Действующий
б) со статусами «На доработке», «На согласовании», «На рассмотрении», «Не на согласовании» при наличии – отправить ЕИО Заказчика или ответственному сотруднику Заказчика перечень данных ПУД в Письме в ИС или посредством функции «Обработать – отправить на рассмотрение» в карточке ПУД с целью уведомления о наличии ФХЖ, не отраженных на счетах бухгалтерского учета и рекомендациями рассмотреть, доработать (дооформить, согласовать, подписать) ПУД в срок 3 рабочих дня, установить дату контроля – 3 (третий) рабочий день с момента выявления не отраженных на счетах бухгалтерского учета ПУД, по истечению которой Исполнитель Заказчика проводит контроль:
- если по истечению 3-х рабочих дней ПУД приобретают статус «Проведен» или «Отклонен» – исполнитель заказчика проводит сверку и выявляет расхождения;
- если по истечению 3-х рабочих дней статусы ПУД «На доработке», «На согласовании», «На рассмотрении» не изменились – сверка проводится без учета не отраженных ПУД, при этом перечень не отраженных на счетах бухгалтерского учета ПУД выгружается в карточку акта сверки или прикрепляются ссылки из базы «ПУД».
а) документ «Акт сверки взаиморасчетов» в разделе «Работа с задолженностью» (1С: Бухгалтерия, подсистема «Взаиморасчеты (Бух)», рис.2.), при этом заполнив реквизиты (рис.3.):
а) если по данным сверки Заказчика задолженность соответствует данным акта сверки контрагента (расхождения отсутствуют), то Заказчик должен направить карточку акта сверки сотруднику ОАиСУТ на согласование посредством функции «Согласование-направить на согласование» с целью подтверждения отсутствия расхождений во взаиморасчетах Заказчика и контрагента.
С момента получения от сотрудника отдела ОАиСУТ уведомления в ИС о согласовании документа – направить акт сверки на подписание и передачу контрагенту через ДОУ, в порядке аналогичном п.3.2.6. СТО СМК Методологическая инструкция «Порядок проведения сверки взаимных расчетов: действия сотрудника отдела автоматизации».
б) если по данным сверки Заказчика задолженность не соответствует данным акта сверки контрагента (расхождения имеются), то Заказчик должен выявить расхождение в порядке, установленном в п. 3.2, при этом акт сверки по данным контрагента подлежит подписанию только после устранения расхождений.
- если акт сверки контрагента согласовывается и подписывается Заказчиком при наличии расхождений по данным бухгалтерского учета – ответственность возлагается на Заказчика.
- при выявлении при сверке не отраженных в учете Заказчика ПУД, отсутствующих в базе ПУД необходимо запросить ПУД у контрагента, при этом для связи с контрагентом в целях устранения расхождений используются общедоступные источники (телефон, электронная почта и т.д.). При получении ПУД – зарегистрировать в ИС в порядке, предусмотренном СТО СМК 82.19.13 Управление документацией. Общие положения, направить в отдел сопровождения для отражения в БУ.
3.2. Расхождения выявляются путем сопоставления данных в акте сверки контрагента и акте сверки Заказчика (документ «Акте сверки взаиморасчетов»), сформированном в порядке, указанном в п. 3.1.2 данного СТО.
3.3. Сроки рассмотрения, согласования оснований проведения сверки устанавливаются Заказчиком и контролируются самостоятельно.
4.1. Решение о внесении изменений в данный СТО принимает Владелец стандартов по представлению Управляющего проектом по стандартизации и Разработчика. Внесение изменений в данный СТО производится в порядке, установленном в данном СТО.