5.10.3. устанавливает флаг «Отражать в бухгалтерском учете», по кнопке «Записать и провести» проводит документ;

5.10.4. После подтверждения ФХЖ по векселю с видом операции «Оплата по графику платежей векселями», специалист Отдела сопровождения распределяет поступление векселя на график платежей покупателей квартир руководствуясь п. 9.7 МИ СМК 70.22.11 Правила регистрации платежных документов в ИС»;

Специалист Отдела сопровождения ежемесячно в период этапа №4 СТО СМК «Закрытие периода» контролирует завершение бизнес-процесса учета доходов и расходов по процентным векселям;

6.1. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 76.ВЛ.П «Проценты по выданным собственным векселям» за предыдущий отчетный месяц, проверяет отражение расходов по выданным процентным векселям в учете организации-Заказчика (рис. №3):

6.1.1. из отчета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» переходит в документ «Начисление процентов по векселю», проверяет бухгалтерскую проводку согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

6.1.2. из документа «Начисление процентов по векселю» переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет наличие подписанного ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю» в «Хранилище файлов» и статус карточки ПУД «Проведенный» (рис. №4);

6.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» 58.02.3 «Процентный (дисконтный) доход по ценным бумагам» за предыдущий отчетный месяц, проверяет отражение доходов по полученным процентным векселям в учете организации-Заказчика (рис. №5):

6.3. Выполняет действия согласно п.6.1.1-6.1.2 МИ;

6.4. Если в учете организации- Заказчика (эмитента и (или) векселедержателя) не отражены расходы/ доходы по процентным векселям, то специалист Отдела сопровождения:

6.4.1. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия формирует журнал документа «Начисление процентов по векселю», устанавливает отбор по организации-Заказчику (рис. №6);

6.4.2. из документа «Начисление процентов по векселю» переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет наличие подписанного ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю» в «Хранилище файлов»;

6.4.3. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия в документе устанавливает признак «Отражать в бухгалтерском учете» (рис. №7), по кнопке «Записать и провести» перепроводит документ, проверяет формирование бухгалтерских проводок согласно утвержденной учетной политике организации-Заказчика;

6.4.4. переходит в карточку ПУД «Начисление процентов по векселю», проверяет смену статуса карточки ПУД на «Проведенный»;

6.5. Если регламентным заданием в автоматическом режиме не зарегистрированы документы «Учет процентов по векселю» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия и (или) не сформированы в ИС карточки ПУД по форме «Справка- расчет о начислении процентов по векселю», то специалист Отдела сопровождения уведомляет о данном факте ответственного специалиста финансового Управления, руководителя финансового Управления и специалиста Отдела отчетности;

7.1. Специалист Отдела сопровождения ежемесячно в период этапа №2 СТО СМК «Закрытие периода» контролирует предоставление ПУД «Акт приема – передачи векселей» по зарегистрированным документам «Акт приема векселей» и «Акт передачи векселей» в программе 1С: Бухгалтерия предприятия специалистом финансового Управления;

7.2. В программе 1С: Бухгалтерия предприятия в журнале документов «Акт приема векселей» и «Акт передачи векселей» формирует отбор:

7.2.1. по организации-Заказчику;

7.2.2. по признаку «Отражать в бухгалтерском учете» равно «Нет»;

7.2.3. по периоду с 01.01. текущего года по последнее число отчетного месяца;

7.3. Сохраняет список зарегистрированных документов в файл формата xls. Через ИС направляет файл ответственному специалисту финансового Управления «В срок до [дата] через ИС предоставить карточки ПУД «Акт приема – передачи векселей». Контролирует предоставление ПУД в установленный срок – этап №4 СТО СМК «Закрытие периода»;

7.4. Если ПУД не предоставлены в установленный срок, специалист Отдела сопровождения:

7.4.1. через ИС уведомляет о данном факте руководителя финансового Управления и специалиста Отдела отчетности;

7.4.2. в программе 1С: Бухгалтерия предприятия помечает на удаление зарегистрированные документы;

7.5. Если ПУД предоставлен в текущем периоде по ФХЖ закрытого периода для редактирования, то специалиста Отдела сопровождения подтверждает ФХЖ в открытом периоде для редактирования. На основании уведомления специалиста Отдела отчетности формирует заявку на открытие периода, вносит изменения по дате регистрации документа;