(Действующий) Отчет о реализации 3-й фазы инвестиционного проекта (4 кв.2016г.). ООО...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Отчет о реализации 3-й фазы инвестиционного проекта (4 кв.2016г.). ООО Риэлт Стройком

Лист 1.3. Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Фаза 3

 
Наименование укрупненного ресурса
1 фаза
2 фаза
3 фаза
нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план по проекту
Прогноз по проекту
Остаток по статье до конца проекта
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов)
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
отклонение факта
базовый план
сформировано фондов
факт (использовано фондов)
факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей
отклонение факта с учетом резервов
от базового плана
от сформированного фонда
от базового плана
от сформированного фонда
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
Итого
1
2
3
5
6
7
8=7-5
9=7-6
10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5
11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6
12=ф1+ф2+ф3+7
13
14=13-10
15=13-10
16
17
18=16-13
Доходы - всего
23 899 705
44 139 553
17 186 146
43 078 234
43 151 778
18 735 474
73 544
51 106 439
111 117 492
111 191 036
111 191 036
60 084 597
73 544
68 492 585
119 268 324
-33 389 593
Доходы - всего по проектупо проекту
12 878 422
16 797 659
17 186 146
17 195 030
17 195 030
8 884
0
51 106 439
46 871 111
46 871 111
46 871 111
-4 235 327
0
68 492 585
64 257 257
21 621 474
Доходы - всего прочие, в т.ч.прочие, в т.ч.
11 021 283
27 341 894
0
25 883 204
25 956 748
18 726 590
73 544
0
64 246 381
64 319 925
64 319 925
64 319 925
73 544
 
55 011 067
-55 011 067
 Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ)
 
2 079 418
 
7 229 440
7 229 440
7 229 440
0
 
9 308 858
9 308 858
9 308 858
9 308 858
0
 
9 308 858
-9 308 858
 прочие (продажа квартиры)
2 873 436
4 178 000
 
0
0
0
0
0
7 051 436
7 051 436
7 051 436
7 051 436
0
 
7 051 436
-7 051 436
 прочие (РСД восстановление)
6 162 226
19 138 511
0
16 813 445
16 813 445
16 813 445
0
0
42 114 182
42 114 182
42 114 182
42 114 182
0
 
42 114 182
-42 114 182
 прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)
0
0
 
 
73 544
72 826
73 544
 
 
73 544
73 544
73 544
73 544
 
73 544
-73 544
 прочие (проценты к получению)
1 985 621
1 945 965
 
1 840 319
1 840 319
1 840 319
0
0
5 771 905
5 771 905
5 771 905
5 771 905
0
 
5 771 905
-5 771 905
Стоимость продуктов реализации
23 899 705
44 139 553
17 186 146
43 078 234
43 151 778
18 735 474
73 544
51 106 439
111 117 492
111 191 036
111 191 036
60 084 597
73 544
68 492 585
119 268 324
-33 389 593
Стоимость продуктов реализации по проектупо проекту
12 878 422
16 797 659
17 186 146
17 195 030
17 195 030
8 884
0
51 106 439
46 871 111
46 871 111
46 871 111
-4 235 327
0
68 492 585
64 257 257
21 621 474
Стоимость продуктов реализации прочие (при наличии)прочие (при наличии)
11 021 283
27 341 894
0
25 883 204
25 956 748
18 726 590
73 544
0
64 246 381
64 319 925
64 319 925
64 319 925
73 544
0
55 011 067
-55 011 067
Расходы - всего
46 226 331
22 080 126
11 696 085
21 509 710
21 881 517
9 803 828
371 807
34 683 348
58 374 659
90 187 974
91 799 454
57 116 106
33 424 794
46 784 342
103 900 448
-45 015 112
 
по проекту
9 566 042
9 404 317
11 696 085
12 439 233
13 520 033
1 823 948
1 080 801
34 683 348
32 273 232
32 490 392
33 519 995
-1 163 353
1 246 763
46 784 342
45 620 989
13 264 347
00.01
Заработная плата основного персонала
581 880
609 005
950 798
844 789
673 300
-277 498
-171 489
2 767 336
2 339 803
1 864 186
2 011 467
-755 869
-328 337
3 803 191
3 047 321
1 791 724
00.01.
ФОБ основного персонала
43 213
75 940
93 178
82 847
52 284
-40 895
-30 563
271 199
229 412
171 436
171 436
-99 763
-57 976
372 713
272 950
201 276
68.31.1
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
2 409 145
2 331 981
2 500 166
3 540 031
3 098 761
598 595
-441 270
7 325 519
7 482 801
7 839 888
8 406 423
1 080 904
923 621
10 000 665
11 081 569
1 594 243
68.3
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
736 086
747 669
924 502
1 003 363
1 263 230
338 728
259 867
2 599 884
2 556 225
2 746 985
2 942 787
342 903
386 562
3 698 009
4 040 912
755 222
73.1
Рекламные услуги
2 164 972
1 542 698
2 309 595
2 047 311
3 117 313
807 718
1 070 002
6 928 785
6 221 540
6 824 983
6 470 410
-458 374
248 870
9 238 379
8 780 005
2 767 969
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
315 111
511 316
410 917
441 019
289 449
-121 467
-151 569
1 324 703
1 314 302
1 115 876
1 115 876
-208 826
-198 426
1 643 667
1 434 840
527 790
00.02.
ФОБ АУП
16 396
55 235
40 270
43 173
15 619
-24 650
-27 554
129 821
128 725
87 250
87 250
-42 571
-41 475
161 079
118 508
73 829
00.11
Налоги на заработную плату
288 012
377 795
455 401
410 290
626 260
170 859
215 969
1 332 554
1 141 607
1 292 067
1 337 725
5 171
196 118
1 821 603
1 826 774
483 878
58.29.30
Программное обеспечение
95 517
95 517
125 000
120 024
36 008
-88 992
-84 015
375 000
329 786
227 043
227 043
-147 957
-102 744
500 000
352 043
272 957
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности
24 567
64 903
19 200
17 883
11 829
-7 371
-6 054
57 600
49 572
101 299
101 299
43 699
51 727
76 800
120 499
-24 499
33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
22 113
17 613
19 563
18 809
24 583
5 020
5 775
58 689
49 010
64 309
58 459
-230
9 450
78 252
78 022
19 793
49.39.39
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
49 500
4 200
138 600
127 322
316 800
178 200
189 478
415 800
392 566
370 500
370 500
-45 300
-22 066
554 400
509 100
183 900
61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
150 941
64 802
108 900
100 121
191 116
82 216
90 995
324 900
278 083
406 859
384 679
59 779
106 596
435 600
495 379
50 921
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
40 527
72 671
48 000
42 197
56 950
8 950
14 753
144 000
115 226
170 149
170 149
26 149
54 923
192 000
218 149
21 851
68.20.12
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
1 092 866
1 006 448
1 140 172
1 026 040
1 044 999
-95 173
18 959
3 391 716
3 028 121
3 144 313
3 045 937
-345 779
17 816
4 560 688
4 214 909
1 514 751
70.10.1
Услуги главных контор
264 859
221 184
420 000
389 999
379 694
-40 306
-10 305
1 260 000
1 074 167
865 737
1 034 402
-225 598
-39 765
1 680 000
1 454 402
645 598
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
662 977
947 172
931 045
1 190 150
1 331 942
400 896
141 792
2 793 039
2 679 603
2 942 090
3 079 474
286 435
399 871
3 724 181
4 010 616
644 707
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
327
163 634
210 000
211 868
160 927
-49 073
-50 941
630 000
640 081
324 888
473 917
-156 083
-166 164
840 000
683 917
366 083
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
62 930
110 184
74 127
29 843
130 200
56 073
100 357
222 381
137 212
303 314
285 322
62 941
148 110
296 508
359 449
11 186
77.11.10
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
3 300
0
15 000
8 000
8 710
-6 290
711
45 000
34 861
12 010
34 540
-10 460
-321
60 000
49 540
25 460
80.10.12
Услуги охраны
7 000
0
6 000
4 915
25 972
19 972
21 057
18 000
12 174
32 972
26 972
8 972
14 798
24 000
32 972
-2 972
82.19.13
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
434 321
329 403
611 652
615 331
595 046
-16 606
-20 285
1 835 424
1 663 157
1 358 770
1 464 459
-370 965
-198 697
2 446 608
2 075 643
982 149
82.30.11
Услуги по организации конференций
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
99 481
54 948
120 000
103 396
69 040
-50 960
-34 356
360 000
313 242
223 469
219 469
-140 531
-93 773
480 000
339 469
260 531
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
0
0
24 000
20 513
0
-24 000
-20 513
72 000
61 957
0
0
-72 000
-61 957
96 000
24 000
96 000
 
прочие (при наличии)
36 660 289
12 675 809
0
9 070 477
8 361 483
7 979 880
-708 994
0
26 101 427
57 697 582
58 279 459
58 279 459
32 178 031
0
58 279 459
-58 279 459
00.25
Штрафы, пени по налогам
2 157
1 074
0
0
1 163
1 163
1 163
0
0
4 394
4 394
4 394
4 394
0
4 394
-4 394
00.23
Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ)
0
2 079 418
0
7 229 440
7 229 440
7 229 440
0
0
9 308 858
9 308 858
9 308 858
9 308 858
0
0
9 308 858
-9 308 858
00.24
Продажа объектов
2 625 878
4 443 570
0
 
22 400
22 400
22 400
0
2 620 078
7 091 848
7 091 848
7 091 848
4 471 770
0
7 091 848
-7 091 848
31.0
Мебель
 
 
 
 
73 364
73 364
73 364
0
0
73 364
73 364
73 364
73 364
0
73 364
-73 364
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
552 427
487 121
0
1 841 037
460 648
460 648
-1 380 389
0
5 772 623
1 500 195
1 500 195
1 500 195
-4 272 428
0
1 500 195
-1 500 195
35.30.11
Пар и горячая вода
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
11 958
11 958
11 958
0
11 958
-11 958
41.00.30
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
 
 
 
 
0
0
0
0
0
0
569 919
569 919
569 919
0
569 919
-569 919
00.52
Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков
2 859
-58 431
0
0
8 223
8 223
8 223
0
0
-47 349
-47 349
-47 349
-47 349
0
-47 349
47 349
00.51
Резервы по сомнительным долгам
33 476 968
5 723 057
0
 
566 246
184 643
566 246
0
8 399 868
39 766 271
39 766 271
39 766 271
31 366 403
0
39 766 271
-39 766 271
Корректировка по переоценке ОС
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Налог на прибыль, руб.
291 199
2 025 522
531 459
0
-124 436
0
0
1 553 473
0
2 192 285
2 192 285
638 812
2 192 285
2 110 717
2 749 530
-81 568
Налог на прибыль ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, руб.
0
2 025 522
531 459
 
-124 436
 
 
1 553 473
 
2 192 285
2 192 285
638 812
2 192 285
2 110 717
2 749 530
-81 568
Налог на прибыль,РЕАЛИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
0
Прибыль до расчета резервов
-22 617 825
20 033 905
4 958 601
21 568 524
21 394 697
16 436 096
-173 827
14 869 618
52 742 833
18 810 777
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
19 597 525
21 927 204
2 398 229
Резервы по проекту
-794699,42
2572089,50
0
0
-165 910
-165 910
-165 910
0
0
1 611 480
0
0
0
 
0
0
резерв по сомнительным долгамрезерв по сомнительным долгам
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций 
-794699,42
2572089,50
0
0
-358 849
-358 849
-358 849
0,00
0,00
1 418 541
0
0
0,00
 
0
0
резерв на ФОБрезерв на ФОБ
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
резерв на ФОТрезерв на ФОТ
0,00
0,00
0
0
192 938
192 938
192 938
0,00
0,00
192 938
0
0
0,00
 
0
0
расходы будущих периодоврасходы будущих периодов
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
резерв на материалырезерв на материалы
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
резерв на вознаграждениерезерв на вознаграждение
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
Корректировка по выручке
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0,00
 
0
0
Чистая прибыль
-21 823 125
17 461 815
4 958 601
21 568 524
21 560 607
16 602 006
-7 917
14 869 618
52 742 833
17 199 297
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
19 597 525
21 927 204
2 398 229
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
0
0
4 327 410
0
0
-4 327 410
0
12 982 231
0
0
0
-12 982 231
0
17 309 641
4 327 410
17 309 641
Чистая прибыль с учетом отклонения
-21 823 125
17 461 815
9 286 012
21 568 524
21 560 607
12 274 595
-7 917
27 851 849
52 742 833
17 199 297
17 199 297
-10 652 552
-35 543 536
36 907 167
26 254 615
19 707 870

Лист 2.1 Отчет о реализации фаз инвестиционного проекта. Расчет стоимости чистых активов. Фаза 3

 
 
 
На начало проекта
На конец 1-й фазы проекта
На конец 2-й фазы проекта
На конец 3-й фазы проекта
На конец 4-й фазы проекта
 
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
Итого по инвестиционным проектам
Итого по инвестиционным проектам
Итого по инвестиционным проектам
Итого по инвестиционным проектам
Итого по инвестиционным проектам
        
 I. Активы       
1
Нематериальные активы
1110
     
2
Основные средства
1150
168 053
151 790
135 526
119 263
 
3
Незавершенное строительство
1190
 
0
0
0
 
4
Доходные вложения в материальные ценности
1160
 
0
0
0
 
5
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)
1170+1240
24 806 646
12 967 084
15 723 168
13 402 870
 
6
Прочие внеоборотные активы (2)
1120+1130+
1140+1180
 
0
0
0
 
7
Запасы
1210
15 918 709
20 412 655
33 606 257
36 513 809
 
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
 
0
0
366 536
 
9
Дебиторская задолженность (3)
1230
82 991 718
69 377 401
60 968 336
88 009 684
 
10
Денежные средства
1250
2 032 912
2 761 925
2 035 996
1 608 728
 
11
Прочие оборотные активы
1260
35 172 526
36 189 305
38 656 332
42 954 755
 
12
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)
 
161 090 564
141 860 160
151 125 615
182 975 646
 
 II. Пассивы
 
 
0
0
0
 
13
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
 
960 000
1 316 084
0
 
14
Прочие долгосрочные обязательства (4), (5)
1420+1450
 
0
0
0
 
15
 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
19 378 672
19 931 098
17 418 219
19 194 951
 
16
Кредиторская задолженность
1520
30 441 382
33 273 517
24 720 294
34 706 756
 
17
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
15207
 
0
0
0
 
18
 Резервы предстоящих расходов
1540
222 619
225 478
167 046
175 270
 
19
Прочие краткосрочные обязятельства (5)
1550
 
0
0
0
 
20
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)
1700
51 002 673
54 390 093
43 621 643
54 076 977
 
21
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). 
110 087 892
87 470 066
107 503 971
128 898 668
 
22
Резервы (сумма данных пунктов 23-28) 
1 731 139
936 439
3 508 529
3 342 619
 
23
Резерв по сомнительным долгам 
-
  
0
 
24
Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  
1 639 423
844 723
3 416 813
3 057 964
 
25
Резерв на ФОБ 
-
0
0
0
 
26
Резерв на ФОТ 
-
0
0
192 938
 
27
Резерв на материалы 
91 716
91 716
91 716
91 716
 
28
Резерв на вознаграждение 
-
0
0
0
 
29
Корректировка по балансовой стоимости ОС 
-
0
0
0
 
30
Корректировка по выручке 
-
0
0
0
 
31
Корректировка по себестоимости 
-
0
0
0
 
32
Доходы будущих периодов 
1 457 294
1 457 294
1 457 294
1 457 294
 
33
Дивиденды к начислению 
 
0
0
0
 
34
Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33)  106 899 459
85 076 332
102 538 148
124 098 755
 
 
план
  106 899 459
116 063 938
125 465 296
134 751 308
 
 
факт
  106 899 459
85 076 331
102 538 148
124 098 755
 
35
Приращение СЧА      
 
план
  
9 164 479
9 401 359
9 286 012
9 055 318
 
факт
  
-21 823 128
17 461 817
21 560 607
 
36
Приращение СЧА накопленным итогом      
 
план
  
9 164 479
18 565 837
27 851 849
36 907 167
 
факт
  
-21 823 128
-4 361 311
17 199 296
 
 
прогноз
     
26 254 614

Лист 3 Справка о наличии сомнительной задолженности на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 31.12.2016)
ООО Риэлт Стройком
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Абсолют Банк АКБ ОАО
14 075,00
14 075,00
Абясов Ренат Равильевич ИП
7 800,00
7 800,00
Альтернатива ООО
23 330,00
23 330,00
Альфа ООО
7 000,00
7 000,00
Ассоциация содействия бизнесу ООО
10 500,00
10 500,00
Бизнес Центр МАРИС ООО
0,40
0,40
Быстрицкая Лариса Семеновна ИП
282 750,00
282 750,00
Деловой квартал-ЧБ ООО
50 000,00
50 000,00
Интернет Решения ООО
0,30
0,30
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"
7 286,08
7 286,08
Мегафон Уральский филиал ПАО
29 157,07
29 157,07
Мир Экспо ООО
10 500,00
10 500,00
Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО г.Челябинск)
25 351,61
25 351,61
Мэйл.Ру ООО
8 555,95
8 555,95
Новая инвестиционная компания ООО
9 790 263,15
9 790 263,15
Областное телевидение ГПЧО
 
 
ООО Бизерра.ру
2 990,00
2 990,00
ОПТТОРГ ООО
 
 
Парамон Рекламное Агентство ООО
13 200,00
13 200,00
Петраш Николай Александрович ИП
4 500,00
4 500,00
СофтЛайн Трейд АО Softline
61 520,00
61 520,00
СТ-Комплекс ООО
10 000,00
10 000,00
Статных Артем Сергеевич ИП
6 000,00
6 000,00
Стрельников Иван Андреевич ИП
25 920,00
25 920,00
Строймеханизация ООО
104 000,00
104 000,00
Теплоэнергосбыт ООО
19 967 090,18
19 967 090,18
Территория рекламы ООО
15 000,00
15 000,00
Типография Полиграф-Центр ООО
22 162,50
22 162,50
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310)
8 000,00
8 000,00
Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО
87 463,03
87 463,03
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
0,02
0,02
Элефант-Формат ООО
18 600,00
18 600,00
Я покупаю - Челябинск ООО
12,00
12,00
Яндекс ООО
46 633,27
46 633,27
 
 
 
итого
30 659 661
30 659 661
ИП Журавлева О.В.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
Агентство недвижимости Женева ООО
34 000,00
34 000,00
АО "ЭР-Телеком Холдинг"
3 000,00
3 000,00
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком"
16 904,94
16 904,94
Центр управления проектами ООО
3 990 383,17
3 990 383,17
 
 
 
итого
4 044 288
4 044 288
ИП Крикун Е.В.
контрагент
сумма, руб.
в том числе по БУ (счет 63)
1
2
3
АРТКОМ ООО
30 040,00
30 040,00
Волченко Дмитрий Алексеевич
3 000,00
3 000,00
Гарипова Лилия Раифовна
3 000,00
3 000,00
Гранитъ ПФК ООО
 
 
Доступная ипотека ООО
2 779 251,38
2 779 251,38
Журавлева Ольга Владимировна ИП
723 208,23
723 208,23
Инвестиционная венчурная компания ООО
19 353 231,90
19 353 231,90
Континент-Развитие ООО
7 277,18
7 277,18
Крикун Алексей Александрович
4 930 289,26
4 930 289,26
Михайлова Ирина Александровна ИП
11 054,00
11 054,00
Новая инвестиционная компания ООО
6 203 695,59
6 203 695,59
Новые горизонты ООО
89 241,53
89 241,53
Папян Лиана Рубеновна
5 000,00
5 000,00
Риэлт Стройком ООО
10 992 498,89
10 992 498,89
Сорокина Елена Анатольевна
30 000,00
30 000,00
Ставицкая Ольга Александровна
1,79
1,79
Трапезникова Светлана Сергеевна
1 000,00
1 000,00
Унанян Татьяна Александровна ИП
20 000,00
20 000,00
Центр управления проектами ООО
3 636 566,32
3 636 566,32
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.)
702 902,52
702 902,52
 
 
 
 
 
 
итого
49 521 259
49 521 259

Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта

(по состоянию на 28.03.2016г.)
ООО Риэлт Стройком
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
41.00.30Поступление товаров и услуг РЭМ00002 от 19.01.2017 5:00:00Стронекс ОООРСК-СО/1 от 01.12.2016
569 919,24
77.40Поступление товаров и услуг РЭМ00003 от 09.01.2017 5:00:00Инвестиционная венчурная компания ОООИВКО/7 от 01.07.2015
37 200,00
77.29.12Поступление товаров и услуг РЭМ00004 от 24.01.2017 5:00:00Авераж ООО274/002-2015/АР от 01.11.2015
149 026,47
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00021 от 09.01.2017 0:00:00Луканенкова Оксана Анатольевна ИП62/248-2010/Р от 01.04.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00022 от 09.01.2017 0:00:00Луканенкова Оксана Анатольевна ИП62/248-2010/Р от 01.04.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00025 от 09.01.2017 0:00:00Областное телевидение ГПЧОДОГнор-173 от 13.10.2014
60 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00026 от 09.01.2017 0:00:00Пиксайт ООО2/16 от 14.07.2016
2 800,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00028 от 26.01.2017 14:44:24Сувенир плюс ООО27-05/РСК от 27.05.2016
27 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00029 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
320,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00030 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
1 600,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00035 от 09.01.2017 0:00:00Олимп РА ООО134 от 30.07.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00039 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
58 500,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00056 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00057 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00059 от 27.01.2017 5:00:00Антоненко Анастасия Васильевна ИПР/14 от 01.07.2016
155 504,23
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00060 от 30.01.2017 16:16:39Белик Артем Александрович ИП23/012-2011/Р от 01.02.2014
104 539,68
68.3Поступление товаров и услуг РЭМ00061 от 31.01.2017 17:25:40Гриценко Екатерина Сергеевна ИП37/012-2011/Р от 01.09.2016
107 497,62
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ00063 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
35.30.11Поступление товаров и услуг РЭМ01175 от 01.01.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
5 734,79
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01192 от 09.01.2017 0:00:00Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01221 от 31.01.2017 0:00:00ЭЛЕФАНТ Производственно-рекламная группа ООО146 от 03.10.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01222 от 04.01.2017 0:00:00ПРОдвижение-Челябинск ОООПРО-Ч-000227 от 11.11.2015
15 678,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01223 от 09.01.2017 0:00:00Типография Полиграф-Центр ООО1104 от 15.06.2015
1 180,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01224 от 09.01.2017 0:00:00Зонова Наталья Александровна ИП19/237-2009/Р от 01.04.2016
15 372,00
80.10.12Поступление товаров и услуг РЭМ01225 от 09.01.2017 0:00:00Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
80.10.12Поступление товаров и услуг РЭМ01226 от 09.01.2017 0:00:00Ягуар ООО ЧОПР/10 от 01.01.2014
500,00
77.11.10Поступление товаров и услуг РЭМ01228 от 03.02.2017 10:12:30Лидер Челябинск ООО от 01.12.2013
1 565,00
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01230 от 01.01.2017 5:00:00Стройком УК ООО57/281-2010/УКС от 04.10.2012
39 641,90
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01231 от 01.01.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/331 от 04.10.2012
17 633,71
70.10.1Поступление товаров и услуг РЭМ01232 от 01.01.2017 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/332 от 04.10.2012
155 555,03
35.30.11Поступление товаров и услуг РЭМ01233 от 01.01.2017 5:00:00Энергия ООО53/012-2015/Эн от 03.10.2016
6 222,90
70.22.17Поступление товаров и услуг РЭМ01237 от 15.02.2017 16:32:12Иванова Татьяна Владимировна ИПР/1 от 01.04.2016
122 756,53
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01238 от 16.02.2017 14:08:08Луканин Александр Сергеевич ИП75/237-2009/Р от 01.04.2014
24 731,80
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01239 от 16.02.2017 14:10:18ДОМУС ООО3/237-2009/Р от 01.12.2015
34 395,60
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01240 от 16.02.2017 14:12:27Территория недвижимости ООО59/237-2009/Р от 09.01.2014
32 296,96
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01241 от 16.02.2017 14:21:05МЕГАДОМ ООО6/237-2009/Р от 11.01.2016
37 026,00
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01243 от 16.02.2017 14:26:43Луканин Александр Сергеевич ИП75/237-2009/Р от 01.04.2014
136 821,76
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01244 от 16.02.2017 14:30:08АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ АЛЬФА ООО31/237-2009/Р от 01.10.2015
32 296,96
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01245 от 16.02.2017 14:56:51Моисеев Сергей Владимирович ИП36/237-2009/Р от 01.11.2015
58 046,40
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01247 от 16.02.2017 14:59:51Меньшенина Ольга Викторовна ИП47/237-2009/Р от 01.11.2016
15 072,20
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01248 от 01.02.2017 0:00:00Горячева Наиля Абдулбарыевна ИП37/237-2009/Р от 01.11.2015
20 736,80
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01249 от 17.02.2017 17:38:22Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
240,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01250 от 17.02.2017 17:41:15Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01251 от 17.02.2017 17:43:22Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
360,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01252 от 17.02.2017 17:45:36Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
840,00
82.99.19Поступление товаров и услуг РЭМ01253 от 17.02.2017 17:47:08Чистая вода Компания ООО03 от 01.01.2014
720,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01254 от 17.02.2017 17:53:11Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01255 от 17.02.2017 17:56:49Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01256 от 17.02.2017 18:02:04Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО183 КК/15 от 01.12.2015
 
68.31.1Поступление товаров и услуг РЭМ01257 от 17.02.2017 18:08:51Агентство недвижимости МОСТ ООО44/237-2009/Р от 01.05.2016
21 692,88
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01258 от 17.02.2017 18:10:13Элефант-Проспект ООО02 от 01.01.2014
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01259 от 17.02.2017 18:14:58Крюкова Наталья Михайловна ИПб/н от 06.11.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01260 от 17.02.2017 18:16:49Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
30 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01261 от 17.02.2017 18:17:54Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01262 от 17.02.2017 18:19:29Синта ООО11/248-2010/Р от 07.05.2015
 
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01263 от 17.02.2017 18:21:00Пашнин Дмитрий Викторович ИП1/248-2010/Р от 15.01.2014
28 000,00
73.1Поступление товаров и услуг РЭМ01264 от 16.02.2017 5:00:00СТ-Комплекс ООО49/248-2010/СКС от 01.07.2014
10 000,00
70.22.17Поступление товаров и услуг РЭМ01266 от 01.03.2017 0:00:00Шипина Анна Анатольевна ИПР/7 от 01.05.2015
210 488,66
82.19.13Поступление товаров и услуг РЭМ01288 от 14.03.2017 5:00:00Экспертиза ООО883/020-2012/ЭКСП от 15.10.2012
227 400,78
    
 
    
 
    
 
    
 
 итого
х
х
2 578 133,90
ИП Журавлева О.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.11.10Поступление товаров и услуг ЖОВ00001 от 01.01.2017 5:00:00Авераж ООО262/002-2015/АР от 01.10.2015
24 264,76
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00002 от 01.01.2017 5:00:00Фаттахова Анфиса Салаватовна ИП43/012-2011/ЖУР от 02.06.2014
190 309,28
68.31.1Поступление товаров и услуг ЖОВ00003 от 17.01.2017 5:00:00Петухова Ольга Николаевна ИП16/237-2009/ЖУР от 09.01.2014
264 926,97
    
 
     
 итого
х
х
479 501,01
ИП Крикун Е.В.
код укрупненного ресурса
документ
контрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.
77.11.10
Поступление товаров и услуг ЕВ000001 от 24.01.2017г.Авераж ООО237/002-2015/АР от 01.10.2015
329,36
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 итого
х
х
329,36

Лист 5 Заключение

В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/1 от 01.04.2016

Таблица 1. Показатели по проекту

№ п/п
Показатели
Отчетный период
Нарастающим итогом с начала проекта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
Базовый план
Сформировано фондов
Факт (использовано фондов)
Отклонение факта
от базового плана
от сформированого фонда
от базового плана
от сформированого фонда
1
2
3
4
5
6=5-3
7=5-4
8
9
10
11=10-8
12=10-9
1Доходы - всего, руб.
17 186 146
43 078 234
43 151 778
25 965 631
73 544
51 106 439
111 117 492
111 191 036
60 084 597
73 544
2Расходы - всего, руб.
11 696 085
21 509 710
21 881 517
10 185 431
371 807
34 683 348
58 374 659
90 187 974
55 504 626
31 813 315
3Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб.
х
х
21 715 607
х
х
х
х
91 799 454
х
х
4Корректировка по выручке, руб.
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
5Налог на прибыль, руб.
531 459
х
-124 436
-655 895
х
1 553 473
х
2 192 285
638 812
х
6Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5)
4 958 601
21 568 524
21 560 607
16 602 006
-7 917
14 869 618
52 742 833
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
7Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
8Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода
х
х
0
х
х
х
х
0
х
х
9Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды
4 958 601
21 568 524
21 560 607
16 602 006
-7 917
14 869 618
52 742 833
17 199 297
2 329 679
-35 543 536
10Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
4 327 410
х
 
х
х
12 982 231
х
 
х
х
11Чистая прибыль с учетом отклонения
9 286 012
21 568 524
21 560 607
12 274 595
-7 917
27 851 849
52 742 833
17 199 297
-10 652 552
-35 543 536

Таблица 2. Экономия/перерасход по статьям плана свыше 15%, руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом
Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.01
Заработная плата основного персонала
-171 489
-475 618
-328 337
Экономия
-14% Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании.
00.01.
ФОБ основного персонала
-30 563
-57 976
-57 976
Экономия
-25%Причины: Экономия ФОТ
68.31.1
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-441 270
357 086
923 621
Перерасход
12%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел первичной недвижимости). Причины: 1. Несвоевременно отраженная выручка ( отражена в 1 квартале 2017г.) Сумма пополнения по данным реализациям составила 809 411 рублей рублей. 2. Не предусмотрена оплата вознаграждения стажеров.
68.3
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
259 867
190 760
386 562
Перерасход
15%Расходы на оплату услуг МСА (Отдел вторичной недвижимости). Причины: 1. Частично объемы выставлены в рамках договоров отдела первичной недвижимости 2. Отсутсвует фактическое пополнение по скидкам/целевым платежам ИП Крикун ЕВ.
00.02
Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала
-151 569
-198 426
-198 426
Экономия
-15% Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании.
00.02.
ФОБ АУП
-27 554
-41 475
-41 475
Экономия
-32%Причины: Экономия ФОТ
00.11
Налоги на заработную плату
215 969
150 460
196 118
Перерасход
17%Страховый взносы ИП Крикун Е.В., не предусмотренны Базовым планом в размере 158 649 рублей. Невыполнение плана по доходам привело к недоформированию фондов по страховым услугам по ИП Журавлевой О.В.
58.29.30
Программное обеспечение
-84 015
-102 744
-102 744
Экономия
-31% 
17.23.1
Бумажные канцелярские принадлежности
-6 054
51 727
51 727
Перерасход
104%Фактические расходы выше плановых
33.19
Услуги по ремонту прочего оборудования
5 775
15 300
9 450
Перерасход
19%Поверка кассовго аппарата
61.10.30
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
90 995
128 776
106 596
Перерасход
38%Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)
64.19.30
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
14 753
54 923
54 923
Перерасход
48%Причины перерасхода : дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г.
70.22.17
Услуги по управлению бизнес-процессами
141 792
262 488
399 871
Перерасход
15%Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2.
77.29.12
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
-50 941
-315 193
-166 164
Экономия
-26%Фактические расходы ниже плановых
77.40
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
100 357
166 102
148 110
Перерасход
108%1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб.
80.10.12
Услуги охраны
21 057
20 798
14 798
Перерасход
122%Перерасход от Базового плана составляет - 8972 рублей. Расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП)
82.99.19
Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки
-34 356
-89 773
-93 773
Экономия
-30%Фактические расходы выше плановых. Расходы на приобретение продуктов, воды
85.41.14
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
-20 513
-61 957
-61 957
Экономия
-100%Расходы по статье отсутствовали

Таблица 3. Расход по статьям, не предусмотренным планом проекта руб.

Код КПЕС
Наименование укрупненного ресурса
Сумма за отчетный период
Сумма нарастающим итогом
Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта
Примечание
1
2
3
4
5
6
00.25
Штрафы, пени по налогам
1 163
4 394
4 394
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г.
31.0
Мебель
73 364
73 364
73 364
Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб.
64.19.2
Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита
460 648
1 500 195
1 500 195
Проценты по займам: 1. РСК -ИП Крикун Е.В. Договор № 72/157-2009/ИПКЕ-Р от 01.09.2014; 2. ИП Журавлева О.В.- ИП Крикун Е.В. Договор № 395/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 24.10.2014, 307/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 29.04.2014
35.30.11
Пар и горячая вода
0
0
11 958
Отопление. Объекты :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22
41.00.30
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
0
0
569 919
Ремонт помещения по адресу: п. Западный, микрорайон Вишневая горка, ул. Изумрудная, д. 6.

Таблица 4. Показатели эффективности деятельности, руб.

№ п/п
Показатели
Базовый план по проекту
Базовый план нарастающим итогом с начала проекта
Факт нарастающим итогом с начала проекта
Отклонение
Примечание
1
2
3
4
5
6=5-4
7
1
Стоимость чистых активов на начало проекта
106 899 459
106 899 459
106 899 459
0
 
2
Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды
36 907 167
27 851 849
17 199 296
-10 652 553
 
3
Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 )
143 806 626
134 751 308
124 098 755
-10 652 553
 
4*
Приведенное приращение СЧА,
в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов:
36 907 167
27 851 849
26 702 154
-1 149 695
 
 
увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления  
9 502 858
 ООО "Риэлт Стройком", ИП Журавлева О.В., ИП Крикун Е.В.
Заключение:
СЧА по бух.учёту (до расчета резервов) составила 128 899 тыс. руб. (Приращение СЧА по бух.учёту нарастающим итогом составила 18 811 тыс. руб.)
СЧА по упр.учёту составила 124 099 тыс. руб. (приращение за 3 фазы Инвестиционного проекта составило 17 199 тыс. руб. (при плановом 27 852 тыс. руб.)
Отрицательное отклонение СЧА от плановой -10 653 тыс. руб.
Приведенное приращение СЧА, без увеличение РСД по организациям внутри Бизнес направления составило 26 702 тыс. руб.
Отрицательное отклонение приведенной СЧА от плановой -1 150 тыс. руб.
Основные причины отрицательного отклонения приведенной СЧА от плановой:
-4 235
тыс. руб. Невыполнение плана по выручке
-40
тыс.руб. результат от реализации объектов недвижимости
-1 131
тыс. руб. Увеличение РСД, с учетом отклонения фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
-3 210
тыс. руб. перерасход по статьям Бюджета.
Положительное влияние на СЧА оказали факторы:
3 122
тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5)
74
тыс. руб. списание неликвидной кредиторской задолженности
4 272 тыс.руб. Доход от начисление процентов по договорам денежных займов;
Отклонение приведенной СЧА от плановой по итогам Инветиционного по видам деятельности ( без увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления) в том числе:
Вид деятельностиПлан, руб.Факт, руб.Отклонение (- переарсход/+ экономия ), руб.
Примечание
1
2
3
4=3-2
5
Основная деятельность, в том числе
14 869 618
10 620 088
-4 249 530
 
доходы
51 106 439
46 944 655
-4 161 784
Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
расходы
-36 236 820
-36 324 567
-87 746
Экономия расходной части
Прочая (взаимозачет/реализацованных объектов), в том числе
 
-40 412
-40 412
 
доходы
 
7 051 436
7 051 436
 
расходы
 
-7 091 848
-7 091 848
 
Резервы по сомнительным долгам, в том числе
12 982 231
11 850 769
-1 131 462
 
доходы
12 982 231
42 114 182
29 131 951
 
расходы
0
-30 263 413
-30 263 413
 
Прочая (проценты по займам), в том числе
0
4 271 710
4 271 710
 
доходы
 
5 771 905
5 771 905
 
расходы
 
-1 500 195
-1 500 195
 
ИТОГО
27 851 849
26 702 155
-1 149 694
 
Заключение:
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инветиционного проекта составило
-10 652 552
рублей
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз Инвестиционного проекта БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ (ВНУТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ) составило
-1 149 695
рублей

Таблица 5. Причины отклонения фактической СЧА от плановой нарастающим итогом

Наименование фактора
Сумма с учетом резерва, руб.
Примечание
Недовыполнение плана по доходам, в т.ч.:
-4 235 327
Невыполнение -8%, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода)
Прочие доходы (начисление процентов )
4 271 710
 
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету)
73 544
 Списание задолженности: 351,56 руб.-ВТБ Страхование СК ООО, 60 000 руб-ПримСоцбанк, 12474 руб. -УралСиб ПАО. Проценты по счету 718,44 руб.\
Реализация объектов недвижимости
-40 412
 
Экономия по статьям расходов, в т.ч.:
3 122 484
 
Заработная плата , налоги с заработной платы
1 149 207
Причины экономии : 1. Невыполнение объемов 2. наличие ваканчсий в ШР 3. Снижение размера премирования по визе Управляющего
Программное обеспечение
147 957
 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
55 760
 
Бумажные канцелярские принадлежности
458 374
 
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений
345 779
 
Услуги главных контор
225 598
 
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов
156 083
 
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию
370 965
 
Услуги по организации конференций
140 531
 
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования
72 000
Фактические расходы отсутствовали
Прочие расходы
230
 
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.:
-1 911 782
 
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе
-1 080 904
Отдел первичной недвижимости.
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость
-342 903
Отдел вторичной недвижимости
Бумажные канцелярские принадлежности 
-43 699
Фактические расходы выше плановых
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям
-59 779
Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)\
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки
-26 149
Дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г.
Услуги по управлению бизнес-процессами
-286 435
Причины: 1. Начисление ИП Журавлевой О.В. вознаграждения в полном объеме , при невыполнении плана .2. Компенсация накладных расходов ИП/начисление вознаграждения ИП, при невыполнение плановых показателей, относительно Базового плана. 3. Оплата командировочных расходов, не предусмотренных Базовым планом (ИП Шипина А.А.) 3. Начисление премиальной части ИП Шипиной А.А. не в соот. в показателями Базового плана (начисление окалдной части в полном объеме -40 000 рублей, начисление премии по м2.
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной
собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав
-62 941
1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 1508,68 руб.
Прочие
-8 972
Услуги охраны, частично расходы не предусмотренные Базовым Планом - Монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса в размере 16 472 42 руб. (Ягуар ООО ЧОП)
Внеплановые расходы
-659 635
Таблица 3
Увеличение РСД
-10 634 320
С учетом отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта
Перерасход по налогу на прибыль
-638 812
 Обсуждение по уменьшению налога при УСНО за 2016 г. ООО Риэлт Стройком
Итого отклонение
-10 652 552
 
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки по выставленным актам составило -26,5% (-13 519 тыс. руб.)
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:

Таблица 6. Выполнение плана по выручке