Действующий
2.1. Размещение средств Резервного фонда в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций
Вид разрешенного финансового актива | Наименование эмитента | Код ISIN | Основные характеристики долгового обязательства | Код валюты по ОКВ | Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года | Стоимость на начало года | Курс валюты на начало года | Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде | Объем средств, вырученных от реализации/ погашения долгового обязательства в отчетном периоде | Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода | Стоимость на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | ||||
дата погашения | ставка купона, % годовых | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты | X | X | |||||||||||||||
Всего по виду разрешенного финансового актива | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
подразделу 2.1 Всего по | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Наименование банка/ кредитной организации | Основные характеристики депозита | Код валюты по ОКВ | Сумма депозита на начало года | Курс валюты на начало года | Размещено в отчетном периоде | Возвращено в отчетном периоде | Сумма депозита на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | |||||||||
срок размещения, дней | дата возврата | процентная ставка, % годовых | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты | ||||||||||||||||||
Всего по виду разрешенного финансового актива | X | X | X | Х | X | X | X | |||||||||||
подразделу 2.2 Всего по | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
разделу 2 Всего по | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Резервного фонда |
к приказу Минфина РФ
от 4 мая 2008 г. N 49н
(с изменениями от 14 мая 2009 г., 8 апреля 2011 г.)
┌─────────────┐
ОТЧЕТ │ КОДЫ │
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ │ │
├─────────────┤
Форма по ОКУД│ 0507066 │
├─────────────┤
на 1 ______________20___ г. Дата│ │
├─────────────┤
Наименование федерального органа исполнительной власти ______ Министерство финансов Российской Федерации ______ по ОКПО│ │
├─────────────┤
Периодичность: квартальная, годовая │ │
├─────────────┤
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ│ 384 │
├─────────────┤
тыс денежных единиц в иностранной валюте │ X │
└─────────────┘
1. Размещение средств Фонда национального благосостояния на счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Центральном банке Российской Федерации
Код валюты по ОКВ | Номер счета | Остаток средств на начало года | Курс валюты на начало года | Объем разрешенной иностранной валюты в отчетном периоде | Курс валюты на конец отчетного периода | Остаток средств на конец отчетного периода | Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период | Расчетная ставка процента, % годовых | Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях | |||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | приобретенной | размещенной | реализованной | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
X | ||||||||||||||
X | ||||||||||||||
X | ||||||||||||||
разделу 1 Всего по | Х | X | X | Х | X | X | X | X |
2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц
Вид разрешенного финансового актива | Наименование эмитента | Код ISIN | Основные характеристики долгового обязательства | Код валюты по ОКВ | Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года | Стоимость на начало года | Курс валюты на начало года | Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде | Объем средств, вырученных от реализации/ погашения долгового обязательства в отчетном периоде | Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода | Стоимость на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | ||||
дата погашения | ставка купона, % годовых | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты | X | X | |||||||||||||||
Всего по виду разрешенного финансового актива | X | X | X | X | X | X | Х | X | X | ||||||||
подразделу 2.1 Всего по | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
Вид разрешенного финансового актива | Наименование банка/кредитной организации/ государственной корпорации | Основные характеристики депозита/банковского счета | Код валюты по ОКВ | Сумма депозита/остатка на банковском счете на начало года | Курс валюты на начало года | Размещено в отчетном периоде | Возвращено в отчетном периоде | Сумма депозита/остатка на банковском счете на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | |||||
срок размещения, дней | дата возврата | процентная ставка, % годовых | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | |||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты | |||||||||||||||
Всего по виду разрешенного финансового актива | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
подразделу 2.2 Всего по | X | X | X | X | X | X | X |
Наименование эмитента | Вид акции (обыкновенная/ привилегированная) | Код ISIN | Код валюты по ОКВ | Количество приобретенных акций на начало года, штук | Стоимость акций на начало года | Курс валюты на начало года | Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде | Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде | Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук | Стоимость акций на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | |||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Итого по коду валюты | X | X | |||||||||||||||||
подразделу 2.3 Всего по | Х | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи (доли участия) инвестиционных фондов
Вид разрешенного финансового актива | Наименование управляющей компании | Код ISIN | Основные характеристики пая (доли участия) | Код валюты по ОКВ | Количество приобретенных паев (долей участия) на начало года, штук | Стоимость паев (долей участия) на начало года | Курс валюты на начало года | Объем средств, направленных на приобретение паев (долей участия) в отчетном периоде | Объем средств, вырученных от реализации паев (долей участия) в отчетном периоде | Количество паев (долей участия) на конец отчетного периода, штук | Стоимость паев (долей участия) на конец отчетного периода | Курс валюты на конец отчетного периода | Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде | |||||
наименование инвестиционного фонда | тип инвестиционного фонда | категория инвестиционного фонда | в валюте | в рублевом эквиваленте | в валюте | в рублевом эквиваленте | ||||||||||||
в валюте | в рублевом эквиваленте | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты | X | X | ||||||||||||||||
Всего по виду разрешенного финансового актива | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
подразделу 2.4 Всего по | X | X | X | X | X | X | Х | X | X | |||||||||
разделу 2 Всего по | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния |
Условные обозначения, применяемые при составлении отчетности об исполнении федерального бюджета, представляемой в Правительство Российской Федерации
ОКУД | - | Общероссийский классификатор управленческой документации. |
ОКЕИ | - | Общероссийский классификатор единиц измерения. |
ОКВ | Общероссийский классификатор валют. | |
КОСГУ | - | Классификация операций сектора государственного управления. |
Р, Пр | - | Разделы, подразделы классификации расходов бюджетов. |
ЦСР | - | Целевые статьи расходов федерального бюджета. |
ВР | - | Виды расходов федерального бюджета. |
Отчет об управлении средствами Резервного фонда составляется Департаментом государственного долга и государственных финансовых активов и представляется в Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета для формирования отчетности в Правительство Российской Федерации нарастающим итогом с начала отчетного года в тысячах рублей (с точностью до третьего десятичного знака).
раздела 1 "Размещение средств Резервного фонда на счетах по учету средств Резервного фонда в Центральном банке Российской Федерации" Отчета об управлении средствами Резервного фонда (далее - Отчет).
1. Порядок заполнения
Раздел 1 Отчета заполняется на основании выписок из счетов по учету средств Резервного фонда (далее - Выписки), открытых Федеральным казначейством в Центральном банке Российской Федерации на основании договора банковского счета по учету средств Резервного фонда, заключенного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 955 "О порядке управления средствами Резервного фонда" (далее - Постановление N 955, Договор банковского счета), представляемых Федеральным казначейством Министерству финансов Российской Федерации в соответствии с Порядком взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации с Федеральным казначейством при проведении операций по счетам по учету средств Резервного фонда в процессе управления средствами Резервного фонда, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 января 2008 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 января 2008 г., регистрационный номер 10987), Отчета о расчетной сумме процентного дохода в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации за истекшую часть процентного периода за пользование денежными средствами на счетах по учету средств Резервного фонда и Отчета о сумме процентов, начисленных за отчетный процентный период за пользование денежными средствами на счетах по учету средств Резервного фонда и подлежащих зачислению в федеральный бюджет по форме приложений N 2 и N 3 к Порядку расчета и зачисления процентов, начисляемых на денежные средства, размещенные на счетах по учету средств Резервного фонда, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 2008 г. N 5н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 января 2008 г., регистрационный номер 11028) (далее - Отчет по форме приложения N 2 и Отчет по форме приложения N 3), представляемых Центральным банком Российской Федерации Министерству финансов Российской Федерации в соответствии с Договором банковского счета.
В графе 1 "Код валюты по ОКВ" указывается код валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, в которой открыт счет по учету средств Резервного фонда (далее - Счет) на основании Договора банковского счета.
В графе 2 "Номер счета" указывается номер Счета, открытого Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации в соответствующей иностранной валюте на основании Договора банковского счета.
В графе 3 "Остаток средств на начало года, в валюте" указывается остаток средств на Счете в соответствующей иностранной валюте, отраженный в Выписке за дату совершения последней операции в году, предшествующем отчетному.