Действующий
N | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика* | Выполнение (план) | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | |
начало (дата) | окончание (дата) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
N п/п | Наименование | Тип | ||
1. | Предпроектный этап | |||
1.1. | Выбор площадки строительства | событие | ||
1.2. | Проведение инженерных изысканий на выбранной площадке строительства | работа | ||
2. | Проектный этап | |||
2.1. | Заключение договора на разработку ТЭО | событие | ||
2.2. | Заключение договора на разработку рабочего проекта | работа | ||
2.3. | Разработка и утверждение ТЭО | событие | ||
2.4. | Разработка рабочего проекта | работа | ||
2.5. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на ТЭО | событие | ||
2.6. | Получение разрешения на строительство | событие | ||
3 | Организационный этап | |||
3.1. | Заключение договора с генеральным подрядчиком (ЕРС, ЕРСМ) или договоров с основными подрядчиками | событие | ||
3.2. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство | событие | ||
3.3. | Заключение договоров на поставку основного оборудования | событие | ||
3.3.1. | График поставки основного оборудования на объект | событие | ||
4 | Строительные работы | |||
4.1. | Подготовка площадки строительства | работа | ||
4.2. | Строительство основных сооружений (главного корпуса, гидротехнических сооружений, объектов топливного хозяйства, технического водоснабжения и др.) | работа | ||
4.3. | Сдача основных сооружений под монтаж оборудования | событие | ||
4.4. | Монтаж и ввод в работу грузоподъёмных механизмов для монтажа основного оборудования | событие | ||
4.5. | Монтаж основного оборудования и трубопроводов | работа | ||
4.6. | Монтаж электротехнического оборудования и КиП | работа | ||
5 | Реализация схемы выдачи мощности (в объеме обязательств ГК) | |||
5.1. | Заявка в сетевую компанию на технологическое присоединение | событие | ||
5.2. | Заключение договора с сетевой компанией на ТП. Получение и согласование ТУ и ТП | событие | ||
5.3. | Разработка и согласование предпроектной внестадийной работы "Схема выдачи мощности" | работа | ||
5.4. | Заключение договора на реализацию схемы выдачи мощности с согласованием графика строительства | событие | ||
5.5. | Разработка рабочей документацией сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа | ||
5.6. | Реализация сетевого строительства ГК (если таковое требуется для реализации СВМ) | работа | ||
6 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |||
6.1. | Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | работа | ||
6.2. | Комплексное опробование оборудования | работа | ||
6.3. | Готовность оборудования (ОРУ, ЗРУ) для технологического присоединения к электрическим сетям | событие | ||
6.4. | Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта). | событие | ||
N п/п | Наименование | Тип |
1 | Предпроектный и проектный этап | |
1.1. | Получение заявки на ТП | событие |
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие |
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие |
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие |
1.5. | Утверждение проектной документации | событие |
1.6. | Разработка рабочей документации | работа |
2 | Организационный этап | |
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие |
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие |
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие |
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | |
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа |
3.2. | Поставка основного оборудования | событие |
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа |
3.4. | Пусконаладочные работы | работа |
3.5. | Завершение строительства | событие |
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | |
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа |
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие |
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие |
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие |
млн. рублей | ||||
N п/п | Показатели | год N | год N+1 | год N+2 |
Всего | Всего | Всего | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | |||
| в том числе: | ||||
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | |||
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | |||
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | |||
1. | Материальные расходы, всего | |||
| в том числе: | ||||
1.1. | Топливо | |||
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | |||
1.3. | Покупная электроэнергия | |||
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | |||
3. | Амортизационные отчисления | |||
4. | Налоги и сборы, всего | |||
5. | Прочие расходы, всего | |||
| в том числе: | ||||
5.1. | Ремонт основных средств | |||
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | |||
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | |||
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | |||
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | |||
1. | Внереализационные доходы, всего | |||
| в том числе | ||||
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | |||
1.2. | Проценты от размещения средств | |||
2. | Внереализационные расходы, всего | |||
| в том числе | ||||
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | |||
V. | Прибыль до налогообложения (III + IV) | |||
VI. | Налог на прибыль | |||
VII. | Чистая прибыль | |||
VIII. | Направления использования чистой прибыли | |||
| в том числе: | ||||
1. | Фонд накопления | |||
2. | Резервный фонд | |||
3. | Выплата дивидендов | |||
4. | Прочие расходы из прибыли | |||
IX. | Изменение дебиторской задолженности | |||
1. | Увеличение дебиторской задолженности | |||
2. | Сокращение дебиторской задолженности | |||
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | ||||
X. | Изменение кредиторской задолженности | |||
1. | Увеличение кредиторской задолженности | |||
2. | Сокращение кредиторской задолженности | |||
| Сальдо (+увеличение; -сокращение) | ||||
XI. | Привлечение заемных средств | |||
| в том числе на: | ||||
1. | Финансирование инвестиционной программы | |||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | |||
2. | Прочие цели (расшифровка) | |||
XII. | Погашение заемных средств | |||
| в том числе по: | ||||
1. | Инвестиционной программе | |||
1.1. | в т.ч. в части ДПМ* | |||
2. | Прочие цели (расшифровка) | |||
ХIII. | Возмещаемый НДС (поступления) | |||
XIV. | Купля/продажа активов | |||
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.) | |||
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.) | |||
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | |||
XVI. | Капитальные вложения | |||
| в т.ч. в части ДПМ* | ||||
XVI. | Всего поступления(I р.+ 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + ХIII р. + 2 п. XIV p. + XV р.) | |||
XVII. | Всего расходы(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + ХII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | |||
| Сальдо (+профицит; - дефицит)(XVI р. - XVII p.) | ||||
| Справочно: | ||||
1. | EBITDA | |||
2. | Долг на конец периода | |||
3. | Прогноз тарифов | |||
Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей
NN | Источник финансирования | План* года N | План* года N+1 | Итого | |
1 | Собственные средства | ||||
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | ||||
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | ||||
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | ||||
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | ||||
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | ||||
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | ||||
1.1.4. | Прочая прибыль | ||||
1.2. | Амортизация | ||||
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | ||||
1.2.2. | Прочая амортизация | ||||
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | ||||
1.3. | Возврат НДС | ||||
1.4. | Прочие собственные средства | ||||
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | ||||
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | ||||
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | ||||
2.1. | Кредиты | ||||
2.2. | Облигационные займы | ||||
2.3. | Займы организаций | ||||
2.4. | Бюджетное финансирование | ||||
2.5. | Средства внешних инвесторов | ||||
2.6. | Использование лизинга | ||||
2.7. | Прочие привлеченные средства | ||||
| Всего источников финансирования | |||||
| для ОГК/ТГК, в том числе | |||||
ДПМ | |||||
вне ДПМ |
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа
** - для сетевых компаний, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
Финансовая модель (в разрезе каждого юридического лица группы/по конечным видам выпускаемой продукции) по годам до 2020 года включительно
N | N+1 | N+2 | ... | 2020 | Итого | |
| Выручка | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Себестоимость | ||||||
| Прямая себестоимость | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Накладные расходы | ||||||
| Операционная прибыль | ||||||
| Внереализационные расходы | ||||||
| Проценты | ||||||
| Налог на прибыль | ||||||
| Чистая прибыль/убыток | ||||||
| Чистая прибыль с учетом субсидий по процентам | ||||||
| Операционный денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Платежи по прямой себестоимости | ||||||
| Продукт 1 | ||||||
| Продукт 2 | ||||||
| Продукт 3 | ||||||
| Обслуживание | ||||||
| Прочее | ||||||
| Заводские расходы | ||||||
| Процентные платежи | ||||||
| Итого операционный денежный поток | ||||||
| Инвестиционный денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Итого инвестиционный денежный поток | ||||||
| Финансовый денежный поток | ||||||
| Поступления | ||||||
| Эмиссия акций | ||||||
| Привлечение кредитов | ||||||
| Выбытия | ||||||
| Погашение кредитов и займов | ||||||
| Итого финансовый денежный поток | ||||||
| Итого денежный поток | ||||||
| Меры господдержки | ||||||
| Реструктуризация дефицитных кредитов | ||||||
| Увеличение капитализации | ||||||
| Субсидирование процентной ставки (реестр) | ||||||
| Субсидирование процентной ставки | ||||||
| Итого денежный поток | ||||||
| Нарастающим итогом | ||||||
| остаток денежных средств на начало периода | ||||||
| Кредиты на начало | ||||||
| Кредиты на конец |