Не вступивший в силу
Б) В отчет автоматически не формируются данные по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования. Программа исключает данный факт при соблюдении условий:
- поступление денежных средств отражено в программе 1С: Бухгалтерия предприятие документом «Платежное поручение входящее» с видом операции «Оплата по графику платежей»,
- по организации и контрагенту из платежного поручения зарегистрирован документ «График платежей покупателей квартир» с видом операции «График платежей оптовому покупателю».
Если во вкладке «Отборы» в разделе «Контрагенты» снять отбор по контрагентам и в разделе «Категории» в список значений добавить «Оптовый покупатель», то в отчет сформируется информация по поступлению денежных средств на расчетный счет организации-Заказчика по договору инвестирования от контрагентов, ведущих учет в ИС.
В) Универсальная настройка отчета позволяет сформировать информацию согласно назначению отчета (п. 5.1. МИ). Специалист организации-Заказчика вправе самостоятельно формировать отчет с дополнительными параметрами, отборами, включая исключения из универсальной настройки для расширенного анализа данных.
6.1.2 Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) анализирует данные, проверяет корректность зарегистрированных документов движения (п. 4 МИ);
6.1.3. По кнопке «Выгрузить в Lotus» запускает автоматическую рассылку отчета в ИС Lotus установленному списку лиц в справочнике «Списки рассылки Лотус» (рис. №4);
6.1.5. Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности) ежемесячно 15-го числа повторно формирует отчет за предшествующий месяц, выполняет действия согласно п. 6.1.2-6.1.3 МИ, для контроля в список рассылки добавляет Начальника Отдела формирования отчетности.
При необходимости, на основании письменного обращения специалиста организации-Заказчика отчет может быть сформирован и направлен повторно.
6.1.6.Специалист Управления по внедрению и сопровождению КС (специалист Отдела формирования отчетности при направлении на отражение в бухгалтерском учете карточки зачета взаимных требований между контрагентом и организацией-Заказчиком после срока закрытия периода согласно СТО СМК МИ «Закрытие периода», должен в данной карточке уведомить руководителя ЕИО и ответственного специалиста организации-Заказчика о не включении данного зачета в отчет «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, неденежные расчеты)» за предыдущий месяц.
6.2.1. Список рассылки отчета настраивается в программе 1С: Бухгалтерия предприятие, подсистема «Настройка рассылки в Лотус», раздел «Справочник», состав раздела «Списки рассылки для Лотус», элемент справочника «Для ведомости по платежам (измененный вариант)» (рис. №6);
6.2.2. Привязка отчета и элемента справочника «Для ведомости по платежам (измененный вариант)» осуществляется в разделе «Регистры сведений», состав раздела «Рассылки в Лотус» (рис. №7);
6.2.3. Список лиц (включение в список лиц, исключение из списка лиц) утверждается руководителем (ЕИО), с учетом согласования Совета директоров, консалтинговой организации, оказывающей услуги по формированию и предоставлению отчета «Ведомость по платежам дольщиков (по факту поступления денег)»;
6.3.1. специалист Отдела формирования отчетности ежеквартально (3-ий рабочий день месяца, следующего за последним месяцем квартала) в ИС формирует заявку «Участие специалистов в решении задач в области автоматизации, стандартизации учетных технологий» по оказанной услуге «Формирование и предоставление отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, неденежные расчеты)»;
- фиксирует визу «Формирование и предоставление отчета «Ведомость платежей за объекты недвижимости (денежные, неденежные расчеты)» через ИС Lotus за период [квартал, год]»;
6.3.4. В трудоемкость специалиста Отдела формирования отчетности по формированию и предоставлению отчета входит:
- проверка регистрации документов движения (п. 4.1 МИ) за день, предшествующий дню формирования отчета;
- исправление выявленных расхождений, ошибок в документах движения, распределения на график платежей покупателей квартир;
- устранение программной ошибки формирования отчета (самостоятельно, либо через организацию, оказывающую услуги по сопровождению и разработке программного обеспечения 1С: Бухгалтерия предприятие);
Разработчик | Ведущий бухгалтер Отдела формирования отчетности А.В. Прохасько |
Управляющий ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | ИП Г.Ф. Кагирова |
Руководитель Управление по внедрению и сопровождению корпоративных систем ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» | О.Н. Воробьева |
Начальник отдела формирования отчетности в информационных системах | И.В. Третьякова |