Утративший силу
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
| Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
| в том числе: | ||
| средства пенсионных резервов на расчетном счете (тыс. рублей) | 111 | |
| сумма размещенных средств пенсионных резервов (тыс. рублей) | 112 | |
| средства пенсионного резерва на валютном счете (тыс. рублей по курсу Банка России на дату отчета) | 113 | |
| Сумма размещенных средств из состава имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. рублей) | 120 | |
| Структура пенсионных резервов по срокам размещения (тыс. рублей) | ||
| менее 3 месяцев | 210 | |
| от 3 до 12 месяцев | 220 | |
| свыше 12 месяцев | 230 | |
| Структура направлений размещения (в процентах) | ||
| в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
| в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
| в банковские вклады | 330 | |
| в том числе в иностранной валюте | 331 | |
| в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
| в том числе: | ||
| эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
| облигации предприятий и организаций | 345 | |
| в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
| в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
| в недвижимость | 360 | |
| другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
| в том числе: | ||
| паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
| денежные средства в пути | 384 | |
| денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
| прочие направления | 386 | |
| ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
| Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе: | ||
| в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
| в банковские вклады (по количеству договоров банковского вклада) | 430 | |
| в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
| в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
| в недвижимость | 460 | |
| другие направления размещения | 480 | |
| в том числе: | ||
| паи паевых инвестиционных фондов | 481 | |
| Вложения по видам доходности (в процентах) | ||
| Вложения с установленной доходностью | 510 | |
| Вложения с рыночной доходностью | 520 | |
| Степень риска вложений (в процентах) | ||
| безрисковые вложения | 610 | |
| вложения минимального риска | 620 | |
| вложения повышенного риска | 630 | |
| рискованные вложения | 640 |
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
| Пенсионные резервы (тыс. рублей) | 110 | |
| Структура направлений размещения (в процентах) | ||
| в федеральные государственные ценные бумаги | 310 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 312 | |
| в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 320 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 321 | |
| в банковские вклады | 330 | |
| в том числе в иностранной валюте | 331 | |
| в акции и облигации предприятий и организаций | 340 | |
| в том числе: | ||
| эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать) | 343 | |
| облигации предприятий и организаций | 345 | |
| в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 350 | |
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 351 | |
| в том числе другие неэмиссионные бумаги | 352 | |
| в недвижимость | 360 | |
| другие направления размещения (расшифровать) | 380 | |
| в том числе | ||
| паи паевых инвестиционных фондов | 381 | |
| денежные средства в пути | 384 | |
| денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников | 385 | |
| прочие направления | 386 | |
| ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда | 390 | |
| Количество объектов инвестирования (единиц) в том числе: | ||
| в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 420 | |
| в банковские вклады (по количеству кредитных организаций с которыми были заключены договоры банковского вклада) | 430 | |
| в акции и облигации предприятий и организаций | 440 | |
| в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги | 450 | |
| в недвижимость | 460 | |
| вложения с установленной доходностью | 510 | |
| вложения с рыночной доходностью | 520 | |
| Степень риска вложений (в процентах) | ||
| безрисковые вложения | 610 | |
| вложения минимального риска | 620 | |
| вложения повышенного риска | 630 | |
| рискованные вложения | 640 |
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период | ||
тыс. руб. | в % к пенсионным резервам под управлением | |||
| Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | |||
| в том числе: | ||||
| расходы по доверительному управлению | 511 | |||
| расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ | 512 | |||
| оплата услуг банков | 513 | |||
| оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов в том числе: | 514 | |||
5141 | ||||
5142 | ||||
5143 | ||||
| Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | |||
| Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | |||
| Вознаграждение управляющей компании | 540 | |||