Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Доходы - всего | 6 017 129 | 7 475 789 | 5 192 718 | 5 045 590 | 5 045 590 | -147 128 | 0 | 15 578 153 | 18 538 507 | 18 538 507 | 18 538 507 | 2 960 355 | 0 | 20 770 870 | 23 731 225 | 2 232 363 | |
по проекту | 5 459 688 | 3 147 783 | 5 192 718 | 3 914 247 | 3 914 247 | -1 278 470 | 0 | 15 578 153 | 12 521 719 | 12 521 719 | 12 521 719 | -3 056 434 | 0 | 20 770 870 | 17 714 436 | 8 249 151 | |
прочие (формирование фондов на материалы, транспортные расходы) | 557 440 | 4 328 006 | 1 071 329 | 1 071 329 | 1 071 329 | 0 | 0 | 5 956 775 | 5 956 775 | 5 956 775 | 5 956 775 | 0 | 5 956 775 | -5 956 775 | |||
прочие (списание КЗ-ти) | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 0 | 0 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 4 126 | 0 | 4 126 | -4 126 | |||||
прочие (РСД) | 55 888 | 55 888 | 55 888 | 0 | 0 | 55 888 | 55 888 | 55 888 | 55 888 | 0 | 55 888 | -55 888 | |||||
Стоимость продуктов реализации | 5 459 688 | 3 147 783 | 5 192 718 | 3 914 247 | 3 914 247 | -1 278 470 | 0 | 15 578 153 | 12 521 719 | 12 521 719 | 12 521 719 | -3 056 434 | 0 | 20 770 870 | 17 714 436 | 8 249 151 | |
по проекту | 5 459 688 | 3 147 783 | 5 192 718 | 3 914 247 | 3 914 247 | -1 278 470 | 0 | 15 578 153 | 12 521 719 | 12 521 719 | 12 521 719 | -3 056 434 | 0 | 20 770 870 | 17 714 436 | 8 249 151 | |
прочие (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Объем услуг, ед. изм. | 9 143 | 7 502 | 12 375 | 9 584 | 9 584 | -2 791 | 0 | 37 125 | 26 229 | 26 229 | 26 229 | -10 896 | 0 | 49 500 | 38 604 | 23 271 | |
Расходы - всего | 9 525 448 | 6 460 474 | 5 140 211 | 4 974 089 | 4 570 013 | -570 198 | -404 076 | 15 420 633 | 18 339 422 | 20 555 935 | 20 879 518 | 5 458 885 | 2 540 096 | 20 560 844 | 26 019 729 | -318 674 | |
по проекту | 9 289 449 | 6 403 113 | 5 140 211 | 4 918 201 | 4 626 981 | -513 230 | -291 220 | 15 420 633 | 18 283 535 | 20 319 542 | 20 643 126 | 5 222 493 | 2 359 591 | 20 560 844 | 25 783 337 | -82 282 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 1 999 229 | 1 509 356 | 2 717 583 | 1 744 336 | 1 844 302 | -873 281 | 99 965 | 8 152 749 | 4 983 511 | 5 352 887 | 4 912 188 | -3 240 562 | -71 323 | 10 870 333 | 7 629 771 | 5 958 145 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 585 019 | 281 294 | 621 815 | 448 674 | 336 125 | -285 691 | -112 549 | 1 865 446 | 1 315 851 | 1 202 437 | 1 082 437 | -783 008 | -233 413 | 2 487 261 | 1 704 253 | 1 404 824 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 540 108 | 373 426 | 642 691 | 423 552 | 452 493 | -190 198 | 28 941 | 1 928 073 | 1 217 643 | 1 366 027 | 1 248 841 | -679 233 | 31 197 | 2 570 764 | 1 891 532 | 1 321 924 |
14.12 | Спецодежда | 0 | 0 | 32 670 | 22 820 | 0 | -32 670 | -22 820 | 98 010 | 66 464 | 0 | 10 276 | -87 734 | -56 188 | 130 680 | 42 946 | 120 404 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 3 625 088 | 609 533 | 12 000 | 1 079 711 | 1 446 596 | 1 434 596 | 366 885 | 36 000 | 3 281 749 | 5 681 217 | 3 739 334 | 3 703 334 | 457 585 | 48 000 | 3 751 334 | -3 691 334 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 0 | 0 | 6 000 | 4 191 | 52 | -5 948 | -4 139 | 18 000 | 12 205 | 52 | 61 | -17 939 | -12 144 | 24 000 | 6 061 | 23 939 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 10 614 | 7 869 | 14 700 | 10 268 | 6 892 | -7 808 | -3 376 | 44 100 | 29 906 | 25 375 | 25 375 | -18 725 | -4 532 | 58 800 | 40 075 | 33 425 |
65.10 | Страховые услуги | 1 938 | 1 953 | 999 | 698 | 1 953 | 954 | 1 255 | 2 997 | 2 032 | 5 844 | 5 844 | 2 847 | 3 812 | 3 996 | 6 843 | -1 848 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 54 649 | 82 887 | 113 640 | 79 376 | 120 975 | 7 335 | 41 599 | 340 920 | 231 190 | 258 510 | 234 299 | -106 621 | 3 110 | 454 560 | 347 939 | 220 261 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 3 000 | 2 095 | 0 | -3 000 | -2 095 | 9 000 | 6 103 | 0 | 0 | -9 000 | -6 103 | 12 000 | 3 000 | 12 000 |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 450 | 315 | 0 | -450 | -315 | 1 350 | 916 | 0 | 0 | -1 350 | -916 | 1 800 | 450 | 1 800 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 0 | 4 909 | 30 000 | 20 954 | 9 925 | -20 075 | -11 029 | 90 000 | 61 031 | 14 834 | 14 834 | -75 167 | -46 198 | 120 000 | 44 834 | 105 167 |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 145 260 | 141 255 | 153 000 | 106 868 | 130 695 | -22 305 | 23 827 | 459 000 | 311 264 | 417 211 | 411 324 | -47 676 | 100 060 | 612 000 | 564 324 | 200 676 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | 175 244 | 95 768 | 90 000 | 62 864 | 44 596 | -45 404 | -18 268 | 270 000 | 183 096 | 315 608 | 198 508 | -71 492 | 15 411 | 360 000 | 288 508 | 161 492 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 42 841 | 37 896 | 46 500 | 32 480 | 29 497 | -17 003 | -2 983 | 139 500 | 94 601 | 110 234 | 95 388 | -44 112 | 787 | 186 000 | 141 888 | 90 612 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0 | 0 | 10 002 | 6 986 | 0 | -10 002 | -6 986 | 30 006 | 20 347 | 0 | 0 | -30 006 | -20 347 | 40 008 | 10 002 | 40 008 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 12 000 | 8 382 | 0 | -12 000 | -8 382 | 36 000 | 24 413 | 0 | 0 | -36 000 | -24 413 | 48 000 | 12 000 | 48 000 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | 202 880 | 202 880 | 330 349 | 230 745 | 202 880 | -127 469 | -27 865 | 991 047 | 672 066 | 608 641 | 503 271 | -487 776 | -168 795 | 1 321 396 | 833 620 | 818 125 |
32.99 | Вспомогательные материалы | 1 707 049 | 3 054 088 | 247 500 | 628 696 | 0 | -247 500 | -628 696 | 742 500 | 5 756 942 | 4 761 137 | 7 961 618 | 7 219 118 | 2 204 676 | 990 000 | 8 209 118 | -6 971 618 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 199 529 | 0 | 55 311 | 4 191 | 0 | -55 311 | -4 191 | 165 934 | 12 205 | 199 529 | 199 529 | 33 595 | 187 324 | 221 246 | 254 841 | 21 717 |
прочие (при наличии) | 236 000 | 57 361 | 0 | 55 888 | -56 968 | -56 968 | -112 856 | 0 | 55 888 | 236 392 | 236 392 | 236 392 | 180 505 | 0 | 236 392 | -236 392 | |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 3 565 | 0 | 55 888 | 0 | 0 | -55 888 | 0 | 55 888 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | -52 323 | 0 | 3 565 | -3 565 | |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 224 627 | 45 417 | 0 | -88 303 | -88 303 | -88 303 | 0 | 0 | 181 741 | 181 741 | 181 741 | 181 741 | 0 | 181 741 | -181 741 | |
00.13 | Налог на экологию | 4 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 | 4 325 | 4 325 | 4 325 | 0 | 4 325 | -4 325 | |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 11 800 | 0 | 10 700 | 10 700 | 10 700 | 0 | 0 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 0 | 22 500 | -22 500 | ||
00.24 | Возврат денежных средств (списание ДЗ-ти) | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | -500 | |||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 3 483 | 144 | 0 | 20 135 | 20 135 | 20 135 | 0 | 0 | 23 762 | 23 762 | 23 762 | 23 762 | 0 | 23 762 | -23 762 | |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Налог на прибыль, руб. | 91 585 | -60 464 | 51 927 | 0 | 214 618 | 162 691 | 214 618 | 155 782 | 0 | 245 739 | 245 739 | 89 957 | 245 739 | 207 709 | 297 666 | -38 030 | |
Прибыль до расчета резервов | -3 599 905 | 1 075 779 | 579 | 71 501 | 260 959 | 260 380 | 189 458 | 1 738 | 199 085 | -2 263 166 | -2 586 750 | -2 588 488 | -2 785 835 | 2 317 | -2 586 170 | 2 589 067 | |
Резервы по проекту | -2 053 196 | -509 282 | 0 | 0 | 2 886 061 | 2 886 061 | 2 886 061 | 0 | 0 | 323 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -1 843 408 | 230 645 | х | х | 2 563 518 | х | х | 0 | х | 950 755 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | 0 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на ФОТ | -945 785 | 0 | х | х | 267 899 | х | х | 0 | х | -677 886 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на материалы | 739 927 | -739 927 | х | х | 54 644 | х | х | 0 | х | 54 644 | х | х | х | 0 | х | х | |
резерв на вознаграждение | -3 930 | 0 | х | х | 0 | х | х | 0 | х | -3 930 | х | х | х | 0 | х | х | |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | -1 546 709 | 1 585 061 | 579 | 71 501 | -2 625 102 | -2 625 682 | -2 696 604 | 1 738 | 199 085 | -2 586 750 | -2 586 750 | -2 588 488 | -2 785 835 | 2 317 | -2 586 170 | 2 589 067 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 749 376 | 0 | 0 | 0 | -4 749 376 | 0 | 4 749 376 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | -1 546 709 | 1 585 061 | 579 | 71 501 | -2 625 102 | -2 625 682 | -2 696 604 | 4 751 114 | 199 085 | -2 586 750 | -2 586 750 | -7 337 864 | -2 785 835 | 4 751 693 | -2 586 170 | 2 589 067 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 3 892 276 | 5 371 688 | 3 504 232 | 3 210 580 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 3 283 584 | 3 786 919 | 6 222 480 | 3 122 684 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 463 257 | 6 570 | 6 072 | ||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 7 175 860 | 9 621 864 | 9 733 282 | 6 339 336 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 4 171 767 | 9 253 564 | 9 371 316 | 6 153 009 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 249 814 | 474 440 | 519 857 | 431 555 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 4 421 581 | 9 728 004 | 9 891 173 | 6 584 564 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 2 754 279 | -106 140 | -157 891 | -245 227 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 4 434 495 | 2 381 299 | 1 872 017 | 4 758 078 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 3 484 779 | 1 641 372 | 1 872 017 | 4 435 535 | ||
25 | Резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Резерв на ФОТ | 945 785 | 0 | 0 | 267 899 | ||
27 | Резерв на материалы | 0 | 739 927 | 0 | 54 644 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | 3 930 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | ||||||
31 | Корректировка по себестоимости | 3 892 276 | 4 631 761 | 3 504 232 | 3 155 936 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | -5 572 492 | -7 119 200 | -5 534 140 | -8 159 241 | ||
план | -5 572 492 | -822 537 | -821 957 | -821 378 | -820 799 | ||
факт | -5 572 492 | -7 119 200 | -5 534 140 | -8 159 241 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 4 749 955 | 579 | 579 | 579 | |||
факт | -1 546 708 | 1 585 060 | -2 625 101 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 4 749 955 | 4 750 534 | 4 751 114 | 4 751 693 | |||
факт | -1 546 708 | 38 352 | -2 586 749 | ||||
прогноз | -2 586 170 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Завод ЖБИ ООО (г.Екатеринбург) | 3 565,00 | 3 565,00 |
Центр управления проектами ООО | 129 940,73 | 129 940,73 |
Эридан ООО | 42,69 | 42,69 |
итого | 133 548,42 | 133548,42 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг ЮРС00017 от 01.01.2016 0:00:00 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8673185 от 29.11.2011 (л/сч. 47412496) | 9,86 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00025 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00405 от 09.10.2015 | 20 606,76 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00036 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 118 713,76 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00038 от 01.01.2016 0:00:00 | Щербакова Елена Сергеевна ИП | 3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015 | 6 500,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00039 от 01.01.2016 0:00:00 | Щербакова Елена Сергеевна ИП | 3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015 | 18 750,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00040 от 01.01.2016 0:00:00 | Щербакова Елена Сергеевна ИП | 3/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 15.12.2015 | 14 750,00 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00050 от 01.01.2016 0:00:00 | Щербакова Елена Сергеевна ИП | 2/038-2013/ООО "ЮжУралСтрой" - ИП Щербакова Е.С./Д от 30.11.2015 | 7 250,00 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00052 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 178 070,64 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00053 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 32 376,48 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00054 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 21 584,32 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00055 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 121 078,98 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00056 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 169 643,70 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00057 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 179 327,16 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00058 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 181 840,20 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00059 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 180 583,68 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00060 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 167 795,95 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00061 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 178 070,64 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00062 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 119 896,37 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00063 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 168 461,09 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00064 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 121 078,98 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00065 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 119 896,37 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00066 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 156 324,40 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00067 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 123 518,51 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00068 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 121 226,80 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00069 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 154 712,03 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00070 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 181 692,38 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00071 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 179 327,16 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00072 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 181 766,29 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00073 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 178 070,64 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00074 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 178 070,64 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00075 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 178 070,64 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00076 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 121 226,80 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00077 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 181 618,47 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00078 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 121 226,80 |
32.99 | Поступление товаров и услуг ЮРС00084 от 01.01.2016 0:00:00 | Производственно-строительное объединение крупнопанельного домостроения и строительных конструкций ООО (ПСО КПД и СК) | 1015.00346 от 01.09.2015 | 181 840,20 |
70.10.10 | Поступление товаров и услуг ЮРС00005 от 11.01.2016 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/196 от 01.07.2012 | 30 437,98 |
52.29.20 | Поступление товаров и услуг ЮРС00001 от 14.01.2016 5:00:00 | СитиБашКран ООО | 46/005-2013/АКС от 20.10.2014 | 40 120,00 |
итого | х | х | 4 435 534,68 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта "Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА" в соответствии с Договором на осуществление функций ЕИО №ЮУС/1 от 02.03.2015
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 5 192 718 | 5 045 590 | 5 045 590 | -147 128 | 0 | 15 578 153 | 18 538 507 | 18 538 507 | 2 960 355 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 5 140 211 | 4 974 089 | 4 570 013 | -570 198 | -404 076 | 15 420 633 | 18 339 422 | 20 555 935 | 5 135 302 | 2 216 512 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 7 456 074 | х | х | х | х | 20 879 518 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 51 927 | х | 214 618 | 162 691 | х | 155 782 | х | 245 739 | 89 957 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 579 | 71 501 | -2 625 102 | -2 625 682 | -2 696 604 | 1 738 | 199 085 | -2 586 750 | -2 588 488 | -2 785 835 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | х | 0 | 0 | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 579 | 71 501 | -2 625 102 | -2 625 682 | -2 696 604 | 1 738 | 199 085 | -2 586 750 | -2 588 488 | -2 785 835 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | х | х | х | х | 4 749 376 | х | х | х | х |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 579 | 71 501 | -2 625 102 | -2 625 682 | -2 696 604 | 4 751 114 | 199 085 | -2 586 750 | -7 337 864 | -2 785 835 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 11 663 | -369 377 | 74 070 | Перерасход по статье составил 1%. |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | -112 549 | 113 413 | -197 065 | Экономия по статье составила 15%. АУП не укомплектован полностью. |
00.11 | Налоги на заработную плату | 28 941 | -148 384 | 31 197 | Перерасход по статье составил 3%. |
14.12 | Спецодежда | -22 820 | 66 464 | -56 188 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 366 885 | -2 399 469 | 457 585 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | -4 139 | 12 154 | -12 144 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -3 376 | 4 532 | -4 532 | Экономия по статье составила 15%. |
65.10 | Страховые услуги | 1 255 | -3 812 | 3 812 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
70.10.10 | Услуги главных контор | 41 599 | -27 321 | 3 110 | Перерасход по статье составил 1%. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -2 095 | 6 103 | -6 103 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
73.11.10 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -315 | 916 | -916 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -11 029 | 46 198 | -46 198 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
77.30 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 23 827 | -105 947 | 100 060 | Перерасход по статье сформировался по причине невыполнения Базового Плана за 1-3 фазы инвест.проекта. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторским правом | -18 268 | -132 511 | 15 411 | Перерасход по статье составил 8%. |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | -2 983 | -15 633 | 787 | Перерасход по статье составил 1%. |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -6 986 | 20 347 | -20 347 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -8 382 | 24 413 | -24 413 | Экономия по статье составила 100% ввиду отсутствия фактических затрат в анализируемом периоде. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес процессами | -27 865 | 63 425 | -168 795 | Экономия исходя из фактических затрат. Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
32.99 | Вспомогательные материалы | -628 696 | 995 805 | 2 204 676 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | -4 191 | -187 324 | 187 324 | Перерасход по статье связан с заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.13 | Налог на экологию | 0 | 4 325 | 4 325 | Платеж за негативное воздействие на окружающую среду. |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 10 700 | 22 500 | 22 500 | Госпошлина. |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 20 135 | 23 762 | 23 762 | Штрафы, пени по налогам и сборам. |
00.24 | Возврат денежных средств (списание ДЗ-ти) | 500 | 500 | 500 | Списание дебиторской задолженности. |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -5 572 492 | -5 572 492 | -5 572 492 | 0 |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 4 751 693 | 4 751 114 | -2 586 749 | -7 337 863 |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | -820 799 | -821 378 | -8 159 241 | -7 337 863 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3 фазы инвестиционного проекта нарастающим итогом составило (-) 7 337 863 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -3 056 434 | |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 5 554 660 | |
Заработная плата основного персонала | 3 058 821 | |
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 783 008 | |
прочие | 1 712 831 | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -10 958 893 | |
Вспомогательные материалы | -7 219 118 | |
Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -3 703 334 | |
прочие | -36 441 | |
Расходы, не предусмотренные Планом | -51 087 | |
Увеличение/уменьшение РСД | 52 323 | |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | -89 957 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -4 749 376 | |
Прочие доходы | 5 960 901 | |
Итого отклонение | -7 337 863 |
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
1 | Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА | 5 192 718 | 3 914 247 | 75% | 996 460,39 | 847 368,90 | 3 765 155,81 | 73% |
Нарастающим итогом | ||||||||
1 | Инвестирование чистых актив овобщества ООО"ЮжУралСтрой" в опертивно - хозяйственную деятельность в области общестроительных работ по строительству коммунальных объектов наружных трубопроводов, земляных работ по вертикальной планировки, отрывке траншей, котлованов и работ по благоустройству строительной площадки ручным и механизированным способом, свайные из материалов заказчика, с использованием механизмом застройщика с целью приращения СЧА | 15 578 153 | 12 521 719 | 80% | 2 443 774,53 | 847 368,90 | 10 925 313,11 | 70% |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 45%.
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 60%.
2. В целях снижения сумм экономии/перерасхода по отдельным статьям необходимо пересмотреть нормативы расходов в сторону уменьшения/увеличения и скорректировать Базовый План (см. табл. 2).
3. В целях своевременного отражения расходов в течение отчетного периода отслеживать поступление и отражение документов по основным контрагентам.
5. Обращаю внимание управляющего на ст. 123 ТК РФ в связи с тем, что по состоянию на дату составления Отчета у организации числятся сотрудники с остатками отпускных дней свыше 30 (вкладка ФОБ Ф3).
6. Обращаю внимание Управляющего на пункты 2.1.7, 4.3.8 договора на осуществление функций ЕИО ЮУС/1 от 02.03.2015, согласно которому управляющий обязан правильно отражать информацию о ходе реализации инвестиционного проекта ООО ЮжУралСтрой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Инвестиционные проекты по адресу: http://mssps:32000/ProjectManagment/ProjectInd.aspx?ID_Proj=1C744B18-1D42-474C-82E3-5F4554B35BC1.
7. Обращаю внимание на следующие нарушения Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества ЮУС/1 от 02.03.2015 (далее - Договора):
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды, что привело к начислению пени (см. табл. 3);