Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 г. N 05-84/пз-н)

_________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании

по состоянию на _____/____/_____

Счет депо N _____________________________________________________________

(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные

бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей

компании)

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации*

┌──────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────┬───────────────┐
│  Номер   │   Вид ценных    │Входящий остаток │ Зачислено на │  Списано со  │ Исходящий остаток │   Рыночная    │
│ выпуска  │      бумаг      │    на начало    │ счет депо в  │ счета депо в │на конец отчетного │ стоимость на  │
│          │                 │отчетного периода│   течение    │   течение    │   периода (шт.)   │конец отчетного│
│          │                 │      (шт.)      │  отчетного   │  отчетного   │                   │ периода (тыс. │
│          │                 │                 │периода (шт.) │периода (шт.) │                   │     руб.)     │
├──────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│    1     │        2        │        3        │      4       │      5       │         6         │       7       │
├──────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────┼───────────────┤
│          │                 │                 │              │              │                   │               │
└──────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────┴───────────────┘

* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

┌───────────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│   Номер   │ Входящий остаток │  Зачислено на счет  │ Списано со счета  │ Исходящий остаток │Рыночная стоимость │
│  выпуска  │    на начало     │   депо в течение    │  депо в течение   │на конец отчетного │на конец отчетного │
│           │отчетного периода │  отчетного периода  │ отчетного периода │   периода (шт.)   │периода (тыс. руб.)│
│           │      (шт.)       │        (шт.)        │       (шт.)       │                   │                   │
├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│     1     │        2         │          3          │         4         │         5         │         6         │
├───────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│           │                  │                     │                   │                   │                   │
└───────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

┌───────────────┬────────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Наименование  │   Номер    │Входящий остаток│Зачислено на│  Списано со   │Исходящий остаток │Рыночная стоимость│
│   субъекта    │  выпуска   │   на начало    │счет депо в │ счета депо в  │на конец отчетного│на конец отчетного│
│  Российской   │            │   отчетного    │  течение   │    течение    │  периода (шт.)   │     периода      │
│   Федерации   │            │ периода (шт.)  │ отчетного  │   отчетного   │                  │   (тыс. руб.)    │
│               │            │                │  периода   │ периода (шт.) │                  │                  │
│               │            │                │   (шт.)    │               │                  │                  │
├───────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│       1       │     2      │       3        │     4      │       5       │        6         │        7         │
├───────────────┼────────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│               │            │                │            │               │                  │                  │
└───────────────┴────────────┴────────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

Муниципальные облигации

┌───────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование  │   Номер    │Входящий остаток │Зачислено на│  Списано со  │ Исходящий остаток │    Рыночная     │
│   эмитента    │  выпуска   │    на начало    │счет депо в │ счета депо в │на конец отчетного │  стоимость на   │
│               │            │отчетного периода│  течение   │   течение    │   периода (шт.)   │ конец отчетного │
│               │            │      (шт.)      │ отчетного  │  отчетного   │                   │  периода (тыс.  │
│               │            │                 │  периода   │периода (шт.) │                   │      руб.)      │
│               │            │                 │   (шт.)    │              │                   │                 │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│       1       │     2      │        3        │     4      │      5       │         6         │        7        │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│               │            │                 │            │              │                   │                 │
└───────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

┌───────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование  │   Номер    │Входящий остаток │Зачислено на│  Списано со  │ Исходящий остаток │    Рыночная     │
│   эмитента    │  выпуска   │    на начало    │счет депо в │ счета депо в │на конец отчетного │  стоимость на   │
│               │            │отчетного периода│  течение   │   течение    │   периода (шт.)   │ конец отчетного │
│               │            │      (шт.)      │ отчетного  │  отчетного   │                   │     периода     │
│               │            │                 │  периода   │периода (шт.) │                   │   (тыс. руб.)   │
│               │            │                 │   (шт.)    │              │                   │                 │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│       1       │     2      │        3        │     4      │      5       │         6         │        7        │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│               │            │                 │            │              │                   │                 │
└───────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

Акции российских акционерных обществ

┌───────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование  │   Номер    │Входящий остаток │Зачислено на│  Списано со  │ Исходящий остаток │    Рыночная     │
│   эмитента    │  выпуска   │    на начало    │счет депо в │ счета депо в │на конец отчетного │  стоимость на   │
│               │            │отчетного периода│  течение   │   течение    │   периода (шт.)   │ конец отчетного │
│               │            │      (шт.)      │ отчетного  │  отчетного   │                   │     периода     │
│               │            │                 │  периода   │периода (шт.) │                   │   (тыс. руб.)   │
│               │            │                 │   (шт.)    │              │                   │                 │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│       1       │     2      │        3        │     4      │      5       │         6         │        7        │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│               │            │                 │            │              │                   │                 │
└───────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

Облигации с ипотечным покрытием

┌───────────────┬────────────┬─────────────────┬────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
│ Наименование  │   Номер    │Входящий остаток │Зачислено на│  Списано со  │ Исходящий остаток │    Рыночная     │
│   эмитента    │  выпуска   │    на начало    │счет депо в │ счета депо в │на конец отчетного │  стоимость на   │
│               │            │отчетного периода│  течение   │   течение    │   периода (шт.)   │ конец отчетного │
│               │            │      (шт.)      │ отчетного  │  отчетного   │                   │     периода     │
│               │            │                 │  периода   │периода (шт.) │                   │   (тыс. руб.)   │
│               │            │                 │   (шт.)    │              │                   │                 │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│       1       │     2      │        3        │     4      │      5       │         6         │        7        │
├───────────────┼────────────┼─────────────────┼────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
│               │            │                 │            │              │                   │                 │
└───────────────┴────────────┴─────────────────┴────────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────┘

Ипотечные сертификаты участия

┌───────────────┬───────────────────┬──────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┐
│ Наименование  │  Индивидуальное   │   Входящий   │  Зачислено на  │  Списано со   │  Исходящий   │  Рыночная  │
│ управляющего  │    обозначение    │  остаток на  │  счет депо в   │ счета депо в  │  остаток на  │стоимость на│
│   ипотечным   │ипотечного покрытия│    начало    │    течение     │    течение    │    конец     │   конец    │
│   покрытием   │                   │  отчетного   │   отчетного    │   отчетного   │  отчетного   │ отчетного  │
│               │                   │периода (шт.) │ периода (шт.)  │ периода (шт.) │периода (шт.) │  периода   │
│               │                   │              │                │               │              │(тыс. руб.) │
├───────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│       1       │         2         │      3       │       4        │       5       │      6       │     7      │
├───────────────┼───────────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┤
│               │                   │              │                │               │              │            │
└───────────────┴───────────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┘

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

┌────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────┐
│  Вид   │Наименование│Наименование │   Номер    │  Входящий  │Зачислено на│ Списано со │ Исходящий  │ Рыночная  │
│ ценных │   фонда    │управляющего │выпуска или │ остаток на │счет депо в │счета депо в│ остаток на │ стоимость │
│ бумаг  │            │  активами   │    иные    │   начало   │  течение   │  течение   │   конец    │ на конец  │
│        │            │    фонда    │ реквизиты  │ отчетного  │ отчетного  │ отчетного  │ отчетного  │ отчетного │
│        │            │             │ценных бумаг│  периода   │  периода   │  периода   │  периода   │  периода  │
│        │            │             │            │   (шт.)    │   (шт.)    │   (шт.)    │   (шт.)    │(тыс. руб.)│
├────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│   1    │     2      │      3      │     4      │     5      │     6      │     7      │     8      │     9     │
├────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│        │            │             │            │            │            │            │            │           │
└────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘

Должность уполномоченного лица _____________________________ Ф.И.О.

специализированного депозитария (подпись)

М.П.