В заголовочной части формы документа указываются:

дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), и даты выдачи предыдущей ведомости в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Наименование органа Федерального казначейства" - полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Ведомость кассовых поступлений в бюджет, с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация, с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация.

Табличная часть Ведомости кассовых поступлений в бюджет заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графах 1, 2 - соответственно, наименование и номер документа, на основании которого была отражена операция в Ведомости кассовых поступлений в бюджет.

При этом:

по расчетному документу, приложенному к выписке банка, по поступлениям средств со счета N 40101 с расшифровкой поступлений в реестре перечисленных поступлений, не заполняется графа 10;

по Реестру перечисленных поступлений по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, не заполняются графы 6-9;

по Уведомлению об уточнении вида и принадлежности платежа в графе 10 указывается уточненный код классификации доходов бюджетов Российской Федерации и сумма в графе 12, а следующей строкой - уточняемый код классификации доходов бюджетов Российской Федерации и сумма в графе 11;

в графах 3, 4, 5 - соответственно, наименование, номер, дата составления документа администратора доходов бюджета в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на основании которого была отражена операция в Ведомости кассовых поступлений в бюджет;

в графах 6, 7 - соответственно, ИНН и КПП плательщика в соответствии с указанными документами;

в графах 8, 9 - соответственно, ИНН и КПП администратора доходов в соответствии с указанными документами;

в графе 10 - коды классификации доходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись поступления в бюджет;

в графах 11, 12 - соответственно, сумма кассовых поступлений за день на счет соответствующего бюджета и сумма кассовых выплат за день со счета соответствующего бюджета в разрезе документов и кодов классификации доходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 13 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

По строке "Итого" в графах 11 и 12 указываются итоговые объемы соответственно кассовых поступлений и кассовых выплат за день.

На последней странице Ведомости кассовых поступлений в бюджет проставляются:

должность работника органа Федерального казначейства, ответственного за подготовку данного документа, его подпись, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, и номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Ведомости кассовых поступлений в бюджет на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.14. Формирование Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной) (код формы по КФД 0531813) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым выплатам на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и даты выдачи Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства предыдущей Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневную), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;

по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация.

Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;

по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация.

Табличная часть Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной) заполняется следующим образом.

По каждой строке указываются:

в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;

в графах 2, 3 - соответственно, ИНН и КПП получателя средств бюджета.

Графы 2 и 3 не заполняются при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам);

в графе 4 - коды классификации расходов бюджетов или коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись кассовые выплаты из бюджета;

в графе 5 - сумма кассовых выплат из бюджета за день в разрезе кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 6 - в случае необходимости, перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.

По строке "Итого по коду БК" в графе 5 указываются итоговые суммы кассовых выплат в разрезе кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

По строке "Всего" в графе 5 указываются общие итоговые объемы кассовых выплат за день, за который формируется Сводная ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная).

На последней странице Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневной) проставляются:

подпись работника Федерального казначейства (органа Федерального казначейства), ответственного за подготовку данного документа, его должность, расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии, и номер телефона;

дата подписания документа.

Каждая завершенная страница Сводной ведомости по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.

9.15. Формирование Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной) (код формы по КФД 0531814) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении операций по кассовым поступлениям на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.

В наименовании формы документа указывается номер Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ежедневной), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.

В заголовочной части формы документа указываются:

дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, за которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), и даты выдачи предыдущей ведомости в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);

по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную ведомость по кассовым поступлениям (ежедневную), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК.;