Действующий
6.1.6. Порядок проведения инвентаризации финансовых обязательств установлен СТО СМК Методологическая инструкция «Инвентаризация финансовых обязательств».
6.2. Сверка взаиморасчетов с контрагентами: представляет собой подготовку и предоставление аналитической информации по обязательствам на основании завершенных учетных процессов путем проведения сверки взаимных расчетов по данным БУ Заказчика (далее –сверка взаиморасчетов).
г) этапа работ согласно п.3.5. СТО СМК Методологическая инструкция «Порядок проведения сверки взаимных расчетов: действия сотрудника отдела автоматизации» (плановая сверка), которая включает:
- сверку с закрытыми паевыми инвестиционными фондами недвижимости (далее –ЗПИФ) 2 (два) раза в год, по состоянию на 30 июня и на 31 декабря отчетного года;
- сверку с партнерами (лицами, участвующими в ФХД на условиях имущественного или иного вклада) 1 (один) раз в год, по состоянию на 31 декабря отчетного года.
- по модулю [основание, период], при этом под основанием понимается заключенный договор между сторонами; под периодом понимается месяц/квартал/год/любой промежуточный временной интервал, указанный в основе проведения сверки взаиморасчетов.
- сотрудником отдела автоматизации по договорам долевого участия, заключенными с физическими лицами; расчетам за коммунальные услуги, оказываемые физическим лицам.
- представляет собой предоставление акта сверки по данным бухгалтерского учета Заказчика без проведения сверки взаимных расчетов с контрагентом.
- представляет собой проведение сверки взаимных расчетов по данным бухгалтерского учета Заказчика и контрагента.
Результат: Подтверждение наличия/отсутствия расхождений во взаиморасчетах Заказчика и контрагента (при плановой сверке взаиморасчетов между участниками ИС – допустимо не выгружать акты сверки, результат – СТО СМК «Отчет по взаиморасчетам»).
6.2.4. Ответственное лицо за проведение сверки (исполнитель) определяется в зависимости от вида контрагента, по которому происходит сверка и объема проводимой сверки согласно Приложения 1. Ответственным лицом может быть сотрудник отдела автоматизации или Заказчик.
6.2.5. Порядок проведения сверки взаиморасчетов с контрагентами установлен СТО СМК Методологическая инструкция «Порядок проведения сверки взаимных расчетов: действия сотрудника отдела автоматизации» и СТО СМК Методологическая инструкция «Порядок проведения сверки взаимных расчетов: действия Заказчика».
6.3. Работа с задолженностью подотчетных лиц: представляет собой подготовку и предоставление аналитической информации по обязательствам подотчетных лиц на основании завершенных учетных процессов.
а) подготовка и предоставление ПУД, устанавливающего сроки и правила составления и предоставления отчетности подотчетными лицами;
б) выявление задолженности подотчетных лиц, уведомление о наличии задолженности, обозначение мер по закрытию задолженности;
6.3.2. Подготовка и предоставление ПУД, устанавливающего сроки и правила составления и предоставления отчетности подотчетными лицами осуществляется на основе:
6.3.3. Выявление задолженности подотчетных лиц, уведомление о наличии задолженности, обозначение мер по закрытию задолженности осуществляется на основе:
– задачи «Требуется выгрузить отчеты по физ.лицу по организации» в УС, автоматически формируемой по согласованной заявке «Документирование трудовых отношений с сотрудником в момент увольнения»;