_______________________________________________

Фактический адрес, индекс______________________

_______________________________________________

Телефон/факс __________________________________ Форма НПФ-ФР

e-mail:________________________________________

Отчет

о работе филиалов фонда

______________________________________________________

(наименование фонда)

за 200____ год

I._______________________________________________________________________

(наименование филиала)

1.1. Сведения о филиале

1.1.1. Место нахождения филиала__________________________________________

1.1.2. Среднесписочная численность работников филиала____________________

1.1.3. Наличие у филиала обособленного баланса___________________________

1.1.4. Наличие у филиала права размещать в установленном порядке средства

пенсионного резерва _____________________________________________________

2.1. Имущество, обязательства и договоры

Наименование показателя		Номер строки	На начало года	На конец года
Пенсионные резервы, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей)		100
Пенсионные накопления, находящиеся на учете в филиале (тыс. рублей)		110
Имущество, выделенное филиалу для обеспечения его деятельности (тыс. рублей)		120
Сумма средств пенсионных резервов, размещенных филиалом (тыс. рублей)		130
Текущая стоимость обязательств филиала по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (тыс. руб.)		140
Количество действующих договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, заключенных филиалом		150
в том числе:
с юридическими лицами		151
с физическими лицами		152
Количество застрахованных лиц по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении (человек)		160
Количество участников по договорам обязательного пенсионного страхования (человек)		170
Количество именных пенсионных счетов (единиц)	180
Количество солидарных счетов (единиц)	190
Количество участников, получающих негосударственную пенсию через филиал (человек)	210
Количество участников, получающих накопительную часть трудовой пенсии через филиал (человек)	220
Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в филиале (тыс. рублей)	230

3.1. Движение по филиалу за год

Наименование показателя	Номер строки	Значение показателя
Пенсионные взносы (тыс. руб.)	310
в том числе от:
вкладчиков - юридических лиц	311
вкладчиков - физических лиц	312
Доход от размещения пенсионных резервов, находящихся на учете в филиале, направленный на пенсионные счета (тыс. рублей)	320
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, находящихся на учете в филиале, направленный на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии (тыс. рублей)	330
Пенсионные выплаты (тыс. руб.)	340
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам (тыс. руб.)	350
Количество заключенных филиалом договоров о негосударственном пенсионном обеспечении (единиц)	360
Количество участников по заключенным договорам (человек)	370
Количество договоров о негосударственном пенсионном обеспечении, ранее заключенных филиалом и прекративших действие за период (единиц)	380
Количество выбывших участников по договорам, ранее заключенным филиалом (человек)	390
в том числе:
вследствие выполнения обязательств по договору	391
расторгнутых по инициативе вкладчика (участника)	292
в связи со смертью участника	293
по другим причинам (расшифровать)	294

Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи

Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи

М.П.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Инструкция
по заполнению форм годового отчета и квартальной отчетности негосударственного пенсионного фонда
(утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 августа 2007 г. N 07-92/пз-н)

I. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция определяет порядок составления и заполнения форм годового отчета и квартальной отчетности (далее - отчетность) негосударственного пенсионного фонда (далее - фонд) и пояснительной записки к отчетности фонда.

1.2. Отчетность фонда составляется на основе данных бухгалтерского учета, именных пенсионных счетов, отчетных документов, получаемых фондом в установленном порядке от управляющих компаний и специализированного депозитария, а также иных документов, составленных или полученных фондом в отношении сформированных у него средств пенсионных резервов.

1.3. Отчетность фонда должна в полном объеме отражать сведения, предусмотренные в формах отчетности фонда.

При заполнении форм отчетности фонда не допускается добавление к установленным в них строкам новых кодовых строк.

1.4. При заполнении форм отчетности фонда не допускается:

исключать или менять последовательность отражения показателей в формах отчетности фонда;

нарушать логическую структуру форм отчетности фонда, в том числе путем нарушения порядка кодирования строк, применяемого в формах отчетности фонда;

отражать более одного показателя в одной кодовой строке;

вносить исправления в формы отчетности фонда, подчистки, помарки или нечитаемые символы.

1.5. Округление числовых показателей в формах отчетности фонда осуществляется до двух знаков после запятой включительно, при этом должна соблюдаться сопоставимость числовых показателей в формах отчетности фонда.

1.6. При формировании отчетности в пакет документов включается пояснительная записка, в которой раскрываются следующие сведения:

расшифровка соответствующих показателей отчета;

порядок формирования аналитических показателей отчета;

данные о структуре фонда;

данные по половозрастной структуре участников фонда;

о месте нахождения фонда и о его руководящем составе;

о порядке и сроках доведения до вкладчиков (участников) и застрахованных лиц данных о состоянии пенсионных счетов;

о проверке фискальными органами, о судебной практике, о членстве в общественных организациях.

1.7. Документы отчетности, состоящие более чем из одного листа, должны быть сброшюрованы (прошнурованы) и сформированы в единый пакет документов с сопроводительным письмом, содержащим следующие сведения:

опись представляемых документов с указанием общего количества листов в пакете;

контактные телефоны, по которым можно связаться с лицами, ответственными за составление отчетности фонда.