Утративший силу
- 1С: Бухгалтерия → Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету бухгалтерского учета (далее счет учета) 71.01.
Задаются следующие параметры: период, организация, счет учета, далее формируется отчет через поле «Сформировать».
Если подотчетное лицо не является сотрудником организации, либо в случае, когда подотчетным лицом не сданы авансовые отчеты/ сопутствующие документы за предыдущий месяц, сотрудник уведомляет инициатора платежа о невозможности проведения платежа.
Сотрудник проверяет наличие кредиторской задолженности в случае, если условиями договора предусмотрена оплата по факту поставки, по факту выполненных работ, оказанных услуг.
Задаются следующие параметры: период, организация, вид субконто (контрагенты, договоры); далее формируется отчет через поле «Сформировать».
Задаются следующие параметры: период, организация, контрагент, устанавливается отметка «только проверенные по БУ»; далее формируется отчет через поле «Сформировать».
При необходимости проведения платежа с нарушениями, сотрудник указывает на необходимость дополнительного согласования с Членами Совета Директоров (далее Члены СД), участниками общества.
Для оценки возможности проведения оплат сотрудник использует информацию об остатках денежных средств (далее д.с.) на расчетных счетах организации по состоянию на конец предыдущего операционного дня.
- 1С: Бухгалтерия → Заявки на платеж → Документы → Сетка платежей → Новая сетка через «Добавить» → «Обновить остаток и план»;
- 1С: Бухгалтерия →Банк и Касса → Документы→ Банковская Выписка → далее выбирается наименование организации.
При недостаточности на расчетных счетах д.с. для осуществления платежа сотрудник уведомляет инициатора об этом.
Все платежи должны осуществляться по заявкам на платеж. Общая схема работы с заявками на платеж следующая:
- прочие платежи (оплата заработной платы, оплата по договору подряда, выдача подотчета, оплата расчетно-кассовых операций банка (далее РКО банка), пополнение расчетного счета).
Сетку платежей формирует либо единый исполнительный орган (далее ЕИО) организации, либо уполномоченное им лицо.
Таким образом, получаем, что заявка может быть оплачена частично, либо не оплачена в указанный день. Если по ней есть неподтвержденные суммы, то она попадет в сетку платежей на следующий день. Если вся сумма по заявке подтверждена, то заявка больше не попадет в сетку платежей.
a) На основании заявки на платеж (первичная заявка) вводим новую заявку на платеж и вносим необходимые изменения.