Действующий
Каждая завершенная страница Справки (ф. 0531855) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
9.33. Формирование Сводной справки по кассовым операциям (ежедневной) (код формы по КФД 0531856) (далее - Сводная справка (ф. 0531856) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Сводной справки (ф. 0531856), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.
дата, за которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000) и даты выдачи Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства предыдущей Сводной справки (ф. 0531856) в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную справку (ф. 0531856), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета.
Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;
по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.
в графе 1 - наименование бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам). При формировании информации по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации или местному бюджету графа 1 не заполняется;
в графе 3 - соответственно коды классификации доходов бюджетов, коды классификации расходов бюджетов, коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в разрезе которых осуществлялись кассовые операции;
в графах 4, 5 - кассовые операции за день соответственно в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 6 - итоговая сумма, рассчитанная как разница между суммой поступлений, отраженной в графе 4, и суммой выплат, отраженной в графе 5, соответственно в разрезе кодов классификации доходов бюджетов, кодов классификации расходов бюджетов или кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 7 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
подпись работника Федерального казначейства (органа Федерального казначейства), ответственного за подготовку данного документа, его должность, расшифровка подписи (с указанием инициалов и фамилии) и номер телефона;
Каждая завершенная страница Сводной справки (ф. 0531856) на бумажном носителе должна быть пронумерована с указанием общего числа страниц документа.
9.34. Формирование Сводной справки по кассовым операциям со средствами бюджета (месячная) (код формы по КФД 0531857) (далее - Сводная справка (ф. 0531857) осуществляется Федеральным казначейством и органами Федерального казначейства при проведении кассовых операций со средствами бюджета на едином счете бюджета (единых счетах соответствующих бюджетов) следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Сводной справки (ф. 0531857), присвоенный Федеральным казначейством или органом Федерального казначейства, сформировавшим документ.
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства" - "Федеральное казначейство" или полное наименование органа Федерального казначейства, который сформировал Сводную справку (ф. 0531857), с отражением в кодовой зоне кода по КОФК;
по строке "Наименование бюджета" - наименование бюджета, по единому счету которого формируется информация с отражением в кодовой зоне номера единого счета бюджета.
Строка "Наименование бюджета" не заполняется при формировании сводной информации по бюджетам субъектов Российской Федерации или местным бюджетам;
по строке "Финансовый орган" - наименование финансового органа, которому направляется информация, с отражением в кодовой зоне кода по ОКПО.
в графе 1 - коды классификации доходов бюджетов в разрезе которых осуществлялись кассовые операции со средствами бюджета;
в графах 2, 3 - суммы кассовых поступлений в бюджет за месяц (с указанием названия месяца в наименовании графы 2) и суммы кассовых поступлений в бюджет с начала текущего финансового года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;
в графах 4, 5 - сумма кассовых выплат из бюджета за месяц (с указанием названия месяца в наименовании графы 4) и сумма кассовых выплат из бюджета с начала текущего финансового года в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;
в графе 6 - итоговая разница между суммой поступлений за месяц, отраженной по графе 2, и суммой выплат за месяц, отраженной по графе 4, по соответствующему коду классификации доходов бюджетов;
в графе 7 - итоговая разница между суммой поступлений с начала текущего финансового года, отраженной по графе 3, и суммой выплат с начала текущего финансового года, отраженной по графе 5, по соответствующему коду классификации доходов бюджетов;
в графе 8 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По строке "Итого по коду БК" в графах 2, 3, 4, 5, 6, 7 указываются итоговые суммы кассовых операций за месяц и с начала текущего финансового года в разрезе соответствующих кодов классификации доходов бюджетов.
в графе 1 - коды классификации расходов бюджетов, коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов в разрезе которых осуществлялись кассовые операции со средствами бюджета;
в графах 2, 3 - ИНН и КПП получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в графах 4, 5 - сумма кассовых поступлений в бюджет за месяц, в том числе суммы восстановления ранее произведенных кассовых выплат (с указанием названия месяца в наименовании графы 4), и сумма кассовых поступлений с начала текущего финансового года, в том числе суммы восстановления ранее произведенных кассовых выплат, в разрезе соответственно кодов классификации расходов бюджетов и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графах 6, 7 - сумма кассовых выплат из бюджета за месяц (с указанием названия месяца в наименовании графы 6) и сумма кассовых выплат из бюджета с начала текущего финансового года в разрезе соответственно кодов классификации расходов бюджетов и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
в графе 8 - итоговая разница между суммой поступлений за месяц, отраженной по графе 4, и суммой выплат за месяц, отраженной по графе 6, по соответствующему коду бюджетной классификации;
в графе 9 - итоговая разница между суммой поступлений с начала текущего финансового года, отраженной по графе 5, и суммой выплат с начала текущего финансового года, отраженной по графе 7, по соответствующему коду бюджетной классификации;
в графе 10 - в случае необходимости перед текстовым примечанием в скобках код цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета.
По строке "Итого по коду БК" в графе 4, 5, 6, 7, 8, 9 указываются итоговые суммы кассовых операций за месяц и с начала текущего финансового года в разрезе соответствующих кодов бюджетной классификации.