Действующий
Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | |||||
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | |||||
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | |||||
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | |||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | |||||
| Удержано вознаграждение управляющей компании* | 060 | |||||
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | |||||
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | |||||
| В том числе: | ||||||
| - финансовый результат от реализации активов | 011 | |||||
| - дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | |||||
| - проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | |||||
| - финансовый результат от переоценки активов | 014 | |||||
| - другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | |||||
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 020 | |||||
| в том числе: | ||||||
| - оплата услуг специализированного депозитария | 021 | |||||
| - оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | |||||
| - оплата услуг аудитора | 023 | |||||
| - расходы на обязательное страхование | 024 | |||||
| - оплата прочих услуг | 025 | |||||
| Вознаграждение управляющей компании* | 030 | |||||
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
| Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010 | |
| Сумма вновь переданных средств, итого | 020 | |
| в том числе переданные: | ||
| в январе | ||
| в феврале | ||
| в марте | ||
| в апреле | ||
| в мае | ||
| в июне | ||
| в июле | ||
| в августе | ||
| в сентябре | ||
| в октябре | ||
| в ноябре | ||
| в декабре | ||
| Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | |
| Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | |
| Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040) | 050 | |
| Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | |
| Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | |
| Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070) | 080 | |
| Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | |
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | ||
| Вознаграждение управляющей компании* | 100 | |
| в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||
| в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | , |