(Действующий) СТО УП «Порядок внесения изменений в бюджет...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

Участник процесса
Ответственное лицо / Организационная единица
Участники команды ИСП
Группа лиц, заключивших с Инвестором Договор управления инвестиционным проектом, деятельность которых направлена на управление одним инвестиционным проектом в интересах Инвестора, и между которыми распределены роли в реализации инвестиционного проекта.
В состав Участников команды ИСП входят:
- Менеджер по управлению инвестированием в проектирование;
- Менеджер по управлению инвестированием в строительство;
- Менеджер по управлению инвестированием в подрядные работы;
- Менеджер по управлению инвестированием в поставку материалов и оборудования;
- Менеджер по управлению инвестированием в обеспечение машинами и механизмами;
- Менеджер по управлению инвестированием в работы ВиК;
- Менеджер по управлению инвестированием в электромонтажные работы.
Управляющий ИСП
Участник команды ИСП, осуществляющий руководство по управлению ИСП и контролирующий деятельность Менеджеров при реализации ИСП.
Координатор ИСП
Специалист офиса управления проектами, координирующий действия Менеджеров по реализации ИСП.
ЕИО организации – Инвестора
Высший орган управления
Для целей настоящего Регламента Высшим органом управления организации–Инвестора (Застройщика) могут быть:
- Совет Директоров организации–Инвестора (Застройщика);
- Бенефициар[2] - Лицо, получающие доход от своей собственности, которая находится в пользовании третьих лиц или в доверительном управлении;
- Представитель участника общества.
[2]При отсутствии у организации-Заказчика Совета Директоров, его функции выполняет Бенефициар. Также Бенефициар может отменить решение Совета Директоров.
1.8 При использовании данного СТО применяются требования действующих редакций документов, на которые сделаны ссылки в тексте настоящего СТО.
1.9 Основными вариантами процесса являются:
1.9.1 Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП.
1.9.2 Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП.
1.9.3 Порядок согласования увеличения бюджета ИСП.
1.10 Схема процесса «Порядок внесения изменений в бюджет инвестиционно-строительного проекта» приведена на рисунке 1:
Рисунок 1. Схема процесса «Порядок внесения изменений в бюджет инвестиционно-строительного проекта»
948 × 752 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок 1. Схема процесса «Порядок внесения изменений в бюджет инвестиционно-строительного проекта»
Рисунок 1. Схема процесса «Порядок внесения изменений в бюджет инвестиционно-строительного проекта»

2. Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП

2.1 Схема подпроцесса 1 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП» приведена на рисунке 2:
Рисунок 2. Схема подпроцесса 1 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП»
1369 × 729 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок 2. Схема подпроцесса 1 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП»
Рисунок 2. Схема подпроцесса 1 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП»
2.2 Описание подпроцесса 1 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП» приведено в таблице 2:
Таблица 2 Порядок согласования перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП
Наименование операции /
Исполнитель /
Сроки выполнения /
Описание операции
1.Инициирование перераспределения сумм расходов с закрытого пакета работ в бюджете ИСП

Участник команды ИСП /
Управляющий ИСП /
ЕИО организации - Инвестора

срок исполнения:
не регламентируется
1. При необходимости перераспределения сэкономленных сумм расходов с закрытого пакета работ на другие пакеты работ Участник команды ИСП создает в СЭД письмо с темой «Об изменении бюджета ИСП» и в данном письме направляет Управляющему ИСП:
- Заявку на перераспределение сумм расходов с закрытого пакета работ по форме СТО ФД «Письмо на изменение бюджета»;
- информацию об остатке средств по закрытому пакету работ, с которого планируется перераспределить средства;
- проекты Договоров, сумма которых превышает лимит по какому-либо пакету работ / либо другие документы – обоснования необходимости перераспределения средств между пакетами работ в бюджете ИСП.
2. Управляющий ИСП также может являться инициатором перераспределение сумм расходов с закрытого пакета работ. В этом случае Управляющий ИСП сам создает в СЭД письмо «Об изменении бюджета ИСП» с заполнением и приложением к письму СТО ФД «Письмо на изменение бюджета» и других необходимых документов.
3. При необходимости, ЕИО организации - Инвестора посредством СЭД направляет Управляющему ИСП Поручение на перераспределение средств с закрытого пакета работ с приложением вышеуказанных документов – обоснований изменения бюджета; далее осуществляется переход к операции 02.
2.Оценка целесообразности изменения бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП:
- рассматривает Заявку на перераспределение сумм расходов с закрытого пакета работ;
- анализирует аргументы изменения бюджета ИСП;
- проверяет, что пакет работ, с которого планируется перераспределе-ние средств, закрыт (закрытый пакет работ должен иметь статус «утвержден» в информационной системе «Строительный комплекс» согласно СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»);
- принимает решение о целесообразности изменения бюджета ИСП.
2. Если пакет работ не имеет статуса «утвержден» (не закрыт), осуществляется переход к подпроцессу 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП».
3. Если пакет работ закрыт, и Управляющим ИСП принято решение о корректировке бюджета ИСП, он ставит свою согласующую визу на Заявке на перераспределение сумм расходов с закрытого пакета работ по форме СТО ФД «Письмо на изменение бюджета»; далее осуществляется переход к операции 03.
4. При отсутствии целесообразности изменения бюджета ИСП, Управляющий ИСП отказывает Инициатору в изменении бюджета ИСП с приведением в комментарии к письму об изменении бюджета ИСП обоснованных аргументов в пользу своего решения; далее осуществляется завершение процесса.
3.Передача Координатору ИСП Распоряжения о внесении изменений в бюджет ИСП в информационной системе

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП в комментарии к письму в СЭД об изменении бюджета ИСП направляет Координатору ИСП Распоряжение о внесении изменений в бюджет ИСП в информационной системе; далее осуществляется переход к операции 04.
4.Проверка статуса закрытого пакета работ

Координатор ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Координатор ИСП проверяет, что пакет работ, с которого проводится перераспределение средств, закрыт (закрытый пакет работ должен иметь статус «утвержден» в информационной системе «Строительный комплекс» согласно СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»).
2. Если пакет работ не имеет статуса «утвержден» (не закрыт), осуществляется переход к подпроцессу 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП».
3. Если пакета работ закрыт, осуществляется переход к операции 05.
5.Внесение изменений в бюджет ИСП в информационной системе

Координатор ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Координатор ИСП вносит необходимые изменения в бюджет ИСП:
- на сайте «Инвестиционные проекты»;
- в системе «Строительный комплекс».
Далее осуществляется завершение процесса.

3. Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП

3.1 Схема подпроцесса 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП» приведена на рисунке 3:
Рисунок 3. Схема подпроцесса 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП»
1585 × 641 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок 3. Схема подпроцесса 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП»
Рисунок 3. Схема подпроцесса 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП»
3.2 Описание подпроцесса 2 «Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП» приведено в таблице 3:
Таблица 3 Порядок согласования перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП
Наименование операции /
Исполнитель /
Сроки выполнения /
Описание операции
1.Инициирование перераспределения сумм расходов с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП

Участник команды ИСП /
Управляющий ИСП/
ЕИО организации - Инвестора

срок исполнения:
не регламентируется
1. Для перераспределения средств с незакрытого пакета работ, Участник команды ИСП создает в СЭД письмо с темой «Об изменении бюджета ИСП» и в данному письме направляет Управляющему ИСП:
- Заявку на перераспределение сумм расходов с незакрытого пакета работ по форме СТО ФД «Письмо на изменение бюджета»;
- Описание состояния дел по незакрытому пакету работ, с которого планируется перевести средства, по форме СТО ФД «Состояние незакрытого пакета работ»;
- другие документы – обоснования необходимости изменения бюджета ИСП.
2. Управляющий ИСП также может являться инициатором перераспределение сумм расходов с незакрытого пакета работ. В этом случае Управляющий ИСП сам создает в СЭД письмо «Об изменении бюджета ИСП» с заполнением и приложением к письму СТО ФД «Письмо на изменение бюджета», СТО ФД «Состояние незакрытого пакета работ» и других необходимых документов.
3. При необходимости, ЕИО организации - Инвестора посредством СЭД направляет Управляющему ИСП Поручение на перераспределение средств с незакрытого пакета работ с приложением вышеуказанных документов – обоснований изменения бюджета; далее осуществляется переход к операции 02.
2.Оценка целесообразности изменения бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП:
- рассматривает Заявку на перераспределение сумм расходов с незакрытого пакета работ;
- изучает состояние незакрытого пакета работ;
- анализирует аргументы изменения бюджета ИСП;
- принимает решение о целесообразности изменения бюджета ИСП.
2. При принятии Управляющим ИСП решения о корректировке бюджета ИСП, он ставит свои согласующие визы на документах:
- СТО ФД «Письмо на изменение бюджета»;
- СТО ФД «Состояние незакрытого пакета работ»,
предоставляя тем самым заверения в том, что по незакрытому пакету работ больше не будут заключаться договоры, а оставшиеся поставки / работы / услуги будут выполнены подрядчиками без дополнительных затрат; далее осуществляется переход к операции 03.
3. При отсутствии целесообразности изменения бюджета ИСП, Управляющий ИСП отказывает Инициатору в изменении бюджета ИСП с приведением в комментарии к письму об изменении бюджета ИСП обоснованных аргументов в пользу своего решения; далее осуществляется завершение процесса.
3.Направление планируемых изменений бюджета ИСП на экспертизу Координатору ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП помещает согласованные им документы – обоснования изменения бюджета в комментарий к письму в СЭД об изменении бюджета ИСП и направляет на экспертизу Координатору ИСП; далее осуществляется переход к операции 04.
4.Проведение экспертизы переноса средств с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП

Координатор ИСП

срок исполнения:
в течение 5-ти рабочих дней
1. Координатор ИСП рассматривает новый вариант бюджета ИСП с документами-обоснованиями переноса с средств с незакрытого пакета работ.
2. При необходимости Координатор ИСП запрашивает у Управляющего ИСП дополнительную информацию для принятия обоснованного решения.
3. По итогам экспертизы Координатор ИСП выносит одно из возможных решений:
- согласовать перенос средств с незакрытого пакета работ;
- отказать в согласовании переноса средств с незакрытого пакета работ.
4. Координатор ИСП указывает свое решение в комментарии к письму в СЭД об изменении бюджета ИСП. При отказе в согласовании переноса средств Координатор ИСП в обязательном порядке приводит в комментарии к письму причины отказа.
5. Координатор ИСП направляет итоги экспертизы Управляющему ИСП.
5.Ознакомление с результатами экспертизы

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП знакомится с результатами экспертизы переноса средств с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП.
2. В случае положительного решения Координатора ИСП Управляющий ИСП в виде комментария к письму в СЭД дает Координатору ИСП Распоряжение о внесении изменений в бюджет ИСП в информационной системе; далее осуществляется переход к операции 07.
3. При отказе Координатора ИСП в переносе средств с незакрытого пакета работ и согласии Управляющего ИСП с доводами Координатора ИСП осуществляется завершение процесса.
4. При отказе Координатора ИСП в переносе средств с незакрытого пакета работ и несогласии Управляющего ИСП с решением Координатора ИСП, Управляющий ИСП обращается за окончательным решением вопроса к ЕИО Организации-инвестора, осуществляется переход к операции 06.
6.Принятие окончательного решения о переносе средств с незакрытого пакета работ в бюджете ИСП

ЕИО Организации-инвестора

срок исполнения:
в течение 3-х рабочих дней
1. ЕИО Организации-инвестора рассматривает Заявку на перераспределение сумм расходов с незакрытого пакета работ, результаты экспертизы Координатора ИСП и аргументы Управляющего ИСП, и принимает окончательное решение о возможности переноса средств с незакрытого пакета работ.
2. Если ЕИО Организации-инвестора принял решение о допустимости переноса средств с незакрытого пакета работ, Управляющий ИСП дает распоряжение Координатору ИСП Распоряжение о внесении изменений в бюджет ИСП в информационной системе; далее осуществляется переход к операции 07.
3. Если ЕИО Организации-инвестора отказал в переносе средств с незакрытого пакета работ, осуществляется завершение процесса.
7.Внесение изменений в бюджет ИСП в информационной системе

Координатор ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Координатор ИСП вносит необходимые изменения в бюджет ИСП:
- на сайте «Инвестиционные проекты»;
- в системе «Строительный комплекс».
Далее осуществляется завершение процесса.

4. Порядок согласован ия увеличения бюджета ИСП

4.1 Схема подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП» приведена на рисунке 4:
5 Рисунок 4. Схема подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП»
Рисунок 4. Схема подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП»
1585 × 765 пикс.     Открыть в новом окне Рисунок 4. Схема подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП»
Рисунок 4. Схема подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП»
5.1 Описание подпроцесса 3 «Порядок согласования увеличения бюджета ИСП» приведено в таблице 4:
Таблица 4 Порядок согласования увеличения бюджета ИСП
Наименование операции /
Исполнитель /
Сроки выполнения /
Описание операции
1.Инициирование увеличения бюджета ИСП

Участник команды ИСП /
Управляющий ИСП /
ЕИО организации Инвестора

срок исполнения:
не регламентируется
1. Если доступного лимита по бюджету пакета работ недостаточно для заключения Договора по ИСП, и отсутствует возможность перераспределения на данный пакет работ сэкономленных сумм расходов с других пакетов работ, Участник команды ИСП создает в СЭД письмо с темой «Об изменении бюджета ИСП» и направляет в данному письме Управляющему ИСП:
- Заявку на увеличение бюджета ИСП по форме СТО ФД «Письмо на изменение бюджета».
- проекты Договоров, сумма которых превышает лимит по пакету работ;
- другие документы – обоснования необходимости изменения бюджета ИСП;
далее осуществляется переход к операции 02.
2. Управляющий ИСП также может являться инициатором увеличения бюджета. В этом случае Управляющий ИСП сам создает в СЭД письмо «Об изменении бюджета ИСП» с заполнением и приложением к письму СТО ФД «Письмо на изменение бюджета» и других необходимых документов.
3. При необходимости (например, при недостаточности средств на дополнительные работы по проекту) ЕИО организации - Инвестора посредством СЭД направляет Управляющему ИСП Поручение на увеличение бюджета ИСП с приложением вышеуказанных документов – обоснований увеличения бюджета; далее осуществляется переход к операции 02.
2.Оценка целесообразности увеличения бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП:
- рассматривает Заявку на увеличение бюджета ИСП;
- анализирует аргументы инициатора изменения бюджета ИСП;
- принимает решение о целесообразности увеличения бюджета ИСП.
2. При принятии Управляющим ИСП решения о корректировке бюджета ИСП, он ставит свою согласующую визу на Заявке на увеличение бюджета ИСП по форме СТО ФД «Письмо на изменение бюджета»; далее осуществляется переход к операции 03.
3. При отсутствии целесообразности изменения бюджета ИСП, Управляющий ИСП отказывает инициатору в изменении бюджета ИСП с приведением в комментарии к письму об изменении бюджета ИСП обоснованных аргументов в пользу своего решения; далее осуществляется завершение процесса.
3.Подготовка нового варианта бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП подготавливает новый вариант бюджета ИСП учитывающий необходимые изменения; далее осуществляется переход к операции 04.
4.Предварительное согласование увеличения бюджета ИСП

Координатор ИСП /
ЕИО организации - Инвестора /
Участники команды ИСП /
Управляющий ИСП

срок исполнения:
в течении 3-х рабочих дней
1. Для направления скорректированного бюджета ИСП на предварительное согласование Управляющий ИСП помещает новую версию бюджета ИСП (и необходимые документы – обоснования увеличения бюджета) в комментарий к письму в СЭД об изменении бюджета ИСП) и направляет письмо на ознакомление и обсуждение:
- Координатору ИСП;
- ЕИО организации-Инвестора.
2. ЕИО организации-Инвестора рассматривает скорректированный бюджет ИСП, оценивает возможность увеличения бюджета ИСП; при наличии замечаний / предложений, указывает их в комментариях к письму в СЭД.
3. Координатор ИСП по итогам рассмотрения скорректированного бюджета составляет Заключение, в рамках которого:
- анализирует предоставленные Договоры по ИСП на предмет обоснованности превышения лимита бюджета по соответствующему пакету работ;
- осуществляет проверку соответствия количества ресурсов по всем заключенным Договорам с Ресурсной ведомостью на соответствующий пакет работ (при наличии Ресурсной ведомости на данном пакете работ согласно СТО УП «Управление ресурсной ведомостью»);
- оценивает целесообразность заключения Договоров, по которым товары/ работы/ услуги не были ранее предусмотрены бюджетом по пакету работ
4. Управляющий ИСП анализирует полученные замечания / предложения, при необходимости, указывает в письме в СЭД свои комментарии, а также при необходимости вносит дополнительные корректировки в бюджет ИСП по итогам согласования; далее осуществляется переход к операции 05.
5.Организация проведения собрания защиты нового бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
не менее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты защиты нового бюджета ИСП
1. Управляющий ИСП посредством СЭД направляет письмо со скорректированным бюджетом ИСП и с итогами его предварительного обсуждения на ознакомление перед собранием защиты нового бюджета ИСП Участникам собрания:
- Высшему органу управления;
-
ЕИО организации-Инвестора;
- Координатору ИСП.
а также договаривается о дате и времени проведения собрания защиты нового бюджета ИСП; далее осуществляется переход к операции 06.
6.Проведение собрания защиты нового бюджета ИСП

Высший орган управления /
Управляющий ИСП /
Участники команды ИСП /
ЕИО организации - Инвестора /
Координатор ИСП

срок исполнения:
в установленный срок
Собрание может быть проведено в очной и заочной форме:
1. Очная форма:
1.1. Управляющий ИСП выступает с докладом о необходимости увеличения бюджета ИСП.
1.2. ЕИО организации - Инвестора / Высший орган управления заслушивают аргументы Управляющего ИСП; при необходимости, задают уточняющие вопросы и оценивают необходимость внесения изменений в бюджет ИСП.
1.3. Координатор ИСП дает рекомендацию для ЕИО организации - Инвестора и Высшего органа управления о целесообразности увеличения бюджета ИСП, в случае если Управляющий ИСП не учел рекомендацию в своем докладе.
1.4. После выступлений участников собрания Высший орган управления выносит решение по итогам защиты нового бюджета ИСП.
1.5. Если принято решение о необходимости доработки бюджета ИСП, осуществляется переход к операции 07.
1.6. Если принято решение об утверждении скорректированного бюджета ИСП, осуществляется переход к операции 08.
1.7. Если принято решение об отказе в увеличении бюджета ИСП, осуществляется завершение процесса.
2. Заочная форма:
2.1.Управляющий ИСП направляет в СЭД письмо со скорректированным бюджетом ИСП с итогами его предварительного обсуждения участникам собрания защиты бюджета ИСП:
- Высшему органу управления;
- ЕИО организации – Инвестора;
- Координатору ИСП.
2.2. Участники собрания в СЭД согласовывают или отклоняют скорректированный бюджет ИСП с указанием своих комментариев в письме в СЭД об изменении бюджета ИСП.
2.3. На основе комментариев участников собрания в письме в СЭД Высший орган управления выносит решение по итогам защиты нового бюджета ИСП.
2.4. Если принято решение о необходимости доработки бюджета ИСП, осуществляется переход к операции 07.
2.5. Если принято решение об утверждении скорректированного бюджета ИСП, осуществляется переход к операции 08.
2.6. Если принято решение об отказе в увеличении бюджета ИСП, осуществляется завершение процесса.
7.Доработка бюджета ИСП

Управляющий ИСП

срок исполнения:
в установленный срок
1. Управляющий ИСП вносит изменения / дополнения в бюджет ИСП по замечаниям / предложениям, полученным на собрании защиты нового бюджета ИСП.
2. Управляющий ИСП по итогам доработки бюджета ИСП организует назначение нового собрания защиты скорректированного бюджета ИСП; далее осуществляется переход к операции 06.
8.Внесение изменений в бюджет ИСП в информационной системе

Координатор ИСП

срок исполнения:
в течение 1-го рабочего дня
1. Управляющий ИСП направляет Координатору ИСП положительное решение собрания защиты нового бюджета ИСП.
2. Координатор ИСП вносит согласованные изменения в бюджет ИСП:
- на сайте «Инвестиционные проекты»;
- в системе «Строительный комплекс».
9.Актуализация Договора управления ИСП

Координатор ИСП /
Управляющий ИСП /
Участники команды ИСП /
ЕИО организации - Инвестора

срок исполнения:
в сроки согласно разделу 6 «Подготовка и подписание Договора управления ИСП» СТО УП «Регламент старта нового ИСП»
1. По результатам собрания защиты нового бюджета ИСП Координатор ИСП организует актуализацию Договора управления ИСП согласно разделу 6 «Подготовка и подписание Договора управления ИСП» СТО УП «Регламент старта нового ИСП».