Действующий
СТО СМК Приложение к Договору управления инвестиционным проектом, Договору на осуществление/передачу функций единого исполнительного органа ООО ЭкоСити
Наименование | Значение |
Инвестиционный проект | |
Номер проекта | |
Наименование типового проекта | Инвестирование чистых активов в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами |
Наименование индивидуального проекта | Инвестирование чистых активов ООО ЭкоСити в оперативную хозяйственную деятельность в области управления инвестиционно-строительными проектами |
Общество | |
Наименование Общества | ООО ЭкоСити |
Учредитель Общества | КОМПАНИЯ "НОРТХОЛМ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД", ООО Центр управления проектами |
Цель Инвестиционного проекта | |
Приращение СЧА, руб. | 32 721 000 |
Стоимость СЧА на начало проекта | 225 507 280 |
Стоимость СЧА на конец проекта | 258 228 280 |
Даты Инвестиционного проекта | |
Срок реализации, дней | 365 |
Дата начала Инвестиционного проекта | 01.04.2018 |
Дата окончания Инвестиционного проекта | 31.03.2019 |
Управляющий | |
ИП Аликин А.Ю. | |
Фазы инвестиционного проекта | |
Фаза №1 | |
Дата начала | 01.04.2018 |
Дата окончания | 30.06.2018 |
Приращение СЧА, руб. | 12 297 000 |
Фаза №2 | |
Дата начала | 01.07.2018 |
Дата окончания | 30.09.2018 |
Приращение СЧА, руб. | 13 231 500 |
Фаза №3 | |
Дата начала | 01.10.2018 |
Дата окончания | 31.12.2018 |
Приращение СЧА, руб. | 7 192 500 |
Фаза №4 | |
Дата начала | 01.01.2019 |
Дата окончания | 31.03.2019 |
Приращение СЧА, руб. | 0 |
Инвестиционные проекты Общества (при наличии) | |
Наименование | Доходы по проекту, руб. |
Жилой дом №38 участок 58 Га | |
Жилой дом №40 участок 58 Га | |
Жилой дом №43 участок 58 Га | |
Жилой дом №35 участок 58 Га | |
Жилой дом №36 участок 58 Га | |
Жилой дом №37 участок 58 Га | |
Жилой дом №41 участок 58 Га | |
Жилой дом №57 участок 58 Га | |
Жилой дом №60 участок 58 га | |
Жилой дом №39 участок 58 Га ЭкоСити | |
Жилой дом №42 участок 58 Га ЭкоСити | |
Жилой дом №44 участок 58 Га ЭкоСити | 271 240 612 |
Жилой дом №55 участок 58 Га ЭкоСити | |
Жилой дом №56 участок 58 Га ЭкоСити | 198 337 410 |
Жилой дом №58 участок 58 Га ЭкоСити | |
Жилой дом №59 участок 58 Га ЭкоСити | 216 965 147 |
Наружные сети теплоснабжения мкр Вишнёвая горка | |
Наружные сети водоснабжения мкр Вишнёвая горка | |
Наружные сети канализации и дренажа мкр Вишнёвая горка | |
Наружные сети электроснабжения и наружнего освещения мкр Вишнёвая горка | |
Land-development 10 Га | |
Land-development 111 Га | |
Land-development 16 Га | |
Land-development 40 га | |
Land-development 44 га | |
Land-development 58 га | |
Land-development 121 Га | |
Land-development 115 Га | |
Временные здания и сооружения участок 58 га ЭкоСити | |
ТП-2 мкр. Залесье | |
ТП-3 мкр. Залесье | |
Модульная газовая водогрейная котельная мощностью 3 МВт с подводящими сетями газоснабжения | |
Наземный газопровод Ф89 | |
Подводящий газопровод высокого давления | |
Общемикрорайонные затраты участок 58 Га ЭкоСити | |
Внутриквартальная дорога к жилым домам №№35, 37, 39, 42, 4, 8, 13, 41, 20, 11, 16, 2, 3, 7, 5, 6, 10, 9 | |
Жилой дом №2 участок 58 Га | |
Жилой дом №4 участок 58 Га ЭкоСити | |
Общественно-спортивная зона 58 Га | |
Офис ЭкоСити | |
Подводящий газопровод к газовой котельной 121 га | |
Электросетевое хозяйство мкр Залесье | |
ООО ЭкоСити | Управляющий ИП Аликин А.Ю. |
[подпись] [расшифровка подписи] |
Наименование укрупенных ресурсов | Площадь, м2 | Плановый прирост исходя из 1500 руб./м2 | Итого по проекту /по инвестиционным проектам Общества (при наличии) | |||||
Итого | Фаза №1 | Фаза №2 | Фаза №3 | Фаза №4 | ||||
Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | Сумма, руб | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Доходы - всего | 34 521 000 | 34 521 000 | 12 747 000 | 13 681 500 | 7 642 500 | 450 000 | ||
по проекту | 32 721 000 | 32 721 000 | 12 297 000 | 13 231 500 | 7 192 500 | 0 | ||
Жилой дом №59 участок 58 Га ЭкоСити | 8 198 | 12 297 000 | 12 297 000 | 12 297 000 | ||||
Жилой дом №56 участок 58 Га ЭкоСити | 4 795 | 7 192 500 | 7 192 500 | 7 192 500 | ||||
Жилой дом №44 участок 58 Га ЭкоСити | 8821 | 13 231 500 | 13 231 500 | 13 231 500 | ||||
прочие (при наличии) | 1 800 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | |||
Стоимость продуктов реализации | ||||||||
по проекту | ||||||||
прочие (при наличии) | ||||||||
Плановый объем услуг, ед. изм. | ||||||||
Расходы - всего | 18 714 088 | 4 846 098 | 4 750 340 | 4 558 825 | 4 558 825 | |||
по проекту | 18 714 088 | 4 846 098 | 4 750 340 | 4 558 825 | 4 558 825 | |||
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 1 548 360 | 387 090 | 387 090 | 387 090 | 387 090 | ||
00.02. | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации (ФОБ) | 151 739 | 37 935 | 37 935 | 37 935 | 37 935 | ||
00.11 | Налоги на заработную плату | 513 430 | 128 357 | 128 357 | 128 357 | 128 357 | ||
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 29 200 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | ||
19.20.2 | Жидкое и газообразное моторное топливо; смазочные масла | 240 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 7 200 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 720 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||
68.32.10 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 50 040 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | 12 510 | ||
35.30.11 | Пар и горячая вода | 52 320 | 13 080 | 13 080 | 13 080 | 13 080 | ||
70.10.10 | Услуги главных контор | 3 000 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | ||
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 5 806 059 | 1 619 090 | 1 523 333 | 1 331 818 | 1 331 818 | ||
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 84 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
77.1 | Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80.10.12 | Услуги охраны | 24 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
81.21.10 | Услуги по чистке и уборке зданий общего назначения | 96 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | ||
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 2 160 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 1 860 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | ||
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 251 740 | 62 935 | 62 935 | 62 935 | 62 935 | ||
69.20.10 | Услуги по проведению финансовых ревизий | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
00.15 | Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55.10 | Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья | 240 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 1 800 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | ||
прочие (при наличии) | ||||||||
Налог на прибыль | ||||||||
Чистая прибыль , руб. | 32 721 000 | 12 297 000 | 13 231 500 | 7 192 500 | 0 | |||
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | ||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 21 814 | 32 721 000 | 32 721 000 | 12 297 000 | 13 231 500 | 7 192 500 | 0 | |
ООО ЭкоСити | Управляющий ИП Аликин А.Ю. | |||||||
[подпись] [расшифровка подписи] |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | ||||
1. | Нематериальные активы | 1110 | 66 125 | |
2. | Основные средства | 1150 | ||
3. | Незавершенное строительство | 1190 | ||
4. | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 17 851 163 | |
5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | 33 845 803 | |
6. | Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+ 1140+1180 | 32 589 | |
7. | Запасы | 1210 | 589 947 520 | |
8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 13 517 221 | |
9. | Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 472 540 995 | |
10. | Денежные средства | 1250 | 3 981 607 | |
11. | Прочие оборотные активы | 1260 | 200 115 | |
12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | 1 131 983 138 | ||
13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 8 210 000 | |
14. | Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420+1450 | 149 819 637 | |
15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 67 520 106 | |
16. | Кредиторская задолженность | 1520 | 958 935 767 | |
17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | ||
18. | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 162 943 | |
19. | Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | ||
20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | 1 184 648 453 | ||
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | -52 665 315 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | -130 803 150 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | -129 502 452 | ||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -1 971 021 | ||
25 | Резерв на ФОБ | |||
26 | Резерв на ФОТ | 112 298 | ||
27 | Резерв на материалы | 558 025 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | |||
29 | Корректировка по себестоимости | -10 788 081 | ||
30 | Корректировка по выручке | -10 237 742 | ||
Корректировка по себестоимости | -126 343 623 | |||
31 | Доходы будущих периодов | |||
32 | Дивиденды к начислению | |||
33 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22 , стр. 29, стр.30, стр.31, стр.32) | 225 507 280 | 258 228 280 | |
Приращение СЧА накопленным итогом | 32 721 000 | |||
ООО ЭкоСити | Управляющий ИП Аликин А.Ю. | |||
[подпись] [расшифровка подписи] |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Грин Парк ООО | 128 795 883 | |
Земстрой СК ООО (в стадии ликвидации с 05.04.2017) | 610 601 | |
Лисовский Борис Анатольевич ИП | 3 100 | |
Малык Дарья Дмитриевна | 12 | |
Сосновская нива Редакция газеты АНО | 92 856 | |
итого | 0 | 129 502 452 |
ООО ЭкоСити | Управляющий ИП Аликин А.Ю. | |
[подпись] [расшифровка подписи] |
БАЗОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА. РЕЗЕРВ НА ЗАТРАТЫ ПО ДОКУМЕНТАМ, НЕ ОТРАЖЕННЫМ В УЧЕТЕ В ПЕРИОДЕ СОВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. | Ж/д №44 участок 58 Га | Ж/д №55 участок 58 Га | Ж/д №56 участок 58 Га | Ж/д №59 участок 58 Га | |
70.22.17 | ДРО05066 | 01.04.2018 0:00:00 | Устюгов Дмитрий Александрович ИП | ЭкС/6 от 01.04.2017 | 189 697 | ||||
70.22.17 | ДРО05067 | 01.04.2018 0:00:00 | Устюгов Дмитрий Александрович ИП | ЭкС/6 от 01.04.2017 | 176 242 | ||||
70.22.17 | ДРО05068 | 01.04.2018 0:00:00 | Устюгов Дмитрий Александрович ИП | ЭкС/6 от 01.04.2017 | 111 030 | ||||
77.40 | ДРО04286 | 01.04.2018 5:00:00 | Эфекс Системс ООО | 47/045-2013/ЭфС от 01.06.2017 | 488 313 | ||||
35.30.11 | ДРО05044 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 42/012-2015/Эн от 30.10.2017 | 331 924 | ||||
35.30.11 | ДРО05136 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 22/297-2010/Эн от 23.09.2016 | 4 103 | ||||
35.30.11 | ДРО05137 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 41/297-2010/Эн от 13.10.2015 | 2 165 | ||||
35.30.11 | ДРО05126 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 452/012-2015/ЭкС от 05.12.2016 | 200 | ||||
35.30.11 | ДРО05134 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 8/012-2015/Эн от 16.02.2017 | 1 702 | ||||
35.30.11 | ДРО05135 | 01.04.2018 5:00:00 | Энергия ООО | 42/297-2010/Эн от 13.10.2015 | 8 793 | ||||
68.32.10 | ДРО05120 | 27.04.2018 10:24:37 | Вишневая горка УК ООО | 34/266-2010/УКВГ от 19.12.2016 | 891 | ||||
82.19.13 | ДРО05214 | 30.04.2018 5:00:00 | Экспертиза ООО | 1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012 | 148 406 | ||||
82.19.13 | ДРО05215 | 30.04.2018 5:00:00 | Экспертиза ООО | 1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012 | 236 143 | ||||
82.99.19 | ДРО05279 | 01.05.2018 0:00:00 | Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии ОАО (НИИБТМЕТ ОАО) | 58/09-2018 от 13.02.2018 | 7 500 | ||||
68.32.10 | ДРО05210 | 07.05.2018 9:08:14 | Вишневая горка УК ООО | 1317/266-2010/УКВГ от 15.01.2018 | 75 222 | ||||
82.19.13 | ДРО05216 | 08.05.2018 5:00:00 | Экспертиза ООО | 1006/020-2012/ЭКСП от 03.12.2012 | 187 450 | ||||
82.20.10 | ДРО05347 | 18.05.2018 5:00:00 | Профит ООО | 52/028-2013/ПФ от 16.02.2018 | 20 024 | ||||
70.10.10 | ДРО05286 | 21.05.2018 5:00:00 | Стройком УК ООО | 62/281-2010/УКС от 08.11.2012 | 105 473 | ||||
70.10.10 | ДРО05305 | 22.05.2018 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/341 от 08.11.2012 | 63 890 | ||||
70.22.17 | ДРО05346 | 25.05.2018 0:00:00 | Устюгов Дмитрий Александрович ИП | ЭкС/6 от 01.04.2017 | 169 697 | ||||
70.10.10 | ДРО05350 | 30.05.2018 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/342 от 08.11.2012 | 319 445 | ||||
68.31.1 | ДРО05470 | 13.06.2018 5:00:00 | Крикун Елена Владимировна ИП | 6/112-2009/ИПКЕ от 01.12.2014 | 48 047 | ||||
68.31.1 | ДРО05539 | 13.06.2018 5:00:00 | Риэлт Стройком ООО | 12/112-2009/Р от 15.01.2016 | 39 699 | ||||
77.29.12 | ДРО05779 | 02.08.2018 5:00:00 | Авераж ООО | 173/002-2015/АР от 01.08.2015 | 14 407 | ||||
94.11.10 | Корректировка взаиморасчетов новая ДРО0000661 от 01.04.2018 0:00:00 | Агентство Три О ООО | 60 180 | ||||||
64.19.2 | Корректировка взаиморасчетов новая ДРО0000665 от 01.04.2018 0:00:00 | Исмаилов Мубариз Елчу-Оглы ИП | ДДУ 43-ВГ | 844 200 | |||||
64.19.30 | ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ | 13 от 31.05.2017 | -4 213 845 | -1 356 252 | -296 723 | -2 560 870 | |||
68.31.1 | Центр недвижимости от сбербанка (агентское за гос пошлину) | 02-0000196 от 21.12.2016 | -352 800 | -282 100 | -12 900 | -57 800 | |||
64.19.2 | Центроресурс ООО | 125/в от 25.09.2017 | -173 036 | -116 939 | -21 066 | -13 964 | -21 068 | ||
64.19.2 | Челиндбанк ООО Долгосрочный | К-7251759059/43 от 29.06.2017 | -871 071 | -590 138 | -140 467 | -140 467 | |||
82.20.10 | Профит ООО | 15/028-2013/ПФ от 10.04.2017 | -15 108 | -15 108 | |||||
итого | х | х | -1 971 021 | -2 360 537 | -161 532 | -464 054 | -2 639 738 |