В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Челябинской области, и обеспечения поступления в областной бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий Челябинской области Правительство Челябинской области постановляет:
1. Внести в положение об утверждении программ финансово-хозяйственной деятельности и отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Челябинской области об их выполнении, утвержденное постановлением Правительства Челябинской области от 09.04.2015 г. N 157-П "О мерах по повышению эффективности использования имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, находящегося на праве хозяйственного ведения у государственных унитарных предприятий Челябинской области" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 9 апреля 2015 г.), следующие изменения:
1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3. Руководитель предприятия ежегодно, не позднее 1 октября, представляет в отраслевой орган на согласование и в Минимущества Челябинской области на предварительное рассмотрение по 1 экземпляру программы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на следующий год, разработанной по установленной форме (приложения 18 - 26 к настоящему Положению) и представляющей собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования.";
2) в пункте 6 слова "1 февраля" заменить словами "1 марта";
3) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"12. Руководитель предприятия ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, а также ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отраслевой орган (в 3 экземплярах) и в Минимущества Челябинской области (в 3 экземплярах) отчет руководителя предприятия за отчетный период по установленным формам (приложения 1-17 к настоящему Положению).";
4) в пункте 13:
слово "представляется" заменить словом "представляются";
дополнить словами ", справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на отчетную дату (последнее число отчетного периода)";
5) приложения 1, 10 к указанному положению, изложить в новой редакции (прилагаются);
6) дополнить указанное положение приложениями 16-26 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель Правительства Челябинской | Б.А. Дубровский |
СОГЛАСОВАНО: |
УТВЕРЖДЕНО:
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
|
||
отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области | |||
Ф.И.О. руководителя м.п. | |||
Ф.И.О. руководителя м.п. | |||
Общая форма для отчета о финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской области | |||
Сведения о предприятии | |||
1. Полное официальное наименование предприятия | |||
2. Свидетельство о внесении в реестр имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области | |||
Реестровый номер | |||
Дата присвоения реестрового номера | |||
3. Юридический адрес (местонахождение) | |||
4. Почтовый адрес | |||
5. Отрасль | |||
6. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области | |||
7. Основной вид деятельности | |||
8. Размер уставного фонда | |||
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | |||
10. Телефон (факс) | |||
11. Адрес электронной почты | |||
Сведения о руководстве предприятия | |||
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | |||
13. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия | |||
14. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: | |||
дата трудового договора | |||
номер трудового договора | |||
15. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия: | |||
начало | |||
окончание | |||
16. Телефон (факс) | |||
17. Электронная почта |
Форма N 9
Отчет по выполнению ключевых показателей эффективности* _________________
(наименование предприятия)
за ____________ 201__года
Наименование показателя |
Единица измерения |
План на отчетный квартал |
Факт исполнения в отчетном квартале |
Отклонение от плана, процентов |
Причина отклонения |
* Ключевой показатель эффективности - оценочный критерий,
используемый для определения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности унитарного предприятия Челябинской области, включает в себя
финансово-экономические и отраслевые показатели, обеспечивающие
выполнение целей и задач, определенных программой финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской области.
Форма N 15
Отчет о деятельности в сфере закупок в рамках действия Федерального
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"_____________________________________,
за __________________ 201__ года (наименование предприятия)
Наименование |
Торги и другие способы закупок, всего |
В том числе из графы 2 |
|||||||||
конкурсы |
аукционы |
закупки у единственного поставщика |
иные способы закупки |
||||||||
открытые |
закрытые |
открытые в электронной форме |
открытые |
закрытые |
открытые в электронной форме |
открытые |
закрытые |
открытые в электронной форме |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I. Количественная характеристика торгов и других способов закупки | |||||||||||
1. Всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов) и закупок у единственного поставщика | |||||||||||
2. Количество заключенных договоров | |||||||||||
в том числе:1) на оказание услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): | |||||||||||
водоснабжение и водоотведение; | |||||||||||
теплоснабжение; | |||||||||||
электроснабжение. | |||||||||||
2) закупка методом "запрос предложений" | |||||||||||
II. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки, тыс. рублей | |||||||||||
1. Всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов) и закупок у единственного поставщика | |||||||||||
2. Количество заключенных договоров | |||||||||||
в том числе:1) на оказание услуг по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам): | |||||||||||
водоснабжение и водоотведение; | |||||||||||
теплоснабжение; | |||||||||||
электроснабжение. | |||||||||||
2) закупка методом "запрос предложений" | ". |
Форма N 16
Отчет о начислении резервов по сомнительным долгам _____________________
за "__________________" 201__ года (наименование предприятия)
Наименование дебитора |
Дата создания резерва |
Сумма задолженности, включенная в резерв на начало отчетного периода
(рублей)
|
Дата восстановления резерва |
Сумма уменьшения резерва в течение отчетного периода
(рублей)
|
Сумма задолженности, включенная в резерв на конец отчетного периода
(рублей)
|
Комментарии о причинах включения в резерв и состоянии претензионно-исковой работы |
Итого | ". |
СОГЛАСОВАНО: |
УТВЕРЖДЕНО:
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области
____________________________ Ф.И.О. руководителя м.п. |
|||
отраслевой орган исполнительной _________________________________власти Челябинской области Ф.И.О. руководителя м.п. | ||||
Общая форма для программы финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской области | ||||
Сведения о предприятии | ||||
1. Полное официальное наименованиепредприятия | ||||
2. Свидетельство о внесении в реестримущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области | ||||
Реестровый номер | ||||
Дата присвоения реестрового номера | ||||
3. Юридический адрес (местонахождение) | ||||
4. Почтовый адрес | ||||
5. Отрасль | ||||
6. Отраслевой орган исполнительной власти Челябинской области | ||||
7. Основной вид деятельности | ||||
8. Размер уставного фонда | ||||
9. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия | ||||
10. Телефон (факс) | ||||
11. Адрес электронной почты | ||||
Сведения о руководстве предприятия | ||||
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность | ||||
13. Ф.И.О. главного бухгалтера предприятия | ||||
14. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия: | ||||
дата трудового договора | ||||
номер трудового договора | ||||
15. Срок действия трудового договора,заключенного с руководителем предприятия: | ||||
начало | ||||
окончание | ||||
16. Телефон (факс) | ||||
17. Электронная почта | ". |
Форма N 1
Объем продаж ___________________________________
(наименование предприятия)
за ____________ 201__ года (без учета налога на добавленную стоимость)
Наименование продукции, работ, услуг |
Единица измерения |
Период, предшествующий предыдущему периоду** |
Период предшествующий плановому периоду |
Плановый период |
Отклонениеот предшествующего года, процентов(графа 10 / графа 5) | ||||||||||||
фактическое значение за 4 квартал |
фактическое значение за год |
ожидаемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
ожидаемое значение в 4 квартале |
планируемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||
Итого:* |
* Объем продаж в рублях должен быть равен сумме по строке "Выручка"
(код 2110) отчета о финансовых результатах.
**Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Форма N 2
Анализ себестоимости _______________________за ____________ 201__года
(наименование предприятия)
Наименование статей затрат |
Период, предшествующий предыдущему периоду* |
Период, предшествующий плановому периоду |
Плановый период |
Отклонение от предшествующего года, процентов (графа 13 / графа 8) |
|||||||||||
фактическое значение за 4 квартал |
фактическое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
ожидаемое значение в 4 квартале |
ожидаемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
планируемое значение за год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
||
Сырье и основные материалы: | |||||||||||||||
продукты (для общественного питания) | |||||||||||||||
товары для перепродажи (магазины) | |||||||||||||||
Материалы для управленческих нужд: | |||||||||||||||
канцтовары | |||||||||||||||
Спецодежда | |||||||||||||||
Горюче-смазочные материалы | |||||||||||||||
Энергетические затраты | |||||||||||||||
Электроэнергия | |||||||||||||||
Вода | |||||||||||||||
Тепло | |||||||||||||||
Фонд оплаты труда производственных рабочих (основного и вспомогательного персонала) | |||||||||||||||
Отчисления от фонда оплаты труда: | |||||||||||||||
страховые взносы | |||||||||||||||
страхование от несчастных случаев | |||||||||||||||
Фонд оплаты труда управленческого персонала (26 счет) | |||||||||||||||
Отчисления от фонда оплаты труда: | |||||||||||||||
страховые взносы | |||||||||||||||
страхование от несчастных случаев | |||||||||||||||
Амортизация основных средств | |||||||||||||||
Текущий ремонт зданий, помещений | |||||||||||||||
Текущий ремонт оборудования, транспортных средств | |||||||||||||||
Аренда (недвижимого имущества) | |||||||||||||||
Аренда (движимого имущества) | |||||||||||||||
Лизинг | |||||||||||||||
Транспортные расходы: | |||||||||||||||
горюче-смазочные материалы | |||||||||||||||
запасные части | |||||||||||||||
услуги транспортных компаний | |||||||||||||||
Обучение | |||||||||||||||
Командировочные расходы | |||||||||||||||
Представительские расходы | |||||||||||||||
Реклама | |||||||||||||||
Расходы на связь: | |||||||||||||||
фиксированная | |||||||||||||||
сотовая | |||||||||||||||
Услуги субподрядных организаций | |||||||||||||||
Прочие услуги сторонних организаций: | |||||||||||||||
обслуживание компьютерной и оргтехники | |||||||||||||||
охрана | |||||||||||||||
уборка | |||||||||||||||
аудиторские услуги | |||||||||||||||
Страхование: | |||||||||||||||
добровольное медицинское страхование | |||||||||||||||
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | |||||||||||||||
прочие виды страхования | |||||||||||||||
Лицензионное программное обеспечение | |||||||||||||||
Прочие расходы: | |||||||||||||||
Итого себестоимость* |
*Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.
**Значение должно быть равно суммам строк "Себестоимость продаж"
(код 2120), "Коммерческие расходы" (код 2210), "Управленческие расходы"
(код 2220) отчета о финансовых результатах.".
Форма N 3
Прибыли и убытки ______________________ за _____________________ 201__ года
(наименование предприятия)
Наименование |
Период, предшествующий предыдущему периоду* |
Период, предшествующий плановому периоду |
Плановый период |
Отклонение от предшествующего года, процентов |
||||||||||||
фактическое значение за 4 квартал | фактическое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
ожидаемое значение в 4 квартале |
ожидаемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
планируемое значение за год |
|||||
Прибыль от реализации | ||||||||||||||||
Прочие доходы | ||||||||||||||||
Проценты к получению | ||||||||||||||||
Выручка от выбытия активов | ||||||||||||||||
Восстановленные резервы: | ||||||||||||||||
по дебиторской задолженности | ||||||||||||||||
прочие резервы | ||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||
Прочие расходы | ||||||||||||||||
Услуги банков | ||||||||||||||||
Налоги (расшифровать по видам налогов) | ||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки и возмещение убытков (расшифровать по видам) | ||||||||||||||||
Начисленные резервы: | ||||||||||||||||
по дебиторской задолженности | ||||||||||||||||
прочие резервы | ||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией активов | ||||||||||||||||
Материальная помощь | ||||||||||||||||
Расходы на социальные нужды (расшифровать по видам расходов) | ||||||||||||||||
Убытки прошлых лет | ||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||
Прибыль до налогообложения | ||||||||||||||||
Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | ||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль (в том числе постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | ||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | ||||||||||||||||
Штрафные санкции по налогам | ||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||
Чистая прибыль |
* Например,для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Форма N 4
Отчет ______________________ по займам, кредитам, банковским гарантиям
(наименование предприятия)
(полученным и выданным) на "__"_____________ 201__ года
Займодавец, заемщик |
N
договора
|
Цель привлечения (выдачи) кредита, займа |
Условия договора |
|||||||
сумма
(рублей)
|
срок
(дней)
|
процентная ставка
(процентов)
|
порядок возврата |
обеспечение |
сумма задолженности на отчетную дату фактическая (рублей) |
сумма задолженности на отчетную дату по условиям договора (рублей) |
||||
Кредиты и займы полученные | ||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||
Займодавец 1 | ||||||||||
Займодавец 2 | ||||||||||
Итого по краткосрочным кредитам и займам полученным | ||||||||||
Долгосрочные кредиты и займы полученные | ||||||||||
Займодавец 1 | ||||||||||
Займодавец 2 | ||||||||||
Итого по долгосрочным кредитам и займам полученным | ||||||||||
Итого по кредитам и займам полученным | ||||||||||
Займы выданные | ||||||||||
Краткосрочные займы выданные | ||||||||||
Заемщик 1 | ||||||||||
Заемщик 2 | ||||||||||
Итого по краткосрочным займам выданным | ||||||||||
Долгосрочные займы выданные | ||||||||||
Заемщик 1 | ||||||||||
Заемщик 2 | ||||||||||
Итого по долгосрочным займам выданным | ||||||||||
Итого по займам выданным | ||||||||||
Банковские гарантии | ||||||||||
Наименование банка | ||||||||||
Гарантия 1 | ||||||||||
Гарантия 2 | ||||||||||
Итого сумма гарантий |
Форма N 5
План основных показателей деятельности ____________________________
(наименование предприятия)
за _____________________ 201__ года
Наименование |
Период, предшествующий предыдущему периоду* |
Период, предшествующий плановому периоду |
Плановый период |
Отклонение от предшествующего года, процентов |
|||||||||||
фактическое значение за 4 квартал |
фактическое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
ожидаемое значение в 4 квартале |
ожидаемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
планируемое значение за год |
||||
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость | |||||||||||||||
Себестоимость (в том числе коммерческие, управленческие расходы) | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | |||||||||||||||
Рентабельность реализации (прибыль/себестоимость), процентов | |||||||||||||||
Прочие доходы | |||||||||||||||
Прочие расходы | |||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||
Налог на прибыль и другие платежи | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||
Чистые активы | |||||||||||||||
Уставной капитал | |||||||||||||||
Краткосрочные активы | |||||||||||||||
в том числе кредиторская задолженность | |||||||||||||||
Оборотные активы | |||||||||||||||
в том числе дебиторская задолженность |
* Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Форма N 6
Программа обновления основных фондов ____________________________
(наименование предприятия)
на ____________ 201__год
Мероприятие |
Обоснование |
Источник финансирования (амортизация, прибыль, кредит, целевое финансирование) |
Планируемый период |
План предшествующего года |
||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
планируемое значение за год |
||||
Итого: | ||||||||
в том числе за счет: | ||||||||
амортизации | ||||||||
чистой прибыли | ||||||||
кредитов (займов) | ||||||||
целевого финансирования | ". |
Форма N 7
Анализ трудовых показателей ________________________
(наименование предприятия)
за ____________________ 201__ года
Наименование показателя |
Период, предшествующий предыдущему периоду* |
Период, предшествующий плановому периоду |
Плановый период |
Отклонение от предшествующего года, процентов |
||||||||||||||||||||||||||
фактическое значение за 4 квартал |
фактическое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
ожидаемое значение в 4 квартале |
ожидаемое значение за год |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
планируемое значение за год |
|||||||||||||||||||
Среднесписочная численность | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность труда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Средняя заработная плата, рублей/месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество работников по гражданско-правовым договорам | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма по договорам подряда | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент текучести кадров |
* Например, для планирования на 2017 год периодом, предшествующим
плановому, будет считаться 2016 год, а периодом, предшествующим
предыдущему, соответственно, 2015 год.".
Форма N 8
Ключевые показатели эффективности* ______________________
(наименование предприятия)
за ____________ 201__года
Наименование показателя |
Единица измерения |
План
на год
|
в том числе |
|||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||
*Ключевые показатели эффективности - оценочные критерии,
используемые для определения эффективности финансово-хозяйственной
деятельности унитарного предприятия Челябинской области, включают в себя
финансово-экономические и отраслевые показатели, обеспечивающие
выполнение целей и задач, определенных Программой финансово-хозяйственной
деятельности государственного унитарного предприятия Челябинской
области.".