Действующий
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
| Недовыполнение плана по доходам: | -6 011 449 | Невыполнение Плана по выручке на 51%. |
| Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 6 980 409 | |
| Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем | 2 988 008 | |
| Заработная плата основного персонала | 1 560 773 | |
| Услуги по управлению бизнес-процессами | 729 418 | |
| прочие | 1 702 211 | |
| Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -12 750 | |
| Расходы, не предусмотренные Планом | -364 162 | |
| Увеличение/уменьшение РСД | -784 | |
| Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 167 332 | |
| Прочие доходы | 0 | |
| Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -515 555 | |
| Итого отклонение | 243 042 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
| За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА | 3 948 658,87 | 1 963 495,70 | 50% | 0,00 | 94 596,85 | 2 058 092,55 | 52% |
| Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых активов общества ООО "ГенСтройУрал" в оперативную хозяйственную деятельность в области монтажа водопроводных и канализационных систем жилых и общественных зданий из материалов заказчика, с использованием механизмов застройщика с целью приращения СЧА | 11 845 976,60 | 5 834 528,02 | 49% | 0,00 | 94 596,85 | 5 929 124,87 | 50% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 14%.
| Стронекс Финанс ООО (в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО "Новая инвестиционная компания" 09.10.2015 г.) | 750 423,02 руб. |
| Ажио ООО | 352 399,52 руб. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 86%.
1. Проведение мероприятий по наращиванию объемов работ до предусмотренных Базовым Планом. Своевременно документировать фактически произведенные подрядные работы (акты качества), вовремя выставлять Акты выполненных (в т.ч. промежуточных) работ.
2. Не допускать незапланированных заимствований, т.е. в последствии возникает необходимость покрывать дополнительно проценты, на текущий момент источника для этого у организации нет.
3. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
4. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ГСУ/1 от 27.02.2015, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ГенСтройУрал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=EF1D5399-9D12-454B-8F46-ABF38D31069D.
7. Обращаю внимание на следующие частичные нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ГСУ/1 от 27.02.2015 (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3).