Действующий
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату | |
тыс. руб. | % /единиц | ||
| Пенсионные резервы | 110 | ||
| Состав пенсионных резервов | 300 | ||
| банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков(суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | ||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | ||
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35% ) | 340 | ||
| муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | ||
| облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | ||
| акции российских ОАО, допущенные к торгам, (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | ||
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | ||
| паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | ||
| в том числе: | |||
| паи открытых ПИФ | 391 | ||
| паи интервальных ПИФ | 392 | ||
| акции АИФ | 393 | ||
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | ||
| ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | ||
| недвижимость | 430 | ||
| другие направления размещения | 440 | ||
| в том числе: | |||
| дебиторская задолженность | 441 | ||
| в том числе: | |||
| денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | ||
| начисленные проценты и купонный доход | 4412 | ||
| передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4413 | ||
| векселя | 442 | ||
| прочие направления (расшифровать) | 443 | ||
| Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 450 | ||
| в том числе: | |||
| менее 3 месяцев | 451 | ||
| от 3 до 12 месяцев | 452 | ||
| свыше 12 месяцев | 453 | ||
| Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией | 460 | ||
| Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) | 470 | ||
Наименование показателя | Номер строки | За отчетный период | |
тыс. руб. | в % к пенсионным резервам под управлением | ||
| Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов | 510 | X | |
| Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением | 520 | X | |
| Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением | 530 | ||
| Вознаграждение управляющей компании | 540 | ||
Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату | |
тыс. руб. | % | ||
| Пенсионные резервы, размещаемые самостоятельно | 110 | ||
| Направления размещения | |||
| в том числе: | |||
| денежные средства на банковских счетах | 120 | ||
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 121 | ||
| банковские депозиты и депозитные сертификаты | 130 | ||
| в том числе: | |||
| банковские депозиты | 131 | ||
| в том числе номинированные в иностранной валюте | 1311 | ||
| депозитные сертификаты | 132 | ||
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 140 | ||
| инвестиционные паи открытых и интервальных ПИФов | 150 | ||
| другие направления (расшифровать) | 160 | ||