4.1. Ответственность за соблюдение требований, установленных настоящим СТО в пределах своего участия в процессе несут:

- Сотрудники Управления;

- Ответственные специалисты Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО БИК.

- Ответственные специалисты Правового управления ООО УК Стройком

- Организации - Заказчики;

- Единый исполнительный орган организации (далее ЕИО).

4.2. Контроль над соблюдением требований настоящего СТО осуществляет руководитель Управления.

5.1. Целью настоящего СТО является установление единого порядка по осуществлению оперативного планирования и организации платежного оборота при взаимодействии между всеми участниками процесса.

5.2. Основные нормативные положения:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

При создании организации сотрудник Управления должен согласовать с ЕИО порядок работы по организации платежного оборота и регламент согласования оплат. При смене ЕИО сотрудник Управления уточняет актуальность сложившегося порядка работы. При этом уточняются следующие моменты:

- периодичность проведения оплат в организации (1 раз в неделю, 2 раза в неделю, ежедневно, по мере поступления поручений и т.п.).

- список участников согласования. Круг заинтересованных лиц, помимо ЕИО, с которыми, необходимо проводить согласование реестров платежей. Участниками согласования для организаций, реализующих ИСП, обязательно являются Управляющие ИСП; по другим проектам могут являться (на усмотрение ЕИО) менеджеры, специалисты по договорной работе или иные лица, уполномоченные ЕИО согласовывать оплаты от организации (вместо ЕИО, либо дополнительно с ЕИО).

- необходимость направления согласованных реестров платежей на ознакомление/согласование дополнительным лицам (Участникам общества, Председателю Совета директоров и т.п.)

- дополнительные полномочия сотрудника Управления (при необходимости), а именно возможность осуществлять оплату кредиторской задолженности, при наличии остатков на расчетных счетах, без согласования с ЕИО. (Согласно п.6.)

Для согласования и проведения оплат используются следующие формы реестров:

- Форма "Реестр платежей (поставка материалов)"

- Форма "Реестр платежей"

- Форма "Реестр платежей (услуги автотранспорта)"

- Форма " Реестр и/или Свод платежей"

Сотрудник Управления выбирает форму реестра в зависимости от специфики деятельности организации-заказчика. Смена формы реестра допускается только после согласования с руководителем Управления и ЕИО организации, для которой она составляется.

Поручение на оплату инициатор направляет закрепленном за организацией сотруднику Управления в электронном виде посредством СЭД «Lotus Notes», либо почтовый клиент «Outlook».

Инициатором платежа могут являться:

- ЕИО;

- Уполномоченные лица ЕИО на взаимодействие с сотрудниками Управления по вопросам проведения оплат (менеджеры, специалисты по договорной работе);

- Контрагенты-кредиторы организации, находящиеся в информационной системе;

- Ответственные специалисты Управления по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО БИК (в части поручений/уведомлений на оплату налоговых платежей, заработной платы, штрафов, пеней, неустоек);

- Ответственные специалисты Правового управления ООО УК Стройком (в части поручений/уведомлений на оплату пошлин, нотариальных и других юридических расходов).

Инициатором платежа могут являться сотрудники Управления:

- в части поручений/уведомлений на оплату процентов, задолженности по кредитам, займам, оплата страховой премии по залоговому имуществу или оценки, прочих банковских комиссий;

- при осуществлении финансового сопровождения деятельности организации. Сотрудник Управления по письменному обращению Заказчика проводит анализ кредиторской задолженности организации. Направляет информацию ЕИО для рассмотрения и принятия решения по оплате кредиторской задолженности в виде реестра платежей или в виде письма через СЭД «Lotus Notes» в свободной форме (с учетом имеющихся остатков на расчетных счетах на момент направления информации).

Инициатор платежа в поручении на оплату указывает всю необходимую информацию для осуществления платежа:

- наименование организации-плательщика;

- наименование контрагента;

- реквизиты договора с контрагентом (при наличии договора);

- спецификация к договору (если существует более 1 спецификации);

- ссылка на ПУД (при необходимости оплаты конкретного ПУД);

-ссылка на Счет на оплату или отчет об оплате промежуточных работ (внесенный в базу ПУД), если платеж авансовый;

- Инвестиционный проект (в том числе объект строительства), проект/пакет работ Инвестиционного проекта, если платеж авансовый и в договоре/ спецификации не содержится данной информации;

- назначение платежа (налоги, заработная плата, пошлина и т.п.), если платеж не по договору;

- дополнительные реквизиты (КБК, период и т.п.), если оплата налоговых платежей или пошлин;

- оплата основного долга, процентов или штрафных санкций, если платеж по кредитному договору/договору займа;

- дополнительные данные (подотчетное лицо, цель выдачи, вид оплаты-наличные ДС или перечисления на реквизиты банковской карты), если выплата подотчетных сумм;

-сумма платежа;

- схемы движения денежных средств (при необходимости);

- предложения, из каких источников осуществить платеж (при необходимости).