┌──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│   Наименование показателя    │Стоимость активов │Доля стоимости активов│
│                              │на конец отчетного│  в общей стоимости   │
│                              │года (тыс. рублей)│     совокупного      │
│                              │                  │   инвестиционного    │
│                              │                  │ портфеля (процентов) │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный          мандат│                  │                      │
│(указываются           данные,│                  │                      │
│идентифицирующие              │                  │                      │
│инвестиционный мандат)        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в  том  числе   (с   разбивкой│                  │                      │
│по инвестиционным    портфелям│                  │                      │
│управляющих компаний):        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_                             │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный          мандат│                  │                      │
│(указываются           данные,│                  │                      │
│идентифицирующие              │                  │                      │
│инвестиционный мандат)        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в  том  числе   (с   разбивкой│                  │                      │
│по инвестиционным    портфелям│                  │                      │
│управляющих компаний):        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_                             │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│Инвестиционный          мандат│                  │                      │
│(указываются           данные,│                  │                      │
│идентифицирующие              │                  │                      │
│инвестиционный мандат)        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│в  том  числе   (с   разбивкой│                  │                      │
│по инвестиционным    портфелям│                  │                      │
│управляющих компаний):        │                  │                      │
├──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│_                             │                  │                      │
└──────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.

┌──────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│         Наименование показателя          │  Код строки  │ Тыс. рублей │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │Полученные дивиденды по  акциям,  а  также│     100      │             │
│проценты по облигациям и депозитам        │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │Чистый финансовый результат от  реализации│     200      │             │
│(выбытия) активов                         │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │Финансовый результат, отражающий изменение│     300      │             │
│рыночной       стоимости       совокупного│              │             │
│инвестиционного портфеля за отчетный год  │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
 │Прочие    доходы    от         операций по│     400      │             │
│инвестированию  накоплений  для  жилищного│              │             │
│обеспечения военнослужащих                │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Доходы от  инвестирования  накоплений  для│     500      │             │
│жилищного обеспечения военнослужащих  (код│              │             │
│строки 100+200+300+400) - всего           │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Необходимые расходы  управляющих  компаний│     600      │             │
│на инвестирование накоплений для жилищного│              │             │
│обеспечения военнослужащих                │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Вознаграждение    управляющих    компаний,│     700      │             │
│удержанное по итогам отчетного года       │              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Процентный доход по подлежащим возврату  в│     800      │             │
│федеральный бюджет целевым жилищным займам│              │             │
├──────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Доход  от  инвестирования   накоплений для│     900      │             │
│жилищного   обеспечения    военнослужащих,│              │             │
│подлежащий    разнесению    по     именным│              │             │
│накопительным счетам                      │              │             │
└──────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

┌──────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│     Наименование показателя      │ Сумма дохода │  Доля в доходе от   │
│                                  │      от      │   инвестирования*   │
│                                  │инвестирования│   за отчетный год   │
│                                  │ за отчетный  │   по совокупному    │
│                                  │     год*     │   инвестиционному   │
│                                  │(тыс. рублей) │портфелю (процентов) │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│              │                     │
│данные,           идентифицирующие│              │                     │
│инвестиционный мандат)            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в  том  числе  (с     разбивкой по│              │                     │
│инвестиционным           портфелям│              │                     │
│управляющих компаний):            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_                                 │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│              │                     │
│данные,           идентифицирующие│              │                     │
│инвестиционный мандат)            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в  том  числе  (с     разбивкой по│              │                     │
│инвестиционным           портфелям│              │                     │
│управляющих компаний):            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_                                 │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Инвестиционный мандат (указываются│              │                     │
│данные,           идентифицирующие│              │                     │
│инвестиционный мандат)            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│в  том  числе  (с     разбивкой по│              │                     │
│инвестиционным           портфелям│              │                     │
│управляющих компаний):            │              │                     │
├──────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│_                                 │              │                     │
└──────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

┌────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│      Наименование показателя       │   Доходность от инвестирования   │
│                                    │     на конец отчетного года      │
│                                    │       (процентов годовых)        │
│                                    ├───────────────┬──────────────────┤
│                                    │ за 12 месяцев │    за 3 года     │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный  мандат  (указываются│               │                  │
│данные,             идентифицирующие│               │                  │
│инвестиционный мандат)              │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в  том   числе   (с     разбивкой по│               │                  │
│инвестиционным портфелям управляющих│               │                  │
│компаний):                          │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_                                   │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный  мандат  (указываются│               │                  │
│данные,             идентифицирующие│               │                  │
│инвестиционный мандат)              │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в  том   числе   (с     разбивкой по│               │                  │
│инвестиционным портфелям управляющих│               │                  │
│компаний):                          │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_                                   │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│Инвестиционный  мандат  (указываются│               │                  │
│данные,             идентифицирующие│               │                  │
│инвестиционный мандат)              │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│в  том   числе   (с     разбивкой по│               │                  │
│инвестиционным портфелям управляющих│               │                  │
│компаний):                          │               │                  │
├────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┤
│_                                   │               │                  │
└────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

Сведения
о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

┌──────────────────────────────────────────┬──────┬─────────────────────┐
│         Наименование показателя          │ Тыс. │  Процентов средней  │
│                                          │рублей│  стоимости чистых   │
│                                          │      │ активов совокупного │
│                                          │      │   инвестиционного   │
│                                          │      │      портфеля       │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Удержано    вознаграждение     управляющих│      │                     │
│компаний по итогам отчетного года         │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Оплачено необходимых расходов  управляющих│      │                     │
│компаний на инвестирование накоплений  для│      │                     │
│жилищного  обеспечения    военнослужащих -│      │                     │
│всего                                     │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│в том числе:                              │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на   оплату   услуг    специализированного│      │                     │
│депозитария  уполномоченному  федеральному│      │                     │
│органу                                    │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на   оплату   услуг    специализированного│      │                     │
│депозитария управляющим компаниям         │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на оплату  услуг  аудитора  по  проведению│      │                     │
│обязательного      аудита       финансовой│      │                     │
│(бухгалтерской)   отчетности   управляющих│      │                     │
│компаний по формированию и  инвестированию│      │                     │
│накоплений,  а  также  на   финансирование│      │                     │
│целевого использования накоплений         │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на выплату страховой  премии  по  договору│      │                     │
│обязательного страхования  ответственности│      │                     │
│управляющим компаниям                     │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│на  выплату  комиссионного  вознаграждения│      │                     │
│брокерам,  совершающим  сделки,  связанные│      │                     │
│с инвестированием  накоплений,   и   (или)│      │                     │
│оплату услуг таких брокеров               │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│иные расходы                              │      │                     │
├──────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────────────┤
│Использовано  накоплений   для   жилищного│      │                     │
│обеспечения  военнослужащих  для   выплаты│      │                     │
│вознаграждений    управляющим    компаниям│      │                     │
│и оплаты    необходимых        расходов на│      │                     │
│инвестирование  накоплений  для  жилищного│      │                     │
│обеспечения - всего                       │      │                     │
└──────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────────────┘

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Наименование     │  Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения  │
│     показателя      │                       военнослужащих за отчетный год                        │
│                     ├──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                     │      всего       │                       в том числе                        │
│                     │                  ├─────────────────┬────────────────────┬───────────────────┤
│                     │                  │ вознаграждение  │необходимые расходы │   оплата услуг    │
│                     │                  │   управляющих   │управляющих компаний│специализированного│
│                     │                  │    компаний     │ (без учета оплаты  │    депозитария    │
│                     │                  │                 │       услуг        │                   │
│                     │                  │                 │специализированного │                   │
│                     │                  │                 │    депозитария)    │                   │
│                     ├───────┬──────────┼──────┬──────────┼────────┬───────────┼──────┬────────────┤
│                     │ тыс.  │процентов │ тыс. │процентов │  тыс.  │ процентов │ тыс. │ процентов  │
│                     │рублей │ средней  │рублей│ средней  │ рублей │  средней  │рублей│  средней   │
│                     │       │стоимости │      │стоимости │        │ стоимости │      │ стоимости  │
│                     │       │  чистых  │      │  чистых  │        │  чистых   │      │   чистых   │
│                     │       │ активов* │      │ активов* │        │ активов*  │      │  активов*  │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(указываются  данные,│       │          │      │          │        │           │      │            │
│идентифицирующие     │       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционный       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│мандат)              │       │          │      │          │        │           │      │            │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в           том числе│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(с разбивкой       по│       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционным       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│портфелям управляющих│       │          │      │          │        │           │      │            │
│компаний):           │       │          │      │          │        │           │      │            │
│_                    │       │          │      │          │        │           │      │            │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(указываются  данные,│       │          │      │          │        │           │      │            │
│идентифицирующие     │       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционный       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│мандат)              │       │          │      │          │        │           │      │            │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в           том числе│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(с разбивкой       по│       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционным       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│портфелям управляющих│       │          │      │          │        │           │      │            │
│компаний):           │       │          │      │          │        │           │      │            │
│_                    │       │          │      │          │        │           │      │            │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│Инвестиционный мандат│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(указываются  данные,│       │          │      │          │        │           │      │            │
│идентифицирующие     │       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционный       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│мандат)              │       │          │      │          │        │           │      │            │
├─────────────────────┼───────┼──────────┼──────┼──────────┼────────┼───────────┼──────┼────────────┤
│в           том числе│       │          │      │          │        │           │      │            │
│(с разбивкой       по│       │          │      │          │        │           │      │            │
│инвестиционным       │       │          │      │          │        │           │      │            │
│портфелям управляющих│       │          │      │          │        │           │      │            │
│компаний):           │       │          │      │          │        │           │      │            │
│_                    │       │          │      │          │        │           │      │            │
└─────────────────────┴───────┴──────────┴──────┴──────────┴────────┴───────────┴──────┴────────────┘

* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).

Сведения*
о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы

(тыс. рублей)

┌───┬──────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ N │   Месяц и год    │Накопления -│Накопитель-│Инвестицио-│  Прочие   │
│п/п│  возникновения   │   всего    │ные взносы │нный доход │поступления│
│   │  основания для   │            │           │    **     │           │
│   │    включения     │            │           │           │           │
│   │    в  реестр     │            │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │                  │            │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 2 │                  │            │           │           │           │
├───┼──────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 3 │                  │            │           │           │           │
└───┴──────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

* Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.

** Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.