Действующий
Формы публикуемой в средствах массовой информации отчетности о средствах пенсионных накоплений и финансовых результатах их инвестирования
(утв. постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 г. N 809)
ОТЧЕТ
о средствах, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации на финансирование накопительной части трудовой пенсии
за 20 ____ год
(млн. рублей) | ||
| 1. | Страховые взносы на финансирование накопительнойчасти трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном году | |
| 2. | Страховые взносы на финансирование накопительнойчасти трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и временно размещенные в установленном порядке в отчетном году | |
| 3. | Страховые взносы на финансирование накопительнойчасти трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации и не направленные на временное размещение в отчетном году | |
| 4. | Дополнительные страховые взносы на накопительнуючасть трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном году | |
| 5. | Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в отчетном году | |
| 6. | Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния в отчетном году | |
| 7. | Средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии в отчетном году | |
| 8. | Средства материнского (семейного) капитала, выбывшиеиз формирования накопительной части трудовой пенсии в отчетном году в связи с подачей застрахованными лицами заявлений об отказе от направления средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии | |
Отчет
о передаче средств пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования накопительной части трудовой пенсии,
за 20 _____ год
(млн. рублей) | ||
| 1. Средства пенсионных накоплений, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации управляющим компаниям в доверительное управление, а также негосударственным пенсионным фондам в отчетном году, - всего | ||
| в том числе: | ||
| управляющим компаниям: ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| негосударственным пенсионным фондам: ____________________________________ (название фонда) ____________________________________ (название фонда) | ||
| 2. Средства пенсионных накоплений, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с реализацией права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля и предназначенные для передачи управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам, но не переданные в случаях, установленных Федеральным законом "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации", - всего | ||
| в том числе: | ||
| управляющим компаниям: ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| негосударственным пенсионным фондам: ____________________________________ (название фонда) ____________________________________ (название фонда) | ||
| 3. Суммарные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений - всего | ||
| в том числе: | ||
| а) оплата необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||
| из них управляющих компаний: | ||
| __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) б) оплата услуг специализированного депозитария | ||
| 4. Суммарные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений (процентов от средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении) - всего | ||
| в том числе: | ||
| а) оплата необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||
| из них управляющих компаний: | ||
__________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) б) оплата услуг специализированного депозитария | ||
(млн. рублей) | ||
| 1. Средства пенсионных накоплений, предназначенные для финансирования выплат в отчетном году (запланированные), - всего | ||
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | ||
| правопреемникам застрахованных лиц | ||
| единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, не приобретшим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа | ||
| 2. Выплаты, произведенные Пенсионным фондомРоссийской Федерации за счет средств пенсионных накоплений в отчетном году, - всего | ||
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | ||
| правопреемникам застрахованных лиц | ||
| единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, не приобретшим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа | ||
| 3. Расходы на доставку накопительной части трудовой пенсии | ||
Отчет
о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, за 20 ____ год
(млн. рублей) | ||
| 1. Средства, поступившие в отчетном году, - всего | ||
| в том числе: | ||
| страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии | ||
| дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | ||
| взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | ||
| взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния в отчетном году | ||
| средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительнойчасти трудовой пенсии | ||
| 2. Чистый финансовый результат, полученныйот временного размещения страховых взносовна финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в _____ году и учтенных на индивидуальных лицевых счетах | ||
| 3. Выплаты, произведенные Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств пенсионных накоплений в отчетном году, - всего | ||
| в том числе: | ||
| накопительной части трудовой пенсии | ||
| правопреемникам застрахованных лиц | ||
| единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, не приобретшим право на трудовую пенсию по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа | ||
Отчет
о застрахованных лицах, в отношении которых формируются средства пенсионных накоплений, за 20 _____ год
(человек) | ||
На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| 1. Застрахованные лица, в отношении которых формируются средства пенсионных накоплений, - всего | ||
| в том числе: | ||
| в управляющих компаниях: _____________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________(название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| в негосударственных пенсионных фондах: ___________________________________ (название фонда) ___________________________________ (название фонда) | ||
| 2. Застрахованные лица, направившиесредства материнского (семейного) капиталана формирование накопительной частитрудовой пенсии, - всего | ||
| в том числе: | ||
| в управляющих компаниях:________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| в негосударственных пенсионных фондах: ___________________________________ (название фонда) ___________________________________ (название фонда) | ||
| 3. Застрахованные лица, подавшие заявленияоб отказе от направления средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии, - всего | ||
| в том числе: | ||
| в управляющих компаниях ________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| в негосударственных пенсионных фондах:___________________________________ (название фонда) ___________________________________ (название фонда) | ||
| 4. Застрахованные лица, уплатившиедополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, - всего | ||
| в том числе осуществляющие формирование пенсионных накоплений: | ||
| в управляющих компаниях: ________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| в негосударственных пенсионных фондах:___________________________________ (название фонда) ___________________________________ (название фонда) | ||
(млн. рублей) | ||
| 1. Стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний, на конец года, предшествующего отчетному | ||
| 2. Средства, переданные Пенсионным фондом Российской Федерации в доверительное управление управляющимкомпаниям в отчетном году, - всего | ||
| в том числе управляющим компаниям: __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| 3. Стоимость чистых активов, находящихсяв доверительном управлении управляющих компаний,на конец отчетного года - всего | ||
| в том числе в управляющих компаниях: __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) __________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
Отчет
о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, за 20 _____ год
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный год (млн. рублей), - всего | |
| в том числе управляющими компаниями: | |
| _______________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) _______________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | |
| 2. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном году управляющими компаниями, по отношению к стоимости чистых активов (процентов): ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | |
| 3. Вознаграждение, полученное управляющими компаниямив отчетном году (млн. рублей), - всего | |
| в том числе управляющими компаниями: | |
_______________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) _______________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | |
| 4. Вознаграждение управляющих компаний (процентов от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений): ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) ________________________________________________________ (название компании, наименование инвестиционного портфеля) |
На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||
млн. рублей | процентов | млн. рублей | процентов | |||
| 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | ||||||
| в том числе обязательства по которымвыражены в иностранной валюте | ||||||
| 2. Государственные ценные бумагисубъектов Российской Федерации - всего | ||||||
| в том числе обязательства по которымвыражены в иностранной валюте | ||||||
| 3. Облигации российских эмитентов(помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | ||||||
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| б) облигации российских хозяйственных обществ | ||||||
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| в) облигации российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией | ||||||
| г) облигации российских эмитентов,обязательства по которым гарантированыгосударственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | ||||||
| 4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего | ||||||
| в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||||
| 5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | ||||||
| 6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | ||||||
| в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством | ||||||
| 7. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ||||||
| 8. Депозиты в кредитных организациях - всего | ||||||
| в том числе в иностранной валюте | ||||||
| 9. Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | ||||||
| 10. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | ||||||
Управляющая компания
_________________________________________________________
(название компании, наименование инвестиционного портфеля)
На начало отчетного года | На конец отчетного года | |||||
млн. рублей | процентов | млн. рублей | процентов | |||
| 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | ||||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| 2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | ||||||
| в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| 3. Облигации российских эмитентов(помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего | ||||||
| в том числе: | ||||||
| а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований | ||||||
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| б) облигации российских хозяйственных обществ | ||||||
| из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте | ||||||
| в) облигации российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы Российской Федерацией | ||||||
| г) облигации российских эмитентов, обязательства по которым гарантированы государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | ||||||
| 4. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего | ||||||
| в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | ||||||
| 5. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов | ||||||
| 6. Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | ||||||
| в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством | ||||||
| 7. Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях | ||||||
| 8. Депозиты в кредитных организациях - всего | ||||||
| в том числе в иностранной валюте | ||||||
| 9. Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях | ||||||
| 10. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг | ||||||
Отчет
о структуре доходов и расходов, полученных в результате формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений
за 20____ год
Млн. рублей | Процентов от суммы дохода от инвестирования | |
| 1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный управляющими компаниями (по каждой управляющей компании):_________________________________________, - всего (название компании, наименование инвестиционного портфеля) | ||
| в том числе: | ||
| дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях | ||
| другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений | ||
| чистый финансовый результат от реализации активов | ||
| финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки | ||
| 2. Чистый финансовый результат, полученный от временного размещения страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации в _______ году | ||
| 3. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с временным размещением страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии | ||
| 4. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с инвестированием дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | ||
| 5. Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц | ||
| 6. Расходы на оплату услуг органов (организаций), с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Пенсионный фонд Российской Федерации заявлений застрахованных лиц о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование, переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязательное пенсионное страхование, и переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации | ||
| 7. Плата за перевод средств пенсионных накоплений в порядке реализации права застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) |