Действующий
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей) |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | X | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих* | 300 | ||
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год** | 600 | ||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X |
* Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
┌──────────────────────────────┬────────┬───────────┬───────────────────┐
│ Вид актива │ Код │ Рыночная │ Доля от общей │
│ │ строки │ стоимость │ стоимости │
│ │ │ актива │ инвестиционного │
│ │ │ (тыс. │ портфеля │
│ │ │ рублей) │ управляющей │
│ │ │ │ компании │
│ │ │ │ (процентов) │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Денежные средства на счетах в│ 100 │ │ │
│кредитных организациях, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе в рублях (с│ │ │ │
│разбивкой по кредитным│ │ │ │
│организациям) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе в иностранной│ │ │ │
│валюте (с разбивкой по│ │ │ │
│кредитным организациям) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Депозиты в рублях в кредитных│ 200 │ │ │
│организациях, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│кредитным организациям) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Государственные ценные бумаги│ 300 │ │ │
│Российской Федерации, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│включая: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│государственные ценные бумаги│ 310 │ │ │
│Российской Федерации,│ │ │ │
│обращающиеся на рынке ценных│ │ │ │
│бумаг, за исключением│ │ │ │
│облигаций внешних│ │ │ │
│облигационных займов│ │ │ │
│Российской Федерации, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│рублях (с разбивкой по│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│иностранной валюте (с│ │ │ │
│разбивкой по выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│государственные ценные бумаги│ 320 │ │ │
│Российской Федерации,│ │ │ │
│специально выпущенные│ │ │ │
│Правительством Российской│ │ │ │
│Федерации для размещения│ │ │ │
│средств институциональных│ │ │ │
│инвесторов, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│облигации внешних│ 330 │ │ │
│облигационных займов│ │ │ │
│Российской Федерации, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Государственные ценные бумаги│ 400 │ │ │
│субъектов Российской│ │ │ │
│Федерации, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│рублях (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│иностранной валюте (с│ │ │ │
│разбивкой по эмитентам и│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Муниципальные облигации, всего│ 500 │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам): │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Облигации российских│ 600 │ │ │
│хозяйственных обществ, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│рублях (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│иностранной валюте (с│ │ │ │
│разбивкой по эмитентам и│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Акции российских эмитентов,│ 700 │ │ │
│созданных в форме открытых│ │ │ │
│акционерных обществ, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе акции, номинальная│ │ │ │
│стоимость которых указана в│ │ │ │
│рублях (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе акции, номинальная│ │ │ │
│стоимость которых указана в│ │ │ │
│иностранной валюте (с│ │ │ │
│разбивкой по эмитентам и│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Облигации с ипотечным│ 800 │ │ │
│покрытием, выпущенные в│ │ │ │
│соответствии с│ │ │ │
│законодательством Российской│ │ │ │
│Федерации об ипотечных ценных│ │ │ │
│бумагах, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│рублях (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе номинированные в│ │ │ │
│иностранной валюте (с│ │ │ │
│разбивкой по эмитентам и│ │ │ │
│выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Ипотечные сертификаты участия,│ 900 │ │ │
│выпущенные в соответствии с│ │ │ │
│законодательством Российской│ │ │ │
│Федерации об ипотечных ценных│ │ │ │
│бумагах, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│управляющим ипотечным│ │ │ │
│покрытием и по ипотечному│ │ │ │
│покрытию) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Паи (акции, доли) иностранных│ 1000 │ │ │
│индексных инвестиционных│ │ │ │
│фондов, размещающих средства в│ │ │ │
│государственные ценные бумаги│ │ │ │
│иностранных государств,│ │ │ │
│облигации и акции иных│ │ │ │
│иностранных эмитентов, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│управляющим активами и по│ │ │ │
│инвестиционным фондам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Прочие активы, всего │ 1200 │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│видам активов) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Дебиторская задолженность,│ 1300 │ │ │
│всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│включая: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│накопления на специальных│ 1310 │ │ │
│брокерских счетах, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│брокерам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│задолженность по процентному│ 1320 │ │ │
│(купонному) доходу по│ │ │ │
│облигациям, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│эмитентам и выпускам) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│прочая дебиторская│ 1330 │ │ │
│задолженность, всего │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│в том числе (с разбивкой по│ │ │ │
│видам дебиторской│ │ │ │
│задолженности) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│... │ ... │ │ │
├──────────────────────────────┼────────┼───────────┼───────────────────┤
│Итого стоимость│ 1400 │ │ 100 │
│инвестиционного портфеля│ │ │ │
│управляющей компании (стр.100│ │ │ │
│+ стр.200 + стр.300 + стр.400│ │ │ │
│+ стр.500 + стр.600 + стр.700│ │ │ │
│+ стр.800 + стр.900 + стр.1000│ │ │ │
│+ стр.1100 + стр.1200 +│ │ │ │
│стр.1300) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────────────┘
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) | |
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | ||
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | ||
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | . | |
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | ||
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | ||
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | ||
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | ||
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | ||
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года* | 900 | ||
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | ||
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании*
┌───────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│ Наименование показателя │Код строки │ Значение │
│ │ │ показателя │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Стоимость чистых активов, составляющих│ 100 │ │
│инвестиционный портфель управляющей│ │ │
│компании, на конец текущего года, тыс.│ │ │
│рублей │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Поступило накоплений для жилищного│ 200 │ │
│обеспечения военнослужащих от│ │ │
│уполномоченного федерального органа с 1│ │ │
│января текущего года по конец отчетного│ │ │
│квартала включительно, тыс. рублей │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Передано накоплений для жилищного│ 300 │ │
│обеспечения военнослужащих уполномоченному│ │ │
│федеральному органу с 1 января текущего│ │ │
│года по конец отчетного квартала│ │ │
│включительно, тыс. рублей │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Стоимость чистых активов, составляющих│ 400 │ │
│инвестиционный портфель управляющей│ │ │
│компании, на конец предыдущего года, тыс.│ │ │
│рублей │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Доход от инвестирования накоплений для│ 500 │ │
│жилищного обеспечения военнослужащих,│ │ │
│определяемый для расчета размера│ │ │
│вознаграждения управляющей компании, тыс.│ │ │
│рублей (стр.100 - стр.200 + стр.300 -│ │ │
│стр.400) │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Вознаграждение управляющей компании,│ 600 │ │
│удержанное по итогам отчетного года**, тыс.│ │ │
│рублей │ │ │
├───────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤
│Вознаграждение управляющей компании в│ 700 │ │
│отчетном году в процентах от дохода от│ │ │
│инвестирования накоплений для жилищного│ │ │
│обеспечения военнослужащих, процентов│ │ │
│(стр.600/стр.500 х 100) │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┘
** Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
┌─────────────────────┬──────┬───────────┬──────────────┬───────────────┐
│ Наименование │ Код │ В течение │Накопительным │ Накопительным │
│ показателя │строки│ отчетного │ итогом с 1 │ итогом с 1 │
│ │ │ квартала │ января │января текущего│
│ │ │(тыс. руб.)│текущего года │года (процентов│
│ │ │ │ (тыс. руб.) │ к средней │
│ │ │ │ │ стоимости │
│ │ │ │ │чистых активов)│
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│Начислено │ 100 │ X │ │ │
│вознаграждения │ │ │ │ │
│управляющей компании*│ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│Оплачено необходимых│ 200 │ │ │ │
│расходов управляющей│ │ │ │ │
│компании на│ │ │ │ │
│инвестирование │ │ │ │ │
│накоплений для│ │ │ │ │
│жилищного обеспечения│ │ │ │ │
│военнослужащих, всего│ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│в том числе: │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│на оплату услуг│ 210 │ │ │ │
│специализированного │ │ │ │ │
│депозитария │ │ │ │ │
│уполномоченному │ │ │ │ │
│федеральному органу │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│на оплату услуг│ 220 │ │ │ │
│специализированного │ │ │ │ │
│депозитария │ │ │ │ │
│управляющей компании │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│на оплату услуг│ 230 │ │ │ │
│аудитора по│ │ │ │ │
│проведению │ │ │ │ │
│обязательного аудита│ │ │ │ │
│финансовой │ │ │ │ │
│(бухгалтерской) │ │ │ │ │
│отчетности │ │ │ │ │
│управляющей компании│ │ │ │ │
│по формированию и│ │ │ │ │
│инвестированию │ │ │ │ │
│накоплений, а также│ │ │ │ │
│на финансирование│ │ │ │ │
│целевого │ │ │ │ │
│использования │ │ │ │ │
│накоплений* │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│на выплату страховой│ 240 │ │ │ │
│премии по договору│ │ │ │ │
│обязательного │ │ │ │ │
│страхования │ │ │ │ │
│ответственности │ │ │ │ │
│управляющей компании │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│на выплату│ 250 │ │ │ │
│комиссионного │ │ │ │ │
│вознаграждения │ │ │ │ │
│брокерам, совершающим│ │ │ │ │
│сделки, связанные с│ │ │ │ │
│инвестированием │ │ │ │ │
│накоплений, и (или)│ │ │ │ │
│оплату услуг таких│ │ │ │ │
│брокеров │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│иные расходы │ 260 │ │ │ │
├─────────────────────┼──────┼───────────┼──────────────┼───────────────┤
│Итого использовано│ 300 │ │ │ │
│накоплений для│ │ │ │ │
│жилищного обеспечения│ │ │ │ │
│военнослужащих для│ │ │ │ │
│выплаты │ │ │ │ │
│вознаграждения │ │ │ │ │
│управляющей компании│ │ │ │ │
│и оплаты необходимых│ │ │ │ │
│расходов на│ │ │ │ │
│инвестирование │ │ │ │ │
│накоплений для│ │ │ │ │
│жилищного обеспечения│ │ │ │ │
│(стр.100 + стр.200) │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────┴───────────┴──────────────┴───────────────┘