Действующий
Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | |||||
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | |||||
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | |||||
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | |||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | |||||
* Удержано вознаграждение управляющей компании | 060 | |||||
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 |
Наименование показателя | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 010 | |||||
В том числе: | ||||||
- финансовый результат от реализации активов | 011 | |||||
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам | 012 | |||||
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | 013 | |||||
- финансовый результат от переоценки активов | 014 | |||||
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | 015 | |||||
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 020 | |||||
в том числе: | ||||||
- оплата услуг специализированного депозитария | 021 | |||||
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.) | 022 | |||||
- оплата услуг аудитора | 023 | |||||
- расходы на обязательное страхование | 024 | |||||
- оплата прочих услуг | 025 | |||||
* Вознаграждение управляющей компании | 030 |
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Средняя стоимость чистых активов, без учета вновь переданных средств | 010 | |
Сумма вновь переданных средств, итого | 020 | |
в том числе переданные: | ||
в январе | ||
в феврале | ||
в марте | ||
в апреле | ||
в мае | ||
в июне | ||
в июле | ||
в августе | ||
в сентябре | ||
в октябре | ||
в ноябре | ||
в декабре | ||
Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 030 | |
Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений | 040 | |
Экономия/перерасход по возмещению необходимых расходов управляющей компании (строки 030 - 040) | 050 | |
Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием | 060 | |
Фактическая стоимость предоставленных услуг специализированным депозитарием | 070 | |
Экономия/перерасход по оплате услуг специализированного депозитария (строки 060 - 070) | 080 | |
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего | 090 | |
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | ||
* Вознаграждение управляющей компании | 100 | |
в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений | ||
в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов | , |