(Действующий) МИ СМК 70.22.11 Правила регистрации платежных документов в ИС...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

МИ СМК 70.22.11 Правила регистрации платежных документов в ИС

РАЗРАБОТАН И ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ: «30» сентября 2017 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методологическая инструкция устанавливает регламент действий специалиста Отдела сопровождения по регистрации ФХЖ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия по движению денежных средств на расчетном счете организации – Заказчика;.
1.2. Требования данной методологической инструкции распространяются и обязательны для исполнения сотрудниками структурного подразделения консалтинговой организации, оказывающей услуги в области IT-менеджмента – Управление по внедрению;

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. МИ разработана с учетом требований следующих нормативных документов:
2.2. При пользовании настоящим стандартом организации целесообразно проверить действие ссылочных стандартов, указанных в нем. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом организации следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку;

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Ежедневно до 13:00 часов через ИС от специалиста финансового Управления получает карточку ПУД «Банковская выписка» (в статусе «В отдел учета и отчетности») за предыдущий расчетный день по организации - Заказчику.
Карточка ПУД «Банковская выписка» может быть зарегистрирована:
- в базе ПУД (1С), если ПУД выгружены из программы 1С: Бухгалтерия предприятия;
- в базе ПУД (нарочно), если ПУД, получены специалистом финансового Управления из банка на бумажном носителе (у организации-Заказчика не заключен договор на подключение к системе «Клиент-банк»);
Карточка ПУД «Банковская выписка» состоит из комплекта документов: банковская выписка, платежные поручения (исходящие, входящие), платежные и мемориальные ордера;
4.2. Ежедневно в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ по движению денежных средств в учете организации - Заказчика за предыдущий рабочий день до 16:00 текущего рабочего дня. В случае несвоевременного предоставления ПУД «Банковская выписка» через ИС специалистом финансового Управления – не позднее 10:00 рабочего дня, следующего за днем предоставления ПУД;
4.3. Регистрирует ФХЖ по движению денежных средств в учете организации –Заказчика документами, руководствуясь п.7- п.10 МИ;
4.4. При получении ПУД «Банковская выписка» от ИП – Заказчика услуг в рамках договора на БНС деятельности, в программе 1С: Бухгалтерия предприятия регистрирует ФХЖ, руководствуясь СТО СМК Методологическая инструкция «Бухгалтерское и налоговое сопровождение деятельности индивидуального предпринимателя;
4.5. Завершает процесс регистрации ФХЖ по движению денежных средств в учете организации –Заказчика:
- проверкой бухгалтерских проводок в зарегистрированном документе согласно утвержденной учетной политике организации- Заказчика;
- проведением контрольных мероприятий, руководствуясь п.12 МИ, раздел «Ежедневно»;
- регистрацией визы в карточке ПУД «Банковская выписка» (вкладка «Исполнение») и присвоением карточке ПУД статуса «Проведенный», руководствуясь п.5.9 МИ;
4.6. Формирует и направляет поручение участникам процесса по предоставлению документов-оснований по списанию (поступлению) денежных средств (письмо, договор (дополнительное соглашение к договору) решение (требование), ПУД по судебно-претензионной работе, пр. ПУД) дополнительной информации, руководствуясь п.6 МИ.
Участниками процесса могут выступать:
- руководитель (ЕИО) организации –Заказчика (ответственный специалист организации-Заказчика);