Расчет источников финансирования капитальных вложений

N п/п	Наименование	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Объем капитальных вложений - всего
	в том числе:
1.1	- на производственное и научно-техническое развитие
1.2	- на непроизводственное развитие
	Объем капитальных вложений, в том числе:
1.3	- на производство электрической энергии
1.4	- на производство тепловой энергии
1.5	- на производство теплоносителя
1.6	- прочая продукция
2	Финансирование капитальных вложений
	из средств - всего
2.1	Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)
2.1.1	в т.ч за счет переоценки основных средств и нематериальных активов
2.2	Неиспользованных средств на начало года
2.3	Федерального бюджета
2.4	Местного бюджета
2.5	Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета
2.6	Прочих
2.7	Средства, полученные от реализации ценных бумаг
2.8	Кредитные средства
2.9	Итого по пп. 2.1 -2.8
2.10	Прибыль (п. 1 - п. 2.9):
	Финансирование капитальных вложений, в том числе:
2.11	- на производство электрической энергии
2.12	- на производство тепловой энергии
2.13	- на производство теплоносителя
2.14	- прочая продукция

Примечания:

1. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).

2. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, таблица заполняется в целом по источнику тепловой энергии. Строки 1.3 - 1.6, 2.11 - 2.14 заполняются по результатам распределения расходов между тепловой и электрической энергией в соответствии с главой VIII Методических указаний.

Справка об объектах капитальных вложений

Наименование объекта капитальных вложений	Утверждено на базовый период	Выполнено в течение базового периода	Источник финансирования на базовый период	План на период регулирования	Источник финансирования на период регулирования
1	2	3	4	5	6
Всего
в т.ч.

Примечания:

1. Заполняется по каждому виду регулируемой деятельности, по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, в целом по единой теплоснабжающей организации.

2. Представляется одновременно с копией утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (или проектом инвестиционной программы).

Расчет экономии от снижения потребления топлива

N п.п.	Показатели	Единица измерения	Базовый период регулирования, i-4	Базовый период регулирования, i-3	Базовый период регулирования, i-2	Базовый период регулирования, i-1
1	2	3	4	5	6	7
1	Фактический норматив удельного расхода топлива	кг у.т./Гкал
2	Удельный расход топлива, учтенный при расчете тарифов	кг у.т./Гкал
3	Фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	тыс.Гкал
4	Фактическая (расчетная) цена на топливо источника тепловой энергии	руб./т у.т.
5	Экономия от снижения потребления топлива	кг у.т.

Примечания:

1. Приложение заполняется начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.

2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.

3. Фактическая (расчетная) цена на топливо в соответствии с приложением 4.5 к настоящим Методическим указаниям.

4. Графы строки 5 заполняются расчетным способом: гр. стр. 5 = (гр. стр. 2 - гр. стр. 1) * гр. стр. 3.

Расчет экономии от снижения потребления прочих энергоресурсов

N п.п.	Показатели	Единица измерения	Базовый период регулирования, i-4	Базовый период регулирования, i-3	Базовый период регулирования, i-2	Базовый период регулирования, i-1
1	2	3	4	5	6	7
1	Фактический объем полезного отпуска тепловой энергии
2	Объем полезного отпуска тепловой энергии, учтенный при расчете цен (тарифов) в году
3	Объем потребления энергетического ресурса, учтенный при установлении цен (тарифов)
4	Фактический объем потребления энергетического ресурса
5	Фактическая стоимость приобретения (производства) единицы энергетического ресурса
6	Экономия от снижения потребления энергетического ресурса

Примечания:

1. Приложение заполняется для каждого вида энергетических ресурсов.

2. Приложение заполняется, начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления топлива равна нулю.

3. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний заполняется столбец 7; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-7; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-7; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.

4. Графы строки 6 заполняются расчетным способом: гр. стр. 6 = гр. стр. 1 / гр. стр. 2 * гр. стр. 3- гр. стр. 4.

5. Необходимо согласовать единицы измерения всех показателей для того, чтобы выразить прирост экономии от снижения потребления энергетического ресурса в тыс. руб.

Расчет экономии от снижения потребления энергоресурсов, учитываемой при формировании необходимой валовой выручки методом экономически обоснованных расходов

N п.п.	Показатели	Единица измерения	Базовый период регулирования, i-4	Базовый период регулирования, i-3	Базовый период регулирования, i-2	Базовый период регулирования, i-1	Период регулирования, i
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов	тыс.руб.					-
2	Значение индекса потребительских цен
3	Кумулятивное значение индекса потребительских цен						-
4	Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов в ценах i-ого периода регулирования	тыс.руб.					-
5	Итого	тыс.руб.	-	-	-	-	-

Примечания:

1. Приложение заполняется, начиная со второго расчетного периода регулирования (i = 2), тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний. В первый расчетный период регулирования экономия от снижения потребления энергоресурсов равна нулю.

2. Для второго расчетного периода регулирования, тарифы на который рассчитываются с применением настоящих Методических указаний, заполняются столбцы 7-8; для третьего расчетного периода регулирования заполняются столбцы 6-8; для четвертого расчетного периода регулирования заполняются столбцы 5-8; начиная с пятого расчетного периода регулирования заполняются все столбцы.

3. В строке 1 указывается суммарная Экономия, рассчитанная в соответствии с приложением 4.13 и приложением 4.14 к настоящим Методическим указаниям.

4. В строке 3: гр. 4 = (1 + гр. 5) * (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;

гр. 5 = (1 + гр. 6) * (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;

гр. 6 = (1 + гр. 7) * (1 + гр. 8) строки 2;

гр. 7 = (1 + гр. 8) строки 2

5. Гр. стр. 4 = гр. стр. 1 * гр. стр. 3.

6. Итого заполняется в гр. 5 как сумма граф 4-7 строки 4.

Формирование необходимой валовой выручки методом обеспечения доходности инвестированного капитала и методом индексации установленных тарифов

Определение операционных (подконтрольных) расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (базовый уровень операционных расходов)

тыс. руб.
N	Наименование расхода	Год, предшествующий очередному долгосрочному периоду регулирования	Первый год очередного долгосрочного периода регулирования
1	2	3	4
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов
2.	Расходы на ремонт основных средств
3.	Расходы на оплату труда
4.	расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями
5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:
5.1	Расходы на оплату услуг связи
5.2	Расходы на оплату вневедомственной охраны
5.3	Расходы на оплату коммунальных услуг
5.4	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
5.5	Расходы на оплату других работ и услуг
6.	Расходы на служебные командировки
7.	Расходы на обучение персонала
8.	Лизинговый платеж
9.	Арендная плата
10.	Другие расходы, в том числе:
10.1
10.2
...
	ИТОГО базовый уровень операционных расходов

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования