:00Стройком УК ООО442/281-2010/УКС от 01.10.2010
969,64
 итого
х
х
50 818,23

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/1 от 01.04.2016

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
17 386 146
32 410 810
32 410 810
15 024 664
0
68 492 585
145 681 264
143 601 846
75 109 261
-2 079 418
2Расходы - всего, руб.
12 100 994
29 477 489
18 615 981
6 514 987
-10 861 509
46 784 342
125 730 225
109 792 719
63 008 377
-15 937 506
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
18 151 914
х
х
х
х
109 792 719
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
557 245
х
1 432 627
875 382
х
2 110 717
х
3 783 561
1 672 844
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
4 727 907
2 933 321
12 826 269
8 098 361
9 892 948
19 597 525
19 951 038
30 025 566
10 428 040
10 074 527
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
4 727 907
2 933 321
12 826 269
8 098 361
9 892 948
19 597 525
19 951 038
30 025 566
10 428 040
10 074 527
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
4 327 410
х
 
-4 327 410
х
17 309 641
х
 
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
9 055 318
2 933 321
12 826 269
3 770 951
9 892 948
36 907 167
19 951 038
30 025 566
-6 881 601
10 074 527

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
23 895
-757 789
-567 125
Экономия
-9% Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании.
33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
3 543
18 843
12 993
Перерасход
21%Причины: 1. Невыполнение плана по выручке, расходы осуществлены в рамках предусмотренных бюджетом затрат
68.31.1
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
1 611 944
1 969 031
1 817 921
Перерасход
21%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел первичной недвижимости). 1. Не предусмотрена оплата вознаграждения стажеров. 2. Возмещение накладных расходов 3. Оплата вознаграждения МСА вторичной недвижимости (брокеры)
68.3
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
-1 153 664
-962 904
-280 137
Экономия
-8%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел вторичной недвижимости). Причины: 1. Частично объемы выставлены в рамках договоров отдела первичной недвижимости 2. Отсутсвует фактическое пополнение по скидкам/целевым платежам ИП Крикун ЕВ. 3.Дополнительно осущ. расходы по оплате больничного листа по беременности и родам ИП Антоненко А.В.в размере 240 898 рублей.
58.29.30
Программное обеспечение
-11 208
-113 952
-113 952
Экономия
-28%Расходы на приобретение в размере 255 450 рублей отражены единоразового в предыдущем проекте .
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
17 340
69 067
70 567
Перерасход
114%Фактические расходы выше плановых
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
-71 318
-93 384
-87 084
Экономия
-18%Фактические расходы ниже плановых (ООО АвтотехСтрой). Средняя величина 27000 рублей в месяц, при плановой 45 000 рублей в месяц.
61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
-4 056
124 719
102 540
Перерасход
30%Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-113 627
-58 704
-58 704
Экономия
-23%Расходы в рамках предусмотренных Базовым планом затрат . Экономия от Базового плана составляет 5629 рублей за проект
77.11.10
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
3 200
-19 651
-22 951
Экономия
-66%Фактические расходы ниже плановых (ООО Лидер). Средняя величина 2000 рублей в месяц, при плановой 5 000 рублей в месяц.
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
53 946
-261 247
-128 315
Экономия
-16%Фактические расходы ниже плановых (снижение стоимости проката имущеста с истекшим сроком полезного использования)
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
34 177
200 278
186 550
Перерасход
101%Фактические расходы выше плановых (ООО ИВК)
80.10.12
Услуги охраны
7 327
28 126
23 126
Перерасход
151% Не предусмотрены Базовым планом/структурой цен расходы в размере 16473 рублей, монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса (ООО ЧОП Ягуар)
82.30.11
Услуги по организации конференций
0
0
0
#ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0!Фактические расходы ниже плановых. Представительские расходы
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
107 260
45 303
48 003
Перерасход
64%Фактические расходы выше плановых на 26700 рублей за проект (ИП Гусева Я.А. -120 000 рублей , программа "Эффективные продажи. Работа на результат.")
 
ИТОГО ПО СТАТЬЯ БЮДЖЕТА
341 807
400 319
1 538 247
 

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.25
Штрафы, пени по налогам
0
4 394
4 394
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г.
00.24
Продажа объектов
44 602
7 136 450
7 136 450
 Зачет встречных требований . Покрываются доходами на сумму на сумму 7 051 436 рублей.
31.0
Мебель
0
73 364
73 364
Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб.
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
433 014
1 933 209
1 933 209
Проценты по займам к уплате, внутри Бизнес направления: 1. РСК -ИП Крикун Е.В. Договор № 72/157-2009/ИПКЕ-Р от 01.09.2014; 2. ИП Журавлева О.В.- ИП Крикун Е.В. Договор № 395/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 24.10.2014, 307/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 29.04.2014. Покрываются доходами (процентами к получению) в равной величине.
68.32.1
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
26 868
26 868
36 354
Коммунальные услуги по объектам :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22
41.00.30
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
569 919
569 919
569 919
ООО "Стронекс", отделка офиса УК (нежилое помещение № 5, ул. Изумрудная, дом № 6)
00.51
Резервы по сомнительным долгам
6 826 491
4 472 235
4 472 235
Плановое восстановление 17 310 тыс. руб. Факт.: 12 837 тыс.руб. , в том числе (Восстановлено: 62 319 тыс. рублей. 'Списано в РСД 49 482 тыс.руб., в том числе: - 47 666 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве
- 1 816 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве )
00.51
* Резервы по сомнительным долгам (БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ КОНТРАГЕНТОВ)
 
-6 160 155
-6 160 155
Плановое восстановление 17 310 тыс. руб. Факт.: 23 470 тыс.руб. , в том числе ( 'Восстановлено: 59 196 тыс. рублей. 'Списано в РСД тыс.руб., в том числе: - 33 910 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве
- 1 816 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве) .

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
Примечание
1
2
3
4
5
6=5-4
7
1
Стоимость чистых активов на начало проекта
106 899 459
106 899 459
106 899 459
0
 
2
Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
36 907 167
36 907 167
30 025 565
-6 881 601
 
3
Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
143 806 626
143 806 626
136 925 025
-6 881 601
 
4*
Приведенное приращение СЧА,
в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:
36 907 167
36 907 167
46 208 282
9 301 116
 
 
выручка текущего проекта, отраженная в следующим периодом  
5 550 327
 Акт оказанных услуг ЕВ000034 от 28.02.2017
 
создание РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления  
13 755 598
 У ИП Крикун Е.В.: ООО "Риэлт Стройком", ИП Журавлева О.В.
 
восстановление РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления  
-3 123 208
 У ИП Крикун Е.В.: ИП Журавлева О.В.
Заключение:
СЧА по бух.учёту (до расчета резервов) составила 141 261 тыс. руб. (Приращение СЧА по бух.учёту нарастающим итогом составила 31 173 тыс. руб.)
СЧА по упр.учёту составила 136 925 тыс. руб. (приращение за 4 фазы Инвестиционного проекта составило 30 026 тыс. руб. (при плановом 36 907 тыс. руб.)
Отрицательное отклонение СЧА от плановой -6 882 тыс. руб.
Приведенное приращение СЧА, без увеличение РСД по организациям внутри Бизнес направления, а также с учетом акта №ЕВ000034 отраженного след.периодом, составило 46 208 тыс. руб.
Положительное отклонение приведенной СЧА от плановой 9 301 тыс. руб.
Основные причины отрицательного отклонения приведенной СЧА от плановой:
-5 566
тыс. руб. Невыполнение плана по выручке
-85
тыс.руб. результат от реализации объектов недвижимости
-3 166
тыс. руб. перерасход по статьям Бюджета.
Положительное влияние на СЧА оказали факторы:
6 345
тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5)
6 160
тыс. руб. Снижение РСД, с учетом отклонения фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
5 613
тыс.руб. Доход от начисление процентов по договорам денежных займов (ООО Телоэнергосбыт , ООО ИВК, ООО Новая инвестиционная компания)
Отклонение приведенной СЧА от плановой по итогам Инветиционного по видам деятельности ( без увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления) в том числе:
Вид деятельностиПлан, руб.Факт, руб.Отклонение (- переарсход/+ экономия ), руб.
Примечание
1
2
3
4=3-2
5
Основная деятельность, в том числе
19 597 525
17 816 592
-1 780 933
 
доходы
68 492 585
62 926 792
-5 565 793
Невыполнение - 16 %, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
расходы
-48 895 059
-45 110 200
3 784 859
Экономия расходной части
Прочая (взаимозачеты/реализация объектов недвижимости/содержание), в том числе
 
-691 287
-691 287
 
доходы
 
7 051 436
7 051 436
 
расходы
 
-7 742 723
-7 742 723
7 136 450 рублей- реализация объектов, 569 919 рублей - ремонт объекта, 36 354 руб. - услуги по содержанию и ремонту
Резервы по сомнительным долгам, в том числе
17 309 641
23 469 796
6 160 155
 
доходы
17 309 641
59 195 488
41 885 847
 
расходы
0
-35 725 692
-35 725 692
 
Прочая (проценты по займам), в том числе
0
5 613 182
5 613 182
ООО Теплоэнергосбыт, ООО ИВК, ООО Новая Инвестиционная компания
доходы
 
7 546 391
7 546 391
 
расходы
 
-1 933 209
-1 933 209
 
ИТОГО
36 907 167
46 208 283
9 301 116
 
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам Инветиционного проекта составило
-6 881 601
рублей
Отклонение фактической приведенной СЧА от плановой по итогам Инвестиционного проекта БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ (ВНУТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ/ПРИВЕДЕННОЙ) составило
9 301 116
рублей

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по проекту по доходам
-11 183 319
Невыполнение - 16 %, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
Прочие доходы (начисление процентов )
5 613 182
 
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)
67 199
 1. Списание КЗ (+) : 351,56 руб.-ВТБ Страхование СК ООО, 60 000 руб-ПримСоцбанк, 12474 руб. -УралСиб ПАО. Проценты по счету 718,44 руб. 2. Списание неликвидной ДЗ из РСД (-) 6 345 руб.
Реализация объектов недвижимости
-85 014
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
6 345 059
 
Заработная плата , налоги с заработной платы
2 114 968
Причины экономии : 1. Невыполнение объемов 2. наличие ваканчсий в ШР 3. Снижение размера премирования по визе Управляющего
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
268 257
Отдел вторичной недвижимости
Рекламные услуги
1 600 782
 
Программное обеспечение
202 986
Расходы на приобретение в размере 255 450 рублей отражены единоразового в предыдущем проекте .
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
167 810
 
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
542 061
 
Услуги главных контор
422 653
Фактические расходы ниже плановых
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
48 090
Фактические расходы ниже плановых
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
187 790
Фактические расходы ниже плановых (снижение стоимости проката имущеста с истекшим сроком полезного использования)
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
612 892
Фактические расходы ниже плановых
Услуги по организации конференций
0
представительские расходы
Прочие расходы
176 770
прочие расходы
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-809 598
 
Бумажные канцелярские принадлежности 
-55 490
 
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
-13 135
Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)\
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-5 629
Дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г.
Услуги по управлению бизнес-процессами
-99 774
1. Не предусмотрена Базовым планом оплата командировочных расходов, (ИП Шипина А.А.). Оплата услуг уборщицы предусмотренной по статье "Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений", вознаграждения менеджера по работе с СА
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
-75 412
1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 3017 ,36 руб.
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
-14 472
 
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-26 700
Фактические расходы выше плановых на 26700 рублей за проект (ИП Гусева Я.А. -120 000 рублей , программа "Эффективные продажи. Работа на результат.")
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-518 986
Отдел первичной недвижимости
Внеплановые расходы
-684 031
Таблица 3
Штрафы, пени по налогам
-4 394
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г.
Мебель
-73 364
Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб.
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
-36 354
Коммунальные услуги по объектам :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
-569 919
ООО "Стронекс", отделка офиса УК (нежилое помещение № 5, ул. Изумрудная, дом № 6)
Увеличение РСД
-4 472 235
С учетом отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
Перерасход по налогу на прибыль
-1 672 844
 Обсуждение по уменьшению налога при УСНО за 2016 г. ООО Риэлт Стройком
Итого отклонение
-6 881 601
 
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки по выставленным актам составило -22,6% (-15 507 тыс. руб.)
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:

Таблица 6. Выполнение плана по выручке

№
Наименование проекта
Базовый план по выручке
Фактическая выручка
Выполнение плана по выручке, %
Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном
Выручка текущего периода, отраженная в следующем
Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду
Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, %
1
2
3
4
5=4/3*100
6
7
8=4-6+7
9=8/3*100
За отчетную фазу
 Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
17 386 146
10 438 155
60
5 083 298
3 236 553
8 591 410
49%
Нарастающим итогом
 Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом
68 492 585
57 309 266
84
13 110 985
8 786 880
52 985 161
77%