Действующий
Наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | 4 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | ||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||
Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | Итого | ||
1 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 | 9=7-6 | 10=пл1ф+пл2ф+пл3ф+5 | 11=фонд1ф+фонд2ф+фонд3ф+6 | 12=ф1+ф2+ф3+7 | 13 | 14=13-10 | 15=13-10 | ||||
Доходы - всего | 23 899 705 | 44 139 553 | 43 151 778 | 17 386 146 | 32 410 810 | 32 410 810 | 15 024 664 | 0 | 68 492 585 | 145 681 264 | 143 601 846 | 143 601 846 | 75 109 261 | -2 079 418 | |
Доходы - всего по проекту | по проекту | 12 878 422 | 16 797 659 | 17 195 030 | 17 386 146 | 10 438 155 | 10 438 155 | -6 947 991 | 0 | 68 492 585 | 59 388 684 | 57 309 266 | 57 309 266 | -11 183 319 | -2 079 418 |
Доходы - всего прочие (при наличии) | прочие (при наличии) | 11 021 283 | 27 341 894 | 25 956 748 | 0 | 21 972 655 | 21 972 655 | 21 972 655 | 0 | 0 | 86 292 580 | 86 292 580 | 86 292 580 | 86 292 580 | 0 |
Доходы - всего по проекту Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ) | Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ) | 0 | 2 079 418 | 7 229 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 0 | |
Доходы - всего по проекту прочие (продажа квартиры) | прочие (продажа квартиры) | 2 873 436 | 4 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 051 436 | 7 051 436 | 7 051 436 | 7 051 436 | 0 | |
Доходы - всего по проекту прочие (РСД восстановление) | прочие (РСД восстановление) | 6 162 226 | 19 138 511 | 16 819 790 | 20 198 170 | 20 198 170 | 20 198 170 | 0 | 0 | 62 318 696 | 62 318 696 | 62 318 696 | 62 318 696 | 0 | |
Доходы - всего по проекту прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету) | прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету) | 0 | 0 | 67 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 199 | 67 199 | 67 199 | 67 199 | 0 | |
Доходы - всего по проекту прочие (проценты к получению) | прочие (проценты к получению) | 1 985 621 | 1 945 965 | 1 840 319 | 1 774 486 | 1 774 486 | 1 774 486 | 0 | 0 | 7 546 391 | 7 546 391 | 7 546 391 | 7 546 391 | 0 | |
Стоимость продуктов реализации | 23 899 705 | 44 139 553 | 43 151 778 | 17 386 146 | 32 410 810 | 32 410 810 | 15 024 664 | 0 | 68 492 585 | 145 681 264 | 143 601 846 | 143 601 846 | 75 109 261 | -2 079 418 | |
Стоимость продуктов реализации по проекту | по проекту | 12 878 422 | 16 797 659 | 17 195 030 | 17 386 146 | 10 438 155 | 10 438 155 | -6 947 991 | 0 | 68 492 585 | 59 388 684 | 57 309 266 | 57 309 266 | -11 183 319 | -2 079 418 |
Стоимость продуктов реализации прочие (при наличии) | прочие (при наличии) | 11 021 283 | 27 341 894 | 25 956 748 | 0 | 21 972 655 | 21 972 655 | 21 972 655 | 0 | 0 | 86 292 580 | 86 292 580 | 86 292 580 | 86 292 580 | 0 |
Расходы - всего | 46 226 331 | 22 080 126 | 37 976 412 | 12 100 994 | 29 477 489 | 18 615 981 | 6 514 987 | -10 861 509 | 46 784 342 | 125 730 225 | 108 645 305 | 109 792 719 | 63 008 377 | -15 937 506 | |
по проекту | 9 566 042 | 9 404 317 | 13 361 384 | 12 100 994 | 7 504 907 | 7 846 711 | -4 254 283 | 341 804 | 46 784 342 | 39 778 139 | 40 178 454 | 41 316 381 | -5 467 961 | 1 538 242 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 581 880 | 609 005 | 673 300 | 1 035 855 | 590 487 | 607 631 | -428 224 | 17 144 | 3 803 191 | 2 930 290 | 2 471 816 | 2 574 327 | -1 228 864 | -355 963 |
00.01. | ФОБ основного персонала | 43 213 | 75 940 | 52 284 | 101 514 | 57 874 | 50 835 | -50 678 | -7 039 | 372 713 | 287 287 | 222 272 | 222 272 | -150 441 | -65 015 |
33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | 22 113 | 17 613 | 24 583 | 19 563 | 12 720 | 16 263 | -3 300 | 3 543 | 78 252 | 61 730 | 80 573 | 74 723 | -3 529 | 12 993 |
68.31.1 | Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 2 409 145 | 2 331 981 | 3 098 761 | 2 675 146 | 1 218 928 | 2 830 873 | 155 726 | 1 611 944 | 10 000 665 | 8 701 730 | 10 670 760 | 10 519 651 | 518 986 | 1 817 921 |
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | 736 086 | 747 669 | 1 263 230 | 1 098 125 | 1 153 664 | 0 | -1 098 125 | -1 153 664 | 3 698 009 | 3 709 889 | 2 746 985 | 3 429 752 | -268 257 | -280 137 |
73.1 | Рекламные услуги | 2 164 972 | 1 542 698 | 3 117 313 | 2 309 595 | 1 287 581 | 1 073 210 | -1 236 385 | -214 371 | 9 238 379 | 7 509 121 | 7 898 193 | 7 637 598 | -1 600 782 | 128 477 |
00.02 | Заработная плата АУП, ИТР, вспомогательного персонала | 315 111 | 511 316 | 289 449 | 318 964 | 217 435 | 235 347 | -83 617 | 17 912 | 1 643 667 | 1 531 737 | 1 351 223 | 1 395 264 | -248 402 | -136 473 |
00.02. | ФОБ АУП | 16 396 | 55 235 | 15 619 | 31 258 | 21 358 | 22 997 | -8 262 | 1 639 | 161 079 | 150 083 | 110 246 | 110 246 | -50 833 | -39 836 |
00.11 | Налоги на заработную плату | 288 012 | 377 795 | 467 611 | 489 049 | 280 906 | 275 145 | -213 904 | -5 761 | 1 821 603 | 1 422 513 | 1 408 563 | 1 452 675 | -368 928 | 30 162 |
58.29.30 | Программное обеспечение | 95 517 | 95 517 | 36 008 | 125 000 | 81 179 | 69 971 | -55 029 | -11 208 | 500 000 | 410 965 | 297 014 | 297 014 | -202 986 | -113 952 |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 24 567 | 64 903 | 11 829 | 19 200 | 12 152 | 29 491 | 10 291 | 17 340 | 76 800 | 61 723 | 130 790 | 132 290 | 55 490 | 70 567 |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 49 500 | 4 200 | 316 800 | 138 600 | 81 108 | 9 790 | -128 810 | -71 318 | 554 400 | 473 674 | 380 290 | 386 590 | -167 810 | -87 084 |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | 150 941 | 64 802 | 191 116 | 110 700 | 68 112 | 64 056 | -46 644 | -4 056 | 435 600 | 346 196 | 470 915 | 448 735 | 13 135 | 102 540 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 40 527 | 72 671 | 56 950 | 48 000 | 141 107 | 27 481 | -20 519 | -113 627 | 192 000 | 256 333 | 197 629 | 197 629 | 5 629 | -58 704 |
68.20.12 | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 1 092 866 | 1 006 448 | 1 044 999 | 1 168 972 | 698 437 | 972 690 | -196 282 | 274 253 | 4 560 688 | 3 726 557 | 4 117 003 | 4 018 627 | -542 061 | 292 070 |
70.10.1 | Услуги главных контор | 264 859 | 221 184 | 379 694 | 420 000 | 263 425 | 212 831 | -207 169 | -50 595 | 1 680 000 | 1 337 593 | 1 078 567 | 1 257 347 | -422 653 | -80 246 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 662 977 | 947 172 | 1 331 942 | 931 142 | 666 188 | 469 514 | -461 628 | -196 674 | 3 724 181 | 3 345 790 | 3 411 604 | 3 823 954 | 99 774 | 478 164 |
77.11.10 | Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 3 300 | 0 | 8 710 | 15 000 | 0 | 3 200 | -11 800 | 3 200 | 60 000 | 34 861 | 15 210 | 11 910 | -48 090 | -22 951 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 327 | 163 634 | 160 927 | 210 000 | 140 444 | 194 391 | -15 609 | 53 946 | 840 000 | 780 525 | 519 278 | 652 210 | -187 790 | -128 315 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | 62 930 | 110 184 | 130 200 | 74 127 | 48 158 | 82 335 | 8 208 | 34 177 | 296 508 | 185 370 | 385 649 | 371 920 | 75 412 | 186 550 |
80.10.12 | Услуги охраны | 7 000 | 0 | 25 972 | 6 000 | 3 173 | 10 500 | 4 500 | 7 327 | 24 000 | 15 347 | 43 472 | 38 472 | 14 472 | 23 126 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 434 321 | 329 403 | 595 046 | 611 184 | 384 070 | 382 792 | -228 392 | -1 278 | 2 446 608 | 2 047 227 | 1 741 562 | 1 833 716 | -612 892 | -213 511 |
82.30.11 | Услуги по организации конференций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.99.19 | Прочие различные вспомогательные услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, не включенные в другие группировки | 99 481 | 54 948 | 69 040 | 120 000 | 63 660 | 85 370 | -34 630 | 21 710 | 480 000 | 376 902 | 308 839 | 306 759 | -173 241 | -70 143 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 12 740 | 120 000 | 96 000 | 107 260 | 96 000 | 74 697 | 120 000 | 122 700 | 26 700 | 48 003 |
00.12 | Страховые взносы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70.22.40 | Оказание услуг по послепродажному обслуживанию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
прочие (при наличии) | 36 660 289 | 12 675 809 | 24 615 028 | 0 | 21 972 582 | 10 769 270 | 10 769 270 | -11 203 312 | 0 | 85 952 086 | 68 466 852 | 68 476 338 | 68 476 338 | -17 475 749 | |
00.25 | Штрафы, пени по налогам | 2 157 | 1 074 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 394 | 4 394 | 4 394 | 4 394 |
00.23 | Движение денежных средств (РСК-ИП ЖОВ) | 0 | 2 079 418 | 7 229 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 9 308 858 | 0 |
00.24 | Продажа объектов | 2 625 878 | 4 443 570 | 22 400 | 0 | 0 | 44 602 | 44 602 | 44 602 | 0 | 6 777 496 | 7 136 450 | 7 136 450 | 7 136 450 | 358 954 |
31.0 | Мебель | 0 | 0 | 73 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 364 | 73 364 | 73 364 | 73 364 |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 552 427 | 487 121 | 460 648 | 0 | 1 774 413 | 433 014 | 433 014 | -1 341 399 | 0 | 7 547 036 | 1 933 209 | 1 933 209 | 1 933 209 | -5 613 827 |
68.32.1 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 0 | 26 868 | 26 868 | 26 868 | 0 | 26 868 | 36 354 | 36 354 | 36 354 | |||||
35.30.11 | Пар и горячая вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 919 | 569 919 | 569 919 | 0 | 0 | 569 919 | 569 919 | 569 919 | 569 919 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 2 859 | -58 431 | 8 223 | 0 | 0 | -20 152 | -20 152 | -20 152 | 0 | 0 | -67 501 | -67 501 | -67 501 | -67 501 |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 33 476 968 | 5 723 057 | 16 819 790 | 0 | 20 198 170 | 9 715 019 | 9 715 019 | -10 483 150 | 0 | 62 318 696 | 49 481 290 | 49 481 290 | 49 481 290 | -12 837 406 |
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корректировка по переоценке ОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на прибыль, руб. | 291 199 | 2 025 522 | 34 213 | 557 245 | 0 | 1 432 627 | 875 382 | 1 432 627 | 2 110 717 | 0 | 3 783 561 | 3 783 561 | 1 672 844 | 3 783 561 | |
Прибыль до расчета резервов | -22 617 825 | 20 033 905 | 5 141 153 | 4 727 907 | 2 933 321 | 12 362 202 | 7 634 295 | 9 428 882 | 19 597 525 | 19 951 038 | 31 172 979 | 30 025 568 | 10 428 042 | 10 074 529 | |
Резервы по проекту | -794 699 | 2 572 090 | -165 910 | 0 | 0 | -464 066 | -464 066 | -464 066 | 0 | 0 | 1 147 414 | 0 | 0 | 0 | |
резерв по сомнительным долгам | резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | -794 699 | 2 572 090 | -358 849 | 0 | 0 | -461 791 | -461 791 | -461 791 | 0 | 0 | 956 750 | 0 | 0 | 0 |
резерв на ФОБ | резерв на ФОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резерв на ФОТ | резерв на ФОТ | 0 | 0 | 192 938 | 0 | 0 | -2 275 | -2 275 | -2 275 | 0 | 0 | 190 664 | 0 | 0 | 0 |
расходы будущих периодов | расходы будущих периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резерв на материалы | резерв на материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
резерв на вознаграждение | резерв на вознаграждение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корректировка по выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистая прибыль | -21 823 125 | 17 461 815 | 21 560 607 | 4 727 907 | 2 933 321 | 12 826 269 | 8 098 361 | 9 892 948 | 19 597 525 | 19 951 038 | 30 025 566 | 30 025 566 | 10 428 040 | 10 074 527 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 0 | 0 | 0 | 4 327 410 | 0 | 0 | -4 327 410 | 0 | 17 309 641 | 0 | 0 | 0 | -17 309 641 | 0 | |
Чистая прибыль с учетом отклонения | -21 823 125 | 17 461 815 | 21 560 607 | 9 055 318 | 2 933 321 | 12 826 269 | 3 770 951 | 9 892 948 | 36 907 167 | 19 951 038 | 30 025 566 | 30 025 566 | -6 881 601 | 10 074 527 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1 110 | |||||
2 | Основные средства | 1 150 | 168 053 | 151 790 | 135 526 | 119 263 | 103 000 |
3 | Незавершенное строительство | 1 190 | - | - | - | - | |
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1 160 | - | - | - | - | |
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | 24 806 646 | 12 967 084 | 15 723 168 | 13 402 870 | 10 102 870 |
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | - | - | - | - | |
7 | Запасы | 1 210 | 15 918 709 | 20 412 655 | 33 606 257 | 36 513 809 | 40 957 809 |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1 220 | - | - | 366 536 | 123 232 | |
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1 230 | 82 991 718 | 69 377 401 | 60 968 336 | 88 009 684 | 77 696 780 |
10 | Денежные средства | 1 250 | 2 032 912 | 2 761 925 | 2 035 996 | 1 608 728 | 6 582 759 |
11 | Прочие оборотные активы | 1 260 | 35 172 526 | 36 189 305 | 38 656 332 | 42 954 755 | 44 637 455 |
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 161 090 564 | 141 860 160 | 151 125 615 | 182 975 646 | 180 203 905 | |
II. Пассивы | - | - | - | - | |||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 960 000 | 1 316 084 | - | - | |
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | - | - | - | - | |
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 19 378 672 | 19 931 098 | 17 418 219 | 19 194 951 | 16 961 710 |
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 30 441 382 | 33 273 517 | 24 720 294 | 34 706 756 | 21 826 208 |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - | - | - | |
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 222 619 | 225 478 | 167 046 | 175 270 | 155 118 |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | - | - | - | - | |
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 51 002 673 | 54 390 093 | 43 621 643 | 54 076 977 | 38 943 036 |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 110 087 892 | 87 470 066 | 107 503 971 | 128 898 668 | 141 260 868 | |
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 731 139 | 936 439 | 3 508 529 | 3 342 619 | 2 878 552 | |
23 | Резерв по сомнительным долгам | - | - | - | |||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 1 639 423 | 844 723 | 3 416 813 | 3 057 964 | 2 596 173 | |
25 | Резерв на ФОБ | - | - | - | - | - | |
26 | Резерв на ФОТ | - | - | - | 192 938 | 190 664 | |
27 | Резерв на материалы | 91 716 | 91 716 | 91 716 | 91 716 | 91 716 | |
28 | Резерв на вознаграждение | - | - | - | - | - | |
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | - | - | - | - | - | |
30 | Корректировка по выручке | - | - | - | - | - | |
31 | Корректировка по себестоимости | - | - | - | - | - | |
32 | Доходы будущих периодов | 1 457 294 | 1 457 294 | 1 457 294 | 1 457 294 | 1 457 294 | |
33 | Дивиденды к начислению | - | - | - | - | ||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | 106 899 459 | 85 076 332 | 102 538 148 | 124 098 755 | 136 925 022 | |
план | 106 899 459 | 116 063 938 | 125 465 296 | 134 751 308 | 143 806 626 | ||
факт | 106 899 459 | 85 076 331 | 102 538 148 | 124 098 759 | 136 925 025 | ||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 9 164 479 | 9 401 359 | 9 286 012 | 9 055 318 | |||
факт | - 21 823 128 | 17 461 817 | 21 560 611 | 12 826 265 | |||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 9 164 479 | 18 565 837 | 27 851 849 | 36 907 167 | |||
факт | - 21 823 128 | - 4 361 311 | 17 199 300 | 30 025 565 |
Контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Абсолют Банк АКБ ОАО | 14 075,00 | 14 075,00 |
Алькасар-Медиа ООО | 4,72 | 4,72 |
Альтернатива ООО | 23 330,00 | 23 330,00 |
Альфа ООО | 7 000,00 | 7 000,00 |
Ассоциация содействия бизнесу ООО | 10 500,00 | 10 500,00 |
Бизнес Центр МАРИС ООО | 0,40 | 0,40 |
Быстрицкая Лариса Семеновна ИП | 282 750,00 | 282 750,00 |
Декорум Строй ООО | 86 725,50 | 86 725,50 |
Деловой квартал-ЧБ ООО | 150 000,00 | 150 000,00 |
Деревягин Ярослав Александрович ИП | 38 300,00 | 38 300,00 |
Интернет Решения ООО | 0,30 | 0,30 |
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО | 40 000,00 | 40 000,00 |
Компаньон ООО | 500,00 | 500,00 |
Крикун Алексей Александрович ИП | 21 064,35 | 21 064,35 |
Лагунов Евгений Игоревич ИП | 40 000,00 | 40 000,00 |
ЛайвТекс ООО | 2 959,00 | 2 959,00 |
Мир Экспо ООО | 10 500,00 | 10 500,00 |
Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ | 8 000,00 | 8 000,00 |
Мобильные ТелеСистемы ПАО (МТС ПАО г.Челябинск) | 25 351,61 | 25 351,61 |
Мэйл.Ру ООО | 8 555,95 | 8 555,95 |
Новая инвестиционная компания ООО | 2 732 156,97 | 2 732 156,97 |
ООО Бизерра.ру | 2 990,00 | 2 990,00 |
ОПТТОРГ ООО | ||
Осипов Виталий Алексеевич ИП | 4 720,00 | 4 720,00 |
Петраш Николай Александрович ИП | 4 500,00 | 4 500,00 |
Про ТВ ООО | 15 000,00 | 15 000,00 |
Селюнин Константин Александрович ИП | 53 270,16 | 53 270,16 |
Сибирско-Уральская медиакомпания ООО | 47 200,00 | 47 200,00 |
СофтЛайн Трейд АО Softline | 61 520,00 | 61 520,00 |
Статных Артем Сергеевич ИП | 6 000,00 | 6 000,00 |
Стрельников Иван Андреевич ИП | 25 920,00 | 25 920,00 |
Теплоэнергосбыт ООО | 19 967 090,18 | 19 967 090,18 |
Территория рекламы ООО | 15 000,00 | 15 000,00 |
Типография Полиграф-Центр ООО | 61 477,50 | 61 477,50 |
УФК по Челябинской области (Челябинский филиал РАНХиГС л/сч. 20696У14310) | 8 000,00 | 8 000,00 |
Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 181 593,03 | 181 593,03 |
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 0,02 | 0,02 |
Элефант-Формат ООО | 18 600,00 | 18 600,00 |
Я покупаю - Челябинск ООО | 12,00 | 12,00 |
Яндекс ООО | 109 933,27 | 109 933,27 |
Итого | 24 084 600 | 24 084 600 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Агентство недвижимости Женева ООО | 34 000,00 | 34 000,00 |
АО "ЭР-Телеком Холдинг" | 3 000,00 | 3 000,00 |
Доступная ипотека ООО | ||
Макрорегиональный филиал "Урал" ПАО "Ростелеком" | 16 904,94 | 16 904,94 |
Степ ООО | ||
Центр управления проектами ООО | 3 460 383,17 | 3 460 383,17 |
Итого | 3 514 288 | 3 514 288 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
АРТКОМ ООО | 30 040,00 | 30 040,00 |
Волченко Дмитрий Алексеевич | 3 000,00 | 3 000,00 |
Гарипова Лилия Раифовна | 3 000,00 | 3 000,00 |
Доступная ипотека ООО | 5 323 647,09 | 5 323 647,09 |
Инвестиционная венчурная компания ООО | 19 733 592,97 | 19 733 592,97 |
Континент-Развитие ООО | 7 277,18 | 7 277,18 |
Крикун Алексей Александрович | 4 930 289,26 | 4 930 289,26 |
Михайлова Ирина Александровна ИП | 11 054,00 | 11 054,00 |
Новая инвестиционная компания ООО | 7 885,53 | 7 885,53 |
Новые горизонты ООО | 89 241,53 | 89 241,53 |
Папян Лиана Рубеновна | 5 000,00 | 5 000,00 |
Риэлт Стройком ООО | 15 245 239,02 | 15 245 239,02 |
Сорокина Елена Анатольевна | 30 000,00 | 30 000,00 |
Трапезникова Светлана Сергеевна | 1 000,00 | 1 000,00 |
Унанян Татьяна Александровна ИП | 20 000,00 | 20 000,00 |
ЭкоСити ООО (переименовано из ООО "Гидросеть" 25.06.2013 г.) | 702 902,52 | 702 902,52 |
Итого | 46 143 169 | 46 143 169 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01460 от 01.04.2017 0:00:00 | РТО СЕРВИС ООО | 50/237-2009/Р от 01.11.2016 | 41 381,28 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01429 от 01.04.2017 0:00:00 | Вишневая горка УК ООО | 5/266-2010/УКВГ от 30.01.2017 | 6 216,53 |
68.32.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01380 от 01.04.2017 5:00:00 | Энергия ООО | 53/012-2015/Эн от 03.10.2016 | 3 158,73 |
77.40 | Поступление товаров и услуг РЭМ01422 от 01.04.2017 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | 47/248-2010/ИВКО от 01.03.2014 | 6 062,92 |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01459 от 01.04.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 274/002-2015/АР от 01.11.2015 | 131 899,14 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ01473 от 01.04.2017 5:00:00 | Антоненко Анастасия Васильевна ИП | Р/14 от 01.07.2016 | 179 263,11 |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01475 от 01.04.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 274/002-2015/АР от 01.11.2015 | 900,00 |
77.29.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01434 от 01.04.2017 5:00:00 | Авераж ООО | 274/002-2015/АР от 01.11.2015 | 459,40 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01370 от 04.04.2017 0:00:00 | Столярчук Максим Сергеевич ИП | 04-07/РСК от 04.07.2016 | 9 500,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01371 от 11.04.2017 16:54:00 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 360,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01372 от 11.04.2017 17:21:10 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01373 от 12.04.2017 9:44:35 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 360,00 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01374 от 12.04.2017 10:32:35 | Шипина Анна Анатольевна ИП | Р/7 от 01.05.2015 | 88 495,66 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01375 от 12.04.2017 13:15:41 | Иванова Татьяна Владимировна ИП | Р/1 от 01.04.2016 | 105 240,04 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01377 от 12.04.2017 13:18:14 | Иванова Татьяна Владимировна ИП | Р/1 от 01.04.2016 | 51 665,77 |
77.40 | Поступление товаров и услуг РЭМ01379 от 14.04.2017 5:00:00 | Инвестиционная венчурная компания ООО | ИВКО/7 от 01.07.2015 | 35 400,00 |
49.39.39 | Поступление товаров и услуг РЭМ01471 от 14.04.2017 5:00:00 | АвтоТехСтрой ООО | 61/011-2013/АП от 05.06.2014 | 3 150,00 |
68.32.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01390 от 17.04.2017 5:00:00 | Энергия ООО | 53/012-2015/Эн от 03.10.2016 | 6 327,31 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01400 от 17.04.2017 16:00:53 | Парамон Рекламное Агентство ООО | 11 от 24.02.2014 | 7 200,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01401 от 18.04.2017 10:57:44 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 320,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01402 от 18.04.2017 11:02:22 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 2 080,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01406 от 18.04.2017 11:12:55 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | 1 710,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01407 от 18.04.2017 11:24:33 | Крюкова Наталья Михайловна ИП | б/н от 06.11.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01408 от 18.04.2017 11:29:32 | Элефант-Проспект ООО | 02 от 01.01.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01409 от 18.04.2017 11:39:18 | Выбери радио ООО филиал г.Челябинск | 17-01/2014 ЧБВР-01 от 17.01.2014 | |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01410 от 18.04.2017 11:42:34 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01414 от 18.04.2017 11:44:45 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01415 от 18.04.2017 14:47:56 | Новаком групп ООО | 11/237-2009/Р от 01.03.2016 | 36 768,80 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01416 от 18.04.2017 14:50:36 | Ягуар ООО ЧОП | Р/10 от 01.01.2014 | 500,00 |
80.10.12 | Поступление товаров и услуг РЭМ01421 от 18.04.2017 14:56:45 | Ягуар ООО ЧОП | Р/10 от 19.09.2016 | 1 500,00 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01423 от 19.04.2017 8:39:43 | Город ООО | 18/237-2009/Р от 01.03.2016 | 44 650,00 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг РЭМ01454 от 20.04.2017 9:33:14 | Шипина Анна Анатольевна ИП | Р/7 от 01.05.2015 | 120 198,77 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01455 от 24.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/332 от 04.10.2012 | 135 687,08 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01430 от 24.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/331 от 04.10.2012 | 13 797,62 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01431 от 24.04.2017 15:40:31 | Регион Медиа АО | РРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01432 от 24.04.2017 15:50:55 | Регион Медиа АО | РРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01433 от 24.04.2017 16:05:11 | Регион Медиа АО | РРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017 | |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01435 от 25.04.2017 9:48:30 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 360,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01436 от 25.04.2017 10:57:49 | Абясов Ренат Равильевич ИП | 7/248-2010/Р от 28.01.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01437 от 25.04.2017 11:08:38 | Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ | 69/Р от 16.12.2016 | 8 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01438 от 25.04.2017 11:17:25 | Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ | 69/Р от 16.12.2016 | 8 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01439 от 25.04.2017 11:20:10 | Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Челябинска МАУ | 69/Р от 16.12.2016 | 3 200,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01440 от 25.04.2017 11:25:30 | Хёрст Шкулёв Диджитал РУГИОН ООО | 183 КК/15 от 01.12.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01441 от 25.04.2017 11:29:38 | ЛайвТекс ООО | 89997/02/2014 от 19.02.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01442 от 25.04.2017 11:33:29 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01443 от 25.04.2017 11:35:49 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | 25 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01444 от 25.04.2017 11:38:07 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | 20 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01445 от 25.04.2017 11:40:04 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01446 от 25.04.2017 11:41:57 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | 5 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01447 от 25.04.2017 13:16:11 | Синта ООО | 11/248-2010/Р от 07.05.2015 | 20 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01448 от 25.04.2017 13:24:35 | Абясов Ренат Равильевич ИП | 7/248-2010/Р от 28.01.2014 | 10 933,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01449 от 26.04.2017 9:29:46 | Абясов Ренат Равильевич ИП | 7/248-2010/Р от 28.01.2014 | 3 750,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01450 от 26.04.2017 9:31:05 | Абясов Ренат Равильевич ИП | 7/248-2010/Р от 28.01.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01452 от 26.04.2017 9:35:59 | ДубльГИС ООО | Д_15-15-26476 от 10.10.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01466 от 26.04.2017 13:26:25 | Регион Медиа АО | РРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017 | 69 284,00 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ01453 от 27.04.2017 5:00:00 | Гриценко Екатерина Сергеевна ИП | 37/012-2011/Р от 01.09.2016 | 239 373,74 |
17.23.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01456 от 27.04.2017 10:55:27 | Комус-Южный Урал ООО | Р/1 от 01.01.2014 | 1 500,02 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01457 от 27.04.2017 14:03:39 | Деловой квартал-ЧБ ООО | ДКЧБ-172 от 09.09.2016 | 66 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01458 от 27.04.2017 14:04:44 | Деловой квартал-ЧБ ООО | ДКЧБ-172 от 09.09.2016 | 34 000,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01472 от 27.04.2017 14:15:19 | Регион Медиа АО | РРМ-161227-0052ЧЛБ от 03.02.2017 | |
49.39.39 | Поступление товаров и услуг РЭМ01462 от 28.04.2017 5:00:00 | АвтоТехСтрой ООО | 61/011-2013/АП от 05.06.2014 | 3 150,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01463 от 30.04.2017 0:00:00 | Интерволна ООО | 1901 от 17.01.2014 | 40 750,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01464 от 30.04.2017 0:00:00 | Интерволна ООО | 132 от 13.02.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01465 от 30.04.2017 0:00:00 | Левченко Ольга Владимировна ИП | 29/248-2010/Р от 13.02.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01467 от 30.04.2017 0:00:00 | Типография Полиграф-Центр ООО | 1104 от 15.06.2015 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01468 от 30.04.2017 0:00:00 | Элефант-Проспект ООО | 02 от 01.01.2014 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01470 от 30.04.2017 0:00:00 | Кузница подарков ООО | 3 от 24.01.2014 | 4 100,00 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01476 от 30.04.2017 0:00:00 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 840,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01474 от 30.04.2017 0:00:00 | Шлыгина Елена Леонидовна ИП | 97 от 10.01.2014 | 2 500,00 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ01478 от 01.05.2017 0:00:00 | Белик Артем Александрович ИП | 23/012-2011/Р от 01.02.2014 | 161 880,85 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01461 от 01.05.2017 0:00:00 | Агентство недвижимости МОСТ ООО | 44/237-2009/Р от 01.05.2016 | 21 692,88 |
68.3 | Поступление товаров и услуг РЭМ01469 от 02.05.2017 16:22:14 | Басова Елизавета Александровна ИП | 7/012-2011/Р от 20.03.2017 | 33 090,37 |
82.99.19 | Поступление товаров и услуг РЭМ01477 от 10.05.2017 10:49:51 | Чистая вода Компания ООО | 03 от 01.01.2014 | 720,00 |
73.1 | Поступление товаров и услуг РЭМ01479 от 12.05.2017 15:43:35 | Шлыгина Елена Леонидовна ИП | 97 от 10.01.2014 | 3 100,00 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг от 17.05.2017 17:29:55 | Иванова Татьяна Владимировна ИП | Р/1 от 01.04.2016 | 132 311,85 |
82.19.13 | Акт оказанных услуг ЭАЗ00322 от 28.02.2017 от 28.02.2017 | Экспертиза ООО | 105 725,06 | |
82.19.13 | Акт оказанных услуг ЭАЗ00472 от 42825 | Экспертиза ООО | 108 140,21 | |
итого | х | х | 2 168 814,14 |
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00014 от 01.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/272 от 01.07.2012 | 3 351,12 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00015 от 01.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/47 от 17.07.2014 | 19 290,92 |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00017 от 01.04.2017 5:00:00 | Фаттахова Анфиса Салаватовна ИП | 43/012-2011/ЖУР от 02.06.2014 | |
68.31.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00020 от 01.04.2017 5:00:00 | Хазеева Галина Фаритовна ИП | 1/012-2011/ЖУР от 01.03.2017 | |
73.1 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00018 от 10.04.2017 5:00:00 | Петухова Ольга Николаевна ИП | 16/237-2009/ЖУР от 09.01.2014 | |
85.41.14 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00013 от 14.04.2017 9:41:03 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ФГБОУВПО Челябинский филиал | ФЭП-ПУ-19-1 от 23.03.2017 | 2 700,00 |
68.3 | Поступление товаров и услуг ЖОВ00016 от 25.04.2017 5:00:00 | Антоненко Анастасия Васильевна ИП | 13/237-2009/ЖУР от 09.01.2014 | 240 898,38 |
70.22.17 | ИП Журавлева О.В. | 110 300,00 | ||
итого | х | х | 376 540,42 |
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг ЕВ000008 от 19.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/51 от 01.07.2012 | 30 877,59 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг ЕВ000009 от 19.04.2017 5:00:00 | Бизнес Инновации Консалтинг ООО | БИК/21 от 01.07.2012 | 18 971,00 |
70.10.1 | Поступление товаров и услуг ЕВ000010 от 19.04.2017 5:00:00 | Стройком УК ООО | 442/281-2010/УКС от 01.10.2010 | 969,64 |
итого | х | х | 50 818,23 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестированием чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществомв соответствии с договором № Р/1 от 01.04.2016
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 17 386 146 | 32 410 810 | 32 410 810 | 15 024 664 | 0 | 68 492 585 | 145 681 264 | 143 601 846 | 75 109 261 | -2 079 418 |
2 | Расходы - всего, руб. | 12 100 994 | 29 477 489 | 18 615 981 | 6 514 987 | -10 861 509 | 46 784 342 | 125 730 225 | 109 792 719 | 63 008 377 | -15 937 506 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 18 151 914 | х | х | х | х | 109 792 719 | х | х |
4 | Корректировка по выручке, руб. | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
5 | Налог на прибыль, руб. | 557 245 | х | 1 432 627 | 875 382 | х | 2 110 717 | х | 3 783 561 | 1 672 844 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 4 727 907 | 2 933 321 | 12 826 269 | 8 098 361 | 9 892 948 | 19 597 525 | 19 951 038 | 30 025 566 | 10 428 040 | 10 074 527 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х |
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 4 727 907 | 2 933 321 | 12 826 269 | 8 098 361 | 9 892 948 | 19 597 525 | 19 951 038 | 30 025 566 | 10 428 040 | 10 074 527 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 4 327 410 | х | -4 327 410 | х | 17 309 641 | х | х | х | ||
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 9 055 318 | 2 933 321 | 12 826 269 | 3 770 951 | 9 892 948 | 36 907 167 | 19 951 038 | 30 025 566 | -6 881 601 | 10 074 527 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
00.01 | Заработная плата основного персонала | 23 895 | -757 789 | -567 125 | Экономия | -9% | Причины: 1. Снижение премий по визе Управляющего. 2. Наличие вакансий в Штатном расписании. |
33.19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | 3 543 | 18 843 | 12 993 | Перерасход | 21% | Причины: 1. Невыполнение плана по выручке, расходы осуществлены в рамках предусмотренных бюджетом затрат |
68.31.1 | Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 1 611 944 | 1 969 031 | 1 817 921 | Перерасход | 21% | Расходы на оплату услуг МСА (Отдел первичной недвижимости). 1. Не предусмотрена оплата вознаграждения стажеров. 2. Возмещение накладных расходов 3. Оплата вознаграждения МСА вторичной недвижимости (брокеры) |
68.3 | Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | -1 153 664 | -962 904 | -280 137 | Экономия | -8% | Расходы на оплату услуг МСА (Отдел вторичной недвижимости). Причины: 1. Частично объемы выставлены в рамках договоров отдела первичной недвижимости 2. Отсутсвует фактическое пополнение по скидкам/целевым платежам ИП Крикун ЕВ. 3.Дополнительно осущ. расходы по оплате больничного листа по беременности и родам ИП Антоненко А.В.в размере 240 898 рублей. |
58.29.30 | Программное обеспечение | -11 208 | -113 952 | -113 952 | Экономия | -28% | Расходы на приобретение в размере 255 450 рублей отражены единоразового в предыдущем проекте . |
17.23.1 | Бумажные канцелярские принадлежности | 17 340 | 69 067 | 70 567 | Перерасход | 114% | Фактические расходы выше плановых |
49.39.39 | Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | -71 318 | -93 384 | -87 084 | Экономия | -18% | Фактические расходы ниже плановых (ООО АвтотехСтрой). Средняя величина 27000 рублей в месяц, при плановой 45 000 рублей в месяц. |
61.10.30 | Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | -4 056 | 124 719 | 102 540 | Перерасход | 30% | Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО) |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -113 627 | -58 704 | -58 704 | Экономия | -23% | Расходы в рамках предусмотренных Базовым планом затрат . Экономия от Базового плана составляет 5629 рублей за проект |
77.11.10 | Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 3 200 | -19 651 | -22 951 | Экономия | -66% | Фактические расходы ниже плановых (ООО Лидер). Средняя величина 2000 рублей в месяц, при плановой 5 000 рублей в месяц. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 53 946 | -261 247 | -128 315 | Экономия | -16% | Фактические расходы ниже плановых (снижение стоимости проката имущеста с истекшим сроком полезного использования) |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | 34 177 | 200 278 | 186 550 | Перерасход | 101% | Фактические расходы выше плановых (ООО ИВК) |
80.10.12 | Услуги охраны | 7 327 | 28 126 | 23 126 | Перерасход | 151% | Не предусмотрены Базовым планом/структурой цен расходы в размере 16473 рублей, монтаж и пусконаладочные работы охранного комплекса (ООО ЧОП Ягуар) |
82.30.11 | Услуги по организации конференций | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | Фактические расходы ниже плановых. Представительские расходы |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 107 260 | 45 303 | 48 003 | Перерасход | 64% | Фактические расходы выше плановых на 26700 рублей за проект (ИП Гусева Я.А. -120 000 рублей , программа "Эффективные продажи. Работа на результат.") |
ИТОГО ПО СТАТЬЯ БЮДЖЕТА | 341 807 | 400 319 | 1 538 247 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
00.25 | Штрафы, пени по налогам | 0 | 4 394 | 4 394 | Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г. |
00.24 | Продажа объектов | 44 602 | 7 136 450 | 7 136 450 | Зачет встречных требований . Покрываются доходами на сумму на сумму 7 051 436 рублей. |
31.0 | Мебель | 0 | 73 364 | 73 364 | Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб. |
64.19.2 | Услуги денежно-кредитных учреждений по предоставлению кредита | 433 014 | 1 933 209 | 1 933 209 | Проценты по займам к уплате, внутри Бизнес направления: 1. РСК -ИП Крикун Е.В. Договор № 72/157-2009/ИПКЕ-Р от 01.09.2014; 2. ИП Журавлева О.В.- ИП Крикун Е.В. Договор № 395/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 24.10.2014, 307/157-2009/ИПКЕ-ЖУР от 29.04.2014. Покрываются доходами (процентами к получению) в равной величине. |
68.32.1 | Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | 26 868 | 26 868 | 36 354 | Коммунальные услуги по объектам :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22 |
41.00.30 | Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | 569 919 | 569 919 | 569 919 | ООО "Стронекс", отделка офиса УК (нежилое помещение № 5, ул. Изумрудная, дом № 6) |
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 6 826 491 | 4 472 235 | 4 472 235 | Плановое восстановление 17 310 тыс. руб. Факт.: 12 837 тыс.руб. , в том числе (Восстановлено: 62 319 тыс. рублей. 'Списано в РСД 49 482 тыс.руб., в том числе: - 47 666 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 1 816 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве ) |
00.51 | * Резервы по сомнительным долгам (БЕЗ УЧЕТА ВНУТРЕННИХ КОНТРАГЕНТОВ) | -6 160 155 | -6 160 155 | Плановое восстановление 17 310 тыс. руб. Факт.: 23 470 тыс.руб. , в том числе ( 'Восстановлено: 59 196 тыс. рублей. 'Списано в РСД тыс.руб., в том числе: - 33 910 тыс.руб. рост РСД организаций, находящихся в едином информационном пространстве - 1 816 тыс.руб. рост РСД организаций, не находящихся в едином информационном пространстве) . |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 | 7 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | 106 899 459 | 106 899 459 | 106 899 459 | 0 | |
2 | Приращение СЧА, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды | 36 907 167 | 36 907 167 | 30 025 565 | -6 881 601 | |
3 | Стоимость чистых активов на конец проекта, без учета резерва на вознаграждение и дивиденды, (п.1 + п.2 ) | 143 806 626 | 143 806 626 | 136 925 025 | -6 881 601 | |
4* | Приведенное приращение СЧА, в том числе за счет добавления (+) /исключения (-) следующих факторов: | 36 907 167 | 36 907 167 | 46 208 282 | 9 301 116 | |
выручка текущего проекта, отраженная в следующим периодом | 5 550 327 | Акт оказанных услуг ЕВ000034 от 28.02.2017 | ||||
создание РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления | 13 755 598 | У ИП Крикун Е.В.: ООО "Риэлт Стройком", ИП Журавлева О.В. | ||||
восстановление РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления | -3 123 208 | У ИП Крикун Е.В.: ИП Журавлева О.В. |
СЧА по бух.учёту (до расчета резервов) составила 141 261 тыс. руб. (Приращение СЧА по бух.учёту нарастающим итогом составила 31 173 тыс. руб.)
СЧА по упр.учёту составила 136 925 тыс. руб. (приращение за 4 фазы Инвестиционного проекта составило 30 026 тыс. руб. (при плановом 36 907 тыс. руб.)
Приведенное приращение СЧА, без увеличение РСД по организациям внутри Бизнес направления, а также с учетом акта №ЕВ000034 отраженного след.периодом, составило 46 208 тыс. руб.
-5 566 | тыс. руб. Невыполнение плана по выручке |
-85 | тыс.руб. результат от реализации объектов недвижимости |
-3 166 | тыс. руб. перерасход по статьям Бюджета. |
6 345 | тыс. руб. экономия по статьям базового плана (см. Таблица 5) |
6 160 | тыс. руб. Снижение РСД, с учетом отклонения фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта |
5 613 | тыс.руб. Доход от начисление процентов по договорам денежных займов (ООО Телоэнергосбыт , ООО ИВК, ООО Новая инвестиционная компания) |
Отклонение приведенной СЧА от плановой по итогам Инветиционного по видам деятельности ( без увеличение РСД, организаций, находящихся внутри Бизнес направления) в том числе:
Вид деятельности | План, руб. | Факт, руб. | Отклонение (- переарсход/+ экономия ), руб. | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 |
Основная деятельность, в том числе | 19 597 525 | 17 816 592 | -1 780 933 | |
доходы | 68 492 585 | 62 926 792 | -5 565 793 | Невыполнение - 16 %, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода) |
расходы | -48 895 059 | -45 110 200 | 3 784 859 | Экономия расходной части |
Прочая (взаимозачеты/реализация объектов недвижимости/содержание), в том числе | -691 287 | -691 287 | ||
доходы | 7 051 436 | 7 051 436 | ||
расходы | -7 742 723 | -7 742 723 | 7 136 450 рублей- реализация объектов, 569 919 рублей - ремонт объекта, 36 354 руб. - услуги по содержанию и ремонту | |
Резервы по сомнительным долгам, в том числе | 17 309 641 | 23 469 796 | 6 160 155 | |
доходы | 17 309 641 | 59 195 488 | 41 885 847 | |
расходы | 0 | -35 725 692 | -35 725 692 | |
Прочая (проценты по займам), в том числе | 0 | 5 613 182 | 5 613 182 | ООО Теплоэнергосбыт, ООО ИВК, ООО Новая Инвестиционная компания |
доходы | 7 546 391 | 7 546 391 | ||
расходы | -1 933 209 | -1 933 209 | ||
ИТОГО | 36 907 167 | 46 208 283 | 9 301 116 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам Инветиционного проекта составило | -6 881 601 | рублей |
Отклонение фактической приведенной СЧА от плановой по итогам Инвестиционного проекта БЕЗ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ (ВНУТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ/ПРИВЕДЕННОЙ) составило | 9 301 116 | рублей |
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание | |
Недовыполнение плана по проекту по доходам | -11 183 319 | Невыполнение - 16 %, по фактически отраженной выручки в бух.учете (с учетом отражения доходов предыдущего периода) | |
Прочие доходы (начисление процентов ) | 5 613 182 | ||
прочие (списание кредиторской задолженности, проценты по счету) | 67 199 | 1. Списание КЗ (+) : 351,56 руб.-ВТБ Страхование СК ООО, 60 000 руб-ПримСоцбанк, 12474 руб. -УралСиб ПАО. Проценты по счету 718,44 руб. 2. Списание неликвидной ДЗ из РСД (-) 6 345 руб. | |
Реализация объектов недвижимости | -85 014 | ||
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 6 345 059 | ||
Заработная плата , налоги с заработной платы | 2 114 968 | Причины экономии : 1. Невыполнение объемов 2. наличие ваканчсий в ШР 3. Снижение размера премирования по визе Управляющего | |
Риэлторские услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе вторичная неджимость | 268 257 | Отдел вторичной недвижимости | |
Рекламные услуги | 1 600 782 | ||
Программное обеспечение | 202 986 | Расходы на приобретение в размере 255 450 рублей отражены единоразового в предыдущем проекте . | |
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | 167 810 | ||
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений | 542 061 | ||
Услуги главных контор | 422 653 | Фактические расходы ниже плановых | |
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 48 090 | Фактические расходы ниже плановых | |
Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 187 790 | Фактические расходы ниже плановых (снижение стоимости проката имущеста с истекшим сроком полезного использования) | |
Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 612 892 | Фактические расходы ниже плановых | |
Услуги по организации конференций | 0 | представительские расходы | |
Прочие расходы | 176 770 | прочие расходы | |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -809 598 | ||
Бумажные канцелярские принадлежности | -55 490 | ||
Услуги по передаче данных по проводным телекоммуникационным сетям | -13 135 | Отражены расходы предыдущего периода 2014-2015гг. не учтенные в резервах на начало проекта в размере 119 761 рублей (Мегафон ОАО)\ | |
Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | -5 629 | Дополнительные расходы, связанные с перечисление дененжных средств от физ.лиц. Норматив пересмотрен с 01.12.2016г. | |
Услуги по управлению бизнес-процессами | -99 774 | 1. Не предусмотрена Базовым планом оплата командировочных расходов, (ИП Шипина А.А.). Оплата услуг уборщицы предусмотренной по статье "Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных нежилых помещений", вознаграждения менеджера по работе с СА | |
Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторских прав | -75 412 | 1. Фактические расходы выше плановых (ИВК ООО). 2. Планом организации не предусмотрены расходы: Лаборатория управленческих решений ООО - 13200 рублей, Развитие ООО - 3017 ,36 руб. | |
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки | -14 472 | ||
Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -26 700 | Фактические расходы выше плановых на 26700 рублей за проект (ИП Гусева Я.А. -120 000 рублей , программа "Эффективные продажи. Работа на результат.") | |
Услуги агентства недвижимости, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -518 986 | Отдел первичной недвижимости | |
Внеплановые расходы | -684 031 | Таблица 3 | |
Штрафы, пени по налогам | -4 394 | Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) 2015-2016г. | |
Мебель | -73 364 | Шкаф-купе (ЛДСП береза "Нордик") -39 782 рублей, Стойка ресепшн (ЛДСП береза "Нордик") -33 582 руб. | |
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе | -36 354 | Коммунальные услуги по объектам :Изумрудная, д.5, н/п №5Т, Женевский бульвар, д.10, кв.9,22 | |
Общестроительные работы по возведению жилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту | -569 919 | ООО "Стронекс", отделка офиса УК (нежилое помещение № 5, ул. Изумрудная, дом № 6) | |
Увеличение РСД | -4 472 235 | С учетом отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | |
Перерасход по налогу на прибыль | -1 672 844 | Обсуждение по уменьшению налога при УСНО за 2016 г. ООО Риэлт Стройком | |
Итого отклонение | -6 881 601 |
Нарастающим итогом невыполнение плана Выручки по выставленным актам составило -22,6% (-15 507 тыс. руб.)
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом | 17 386 146 | 10 438 155 | 60 | 5 083 298 | 3 236 553 | 8 591 410 | 49% | |
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества в оперативную хозяйственную деятельность ООО Риэлт Стройком в области посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом | 68 492 585 | 57 309 266 | 84 | 13 110 985 | 8 786 880 | 52 985 161 | 77% |