(Действующий) СТО СМК Приложение к Договору управления инвестиционным проектом,...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

СТО СМК Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа ООО ЭкоСити

ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

НаименованиеЗначение
Инвестиционный проект
Номер проекта 
Наименование типового проектаИнвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами
Наименование индивидуального проектаИнвестирование чистых активов ООО ЭкоСити в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами
Общество
Наименование ОбществаООО ЭкоСити
Учредитель ОбществаКОМПАНИЯ "НОРТХОЛМ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД", ООО Центр управления проектами
Цель Инвестиционного проекта
Приращение СЧА, руб.32 721 000
Стоимость СЧА на начало проекта225 507 280
Стоимость СЧА на конец проекта258 228 280
Даты Инвестиционного проекта
Срок реализации, дней365
Дата начала Инвестиционного проекта01.04.2018
Дата окончания Инвестиционного проекта31.03.2019
Управляющий
 ИП Аликин А.Ю.
Фазы инвестиционного проекта
Фаза №1
Дата начала01.04.2018
Дата окончания30.06.2018
Приращение СЧА, руб.12 297 000
Фаза №2
Дата начала01.07.2018
Дата окончания30.09.2018
Приращение СЧА, руб.13 231 500
Фаза №3
Дата начала01.10.2018
Дата окончания31.12.2018
Приращение СЧА, руб.7 192 500
Фаза №4
Дата начала01.01.2019
Дата окончания31.03.2019
Приращение СЧА, руб.0
Инвестиционные проекты Общества (при наличии)
НаименованиеДоходы по проекту, руб.
Жилой дом №38 участок 58 Га 
Жилой дом №40 участок 58 Га 
Жилой дом №43 участок 58 Га 
Жилой дом №35 участок 58 Га  
Жилой дом №36 участок 58 Га 
Жилой дом №37 участок 58 Га 
Жилой дом №41 участок 58 Га 
Жилой дом №57 участок 58 Га 
Жилой дом №60 участок 58 га 
Жилой дом №39 участок 58 Га ЭкоСити 
Жилой дом №42 участок 58 Га ЭкоСити 
Жилой дом №44 участок 58 Га ЭкоСити271 240 612
Жилой дом №55 участок 58 Га ЭкоСити 
Жилой дом №56 участок 58 Га ЭкоСити198 337 410
Жилой дом №58 участок 58 Га ЭкоСити 
Жилой дом №59 участок 58 Га ЭкоСити216 965 147
Наружные сети теплоснабжения мкр Вишнёвая горка 
Наружные сети водоснабжения мкр Вишнёвая горка 
Наружные сети канализации и дренажа мкр Вишнёвая горка 
Наружные сети электроснабжения и наружнего освещения мкр Вишнёвая горка 
Land-development 10 Га 
Land-development 111 Га 
Land-development 16 Га 
Land-development 40 га 
Land-development 44 га 
Land-development 58 га 
Land-development 121 Га 
Land-development 115 Га  
Временные здания и сооружения участок 58 га ЭкоСити 
ТП-2 мкр. Залесье 
ТП-3 мкр. Залесье 
Модульная газовая водогрейная котельная мощностью 3 МВт с подводящими сетями газоснабжения 
Наземный газопровод Ф89 
Подводящий газопровод высокого давления 
Общемикрорайонные затраты участок 58 Га ЭкоСити 
Внутриквартальная дорога к жилым домам №№35, 37, 39, 42, 4, 8, 13, 41, 20, 11, 16, 2, 3, 7, 5, 6, 10, 9 
Жилой дом №2 участок 58 Га 
Жилой дом №4 участок 58 Га ЭкоСити 
Общественно-спортивная зона 58 Га 
Офис ЭкоСити 
Подводящий газопровод к газовой котельной 121 га 
Электросетевое хозяйство мкр Залесье 
  
ООО ЭкоСитиУправляющий ИП Аликин А.Ю.
[подпись] [расшифровка подписи]

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. БЮДЖЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.

Наименование укрупенных ресурсовПлощадь, м2Плановый прирост исходя из 1500 руб./м2Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии)
ИтогоФаза №1Фаза №2Фаза №3Фаза №4
Сумма, рубСумма, рубСумма, рубСумма, рубСумма, руб
1  23456
Доходы - всего 34 521 000 34 521 000 12 747 000 13 681 500 7 642 500 450 000
 по проекту 32 721 000 32 721 000 12 297 000 13 231 500 7 192 500 0
 Жилой дом №59 участок 58 Га ЭкоСити8 19812 297 000 12 297 000 12 297 000    
 Жилой дом №56 участок 58 Га ЭкоСити4 7957 192 500 7 192 500   7 192 500  
 Жилой дом №44 участок 58 Га ЭкоСити882113 231 500 13 231 500  13 231 500   
 прочие (при наличии)  1 800 000 450 000 450 000 450 000 450 000
Стоимость продуктов реализации       
 по проекту       
 прочие (при наличии)       
Плановый объем услуг, ед. изм.       
Расходы - всего  18 714 088 4 846 098 4 750 340 4 558 825 4 558 825
 по проекту  18 714 088 4 846 098 4 750 340 4 558 825 4 558 825
00.02Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации  1 548 360 387 090 387 090 387 090 387 090
00.02.Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации (ФОБ)  151 739 37 935 37 935 37 935 37 935
00.11Налоги на заработную плату  513 430 128 357 128 357 128 357 128 357
17.23.1Бумажные канцелярские принадлежности  29 200 7 300 7 300 7 300 7 300
19.20.2Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла  240 000 60 000 60 000 60 000 60 000
61.20.11Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование  7 200 1 800 1 800 1 800 1 800
64.19.2Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита  0 0 0 0 0
64.19.30Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в
другие группировки
  720 000 180 000 180 000 180 000 180 000
68.32.10Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе  50 040 12 510 12 510 12 510 12 510
35.30.11Пар и горячая вода  52 320 13 080 13 080 13 080 13 080
70.10.10Услуги главных контор  3 000 000 750 000 750 000 750 000 750 000
70.22.17Услуги по управлению бизнес-процессами  5 806 059 1 619 090 1 523 333 1 331 818 1 331 818
77.29.12Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов  84 000 21 000 21 000 21 000 21 000
77.1Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств  0 0 0 0 0
80.10.12Услуги охраны  24 000 6 000 6 000 6 000 6 000
81.21.10Услуги по чистке и уборке зданий общего назначения  96 000 24 000 24 000 24 000 24 000
82.19.13Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному
конторскому обслуживанию
  2 160 000 540 000 540 000 540 000 540 000
84Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности;
услуги по обязательному социальному страхованию
  1 860 000 465 000 465 000 465 000 465 000
82.99.19Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской
деятельностью, не включенные в другие группировки
  251 740 62 935 62 935 62 935 62 935
69.20.10Услуги по проведению финансовых ревизий  80 000 20 000 20 000 20 000 20 000
00.15Налог на имущество  0 0 0 0 0
55.10Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья  240 000 60 000 60 000 60 000 60 000
41.00.30Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту  1 800 000 450 000 450 000 450 000 450 000
 прочие (при наличии)       
Налог на прибыль       
Чистая прибыль , руб.  32 721 000 12 297 000 13 231 500 7 192 500 0
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта       
Чистая прибыль с учетом отклонения21 814 32 721 000 32 721 000 12 297 000 13 231 500 7 192 500 0
ООО ЭкоСитиУправляющий ИП Аликин А.Ю.
[подпись] [расшифровка подписи]

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

 Наименование показателя Код строки бухгалтерского балансаНа начало проектаНа конец
4-й фазы проекта
 I. Активы    
1. Нематериальные активы111066 125 
2.Основные средства1150  
3.Незавершенное строительство1190  
4.Доходные вложения в материальные ценности116017 851 163 
5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>1170+124033 845 803 
6.Прочие внеоборотные активы <2>1120+1130+
1140+1180
32 589 
7.Запасы1210589 947 520 
8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122013 517 221 
9.Дебиторская задолженность <3>1230472 540 995 
10.Денежные средства12503 981 607 
11.Прочие оборотные активы1260200 115 
12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) 1 131 983 138 
13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам14108 210 000 
14.Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>1420+1450149 819 637 
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам151067 520 106 
16.Кредиторская задолженность1520958 935 767 
17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>15207  
18.Резервы предстоящих расходов1540162 943 
19.Прочие краткосрочные обязательства <5>1550  
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) 1 184 648 453 
21Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) -52 665 315 
22Резервы (сумма данных пунктов 23-28) -130 803 150 
23Резерв по сомнительным долгам -129 502 452 
24Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций  -1 971 021 
25Резерв на ФОБ   
26Резерв на ФОТ 112 298 
27Резерв на материалы 558 025 
28Резерв на вознаграждение   
29Корректировка по себестоимости -10 788 081 
30Корректировка по выручке -10 237 742 
 Корректировка по себестоимости -126 343 623 
31Доходы будущих периодов   
32Дивиденды к начислению   
33Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22 , стр. 29, стр.30, стр.31, стр.32) 225 507 280258 228 280
 Приращение СЧА накопленным итогом  32 721 000
 
ООО ЭкоСитиУправляющий ИП Аликин А.Ю.
[подпись] [расшифровка подписи]

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ.

контрагентсумма, руб.в том числе по БУ (счет 63)
123
Грин Парк ООО 128 795 883
Земстрой СК ООО (в стадии ликвидации с 05.04.2017) 610 601
Лисовский Борис Анатольевич ИП 3 100
Малык Дарья Дмитриевна 12
Сосновская нива Редакция газеты АНО 92 856
итого0129 502 452
ООО ЭкоСитиУправляющий ИП Аликин А.Ю.
[подпись] [расшифровка подписи]

БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

код укрупненного ресурсадокументконтрагент
(при наличии)
договор
(при наличии)
сумма, руб.Ж/д №44 участок 58 ГаЖ/д №55 участок 58 ГаЖ/д №56 участок 58 ГаЖ/д №59 участок 58 Га
70.22.17ДРО0506601.04.2018 0:00:00Устюгов Дмитрий Александрович ИПЭкС/6 от 01.04.2017189 697    
70.22.17ДРО0506701.04.2018 0:00:00Устюгов Дмитрий Александрович ИПЭкС/6 от 01.04.2017176 242    
70.22.17ДРО0506801.04.2018 0:00:00Устюгов Дмитрий Александрович ИПЭкС/6 от 01.04.2017111 030    
77.40ДРО0428601.04.2018 5:00:00Эфекс Системс ООО47/045-2013/ЭфС от 01.06.2017488 313    
35.30.11ДРО0504401.04.2018 5:00:00Энергия ООО42/012-2015/Эн от 30.10.2017331 924    
35.30.11ДРО0513601.04.2018 5:00:00Энергия ООО22/297-2010/Эн от 23.09.20164 103    
35.30.11ДРО0513701.04.2018 5:00:00Энергия ООО41/297-2010/Эн от 13.10.20152 165    
35.30.11ДРО0512601.04.2018 5:00:00Энергия ООО452/012-2015/ЭкС от 05.12.2016200    
35.30.11ДРО0513401.04.2018 5:00:00Энергия ООО8/012-2015/Эн от 16.02.20171 702    
35.30.11ДРО0513501.04.2018 5:00:00Энергия ООО42/297-2010/Эн от 13.10.20158 793    
68.32.10ДРО0512027.04.2018 10:24:37Вишневая горка УК ООО34/266-2010/УКВГ от 19.12.2016891    
82.19.13ДРО0521430.04.2018 5:00:00Экспертиза ООО1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012148 406    
82.19.13ДРО0521530.04.2018 5:00:00Экспертиза ООО1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012236 143    
82.99.19ДРО0527901.05.2018 0:00:00Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии ОАО (НИИБТМЕТ ОАО)58/09-2018 от 13.02.20187 500    
68.32.10ДРО0521007.05.2018 9:08:14Вишневая горка УК ООО1317/266-2010/УКВГ от 15.01.201875 222    
82.19.13ДРО0521608.05.2018 5:00:00Экспертиза ООО1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012187 450    
82.20.10ДРО0534718.05.2018 5:00:00Профит ООО52/028-2013/ПФ от 16.02.201820 024    
70.10.10ДРО0528621.05.2018 5:00:00Стройком УК ООО62/281-2010/УКС от 08.11.2012105 473    
70.10.10ДРО0530522.05.2018 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/341 от 08.11.201263 890    
70.22.17ДРО0534625.05.2018 0:00:00Устюгов Дмитрий Александрович ИПЭкС/6 от 01.04.2017169 697    
70.10.10ДРО0535030.05.2018 5:00:00Бизнес Инновации Консалтинг ОООБИК/342 от 08.11.2012319 445    
68.31.1ДРО0547013.06.2018 5:00:00Крикун Елена Владимировна ИП6/112-2009/ИПКЕ от 01.12.201448 047    
68.31.1ДРО0553913.06.2018 5:00:00Риэлт Стройком ООО12/112-2009/Р от 15.01.201639 699    
77.29.12ДРО0577902.08.2018 5:00:00Авераж ООО173/002-2015/АР от 01.08.201514 407    
94.11.10Корректировка взаиморасчетов новая ДРО0000661 от 01.04.2018 0:00:00Агентство Три О ООО  60 180    
64.19.2Корректировка взаиморасчетов новая ДРО0000665 от 01.04.2018 0:00:00Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы ИПДДУ 43-ВГ844 200    
64.19.30  ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ13 от 31.05.2017-4 213 845-1 356 252 -296 723-2 560 870
68.31.1  Центр недвижимости от сбербанка (агентское за гос пошлину)02-0000196 от 21.12.2016-352 800-282 100 -12 900-57 800
64.19.2  Центроресурс ООО125/в от 25.09.2017-173 036-116 939-21 066-13 964-21 068
64.19.2  Челиндбанк ООО ДолгосрочныйК-7251759059/43 от 29.06.2017-871 071-590 138-140 467-140 467 
82.20.10  Профит ООО15/028-2013/ПФ от 10.04.2017-15 108-15 108   
 итогохх-1 971 021-2 360 537-161 532-464 054-2 639 738