Действующий
наименование укрупненного ресурса | 1 фаза | 2 фаза | 3 фаза | нарастающим итогом с начала проекта | Базовый план по проекту | Прогноз по проекту | Остаток по статье до конца проекта | ||||||||||
факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | отклонение факта | базовый план | сформировано фондов | факт (использовано фондов) | факт (использовано фондов) с учетом резервов в разрезе статей | отклонение факта с учетом резервов | |||||||
от базового плана | от сформированного фонда | от базового плана | от сформированного фонда | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9=пл1ф+пл2ф+4 | 10=фонд1ф+фонд2ф+5 | 11=2+3+6 | 12 | 13=12-9 | 14=12-10 | 15 | 16 | 17=15-12 | |
Доходы - всего | 11 730 157 | 6 439 158 | 13 919 840 | 8 491 906 | 8 491 906 | -5 427 934 | 0 | 41 759 519 | 26 661 221 | 26 661 221 | 26 661 221 | -15 098 298 | 0 | 55 679 359 | 40 581 060 | 29 018 138 | |
по проекту | 11 727 746 | 6 428 590 | 13 919 840 | 4 972 630 | 4 972 630 | -8 947 210 | 41 759 519 | 23 128 966 | 23 128 966 | 23 128 966 | -18 630 554 | 0 | 55 679 359 | 37 048 805 | 32 550 393 | ||
прочие (при наличии) | 2 411 | 10 568 | 3 519 276 | 3 519 276 | 3 519 276 | 0 | 0 | 3 532 255 | 3 532 255 | 3 532 255 | 3 532 255 | 0 | 3 532 255 | -3 532 255 | |||
восстановление резерва по сомнительным долгам | 2 411 | 10 568 | 1 690 | 1 690 | 1 690 | 0 | 0 | 14 669 | 14 669 | 14 669 | 14 669 | 0 | 14 669 | -14 669 | |||
Реализация объектов недвижимости (продажа квартиры) | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | |||||
депонирование зарплаты сотрудников за 2011, 2012 г. | 0 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 0 | 0 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 17 586 | 0 | ||||||
Стоимость продуктов реализации | 11 730 157 | 6 439 158 | 13 919 840 | 8 491 906 | 8 491 906 | -5 427 934 | 0 | 41 759 519 | 26 661 221 | 26 661 221 | 26 661 221 | -15 098 298 | 0 | 55 679 359 | 40 581 060 | 29 018 138 | |
по проекту | 11 727 746 | 6 428 590 | 13 919 840 | 4 972 630 | 4 972 630 | -8 947 210 | 0 | 41 759 519 | 23 128 966 | 23 128 966 | 23 128 966 | -18 630 554 | 0 | 55 679 359 | 37 048 805 | 32 550 393 | |
прочие (при наличии) | 2 411 | 10 568 | 3 519 276 | 3 519 276 | 3 519 276 | 0 | 0 | 3 532 255 | 3 532 255 | 3 532 255 | 3 532 255 | 0 | 3 532 255 | -3 532 255 | |||
Объем услуг, чел-час | 20 821 | 11 209 | 27 225 | 8 953 | 8 953 | -18 272 | 0 | 81 675 | 40 983 | 40 983 | 40 983 | -40 692 | 0 | 108 900 | 68 208 | 67 917 | |
Расходы - всего | 9 843 705 | 7 823 790 | 13 696 213 | 8 394 375 | 10 103 996 | -3 592 217 | 1 709 622 | 41 088 639 | 26 207 591 | 27 771 491 | 26 570 428 | -14 518 211 | 362 837 | 54 784 853 | 40 266 641 | 28 214 425 | |
по проекту | 9 831 697 | 7 808 045 | 13 696 213 | 4 892 685 | 6 263 899 | -7 432 314 | 1 371 214 | 41 088 639 | 22 692 922 | 23 903 641 | 22 695 078 | -18 393 561 | 2 156 | 54 784 853 | 36 391 291 | 32 089 775 | |
00.01 | Заработная плата основного персонала | 6 243 519 | 4 747 036 | 8 967 915 | 3 122 120 | 3 859 772 | -5 108 143 | 737 652 | 26 903 745 | 13 672 916 | 14 850 328 | 13 631 073 | -13 272 672 | -41 842 | 35 871 660 | 22 598 988 | 22 240 587 |
ФОТ | 5 822 998 | 4 196 313 | 8 167 500 | 2 860 566 | 3 318 420 | -4 849 080 | 457 854 | 24 502 500 | 12 469 666 | 13 337 732 | 12 463 156 | -12 039 344 | -6 510 | 32 670 000 | 20 630 656 | 20 206 844 | |
ФОБ | 420 521 | 550 723 | 800 415 | 261 554 | 541 352 | -259 063 | 279 798 | 2 401 245 | 1 203 249 | 1 512 596 | 1 167 917 | -1 233 328 | -35 332 | 3 201 660 | 1 968 332 | 2 033 743 | |
00.02 | Заработная плата персонала, не участвующего в производстве продуктов реализации | 359 575 | 391 044 | 589 087 | 193 699 | 255 070 | -334 017 | 61 371 | 1 767 260 | 975 070 | 1 005 688 | 949 649 | -817 611 | -25 422 | 2 356 347 | 1 538 735 | 1 406 698 |
ФОТ | 359 575 | 369 522 | 540 001 | 177 380 | 175 570 | -364 431 | -1 811 | 1 620 002 | 893 427 | 904 667 | 859 077 | -760 925 | -34 350 | 2 160 002 | 1 399 078 | 1 300 925 | |
ФОБ | 0 | 21 521 | 49 086 | 16 319 | 79 500 | 30 414 | 63 181 | 147 258 | 81 643 | 101 021 | 90 572 | -56 687 | 8 928 | 196 344 | 139 658 | 105 773 | |
00.11 | Налоги на заработную плату | 1 453 495 | 770 250 | 1 914 369 | 430 212 | 767 724 | -1 146 645 | 337 512 | 5 743 108 | 2 705 062 | 2 991 469 | 2 648 415 | -3 094 693 | -56 648 | 7 657 478 | 4 562 784 | 5 009 063 |
00.52 | Резервы предстоящих расходов: Оценочные обязательства на оплату отпусков | 116 701 | -307 205 | 0 | 0 | -260 154 | -260 154 | -260 154 | 0 | 0 | -450 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.12 | Спецодежда | 35 885 | 30 491 | 60 000 | 19 731 | 0 | -60 000 | -19 731 | 180 000 | 104 090 | 66 376 | 25 892 | -154 108 | -78 198 | 240 000 | 85 892 | 214 108 |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | 0 | 0 | 10 002 | 3 289 | 0 | -10 002 | -3 289 | 30 006 | 17 176 | 0 | 0 | -30 006 | -17 176 | 40 008 | 10 002 | 40 008 |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | 0 | 0 | 9 000 | 2 960 | 0 | -9 000 | -2 960 | 27 000 | 14 047 | 0 | 0 | -27 000 | -14 047 | 36 000 | 9 000 | 36 000 |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 8 688 | 10 568 | 6 000 | 1 973 | 3 818 | -2 182 | 1 845 | 18 000 | 11 675 | 23 074 | 23 727 | 5 727 | 12 052 | 24 000 | 29 727 | 273 |
64.19.30 | Прочие услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере, не включенные в другие группировки | 8 452 | 9 194 | 15 000 | 4 933 | 9 377 | -5 623 | 4 444 | 45 000 | 25 031 | 27 024 | 27 024 | -17 976 | 1 993 | 60 000 | 42 024 | 32 976 |
65.1 | Страховые услуги | 1 825 | 1 825 | 2 100 | 690 | 1 825 | -275 | 1 135 | 6 300 | 3 308 | 5 475 | 5 475 | -825 | 2 167 | 8 400 | 7 575 | 2 925 |
70.10.10 | Услуги главных контор | 82 708 | 83 398 | 138 804 | 45 648 | 173 139 | 34 335 | 127 490 | 416 412 | 237 903 | 339 244 | 256 537 | -159 875 | 18 634 | 555 216 | 395 341 | 298 679 |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | 500 | 0 | 930 | 306 | 0 | -930 | -306 | 2 790 | 1 349 | 500 | 500 | -2 290 | -849 | 3 720 | 1 430 | 3 220 |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 6 000 | 1 973 | 0 | -6 000 | -1 973 | 18 000 | 9 818 | 0 | 0 | -18 000 | -9 818 | 24 000 | 6 000 | 24 000 |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | 0 | 0 | 2 310 | 759 | 0 | -2 310 | -759 | 6 930 | 3 250 | 0 | 0 | -6 930 | -3 250 | 9 240 | 2 310 | 9 240 |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | 11 592 | 9 128 | 26 628 | 8 757 | 6 284 | -20 344 | -2 473 | 79 884 | 42 158 | 27 005 | 27 005 | -52 879 | -15 153 | 106 512 | 53 633 | 79 507 |
77.3 | Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | 658 946 | 1 400 053 | 570 000 | 574 872 | 696 024 | 126 024 | 121 152 | 1 710 000 | 2 789 801 | 2 755 023 | 2 970 872 | 1 260 872 | 181 071 | 2 280 000 | 3 540 872 | -690 872 |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 111 710 | 101 866 | 217 800 | 71 622 | 74 621 | -143 179 | 2 999 | 653 400 | 327 866 | 288 197 | 252 626 | -400 774 | -75 239 | 871 200 | 470 426 | 618 574 |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 70 635 | 58 464 | 57 000 | 18 744 | 75 075 | 18 075 | 56 331 | 171 000 | 102 596 | 204 174 | 184 779 | 13 779 | 82 183 | 228 000 | 241 779 | 43 221 |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | 0 | 0 | 15 000 | 4 933 | 0 | -15 000 | -4 933 | 45 000 | 20 979 | 0 | 0 | -45 000 | -20 979 | 60 000 | 15 000 | 60 000 |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 251 619 | 211 860 | 330 349 | 152 441 | 252 399 | -77 950 | 99 958 | 991 047 | 595 042 | 715 877 | 712 954 | -278 093 | 117 912 | 1 321 397 | 1 043 304 | 608 442 |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 111 088 | 290 074 | 558 608 | 183 694 | 149 396 | -409 211 | -34 298 | 1 675 823 | 832 076 | 550 559 | 474 265 | -1 201 557 | -357 811 | 2 234 430 | 1 032 873 | 1 760 165 |
23.69.99 | Отдельные операции процесса производства прочих изделий из бетона, гипса и цемента, выполняемые субподрядчиком | 304 756 | 0 | 150 000 | 49 327 | 0 | -150 000 | -49 327 | 450 000 | 201 710 | 304 756 | 304 756 | -145 244 | 103 046 | 600 000 | 454 756 | 295 244 |
74.90.19 | Услуги, предоставляемые инженерами-сметчиками и планировщиками материальных ресурсов | 0 | 0 | 49 311 | 0 | 199 529 | 150 218 | 199 529 | 147 934 | 0 | 199 529 | 199 529 | 51 595 | 199 529 | 197 246 | 248 841 | -2 283 |
прочие (при наличии) | 12 008 | 15 745 | 0 | 3 501 690 | 3 840 097 | 3 840 097 | 338 407 | 0 | 3 514 669 | 3 867 850 | 3 875 350 | 3 875 350 | 360 681 | 0 | 3 875 350 | -3 875 350 | |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 9 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 632 | 9 632 | 9 632 | 9 632 | 0 | 9 632 | -9 632 | ||||
00.51 | Резервы по сомнительным долгам | 1 690 | 5 594 | 5 594 | 3 905 | 0 | 14 669 | 5 594 | 5 594 | 5 594 | -9 074 | 0 | 5 594 | -5 594 | |||
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 2 376 | 15 745 | 62 103 | 62 103 | 62 103 | 0 | 0 | 80 223 | 80 223 | 80 223 | 80 223 | 0 | 80 223 | -80 223 | ||
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 0 | 0 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 0 | 22 400 | -22 400 | ||||
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | -7 500 | ||||
Реализация объектов недвижимости (приобретение квартиры) | 3 500 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | 0 | 3 500 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | 250 000 | 0 | 3 750 000 | -3 750 000 | ||||
Прибыль до налогообложения | 1 886 452 | -1 384 632 | 223 627 | 97 532 | -1 612 090 | -1 835 717 | -1 709 622 | 670 880 | 453 630 | -1 110 270 | 90 793 | -580 087 | -362 837 | 894 506 | 314 419 | 803 714 | |
Налог на прибыль, руб. | 64 586 | -12 | 139 198 | x | 218 445 | 417 595 | x | 283 019 | 283 019 | -134 576 | x | 556 794 | 422 217 | 273 775 | |||
Прибыль до расчета резерва | 1 821 866 | -1 384 620 | 84 428 | 97 532 | -1 830 535 | -1 914 963 | -1 928 067 | 253 284 | 453 630 | -1 393 289 | -192 227 | -445 511 | -645 856 | 337 713 | -107 798 | 529 939 | |
Резервы по проекту | 757 868 | -1 148 691 | х | х | -810 239 | х | х | х | х | -1 201 062 | х | х | х | х | х | х | |
резерв по сомнительным долгам | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 258 698 | 45 566 | х | х | -220 858 | х | х | х | х | 83 406 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на ФОБ | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на ФОТ | 546 085 | -1 121 439 | х | х | -592 337 | х | х | х | х | -1 167 690 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на материалы | -46 916 | -72 818 | х | х | 2 956 | х | х | х | х | -116 778 | х | х | х | х | х | х | |
резерв на вознаграждение | 0 | 0 | х | х | 0 | х | х | х | х | 0 | х | х | х | х | х | х | |
Корректировка по выручке | |||||||||||||||||
Дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | |||||||||||||||||
Чистая прибыль , руб. | 1 063 998 | -235 929 | 84 428 | 97 532 | -1 020 296 | -1 104 725 | -1 117 828 | 253 284 | 453 630 | -192 227 | -192 227 | -445 511 | -645 856 | 337 713 | -107 798 | 529 940 | |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | 844 404 | -844 404 | 0 | 844 404 | 0 | 844 404 | |||||||||||
Чистая прибыль с учетом отклонения | 1 063 998 | -235 929 | 84 428 | 97 532 | -1 020 296 | -1 104 725 | -1 117 828 | 1 097 688 | 453 630 | -192 227 | -192 227 | -1 289 915 | -645 856 | 1 182 116 | -107 798 | 1 374 343 |
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало проекта | На конец 1-й фазы проекта | На конец 2-й фазы проекта | На конец 3-й фазы проекта | На конец 4-й фазы проекта | |
I. Активы | |||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | |||||
2 | Основные средства | 1150 | |||||
3 | Незавершенное строительство | 1190 | |||||
4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | |||||
5 | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1) | 1170+1240 | |||||
6 | Прочие внеоборотные активы (2) | 1120+1130+ 1140+1180 | |||||
7 | Запасы | 1210 | 4 761 658 | 7 606 237 | 3 903 381 | 6 999 795 | |
8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | |||||
9 | Дебиторская задолженность (3) | 1230 | 5 202 265 | 12 176 161 | 11 303 992 | 7 195 000 | |
10 | Денежные средства | 1250 | 75 059 | 694 | 21 328 | ||
11 | Прочие оборотные активы | 1260 | |||||
12 | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 10 038 982 | 19 783 092 | 15 207 373 | 14 216 123 | ||
II. Пассивы | |||||||
13 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | |||||
14 | Прочие долгосрочные обязательства (4), (5) | 1420+1450 | |||||
15 | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | |||||
16 | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 061 138 | 11 942 638 | 12 467 741 | 6 973 241 | |
17 | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | |||||
18 | Резервы предстоящих расходов | 1540 | 939 608 | 1 056 309 | 749 104 | 488 950 | |
19 | Прочие краткосрочные обязятельства (5) | 1550 | |||||
20 | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | 1700 | 8 000 746 | 12 998 948 | 13 216 845 | 7 462 191 | |
21 | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)). | 2 038 236 | 6 784 145 | 1 990 528 | 6 753 932 | ||
22 | Резервы (сумма данных пунктов 23-28) | 1 953 435 | 2 711 303 | 1 562 611 | 752 373 | ||
23 | Резерв по сомнительным долгам | - | - | - | |||
24 | Резерв на затраты по документам,не отраженным в учете в периоде совершения хозяйственных операций | 227 096 | 485 794 | 531 360 | 310 502 | ||
25 | Резерв на ФОБ | ||||||
26 | Резерв на ФОТ | 1 606 605 | 2 152 690 | 1 031 251 | 438 914 | ||
27 | Резерв на материалы | 119 734 | 72 818 | - | 2 956 | ||
28 | Резерв на вознаграждение | ||||||
29 | Корректировка по балансовой стоимости ОС | ||||||
30 | Корректировка по выручке | 3 383 268 | |||||
31 | Корректировка по себестоимости | 4 073 827 | 6 997 870 | 3 588 874 | 6 799 545 | ||
32 | Доходы будущих периодов | ||||||
33 | Дивиденды к начислению | ||||||
34 | Стоимость чистых активов Общества с учетом резервов и корректировок (стр. 21 минус стр.22, стр.29, стр.30, стр.31, стр.32, стр.33) | - 3 989 026 | - 2 925 028 | - 3 160 957 | - 4 181 253 | ||
план | - 3 989 026 | - 3 060 194 | - 2 975 766 | - 2 891 338 | - 2 806 910 | ||
факт | - 3 989 026 | - 2 925 028 | - 3 160 957 | - 4 181 253 | |||
35 | Приращение СЧА | ||||||
план | 928 832 | 84 428 | 84 428 | 84 428 | |||
факт | 1 063 998 | - 235 929 | - 1 020 296 | ||||
36 | Приращение СЧА накопленным итогом | ||||||
план | 928 832 | 1 013 260 | 1 097 688 | 1 182 116 | |||
факт | 1 063 998 | 828 069 | - 192 227 | ||||
прогноз | 996 926 |
контрагент | сумма, руб. | в том числе по БУ (счет 63) |
1 | 2 | 3 |
Мегафон Уральский филиал ПАО | 5 594,45 | 5 594,45 |
Мой Дом - групп ООО | 71 212,62 | 71 212,62 |
итого | 76 807,07 | 76 807,07 |
Лист 4 Справка о наличии документов на затраты не отраженные в учете в периоде совершения хозяйственных операций на конец отчетной фазы проекта
код укрупненного ресурса | документ | контрагент (при наличии) | договор (при наличии) | сумма, руб. |
77.3 | Поступление товаров и услуг МН000001 от 01.01.2016 | Ажио ООО | 67/002-2011/АЖ от 01.09.2012 | 499,50 |
77.3 | Поступление товаров и услуг МН000002 от 01.01.2016 | Ажио ООО | 67/002-2011/АЖ от 01.09.2012 | 100 091,59 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг МН000006 от 31.01.2016 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8642584 от 29.11.2011 | 1 774,62 |
61.20.11 | Поступление товаров и услуг МН000007 от 31.01.2016 | Мегафон Уральский филиал ПАО | 8642584 от 29.11.2011 | 1 289,58 |
70.22.14 | Поступление товаров и услуг МН000008 от 31.01.2016 | Научно-исследовательский институт безопасности труда в металлургии ОАО (НИИБТМЕТ ОАО) | МД/2 от 06.05.2015 | 7 500,00 |
77.3 | Поступление товаров и услуг МН000005 от 01.02.2016 | Ажио ООО | 67/002-2011/АЖ от 01.09.2012 | 114 944,69 |
77.3 | Поступление товаров и услуг МН000009 от 01.02.2016 | Ажио ООО | 67/002-2011/АЖ от 01.09.2012 | 313,35 |
70.22.17 | Поступление товаров и услуг МН000016 от 29.02.2016 | Иванов Алексей Николаевич ИП | МД/1 от 02.03.2015 | 84 088,62 |
итого | х | х | 310 501,95 |
В течение отчетного периода организация оказывала услуги в соответствии с утвержденным Планом инвестиционного проекта Инвестирование чистых активов общества ООО "Монолитное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА в соответствии с договором №МД/1 от 02.03.2015 г.
№ п/п | Показатели | Отчетный период | Нарастающим итогом с начала проекта | ||||||||
Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | Базовый план | Сформировано фондов | Факт (использовано фондов) | Отклонение факта | ||||
от базового плана | от сформированого фонда | от базового плана | от сформированого фонда | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-3 | 7=5-4 | 8 | 9 | 10 | 11=10-8 | 12=10-9 |
1 | Доходы - всего, руб. | 13 919 840 | 8 491 906 | 8 491 906 | -5 427 934 | 0 | 41 759 519 | 26 661 221 | 26 661 221 | -15 098 298 | 0 |
2 | Расходы - всего, руб. | 13 696 213 | 8 394 375 | 10 103 996 | -3 592 217 | 1 709 622 | 41 088 639 | 26 207 591 | 27 771 491 | -13 317 149 | 1 563 900 |
3 | Расходы - всего (с учетом резервов, кроме резервов на вознаграждение и дивиденды), руб. | х | х | 9 293 758 | х | х | х | х | 26 570 429 | х | х |
4 | Корректировка прочих расходов, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
5 | Налог на прибыль, руб. | 139 198 | х | 218 445 | 79 246 | х | 417 595 | х | 283 019 | -134 576 | х |
6 | Чистая прибыль до расчета резерва на вознаграждение и дивиденды, руб. (п.1 - п.3 - п.4 - п.5) | 84 428 | 97 532 | -1 020 296 | -1 104 725 | -1 117 828 | 253 284 | 453 630 | -192 227 | -445 511 | -645 857 |
7 | Резерв на вознаграждение, вознаграждение, начисленное по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
8 | Дивиденды к начислению, дивиденды начисленные по итогам предыдущего периода | х | х | ||||||||
9 | Чистая прибыль, руб. (п.6 - п.7 - п.8) с учетом резервов на вознаграждение и дивиденды | 84 428 | 97 532 | -1 020 296 | -1 104 725 | -1 117 828 | 253 284 | 453 630 | -192 227 | -445 511 | -645 857 |
10 | Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | х | х | х | х | 844 404 | х | х | х | х | |
11 | Чистая прибыль с учетом отклонения | 84 428 | 97 532 | -1 020 296 | -1 104 725 | -1 117 828 | 1 097 688 | 453 630 | -192 227 | -1 289 915 | -645 857 |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) за отчетный период | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом | Сумма экономии (-) /перерасхода (+) нарастающим итогом с учетом резервов на начало и конец проекта | Примечание |
14.12 | Спецодежда | -19 731 | -37 714 | -78 198 | Экономия по статье может быть обусловлена завышенным нормативом в Базовом плане |
84.13.18 | Общие административные услуги, связанные с вопросами экономики, торговли и рабочей силы | -3 289 | -17 176 | -17 176 | Фактические затраты отсутствуют, при этом расходы (взносы в СРО) могут быть отражены единовременно в следующих фазах. |
52.29.20 | Прочие вспомогательные транспортные услуги, не включенные в другие группировки | -2 960 | -14 047 | -14 047 | Фактические затраты отсутствуют. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
61.20.11 | Услуги мобильной телекоммуникационной связи – доступ и пользование | 1 845 | 11 399 | 12 052 | Перерасход обусловлен 1) необоснованно высокими расходами - необходимо снизить издержки в соответствие с плановыми и произвести удержания; 2) невыполнением объемов. |
65.1 | Страховые услуги | 1 135 | 2 167 | 2 167 | Перерасход обусловлен невыполнением объемов. |
70.2 | Консультативные услуги по вопросам управления | -306 | -849 | -849 | Экономия по факту. |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | -1 973 | -9 818 | -9 818 | Экономию по статье можно отнести на статью "Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию", по которой отражены расходы на проведение инструктажа. Другие расходы (на расследование НС ООО ИЦ) отсутствуют. |
73.11.1 | Услуги, предоставляемые рекламными агентствами | -759 | -3 250 | -3 250 | Фактические затраты отсутствуют. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
77.29.12 | Услуги по аренде и лизингу мебели и прочих бытовых приборов | -2 473 | -15 153 | -15 153 | Экономия по статье обусловлена снижением арендной платы. |
77.40 | Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, охраняемых авторс | 2 999 | -39 669 | -75 239 | Экономия 23% |
82.19.13 | Услуги по подготовке документов и прочие услуги по специализированному конторскому обслуживанию | 56 331 | 101 578 | 82 183 | Перерасход обусловлен 1) невыполнением объемов 2) заниженным нормативом в Базовом плане или необоснованно высокими расходами |
85.41.14 | Прочие услуги в области послесреднего невысшего технического и профессионального образования | -4 933 | -20 979 | -20 979 | Фактические затраты отсутствуют. Необходим анализ и корректировка норматива в Базовом плане. |
70.22.17 | Услуги по управлению бизнес-процессами | 99 958 | 120 835 | 117 912 | Вознаграждение начислялось с учетом пополнения фонда за счет ФОБ по согласованию для возмещения НР. Перерасход 20% |
32.99 | Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | -34 298 | -281 517 | -357 811 | Экономия по статье исходя из фактических затрат.Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
23.69.99 | Отдельные операции процесса производства прочих изделий из бетона, гипса и цемента, выполняемые субподрядчиком | -49 327 | 103 046 | 103 046 | Перерасход связан с 1) тем, что выставленные и проведенные в 1 фазе акты ЭСК также включают затраты прошлого периода в сумме 117 824 руб.; 2) заниженным нормативом или необоснованно высокими затратами. |
Код КПЕС | Наименование укрупненного ресурса | Сумма за отчетный период | Сумма нарастающим итогом | Сумма нарастающим итогом с учетом резервов | Примечание |
00.13 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 9 632 | 9 632 | Налог на экологию за период 2 кв.2015 |
00.25 | Штрафы, пени, неустойки | 62 103 | 80 223 | 80 223 | 1) Пени по актам проверки за 2013г., 2014г., 2015г. (54 987,94 руб.) 2) Неустойки по договору с ООО Ажио, ООО Авераж в связи с порчей/утерей ОС (25 235,75 руб.) |
84 | Услуги в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности; услуги по обязательному социальному страхованию | 22 400 | 22 400 | 22 400 | Госпошлины на гос. регистрацию прав на недвижимое имущество (квартира) |
70.22.14 | Консультативные услуги по вопросам управления трудовыми ресурсами | 0 | 0 | 7 500 | Оценка условий труда на рабочих местах (ОАО "НИИ безопасности труда в металлургии) |
№ п/п | Показатели | Базовый план по проекту | Базовый план нарастающим итогом с начала проекта | Факт нарастающим итогом с начала проекта | Отклонение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-4 |
1 | Стоимость чистых активов на начало проекта | -3 989 026 | -3 989 026 | -3 989 026 | 0 |
2 | Приращение СЧА | 1 182 116 | 1 097 688 | -192 227 | -1 289 915 |
3 | Стоимость чистых активов на конец периода (п.1+п.2) | -2 806 910 | -2 891 338 | -4 181 253 | -1 289 915 |
Отклонение фактической СЧА от плановой по итогам 3-х фаз инвестиционного проекта составило -1 289 915 руб.
Наименование фактора | Сумма с учетом резерва, руб. | Примечание |
Перевыполнение/недовыполнение плана по доходам, в т.ч.: | -18 630 554 | Невыполнение плана по выручке составило 36%; невыполнение объемов 50% |
Прочие доходы | 17 586 | Депонированная зарплата сотрудников за 2011, 2012 г. |
Экономия по статьям расходов, в т.ч.: | 19 719 807 | |
Заработная плата основного персонала; Налоги на заработную плату; Услуги по предоставлению лицензий на право использования интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов и др. | 17 585 750 | Экономия обусловлена недовыполнением объемов. |
Прочие промышленные товары, не включенные в другие группировки | 1 201 557 | Экономия по статье исходя из фактических затрат. При этом сумма ТМЦ на 30.09.2015, не включенная в резерв на материалы по экспертной оценке ЕИО, составила 314 507 руб.(фанера, труба) Необходимо проанализировать плановый норматив расходов. |
прочие | 932 500 | Экономия по статьям обусловлена завышенными нормативами (отсутствием расходов), неукомплектованностью штата АУП. |
Перерасход по статьям расходов, в т.ч.: | -1 446 001 | |
Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств | -1 260 872 | Перерасход обусловлен видом выполняемых работ |
прочие | -185 129 | Перерасход обусловлен заниженным нормативом или необоснованно высокими расходами, отсутствием запланированной статьи в бюджете |
Убыток от реализации недвижимости (квартира) | -250 000 | |
Увеличение/уменьшение РСД | 9 074 | Снижение РСД (восстановление при отражении по бу док-в от поставщика) |
Экономия/перерасход по налогу на прибыль | 134 576 | Экономия по налогу на прибыль |
Отклонение фактического прироста СЧА от планового по итогам предыдущего проекта | -844 404 | |
Итого отклонение | -1 289 915 |
Выполнение с учетом выручки предыдущего периода, отраженной в отчетном и выручки текущего периода, отраженной в следующем, представлено в таблице:
№ | Наименование проекта | Базовый план по выручке | Фактическая выручка | Выполнение плана по выручке, % | Выручка предыдущего периода, отраженная в отчетном | Выручка текущего периода, отраженная в следующем | Итого выручка, относящаяся к отчетному периоду | Выполнение плана по выручке с учетом несвоевременно отраженной, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | 6 | 7 | 8=4-6+7 | 9=8/3*100 |
За отчетную фазу | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества ООО "Монолитное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 13 919 840 | 4 972 630 | 36 | 4 972 630 | 36 | |||
Нарастающим итогом | ||||||||
Инвестирование чистых активов общества ООО "Монолитное домостроение" в оперативную хозяйственную деятельность в области общестроительных работ с целью приращения СЧА | 41 759 519 | 23 128 966 | 55 | 23 128 966 | 55 |
Доля просроченной дебиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме дебиторской задолженности составляет 32%
Ажио ООО | 1 657 130,53р. |
Бизнес Инновации Консалтинг ООО | 447 801,51р. |
Стронекс ООО | 242 382,35р. |
ФРА-МАКС ООО | 576 946,02р. |
Экспертиза ООО | 296 269,64р. |
Энергоснабжающая сетевая компания ООО | 456 091,64р. |
Савалов Алексей Евгеньевич ИП | 398 100,00р. |
Доля просроченной кредиторской задолженности (свыше 3 месяцев) в общей сумме кредиторской задолженности составляет 60%.
1) п.6.1.4. Договора, по которому ЕИО обязан обеспечить своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды (см. табл. 3);
2) п.6.3.5 Договора, по которому ЕИО не вправе расходовать средства Общества на цели, не предусмотренные Базовым планом реализации инвестиционного проекта (табл.3).
1. Необходимо провести мероприятия по наращиванию объемов с целью максимального достижения объемов, предусмотреных планом;