Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ________________

______________________________

* Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

** Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае продажи ценной бумаги и как (Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги)/Рыночная цена ценной бумаги) х 100% - в случае покупки ценной бумаги.

Форма отчета

об инвестировании средств пенсионных накоплений

за___квартал____г.

_______________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании)

______________________

(ИНН/КПП)

__________________________________________________________

(номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля)

Изменение стоимости чистых активов	Код строки		За отчетный квартал (тыс. руб.)		Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2		3		4
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010
Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период	020
Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего	030
Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период	040
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	050
Удержано вознаграждение управляющей компании*	060
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода	070

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ________________

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ________________

______________________________

* Для отчета за IV квартал.

Форма отчета

о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

за____квартал____г.

_______________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании)

______________________

(ИНН/КПП)

__________________________________________________________

(номер, дата договора доверительного управления,

наименование инвестиционного портфеля)

1. Структура доходов и расходов по инвестированию

средств пенсионных накоплений

Наименование показателя	Код строки		За отчетный квартал (тыс. руб.)		Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.)
1	2		3		4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010
В том числе:
- финансовый результат от реализации активов	011
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013
- финансовый результат от переоценки активов	014
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020
в том числе:
- оплата услуг специализированного депозитария		021
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)		022
- оплата услуг аудитора		023
- расходы на обязательное страхование		024
- оплата прочих услуг		025
Вознаграждение управляющей компании*		030

______________________________

* Указывается в отчете за IV квартал.

2. Показатели величин расходов и вознаграждения