Утративший силу
в) выпуски ценных бумаг не являются выпусками, предназначенными для частного (непубличного) размещения.
1.3. Российские кредитные организации, в депозиты и депозитные сертификаты которых могут размещаться временно свободные средства Фонда, должны одновременно соответствовать следующим критериям:
а) наличие у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) при размещении временно свободных средств Фонда в депозиты на срок более 6 месяцев российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из указанных международных рейтинговых агентств, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
при размещении временно свободных средств Фонда в депозиты на срок до 6 месяцев включительно российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
при размещении временно свободных средств Фонда в депозиты на срок до 5 недель включительно и до востребования российская кредитная организация должна иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности, присвоенный как минимум одним из указанных международных рейтинговых агентств либо национальных рейтинговых агентств, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
в) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 5,0 млрд. рублей, определяемом в соответствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 г. N 215-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4269, Вестник Банка России, 2003, N 15, 2006, N 41; 2007, N 14, N 44, N 71), по состоянию на последнюю отчетную дату;
г) наличие в договоре, на основании которого временно свободные средства Фонда размещаются в депозиты и депозитные сертификаты, условия, в соответствии с которым в случае досрочного расторжения Фондом указанного договора в связи с тем, что кредитная организация перестала удовлетворять требованиям, предусмотренным настоящим приказом, кредитная организация по требованию Фонда в установленный договором срок возвращает ему сумму депозита и проценты по нему, начисленные исходя из процентной ставки, определенной договором, и срока фактического действия договора;
д) наличие письменного согласия кредитной организации на ежеквартальное предоставление Фонду информации о соблюдении ограничений, установленных настоящим приказом.
1.4. Ценные бумаги, указанные в подпункте "б" пункта 2 Постановления, в которые инвестированы временно свободные средства Фонда, могут удерживаться Фондом до продажи или погашения независимо от последующего изменения рейтингов долгосрочной кредитоспособности их эмитентов.
1.5. Ценные бумаги, указанные в подпунктах "в"-"г" пункта 2 Постановления, в которые инвестированы временно свободные средства Фонда, могут удерживаться Фондом до продажи или погашения при соответствии как минимум одному из следующих критериев:
а) эмитент ценных бумаг (выпуск ценных бумаг - для ипотечных ценных бумаг) должен иметь рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "В-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's), либо не ниже уровня "В3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service). Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных агентств;
б) исполнение обязательств перед держателями облигаций российского хозяйственного общества по выплате номинальной стоимости купонных облигаций и/или частично или полностью процентного дохода по ним обеспечено государственной гарантией Российской Федерации.
2. Утвердить форму предоставления сведений о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования) согласно Приложению к настоящему приказу.
| Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Министр финансов Российской Федерации | А.Л. Кудрин |
Сведения
о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования) на _________________ 20__ г.
(с изменениями от 31 июля 2008 г.)
Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда | Код строки | Рыночная стоимость (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
| в валюте Российской Федерации | 011 | |
| в иностранной валюте | 012 | |
| Депозиты в Центральном банке Российской Федерации* | 020 | |
| в валюте Российской Федерации | 021 | |
| в иностранной валюте | 022 | |
| Депозиты в российских кредитных организациях* | 030 | |
| в валюте Российской Федерации | 031 | |
| в иностранной валюте | 032 | |
| Депозитные сертификаты российских кредитных организаций* | 040 | |
| Ценные бумаги**, в том числе | 050 | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе | 051 | |
| в валюте Российской Федерации | 0511 | |
| в иностранной валюте | 0512 | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе | 052 | |
| в валюте Российской Федерации | 0521 | |
| в иностранной валюте | 0522 | |
| Облигации других российских эмитентов, в том числе | 053 | |
| в валюте Российской Федерации | 0531 | |
| в иностранной валюте | 0532 | |
| Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе | 054 | |
| в валюте Российской Федерации | 0541 | |
| в иностранной валюте | 0542 | |
| Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе | 055 | |
| в валюте Российской Федерации | 0551 | |
| в иностранной валюте | 0552 | |
| Дебиторская задолженность***, в том числе | 080 | |
| в валюте Российской Федерации | 081 | |
| в иностранной валюте | 082 | |
| Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080) | 100 |
* оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;
** рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);