Действующий
17. Минимущества Челябинской области направляет по одному экземпляру представленного отчета руководителя предприятия в адрес Министерства экономического развития Челябинской области и Главного контрольного управления Челябинской области.
18. Главное контрольное управление Челябинской области после получения материалов (бухгалтерской отчетности и отчета руководителя предприятия) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и представляет на заседание балансовой комиссии заключение с результатами проведенного анализа.
19. Отчеты рассматриваются на балансовых комиссиях и утверждаются Министром имущества и природных ресурсов Челябинской области.
21. Руководитель предприятия обеспечивает проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности предприятия за отчетный год независимым аудитором и представляет в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, в Минимущества Челябинской области отчет независимого аудитора и аудиторское заключение.
22. Представляемые в соответствии с настоящим Положением документы должны быть сшиты, пронумерованы, заверены оттиском печати и подписаны руководителем и главным бухгалтером предприятия.
23. Несвоевременное перечисление части прибыли либо нарушение сроков и порядка представления документов, а также их достоверности, предусмотренных настоящим Положением, является основанием для привлечения руководителя предприятия к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
| СОГЛАСОВАНО:__________________________________отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области_____________ Ф.И.О. руководителям.п. | УТВЕРЖДЕНО: Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области ____________ Ф.И.О. руководителям.п. | ||
| Общая форма для программы/отчета финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской области | |||
Сведения о предприятии | |||
| 1. Полное официальное наименование предприятия | |||
| 2. Свидетельство о внесении в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области | |||
| Реестровый номер | |||
| Дата присвоения реестрового номера | |||
| 3. Юридический адрес (местонахождение) | |||
| 4. Почтовый адрес | |||
| 5. Отрасль | |||
| 6. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области | |||
| 7. Основной вид деятельности | |||
| 8. Размер уставного фонда | |||
| 9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | |||
| 10. Телефон (факс) | |||
| 11. Адрес электронной почты | |||
Сведения о руководстве предприятия | |||
| 12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | |||
| 13. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия | |||
| 14. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: | |||
| дата трудового договора | |||
| номер трудового договора | |||
| 15. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: | |||
| начало | |||
| окончание | |||
| 16. Телефон (факс) | |||
| 17. Электронная почта | |||
| Форма N 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем продаж ____________________________(наименование предприятия)за _____________________ 201__ года (без учета налога на добавленную стоимость) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование продукции, работ, услуг | Единица измерения | Отчетный квартал | Отклонение | С начала года | Отклонение | |||||||||||||||||||||||||||
аналогичный период прошлого года | план | факт | от прошлого года, процентов | от плана, процентов | аналогичный период прошлого года | план | факт | от прошлого года, процентов | от плана, процентов | |||||||||||||||||||||||
нат. ед.** | рублей | нат. ед. | рублей | нат ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | нат. ед. | рублей | |||||||||||||
| Итого* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Объем продаж в рублях должен быть равен сумме по строке "Выручка" (код 2110) отчета о финансовых результатах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Натуральных единиц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 2 | ||||||||||||||||||
| Анализ себестоимости ___________________________(наименование предприятия)за _____________________ 201__ года | ||||||||||||||||||
Наименование статей затрат | Отчетный квартал | Отклонение | С начала года | Отклонение | ||||||||||||||
аналогичный период прошлого года | план | факт | от прошлого года | от плана | аналогичный период прошлого года | план | факт | от прошлого года | от плана | |||||||||
рублей | процентов | рублей | процентов | рублей | процентов | рублей | процентов | |||||||||||
| Сырье и основные материалы | ||||||||||||||||||
| продукты (для общественного питания) | ||||||||||||||||||
| товары для перепродажи (магазины) | ||||||||||||||||||
| Материалы для управленческих нужд | ||||||||||||||||||
| канцтовары | ||||||||||||||||||
| Спецодежда | ||||||||||||||||||
| Горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||||||
| Энергетические затраты | ||||||||||||||||||
| Электроэнергия | ||||||||||||||||||
| Вода | ||||||||||||||||||
| Тепло | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда производственных рабочих (основного и вспомогательного персонала) | ||||||||||||||||||
| Отчисления от фонда оплаты труда: | ||||||||||||||||||
| страховые взносы | ||||||||||||||||||
| страхование от несчастных случаев | ||||||||||||||||||
| Фонд оплаты труда управленческого персонала (26 счет) | ||||||||||||||||||
| Отчисления от фонда оплаты труда: | ||||||||||||||||||
| страховые взносы | ||||||||||||||||||
| страхование от несчастных случаев | ||||||||||||||||||
| Амортизация основных средств | ||||||||||||||||||
| Текущий ремонт зданий, помещений | ||||||||||||||||||
| Текущий ремонт оборудования, транспортных средств | ||||||||||||||||||
| Аренда (недвижимого имущества) | ||||||||||||||||||
| Аренда (движимого имущества) | ||||||||||||||||||
| Лизинг | ||||||||||||||||||
| Транспортные расходы | ||||||||||||||||||
| Горюче-смазочные материалы | ||||||||||||||||||
| Запасные части | ||||||||||||||||||
| Услуги транспортных компаний | ||||||||||||||||||
| Обучение | ||||||||||||||||||
| Командировочные расходы | ||||||||||||||||||
| Представительские расходы | ||||||||||||||||||
| Реклама | ||||||||||||||||||
| Расходы на связь: | ||||||||||||||||||
| фиксированная | ||||||||||||||||||
| сотовая | ||||||||||||||||||
| Услуги субподрядных организаций | ||||||||||||||||||
| Прочие услуги сторонних организаций: | ||||||||||||||||||
| обслуживание компьютерной техники и оргтехники | ||||||||||||||||||
| охрана | ||||||||||||||||||
| уборка | ||||||||||||||||||
| аудиторские услуги | ||||||||||||||||||
| Страхование: | ||||||||||||||||||
| добровольное медицинское страхование | ||||||||||||||||||
| обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | ||||||||||||||||||
| прочие виды страхования | ||||||||||||||||||
| Лицензионное программное обеспечение | ||||||||||||||||||
| Прочие расходы | ||||||||||||||||||
| Итого себестоимость* | ||||||||||||||||||
| * Значение должно быть равно суммам строк "Себестоимость продаж" (код 2120), "Коммерческие расходы" (код 2210), "Управленческие расходы" (код 2220) отчета о финансовых результатах предприятия. | ||||||||||||||||||
Форма 3 | |||||
| Прибыли и убытки _______________________(наименование предприятия)за _________________ 201 __ года | |||||
Наименование | Отчетный квартал | С начала года | |||
аналогичный период прошлого года | текущий период | аналогичный период прошлого года | текущий год | ||
| Прибыль от реализации | |||||
| Прочие доходы | |||||
| Проценты к получению | |||||
| Выручка от выбытия активов | |||||
| Восстановленные резервы: | |||||
| по дебиторской задолженности | |||||
| прочие резервы | |||||
| Прочие | |||||
| Прочие расходы | |||||
| Услуги банков | |||||
| Налоги | |||||
| расшифровать по видам налогов | |||||
| Штрафы, пени, неустойки и возмещение убытков | |||||
| расшифровать по видам | |||||
| Начисленные резервы: | |||||
| по дебиторской задолженности | |||||
| прочие резервы | |||||
| Расходы, связанные с реализацией активов | |||||
| Материальная помощь | |||||
| Расходы на социальные нужды | |||||
| расшифровать по видам расходов | |||||
| Убытки прошлых лет | |||||
| Прочие | |||||
| Прибыль до налогообложения | |||||
| Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | |||||
| Текущий налог на прибыль | |||||
| в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||
| Штрафные санкции по налогам | |||||
| Прочее | |||||
| Чистая прибыль | |||||
Форма N 4 | ||||||||
| Расшифровка дебиторской задолженности _______________________ | ||||||||
| (наименование предприятия) | ||||||||
| на "___" __________________ 201 __ года | ||||||||
Наименование контрагента | Предмет договора | Дата возникновения задолженности | Срок оплаты по договору (для авансов - срок поставки), дней | Сумма, рублей | В том числе просроченная задолженность, рублей | Период просрочки, дней | Мероприятия по истребованию задолженности (в том числе номер документа, иска и другое) | |
| Покупатели и заказчики | ||||||||
| Контрагент 1 | ||||||||
| Контрагент 2 | ||||||||
| Итого задолженность покупателей и заказчиков | ||||||||
| Авансы выданные | ||||||||
| Контрагент 1 | ||||||||
| Контрагент 2 | ||||||||
| Итого задолженность по авансам выданным | ||||||||
| Прочие дебиторы | ||||||||
| Контрагент 1 | ||||||||
| Контрагент 2 | ||||||||
| Итого задолженность прочих дебиторов | ||||||||
| Всего дебиторская задолженность* | ||||||||
| * Сумма дебиторской задолженности должна быть равна сумме по строке "Дебиторская задолженность" (код 1230) бухгалтерского баланса предприятия. | ||||||||