Действующий
реквизиты счета, открытого УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"), указанные в Консолидированной заявке, должны соответствовать информации о реквизитах счета, открытого УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"), имеющейся в Федеральном казначействе.
В случае, если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет УФК, представившему Консолидированную заявку, Протокол (код формы по КФД 0531805) в электронном виде с применением ЭП, в котором указывается причина возврата. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
В случае, если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, а также в случае подписания в электронном виде с применением ЭП Консолидированной заявки, сформированной Федеральным казначейством, заместителем руководителя Федерального казначейства или уполномоченным лицом, к полномочиям которых относится подписание Консолидированных заявок, Федеральное казначейство осуществляет подготовку и направление в учреждение Центрального банка Российской Федерации расчетного документа на перечисление средств со счета, открытого Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета", на счет, открытый соответствующему УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"), в соответствии с Договором обмена электронными документами и оказания информационно-вычислительных услуг при многорейсовой обработке платежей в системе АСБР-Москва от 5 марта 2005 г. N 935-МОП-2005, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Федеральным казначейством.
3.7. Консолидированная заявка может быть отозвана до момента начала формирования Федеральным казначейством расчетного документа.
Для отзыва Консолидированной заявки УФК представляет в Федеральное казначейство в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки). При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование заявки направляется в Федеральное казначейство с использованием факсимильной связи. При этом Федеральное казначейство на основании полученного факсимильной связью Запроса на аннулирование заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Запрос на аннулирование заявки заместителю руководителя Федерального казначейства или уполномоченному лицу, к полномочиям которых относится подписание Запроса на аннулирование заявки.
3.7.1. Федеральное казначейство проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки на наличие в представленном Запросе на аннулирование заявки реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению УФК, а также их соответствие друг другу.
3.7.2. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7.1. настоящего Порядка, Федеральное казначейство регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет УФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Порядка. При представлении Запроса на аннулирование заявки до 16-00 часов московского времени Протокол направляется в течение текущего рабочего дня, после 16-00 часов московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
3.7.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.7.1. настоящего Порядка, Федеральное казначейство отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Консолидированной заявки, в сроки, аналогичные указанным в пункте 3.7.2. настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
3.7.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Федеральным казначейством расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Федеральное казначейство регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов и направляет в УФК Протокол в электронном виде, в котором указывается причина возврата Запроса на аннулирование заявки, в сроки, аналогичные указанным в пункте 3.7.2. настоящего Порядка. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в УФК с использованием факсимильной связи с последующим обязательным подтверждением в электронном виде с применением ЭП.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный УФК, оформившим документ.
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование УФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода по КОФК;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет УФК. При этом дата, на которую средства должны быть перечислены, не должна быть ранее даты текущего рабочего дня.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассовых выплат или осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с учетом суммы резерва.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4, 5 указывается соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета УФК" указываются реквизиты счета, открытого УФК на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации"), на который должны быть перечислены средства, необходимые для осуществления кассовых выплат (осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных (взысканных) сумм платежей, подлежащих возмещению сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на излишне взысканные суммы).
В графах 1 - 4 соответственно указываются полное наименование банка, в котором открыт соответствующий счет УФК, номер банковского счета УФК, БИК банка, корреспондентский счет банка.
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - указания расшифровки подписи руководителя УФК (уполномоченного им лица с указанием должности) с указанием его фамилии и инициалов;
в строке "Ответственный исполнитель" - указания должности работника УФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, расшифровки подписи с указанием его фамилии и инициалов, номера контактного телефона;
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе, а также направления ее в Федеральное казначейство по факсимильной связи дополнительно должны указываться:
в строке "Ответственный исполнитель" - подпись работника УФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.
4.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от УФК по факсимильной связи осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с требованиями указанными в пункте 4.1. настоящего Порядка. При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Федеральном казначействе заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от УФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:
в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от УФК по факсимильной связи.
Формируемая в Федеральном казначействе Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Федерального казначейства, сформировавшего Консолидированную заявку, и заместителя руководителя Федерального казначейства или уполномоченного лица, к полномочиям которых относится подписание Консолидированных заявок.
Приложение
к порядку управления операциями
со средствами на едином счете
федерального бюджета,
утвержденного приказом
Федерального казначейства
от 14 сентября 2009 г. N 210
к порядку управления операциями
со средствами на едином счете
федерального бюджета,
утвержденного приказом
Федерального казначейства
от 14 сентября 2009 г. N 210
┌────────────────┐
Консолидированная заявка N __________________ │ Коды │
├────────────────┤
от "___" ___________ 20___г. Форма по КФД│ 0531685 │
├────────────────┤
Дата│ │
├────────────────┤
│ │
Наименование территориального │ │
органа Федерального казначейства ─────────────────────────────────────────── │ │
по КОФК│ │
├────────────────┤
Дата, на которую средства должны быть перечислены│ │
├────────────────┤
по ОКЕИ│ 383 │
Единица измерения: руб └────────────────┘
───────────────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────
───────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────
┌──────────────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────
Раздел 2. Реквизиты банковского счета УФК
──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────
Наименование банка │ Банковский счет органа ФК │ БИК банка │ Корреспондентский счет банка
──────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────
1 │ 2 │ 3 │ 4
┌─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────┘