Не вступивший в силу
СТО СМК Методологическая инструкция «Формирование отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, неденежные расчеты)»
РАЗРАБОТАН ВЗАМЕН СТО СМК МИ «Формирование отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, не денежные расчеты)» от 27.08.2018С изменениями №1 от « » 2020 года. |
1.1. Настоящая методологическая инструкция организации устанавливает требования к порядку формирования и предоставления отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, неденежные расчеты)» в программе 1С: Бухгалтерия предприятие;
1.2. Требования методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения специалистами Управления по внедрению и сопровождению КС, специалистами финансового Управления консалтинговой организации, оказывающей услуги по сопровождению кредитных и финансово-расчетных операций, специалистами экономического Управления консалтинговой организации, оказывающей услуги по экономическому сопровождению бизнес-процессов организации-Заказчика;
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;
3.2. Счет эскроу – специальный счет, который открывается уполномоченным банком (эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком от владельца счета - участника долевого строительства (депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом таких средств застройщику (бенефициару) в соответствии с п.6 ст.15.5 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
4.1.Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) несет ответственность за регистрацию документов:
Г) «Корректировка взаиморасчетов» - зачет взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком.
А) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «Платеж на р/с ПИФ»,
Б) за регистрацию документа «Регистрация нераспределенных платежей» с видом операции «платеж по счету Эскроу»,
В) за регистрацию документа «Акт приема векселей» с видом операции «Оплата по графику платежей векселями»,
Г) за регистрацию документа «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Оплата по графику платежей».
4.2. Специалист организации-Заказчика несет ответственность за предоставление ПУД по зачету взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком в части прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения).
4.3. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) несет ответственность за формирование отчета и направление списку лиц в порядке и в срок согласно п.6 МИ;
Б) поступления векселей по акту приема-передачи, в счет расчетов по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи недвижимости (квартиры, нежилые помещения);
В) прекращения (уменьшения) обязательств по договору инвестирования, договору долевого участия, договору купли-продажи (квартиры, нежилые помещения) путем зачета взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком;
5.2. Расположение отчета – программа 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Риелторы», раздел «Отчеты»;
5.5. Специалист Отдела формирования отчетности ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)», руководствуясь п. 6 МИ;
6.1.1. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) ежедневно с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в программе 1С: Бухгалтерия предприятие формирует отчет нарастающим итогом с 1-го числа месяца по число месяца, предшествующее рабочему дню.
Вкладка отчета | Реквизит вкладки | Настройка реквизита |
Общие (рис.1) | период | |
приход | ||
расход | ||
итого | ||
Группировки (рис. №2) | итог | |
вид оплаты | ||
организация | ||
категория | ||
Отборы (рис. №3) | контрагент | тип сравнения «Не в группе из списка» - перечень контрагентов, ведущих учет в ИС, с которыми заключен договор инвестирования |
категория | тип сравнения «В группе из списка»: деньги, деньги перенос, неденежные расчеты, зачеты, эскроу | |
вид оплаты | тип сравнения «В группе из списка»: касса, касса через агента, банк, банк через агента, векселя, векселя собственные, переоформление, корректировка, эскроу | |
приход | тип сравнения «Не равно» пустое значение |