Рисунок 1а

372 × 111 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 1б

4.1.2. Документу «Счет-фактура» автоматически присваивается порядковый номер и дата в соответствии с документом «Реализация ТРУ» (рис.3). Специалист Отдела сопровождения проводит документ и выгружает в ИС на подпись руководителю организации-заказчика или лицу по доверенности;

4.1.3. Специалист Отдела сопровождения для подписания документа «счет-фактура» лицом по доверенности, заполняет реквизиты в документе из базы «Доверенности» в ИС

(рис .2А, Б) во вкладке «Дополнительно» (рис.3 А,Б) из:

4.1.3.1. «В качестве руководителя»;

4.1.3.2. «В качестве гл. бухгалтера»;

150 × 237 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №2А

579 × 269 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок №2Б

647 × 376 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 3А

297 × 410 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 3Б

4.1.4. В ИС автоматически формируется и направляется уведомление руководителю или ответственному лицу по доверенности организации Заказчика о необходимости подписания документа «Счет-фактура»;

4.1.5. В ИС карточке ПУД присваивается статус «На подписании»;

4.1.6.Специалист ДОУ присваивает карточке ПУД статус «В отделе учета и отчетности» после подписания счета-фактуры (согласно СТО СМК «Управление документацией»);

4.1.7. Специалист Отдела сопровождения через ИС получает ПУД и присваивает карточке ПУД в ИС статус «Проведен»;

4.1.8. Если ПУД имеет дату прошедшего отчетного периода, а регистрация ФХЖ осуществляется в текущем отчетном периоде, специалист Отдела сопровождения во вкладке «Дополнительно» устанавливает флаг «Относить к периоду с/ф как доп.лист» и указывает фактическую дату документа «Счет-фактура» (рис.4);

570 × 407 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 4

4.2.1.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия после исполнения действий п.4.1.1, проводит документ «Поступление ТРУ» и регистрирует документ «Счет-фактура полученный», указывая реквизиты документа «Счет-фактура выданный». (рис. 5А,5Б);

594 × 423 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 5А

499 × 402 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 5Б

4.2.2.1. Специалист Отдела сопровождения при получении через ИС ПУД от поставщиков ТРУ, выполняет действия в соответствии с блок-схемой МИ «Регистрация и сопровождение неавтоматизированного учетного процесса, инициированного иной корпоративной системой»:

1. Специалист Отдела сопровождения проверяет правильность заполнения обязательных реквизитов ПУД в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и счета-фактуры в соответствии с постановлением № 1137 от 26.12.11 г.;

2. Проверяет наличие действующего договора и спецификации в ИС к ПУД контрагента;

4.2.2.2. Специалист Отдела сопровождения создает документ «Поступление ТРУ» на основании спецификации, проводит документ и регистрирует документ «Счет-фактура полученный», номер и дату заполняет в соответствии с реквизитами ПУД контрагента (рис.6);

591 × 421 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 6

4.2.3. Если документ «Поступление ТРУ» датирован прошедшим отчетным периодом, а регистрация ФХЖ осуществляется в текущем отчетном периоде, специалист Отдела сопровождения после регистрации документа «Счет-фактура» осуществляет запись книги покупок (рис.7);

666 × 433 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 7

Специалист Отдела сопровождения в документе «Запись книги покупок» указывает организацию, период доп.листа, нажимает кнопку «Рассчитать» и проводит документ (рис.8);

684 × 313 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 8

1.1. Специалист Отдела сопровождения в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ежемесячно на 9-ый рабочий день согласно СТО СМК «Закрытие периода» проверяет регистрацию документов «Счет-фактура выданный», «Счет-фактура полученный»;

1.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Накладные без счетов фактур» в меню «Отчеты СК – Взаиморасчеты» (рис.9);

584 × 212 пикс.     Открыть в новом окне

Рисунок 9

1.3. По кнопке «По поставщикам» формируются данные по документам «Поступление ТРУ» в которых не зарегистрирован документ «Счет-фактура полученный» (рис.10);

1.4. По кнопке «По покупателям» формируются данные по документам «Реализация ТРУ» в которых не зарегистрирован документ «Счет-фактура выданный» (рис. 11);