(Действующий) СТО СМК Методологическая инструкция «Производство и выпуск продукции»...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Контролирует цикл согласования, подписания и направления карточки ПУД специалистом ДОУ в статус «В отдел учета и отчетности» для проверки и подтверждения специалистом Отдела сопровождения в регистрах БУ.
11.2. Специалист организации-Заказчика в программе 1С: Предприятие, подсистема «Производство» (рис. №50) формирует печатные формы следующих отчетов:
- «Отчет о движении по складу ТМЦ», печатная форма «Отчет о движении по складу готовой продукции»;
- «Отчет о движении по складу ТМЦ Давальческое сырье», печатная форма «Отчет о движении по складу товарно-материальных ценностей (давальческое сырье и материалы)»;
- «Отчет по складу готовой продукции», печатная форма «Отчет о движении по складу готовой продукции»;
- «Производственный отчет», печатная форма «Производственный акт-отчет за (период) об использовании сырья и выработке готовой продукции»;
Рисунок №50
932 × 177 пикс.     Открыть в новом окне
11.3. заполняет обязательные реквизиты (рис. №51):
- период (отчетный месяц);
- организация;
Рисунок №51
640 × 114 пикс.     Открыть в новом окне
11.4. По кнопке «Сформировать» формирует печатную форму отчета;
11.5. Специалист организации-Заказчика устанавливает дополнительные настройки отчета (при необходимости):
А) по кнопке «Настройки» открывает расширенную форму настройки отчета;
Б) во вкладке «Отбор» заполняет дополнительные реквизиты для отбора (рис. №52):
- склад;
- счет;
Рисунок №52
1110 × 475 пикс.     Открыть в новом окне
Для выбора нескольких значений из отбора, устанавливает «Вид сравнения» - «В группе из списка» (рис. №53);
Рисунок №53
598 × 200 пикс.     Открыть в новом окне

12. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

12.1. Специалист организации-Заказчика после регистрации документов в программе 1С: Предприятие и перед формированием ПУД, отчетов по бизнес-процессу (п.11 МИ), в программе 1С: Предприятие проводит контрольные мероприятия:
12.1.1. Контроль регистрации документов «Поступление товаров и услуг».
Проверяет регистрацию документов «Поступление товаров и услуг» в полном объеме за отчетный период (месяц) на основании ПУД от контрагентов: «Товарная накладная», «Счет-фактура», «Универсальный передаточный документ».
12.1.2. Контроль регистрации документов «Реализации товаров и услуг».
Проверяет регистрацию документов «Реализация товаров и услуг» в полном объеме за отчетный период (месяц) на основании данных по отгрузке готовой продукции, ТМЦ контрагентам.
В ИС (база «Первичные учетные документы») проверяет наличие подтверждающих отгрузку готовой продукции, ТМЦ ПУД («Товарная-накладная»; «Счет-фактура» или «Универсальный передаточный документ») по зарегистрированным документам «Реализация товаров и услуг» в программе 1С: Предприятие.
Подтверждением регистрации документов «Поступление товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг» в полном объеме является реестр документов, сформированный из 1С:Предприятия (из одноименного журнала документа), вложенный в карточку ПУД «Технически отчет», подписанный ЭЦП специалистом Заказчика (приложение №4, приложение №5);
12.1.3. Проверка сальдо по счету учета ТМЦ.
Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 10 «Материалы» (в разрезе субсчетов к счету и складов хранения).
Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 003.01 «Материалы на складе», 003.02 «Материалы, переданные в производство».
Выявляет и исключает отрицательное сальдо по количеству и стоимости ТМЦ.
Проверяет сальдо на начало и конец отчетного периода (месяц) в разрезе складов хранения. Сальдо по счету учета на начало и конец периода должно соответствовать данным в отчетах:
12.1.4. Проверка сальдо по счету учета готовой продукции.
Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 43 «Готовая продукция» (в разрезе субсчетов к счету и складов хранения).
Формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
Выявляет и исключает отрицательное сальдо по количеству и стоимости готовой продукции.
Проверяет сальдо на начало и конец отчетного периода (месяц) в разрезе складов хранения. Сальдо по счету учета на начало и конец отчетного периода должно соответствовать данным в отчете «Отчет о движении по складу готовой продукции».
Исключает сальдо по номенклатурным позициям готовой продукции, по которым в силу технических характеристик не должен быть остаток (например – бетонно-растворная смесь). При наличии сальдо по данным номенклатурным позициям, проверяет полноту и корректность регистрации документов по выпуску и реализации готовой продукции.
Действия по исключению отрицательного сальдо по счетам учета ТМЦ, готовой продукции:
- перепроведение зарегистрированных документов в хронологическом порядке;
- выявление и исключение дважды зарегистрированных документов на один ФХЖ;
- выявление отсутствие регистрации документа по ФХЖ;
- проверка корректности количественных показателей в документах по поступлению ТМЦ, выпуску и реализации готовой продукции;